用友软件-NC63全产品培训-现金管理
收款单位委托资金组织内部转账：8、资金组织审批、办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：资金组织强制承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：2、设置工作流
网上付款---7、支付变更
产品解决方案-结算平台-产品演示
产品演示\1.1.在结算平台支持完成付款结算.fbr 产品演示\1.2、结算平台支持完成报销.fbr 产品演示\1.3.收款结算业务流程.fbr 产品演示\1.4.现金收款结算业务.fbr
产品解决方案-结算平台-在线支付产品演示
产品演示\2.1.付款结算对外支付(CA用户）.fbr 产品演示\2.2.支付确认单确认成功.fbr 产品演示\2.3.支付确认-支付失败.fbr 产品演示\2.4.支付变更-进行支付变更并完成支付.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：3、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托结算—产品演示
产品演示\3.1.定义业务流.fbr 委托付款： 产品演示\3.2.委托付款工作流配置.fbr 产品演示\3.3.单位委托中心对外付款（非网上结算）.fbr 产品演示\3.4.单位委托中心对外付款（网上结算）.fbr 委托收款： 产品演示\3.5.委托资金组织收款业务.fbr 产品演示\3.13.资金组织录入委托收款书成员单位关联结算信息.fbr 委托内部转账： 产品演示\3.6.委托资金组织内部收款（不需承付）.fbr 产品演示\3.7.收款单位发起内部全额承付完整流程.fbr 产品演示\3.8.内部转账需资金组织强制承付流程.fbr 产品演示\3.9.内部转账需承付单位全额承付流程.fbr 产品演示\3.10.内部转账全部拒付流程.fbr 产品演示\3.11.设置单位付款委托中心内部转账流程.fbr 产品演示\3.12.付款单位发起内部转账.fbr 产品演示\3.14.资金组织录入内部转账单（不需承付），成员单位关联结算信息.fbr 产品演示\3.15.设置收款结算单发起内部转账的业务流程.fbr
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou soft管理平台的基本构想 2、熟练掌握现金管理平台的应用
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品架构及功能概述
集团资金管理 资金 调度 内部帐 户管理 代理 结算 定期 存款 内部信 贷业务 受托借 贷业务 集中票 据管理 财企接 口 中心间 清算
资金预测
信贷管理
存款管理
应收管理
应付管理
费用/借款 报销
企 业 资 金 管 理
网上付款—2、支付账号“开通网银支付”
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款—3、补录网银信息
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---4、支付需要CA认证
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---5、下载支付状态
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---6.支付状态确认
产品解决方案-结算平台-在线支付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：3、委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：5、资金组织审批转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善自有银行账户的管理
支持开户、销户、变更帐户的流程管理。 提供银行账户开户情况统计；
产品架构及功能概述 完善库存现金的管理
支持启用系统初对库存现金余额进行初始维护。 采用“库存现金” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“库存现 金”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 采用库存现金进行结算的业务自动维护现金账。 提供现金日记账。
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：6、付款单位承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：7、付款单位承付审批、签字
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台—基本原理
业务环节
结算环节
产品解决方案-结算平台—收付款
1、录入付款单
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：1.录入委托收款书
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：2、资金组织完成结算
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：3、成员单位关联结算信息录入单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：1、资金组织录入委托付款书
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
NC63全产品培训 — 现金管理篇
用友软件股份有限公司 姓名徐欣 2013年10月13日
yonyou software Co., Ltd.
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：2、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织录入内部转账业务：1、资金组织录入内部转账单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：2、成员单位关联结算信息生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：2、设置工作流
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品架构及功能概述 完善票据管理
支持对本单位签发支票的购置、领用、报销管理。 当采用支票办理结算时，结算被确认，支票即时报销； 提供支票登记簿； 支持对收到汇票的台账管理，包括收入登记、变动登记、结算登记 支持收到汇票----银行托收的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----贴现的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----背书付票的流程管理、核算处理、结算处理； 支持对开出汇票的台账管理，包括开出登记、付票登记、结算登记； 支持开出汇票--付票--付款的流程管理、核算处理、结算处理； 提供汇票登记簿、汇票结存表
产品架构及功能概述 完善资金查询分析
提供资金头寸分析表。 提供资金流量、流向分析表 提供资金日报表
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
付款单位委托资金组织内部转账：5、生成收款单位的暂存单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：资金组织强制承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：2、设置工作流
网上付款---7、支付变更
产品解决方案-结算平台-产品演示
产品演示\1.1.在结算平台支持完成付款结算.fbr 产品演示\1.2、结算平台支持完成报销.fbr 产品演示\1.3.收款结算业务流程.fbr 产品演示\1.4.现金收款结算业务.fbr
产品解决方案-结算平台-在线支付产品演示
产品演示\2.1.付款结算对外支付(CA用户）.fbr 产品演示\2.2.支付确认单确认成功.fbr 产品演示\2.3.支付确认-支付失败.fbr 产品演示\2.4.支付变更-进行支付变更并完成支付.fbr
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：3、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托结算—产品演示
产品演示\3.1.定义业务流.fbr 委托付款： 产品演示\3.2.委托付款工作流配置.fbr 产品演示\3.3.单位委托中心对外付款（非网上结算）.fbr 产品演示\3.4.单位委托中心对外付款（网上结算）.fbr 委托收款： 产品演示\3.5.委托资金组织收款业务.fbr 产品演示\3.13.资金组织录入委托收款书成员单位关联结算信息.fbr 委托内部转账： 产品演示\3.6.委托资金组织内部收款（不需承付）.fbr 产品演示\3.7.收款单位发起内部全额承付完整流程.fbr 产品演示\3.8.内部转账需资金组织强制承付流程.fbr 产品演示\3.9.内部转账需承付单位全额承付流程.fbr 产品演示\3.10.内部转账全部拒付流程.fbr 产品演示\3.11.设置单位付款委托中心内部转账流程.fbr 产品演示\3.12.付款单位发起内部转账.fbr 产品演示\3.14.资金组织录入内部转账单（不需承付），成员单位关联结算信息.fbr 产品演示\3.15.设置收款结算单发起内部转账的业务流程.fbr
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou soft管理平台的基本构想 2、熟练掌握现金管理平台的应用
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品架构及功能概述
集团资金管理 资金 调度 内部帐 户管理 代理 结算 定期 存款 内部信 贷业务 受托借 贷业务 集中票 据管理 财企接 口 中心间 清算
资金预测
信贷管理
存款管理
应收管理
应付管理
费用/借款 报销
企 业 资 金 管 理
网上付款—2、支付账号“开通网银支付”
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款—3、补录网银信息
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---4、支付需要CA认证
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---5、下载支付状态
产品解决方案-结算平台-在线支付
网上付款---6.支付状态确认
产品解决方案-结算平台-在线支付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：3、委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织对外收款：5、资金组织审批转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
产品架构及功能概述 完善自有银行账户的管理
支持开户、销户、变更帐户的流程管理。 提供银行账户开户情况统计；
产品架构及功能概述 完善库存现金的管理
支持启用系统初对库存现金余额进行初始维护。 采用“库存现金” 办理结算业务时,明确变动的资金形态为“库存现 金”； 支持取现、存现业务，明确同步变动的资金分别为现金、银行存款； 采用库存现金进行结算的业务自动维护现金账。 提供现金日记账。
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：6、付款单位承付
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
收款单位委托资金组织内部转账：7、付款单位承付审批、签字
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台—基本原理
业务环节
结算环节
产品解决方案-结算平台—收付款
1、录入付款单
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
付款单位委托资金组织内部转账：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：1.录入委托收款书
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：2、资金组织完成结算
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托收款业务：3、成员单位关联结算信息录入单据
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：1、资金组织录入委托付款书
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
NC63全产品培训 — 现金管理篇
用友软件股份有限公司 姓名徐欣 2013年10月13日
yonyou software Co., Ltd.
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入委托付款业务：2、成员单位关联结算信息生成付款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织录入内部转账业务：1、资金组织录入内部转账单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
资金组织代为录入内部转账业务：2、成员单位关联结算信息生成收款结算单
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、资金组织经办
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：4、资金组织办理转账
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织内部转账：2、设置工作流
V6.3 重点改进
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：1、设置业务流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：2、设置工作流
产品解决方案-结算平台-委托资金组织结算
委托资金组织对外付款：3、付款结算单内部审批签字后，委托办理
产品架构及功能概述 完善票据管理
支持对本单位签发支票的购置、领用、报销管理。 当采用支票办理结算时，结算被确认，支票即时报销； 提供支票登记簿； 支持对收到汇票的台账管理，包括收入登记、变动登记、结算登记 支持收到汇票----银行托收的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----贴现的流程管理、核算处理、结算处理； 支持收到汇票----背书付票的流程管理、核算处理、结算处理； 支持对开出汇票的台账管理，包括开出登记、付票登记、结算登记； 支持开出汇票--付票--付款的流程管理、核算处理、结算处理； 提供汇票登记簿、汇票结存表
产品架构及功能概述 完善资金查询分析
提供资金头寸分析表。 提供资金流量、流向分析表 提供资金日报表
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
课程目标与要求 目录
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
结算平台
接收各类结算业务完成独立结算、在线支付 有资金组织业务模式下的结算特色 以银行到账通知为依据，补充登记业务模式下的结算业务 账表查询
特色业务：现金业务、外币业务、发放工资、散户支付 期末处理：关账、银行对账 、汇兑损益、结账处理 其他：使用票据结算，收付协同、期初、主数据 总结
付款单位委托资金组织内部转账：5、生成收款单位的暂存单据
合集下载
用友软件-NC63全产品培训-资金结算
目录
产品解决方案—现金业务
应用场景1-现金缴存业务 应用场景2-现金支取业务
yonyou software Co., Ltd.
目录
产品解决方案—外币兑换业务
应用场景-内部外币兑换
yonyou software Co., Ltd.
目录
产品解决方案-委托结算
什么是委托结算
• 指成员单位委托所属结算中心（资金组织），办理对外代理 收付款的业务。 • 成员单位：指在结算中心（资金组织）开立了内部账户，即 建立了委托关系的单位-即是中心的成员单位。 • 一个单位可在多个结算中心（资金组织）开立内部账户，形
yonyou software Co., Ltd.
目录
中心处理委托付款业务应用-支付信息变更
•
对于支付确认单确认支付失败的委托付款支付记录，可选中进行支付信 息变更。
•
可变更为非网银支付，进行线下支付，也可变更为票据等其他支付方式。
yonyou software Co., Ltd.
目录
委托付款汇票付款业务应用-收票登记
•
委托付款支持商业汇票付款集成应用。
•
委托付款支持空票付款集成应用。
yonyou software Co., Ltd.
目录
单位发起委托付款工作流设置-委托付款
工作流设置步骤： • 第一步：要在工作流定义处理选择“委托付款书” 实体，新增或修改默认的工作流。
yonyou software Co., Ltd.
yonyou software Co., Ltd.
目录
单位发起委托付款-工作流设置
•
第四步：要在工作流定义选择每个业务活动的参与者。
yonyou software Co., Ltd.
用友NC资金管理产品培训
用友NC资金管理产品培训
集中监控--应用价值
•应用价值1
•应用价值2
•应用价值3
•实时掌控全集团及下属企业 •的实际现金流和现金存量， •为集团的资金实时监控提供 •手段
•通过银企互联，建立集团与 •下属公司共享、快速、安全 •的资金通道，提高资金调拨 •速度
•为集团总部的资金平衡和 •调度提供技术手段
•（4）
•（3） •（2）
•（
1）
•（1）NC系统的安全控制 ，包括：CA认证、动态密码、数 据签名 ；
•（2）NC到UFBANK适配器的加密传输； •（3）UFBANK适配器到银行前置机的加密传输； •（4）银行系统自身的安全控制 ；（物理层面、系统层面）
用友NC资金管理产品培训
与用友NC产品建立接口的22家商业银行
顾问面对资金产品所面临的困惑
•？？？
用友NC资金管理产品培训
NC资金管理产品培训的目的
目的： 抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现
NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。
资金结算 资金计息 远程结算 资金计划 外汇管理 信贷管理 综合授信 资金预测 证券管理 风险管理 商业票据 网上银行
询
是指对该账号进行网上实时的余额查询。 3、网银付款指令状态查询 网银付款指令状态查询功能就是让用户对应付管理、报账中心、资金结算
产
品通过网银接口发出的付款指令，查询银行真实转账状态。
用友NC资金管理产品培训
风险管理（下一版资金产品该模块完全变动）
业务简介： 提供给资金管理机构对资金流量、流向进行基本分析，以保证资
• 外担保的台账管理。
通过设置预测模板中的各预测项目内容，预测项目的数据源，由系 统自
集中监控--应用价值
•应用价值1
•应用价值2
•应用价值3
•实时掌控全集团及下属企业 •的实际现金流和现金存量， •为集团的资金实时监控提供 •手段
•通过银企互联，建立集团与 •下属公司共享、快速、安全 •的资金通道，提高资金调拨 •速度
•为集团总部的资金平衡和 •调度提供技术手段
•（4）
•（3） •（2）
•（
1）
•（1）NC系统的安全控制 ，包括：CA认证、动态密码、数 据签名 ；
•（2）NC到UFBANK适配器的加密传输； •（3）UFBANK适配器到银行前置机的加密传输； •（4）银行系统自身的安全控制 ；（物理层面、系统层面）
用友NC资金管理产品培训
与用友NC产品建立接口的22家商业银行
顾问面对资金产品所面临的困惑
•？？？
用友NC资金管理产品培训
NC资金管理产品培训的目的
目的： 抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现
NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。
资金结算 资金计息 远程结算 资金计划 外汇管理 信贷管理 综合授信 资金预测 证券管理 风险管理 商业票据 网上银行
询
是指对该账号进行网上实时的余额查询。 3、网银付款指令状态查询 网银付款指令状态查询功能就是让用户对应付管理、报账中心、资金结算
产
品通过网银接口发出的付款指令，查询银行真实转账状态。
用友NC资金管理产品培训
风险管理（下一版资金产品该模块完全变动）
业务简介： 提供给资金管理机构对资金流量、流向进行基本分析，以保证资
• 外担保的台账管理。
通过设置预测模板中的各预测项目内容，预测项目的数据源，由系 统自
Yonsuit产品培训-现金管理
功能的云服务。现金管理系统集成银企联服务，在付款工作台中对于开通银企联服务的银行账户可以直接进行在线支付。主要包括： 网银预下单、网银支付两个环节。 银行日记账，记录了企业通过银行进行收款、付款结算的详细信息。 现金日记账，记录了企业使用库存现金进行收款、付款结算的详细信息。 银行对账，企业出纳人员定期将银行日记账数据与银行对账单数据进行自动核对，保证账实相符。系统提供银行余额调节表查询。
账表查询
日结
会计平台 总账
Yousuit产品培训
应用价值
支持企业银行账户、现金账户两类资金账户管理。 对于企业的银行账户，提供银企联云支付业务。企业开通银企联服务的银行账户， 收款工作台，提供企业出纳人员集中处理收款业务的全部主要功能。包括：收款单的录入、修改，收款单的审核，收款结算处理。 对于应收管理系统录入的收款单，可以在收款工作台进行统一查询，收款结算信息的变更、收款单的结算处理。 付款工作台，提供企业出纳人员集中处理付款业务的全部主要功能。包括：付款单的录入、修改，付款单的审核，付款单的网上支
现金日记账查询
银行及现金账户余额查询
查询每日现金账户及银行存款账户余额
现金管理系统日结处理
Yousuit产品培训
收款工作台
➢ 提供企业出纳人员进行收款单据维护、审核、结算业务的综合管理功能； ➢ 现金管理系统与应收管理系统集成应用时，收款工作台的功能如下：
应收管理系统录入的收款单，可以在收款工作台进行集中查询； 已经审核的收款单，在工作台允许进行结算变更，修改结算方式、收款账号信息； 收款单在收款工作台进行出纳结算确认； 出纳人员在收款工作台可以录入“手续费”、“利息”、“杂项”等款项类型的收款单并对单据进行审核、结算处理； ➢ 现金管理系统独立应用时，收款工作台功能如下： 出纳人员可以录入“应收”、“预收”、“手续费”、“利息”、“杂项”等各种款项类型的收款单并对单据进行审核、结算处
账表查询
日结
会计平台 总账
Yousuit产品培训
应用价值
支持企业银行账户、现金账户两类资金账户管理。 对于企业的银行账户，提供银企联云支付业务。企业开通银企联服务的银行账户， 收款工作台，提供企业出纳人员集中处理收款业务的全部主要功能。包括：收款单的录入、修改，收款单的审核，收款结算处理。 对于应收管理系统录入的收款单，可以在收款工作台进行统一查询，收款结算信息的变更、收款单的结算处理。 付款工作台，提供企业出纳人员集中处理付款业务的全部主要功能。包括：付款单的录入、修改，付款单的审核，付款单的网上支
现金日记账查询
银行及现金账户余额查询
查询每日现金账户及银行存款账户余额
现金管理系统日结处理
Yousuit产品培训
收款工作台
➢ 提供企业出纳人员进行收款单据维护、审核、结算业务的综合管理功能； ➢ 现金管理系统与应收管理系统集成应用时，收款工作台的功能如下：
应收管理系统录入的收款单，可以在收款工作台进行集中查询； 已经审核的收款单，在工作台允许进行结算变更，修改结算方式、收款账号信息； 收款单在收款工作台进行出纳结算确认； 出纳人员在收款工作台可以录入“手续费”、“利息”、“杂项”等款项类型的收款单并对单据进行审核、结算处理； ➢ 现金管理系统独立应用时，收款工作台功能如下： 出纳人员可以录入“应收”、“预收”、“手续费”、“利息”、“杂项”等各种款项类型的收款单并对单据进行审核、结算处
NC63全产品培训课件-全面预算
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案－预算分析
责任会计 报销管理 总账 应收应付 资金结算 付款排程 销售管理 存货核算 固定资产 资金调度 银行/内部 贷款 内部交易
取数 取数 全 面 预 算 系 统 联查
现金管理 商业汇票 采购管理 库存管理 人力资本
取数
企业报表
产品解决方案－预算分析
编制样表设计
样表设计－多维浮动表的设置过程介绍 样表设计－规则成员浮动表的设置过程介绍 样表设计－文本浮动表的设置过程介绍 样表设计－滚动预测表的设置过程介绍 预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍
预算编制过程演示
预算编制、汇总、上报、审批全流程演示 外币预算编制全过程演示
产品解决方案－版本
一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨
模型 模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式 任一个表单，行维或列维必须使用指标
产品解决方案－应用模型
---最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录” ---常用模式： 有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录” ---不推荐模式： 有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”
产品解决方案－预算控制
控制费用管理的易用性改进
产品解决方案－预算控制
刚性控制的应用效果
产品解决方案－预算控制
柔性控制的应用效果
产品解决方案－预算控制
弹性控制
弹性控制：按照某 一个或多个指标实 际执行数的一定比 例进行控制；或 者 根据某些指标实际 执行数的不同区间， 确定不同的控制数。
支持分 段式已 收定支 的控制
逻辑函数
逻辑函数 舍入函数 舍入函数 舍入函数 合计函数 条件求和 条件求和
产品解决方案－预算分析
责任会计 报销管理 总账 应收应付 资金结算 付款排程 销售管理 存货核算 固定资产 资金调度 银行/内部 贷款 内部交易
取数 取数 全 面 预 算 系 统 联查
现金管理 商业汇票 采购管理 库存管理 人力资本
取数
企业报表
产品解决方案－预算分析
编制样表设计
样表设计－多维浮动表的设置过程介绍 样表设计－规则成员浮动表的设置过程介绍 样表设计－文本浮动表的设置过程介绍 样表设计－滚动预测表的设置过程介绍 预算编制工具－excel客户端和nc端的简单介绍
预算编制过程演示
预算编制、汇总、上报、审批全流程演示 外币预算编制全过程演示
产品解决方案－版本
一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨
模型 模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式 任一个表单，行维或列维必须使用指标
产品解决方案－应用模型
---最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录” ---常用模式： 有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录” ---不推荐模式： 有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”
产品解决方案－预算控制
控制费用管理的易用性改进
产品解决方案－预算控制
刚性控制的应用效果
产品解决方案－预算控制
柔性控制的应用效果
产品解决方案－预算控制
弹性控制
弹性控制：按照某 一个或多个指标实 际执行数的一定比 例进行控制；或 者 根据某些指标实际 执行数的不同区间， 确定不同的控制数。
支持分 段式已 收定支 的控制
逻辑函数
逻辑函数 舍入函数 舍入函数 舍入函数 合计函数 条件求和 条件求和
NC63产品价值培训— 项目管理篇
质量问题原因 质量检查计划 质量检查记录 质量评核单 综合评核单
项目费用记录
项目暂停复工 项目暂停单 项目复工单 产出物管理 项目产出物 产出物交付单 产出物价值调整单
项目阶段验收
项目交付验收 项目最终验收 项目决算管理 项目决算单 项目结项管理 项目结项 项目反结项
预付款单
进度款单 合同结算单 总价发包合同 付款计划 材料结算单
业主
施工单位
yonyou software Co., Ltd.
项目管理产品亮点
1. 基于项目类型的设置的统一管理标准、流程 2. 项目状态及规则定义灵活，支持根据企业项目特 点和管理要求，定义特定规则 3. 实现项目全生命周期管理，从项目立项、项目计 划、项目执行控制、项目验收、产出物移交到最 后项目结项管理，支持项目进度、成本、质量三 条控制线 4. 根据项目预算对项目的支出进行控制，降低项目 成本，提高项目收益
质量问题单
问题验收单 问题原因分析 质量评核分析 综合评核查询
NC-V63项目管理-项目基础设置
NC-V63项目管理-项目过程管理
NC-V63项目管理-项目合同管理
NC-V63项目管理-项目质量管理
目录
项目管理整体解决方案
项目管理典型应用
项目管理关键亮点
原型客户案例分析 竞争分析
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项目状态
项目状态规则
变更级别
项目过程管理
项目立项管理 立项单 项目 项目计划管理 计划工作台 物资及服务需求 物资服务需求调整 物资服务需求调价 项目预算 预算调整 项目执行管理 物资备料表 项目进度填报 项目变更管理 项目变更单 项目验收管理
项目合同管理
NC63培训手册-银行授信管理
1.1 产品概述 ...................................................................................................................................................... 6 1.2 产品价值 ....................................................................................................................................................... 6 第二章 应用场景 ..................................................................................................................................................... 8 2.1 集团综合授信协议 ....................................................................................................................................... 8 2.2 企业综合授信协议 ..................................................................................................................................... 12 第三章 初始准备 ................................................................................................................................................... 17 3.1 管控模式 ..................................................................................................................................................... 17 3.2 单位建模平台 ............................................................................................................................................. 17
用友软件-NC63全产品培训-银行存款管理
V5.7
V6x
多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
大型企业管理与电子商务平台
yonyou software Co., Ltd.
业务解决方案
目录 课程目标与要求 产品架构及功能概述 产品解决方案
活期存款 定期存款
通知存款
V6新增功能及重点改进
yonyou software Co., Ltd.
目录 课程目标与要求 产品架构及功能概述 产品解决方案
活期存款 定期存款
通知存款
V6新增功能及重点改进
yonyou software Co., Ltd.
活期存款
账户计息设置 积数调整 活期存款计息试算
产品实现-活期存款
活期存款
账户计息设置 积数调整 活期存款计息试算
目录 课程目标与要求 产品架构及功能概述 产品解决方案
活期存款 定期存款
通知存款
V6新增功能及重点改进
yonyou software Co., Ltd.
定期存款-存入流程
定期存款-存入流程
存入单回单
确认回单
存入单回 单记账
登记银行账户账
登记存款台账
编制凭证
通知存款-支取流程
通知存款-支取流程
企业出纳 企业财务主管
含本金、利息
企业会计
录入银行通知存 款支取单回单
支取单回单
确认回单
支取单回 单记账
登记银行账户账
登记存款台账
编制凭证
目录
产品概述
业务解决方案
活期存款
定期存款
通知存款
V6较V5的改进
会计核算： 借：财务费用 贷：活期存款
登记银行账户账
用友NC全产品培训-资金计划
•集团财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；
•已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款；
•查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。
产品架构及功能概述
产品架构及功能概述
填制计划
资 直接调整 金 计 划
业务规则
应用模型
局部调整 计划调剂 控制规则 套表管理
•预算组织体系
预算组织体系体现预算组织间的上下级关系，预算系统根据这个关系进行数据汇总。
注意： • 预算计划主体可以是业务单元、部门、成本中心。 • 虚拟的预算主体在预算管理体系中建立。 •预算的责任单位，即承担预算任务或者责任的单位。 • 在企业集团中，根据不同管理要求，会产生多种管理结构（例如行政关系、业务关 系），因此预算的数据也需要按照不同的组织结构汇总、分析。 •有预算主体的权限才可查看、处理对应主体的预算。
•资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。
•通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入 账、如实入账，防止资金的体外循环。
•集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；
•将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、 逐级审批；
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课程目标
1、掌握资金计划的编制流程、编制方法 2、掌握如何实现资金计划对业务的控制 3、掌握如何完成资金计划分析
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据 3、学习NC审批流 4、学习计划平台
目录
课程目标与要求
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
维度 对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运
•已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款；
•查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。
产品架构及功能概述
产品架构及功能概述
填制计划
资 直接调整 金 计 划
业务规则
应用模型
局部调整 计划调剂 控制规则 套表管理
•预算组织体系
预算组织体系体现预算组织间的上下级关系，预算系统根据这个关系进行数据汇总。
注意： • 预算计划主体可以是业务单元、部门、成本中心。 • 虚拟的预算主体在预算管理体系中建立。 •预算的责任单位，即承担预算任务或者责任的单位。 • 在企业集团中，根据不同管理要求，会产生多种管理结构（例如行政关系、业务关 系），因此预算的数据也需要按照不同的组织结构汇总、分析。 •有预算主体的权限才可查看、处理对应主体的预算。
•资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。
•通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入 账、如实入账，防止资金的体外循环。
•集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；
•将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、 逐级审批；
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课程目标
1、掌握资金计划的编制流程、编制方法 2、掌握如何实现资金计划对业务的控制 3、掌握如何完成资金计划分析
学习要求
1、学习NC组织建模 2、学习NC基础数据 3、学习NC审批流 4、学习计划平台
目录
课程目标与要求
课程目标 学习要求
产品架构及功能概述 产品解决方案
维度 对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运
用友软件-NC63全产品培训-付款排程
目录
应付付款流程
本级组织 业务员 本级组织 资金计划员 本级组织 付款会计员
应付单
根据付款协议生成
付款申请
审批
根据业务流程生成
付款单
审批
提交出纳
完成
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目录
采购合同简单付款业务流程
采购合同付款流程
本级组织 业务员 本级组织 资金计划员 本级组织 付款会计员
yonyou software Co., Ltd.
产品解决方案-付款排程业务场景
目录
• 场景4：松散定额管理。下级单位报计划到中心，由中心（财务 部）汇总审批并下拨资金，再由单位对外支付。
计划管理模式场景
• 场景1：月度计划总额+周申请明细（供应商、计划项目）+按 笔支付。 原型项目：鲁西化工。 • 场景2：月度申请明细（供应商、计划项目）+分解明细支付。 原型项目：淮南矿业。
•
计划编制汇总后，如选择“生成付款单据”，则直接生成付款单据安排
付款。如果需要下拨资金，应先核准并下拨资金后再安排付款。
yonyou software Co., Ltd.
目录
计划编制的重点应用-计划明细付款
•
计划编制汇总后，如选择“分多笔支付安排”，则对计划分解
•
•
分解时，录入拆分生成付款安排的明细记录。
汇总后必须提交审批流审批。 审批后的计划可进行分解操作
•
审批后的计划可进行生成付款操作。
yonyou software Co., Ltd.
目录
计划编制的重点应用-计划分解
•
计划编制汇总后，如选择“生成付款单据”，则直接生成付款单据安排
用友软件 NCV63产品价值培训--资金管理1
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销售组合方案—各模块支持业务1/2
模块组 模块 现金管理 银企直联 账户管理 银行存款管理 企业资金管 银行授信管理 理 银行贷款管理 担保管理 商业汇票 模块支持业务 管理资金的收付，空白票据，资金日记账。 选购说明 基础模块，必购。 使用对象 成员单位 成员单位
动态建模平台
动态建模 平台 预算Excel端
计价类型 并发用户 CPU数量 1、许可数不得小于5个。 并发用户
备注
方案说明
1、必选。
1、可选。 2、在选购资金计划后，如需要在Excel里进行计划的填报分析，则需 要选购。当填报计划表数量多时，Excel更易用。表。 1、可选。 2、如果对预置的资金分析进行调整或新增分析，则需要选购。 1、可选。 2、完成银行存款、银行贷款、银行授信、商业汇票等的多维分析， 即V5X的“资金监控”，建议购买。 1、可选。 2、对银行账户开销户的流程管理，选购。 1、必选。 2、基础模块，实现成员单位资金的收付款流程管理，企业资金管理、 集团资金集中管理均必选。
银企直联
资金调度
资金结算
内部存款
内部贷款
票据集 中管理
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资
现金管理
基础设置 多级资 金组织
账户管理
商业汇票
银行授信 银行存款
银行贷款
信用证管理
多币种
数字签名
多语言
电子回单
V6.3支持客户：企业集团按设立组织机构和资金管理模式，分为3类。 从左到右，从初级到高级。高级选择模块包括初级。 财务公司：将在专版提供
证券投资 贸易融资 保函管理
成员 单位
现金管理
销售组合方案—各模块支持业务1/2
模块组 模块 现金管理 银企直联 账户管理 银行存款管理 企业资金管 银行授信管理 理 银行贷款管理 担保管理 商业汇票 模块支持业务 管理资金的收付，空白票据，资金日记账。 选购说明 基础模块，必购。 使用对象 成员单位 成员单位
动态建模平台
动态建模 平台 预算Excel端
计价类型 并发用户 CPU数量 1、许可数不得小于5个。 并发用户
备注
方案说明
1、必选。
1、可选。 2、在选购资金计划后，如需要在Excel里进行计划的填报分析，则需 要选购。当填报计划表数量多时，Excel更易用。表。 1、可选。 2、如果对预置的资金分析进行调整或新增分析，则需要选购。 1、可选。 2、完成银行存款、银行贷款、银行授信、商业汇票等的多维分析， 即V5X的“资金监控”，建议购买。 1、可选。 2、对银行账户开销户的流程管理，选购。 1、必选。 2、基础模块，实现成员单位资金的收付款流程管理，企业资金管理、 集团资金集中管理均必选。
银企直联
资金调度
资金结算
内部存款
内部贷款
票据集 中管理
转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资
现金管理
基础设置 多级资 金组织
账户管理
商业汇票
银行授信 银行存款
银行贷款
信用证管理
多币种
数字签名
多语言
电子回单
V6.3支持客户：企业集团按设立组织机构和资金管理模式，分为3类。 从左到右，从初级到高级。高级选择模块包括初级。 财务公司：将在专版提供
证券投资 贸易融资 保函管理
成员 单位
现金管理