2017年各部门资金计划模板
资金计划表模板
资金计划表模板
概述
资金计划表是企业财务管理中的重要工具，通过该表可以清晰地了解资金的流入和流出情况，帮助企业有效规划资金运营和优化资金利用。
本文将介绍资金计划表的模板及其使用方法。
资金计划表模板
资金计划表通常分为月度或年度，以下是一个简单的资金计划表模板示例：
资金计划表
项目月份预算收入预算支出实际收入实际支出备注
项目A 1月10000 8000 9500 7800
项目A 2月12000 9000 11500 9200
项目B 1月8000 7000 7500 6900
项目B 2月9500 8000 9200 8200
总计39500 31700 37700 32100
使用方法
1.填写基本信息：在资金计划表中填写项目名称、预算收入、预算支
出等基本信息，确保信息准确完整。
2.实际数据填写：每月结束时，将实际收入和实际支出填入表格中，
与预算数据进行对比，及时发现偏差并分析原因。
3.备注栏使用：在备注栏中记录相关说明和解释，便于日后查阅和分
析。
结语
资金计划表是企业财务管理中不可或缺的工具，通过规范的资金计划表可以帮助企业保持财务稳健，合理分配资金，并及时调整资金运营策略。
以上是一个简单的资金计划表模板及使用方法，希望能为您的财务管理工作提供参考和帮助。
2017年市科技计划项目资金明细分配表
2018zy05
浮滨茶叶专业镇创新绿色发展示范 建设 小计 合计
2017年市科技计划项目资金明细分配表
单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项目类别 项目名称 申报单位 县区 负责人 饶平 何少武 潮安 黄凯信 潮安 文玉屏 饶平 佘绍文 饶平 吴少烈 饶平 李立先 饶平 祝子坪 饶平 林源兴 市直 梁昌金 市直 黄俊生 拟资助 金额 15 15 15 15 15 15 15 10 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 4 1 20 专题一：工业领域产 陶瓷低压循环注浆技术的应用及产业化 业技术研究与示范 广东明泰盛陶瓷有 限公司 广东展翠食品股份 新型健康粗粮食品的开发及生产技术研究 有限公司 凤凰单丛茶主要害虫绿色防控技术的研究与示 潮州市潮安区凤凰 范 迎宾茶业有限公司 饶平县凌旭茶业有 复合凉瓜茶深加工关键技术研究及产品开发 限公司 专题二：农业领域产 广东好味来食品有 鸡肉加工副产物高值化利用技术研究 业技术研究与示范 限公司 饶平浮滨狮头鹅原 母鹅个体产蛋智能记录系统研发 种繁育基地有限公 司 单枞茶茶叶废渣功能活性多肽生产关键技术研 饶平县家全生态茶 究 叶有限公司 棱尖橄榄优良品种的选育和绿色无公害栽培管 饶平县三妙种养有 理集成技术 限公司 污泥陶粒做生物滤料处理电镀废水的研究及应 韩山师范学院 用 潮州菜卤汁纳米微胶囊调味品的关键技术研发 韩山师范学院 潮州市智慧消防服务中心 饶平县“智慧型”气象一体化平台建设及应用
潮州市公安消防局 市直 许荧彬
广东省潮州市气象 市直 佘元标 局 潮州市农业科技发 三饶“凤嘴蒜头”高效栽培技术的研究与应用 市直 洪旭宏 展中心 潮州市农业科技发 大刺鳅人工养殖关键技术的研究与应用 市直 郑章荣 展中心 柑桔砧木品种资源收集、保存及利用 专题四：公益技术研 究与应用示范 高血压个体化药物治疗相关基因分型试剂盒的 研制与应用 载脂蛋白E基因多态性与动脉粥样硬化性脑梗死 的相关性的研究 中性粒细胞/淋巴细胞比值和血小板/淋巴细胞 比值对维持性血液透析患者微炎症状态的临床 意义 潮州市城区老年人群慢性肾脏病（CKD）的流行 病学调查 潮州市主要果树害虫天敌资源调查和研究 潮州市果树研究所 市直 林立红 潮州市中心医院 潮州市中心医院 潮州市人民医院 潮州市人民医院 市直 杨立业 市直 陈雪枝 市直 池小铿 市直 邹林云
2017年镇街发展专项资金绩效评价报告
2017年镇街发展专项资金绩效评价报告南京市财政局近年来，在市委市政府领导下，我局按照中央和省市总体部署和要求，制定促进文化产业发展的政策规划，设立镇街发展专项资金，保障镇街财政所运行发展。
一、镇街发展专项资金设立情况镇街财政是国家财政体系中的最基层一级财政,是巩固基层政权、维护农村社会稳定、促进农村经济社会发展的重要保障。
随着农村综合改革、新农村建设以及公共财政加大对“三农”的投入，镇街财政面临着新的形势和任务。
新的形势和任务使镇街财政的管理职能较取消农业税前发生了很大变化，镇街财政在职能定位、体制机制、人员配置、人员素质等方面存在一些亟待解决的问题。
因此, 加强镇街财政建设，增强镇街财政实力,推进科学化精细化管理，确保各项强农惠农政策的落实，着力提高镇街财政服务经济社会发展的能力，成为当前镇街财政工作的重要任务。
财政部、省财政厅先后印发了关于加强财政科学化精细化管理的指导意见。
财政部门高度重视这项工作，把加强基础工作和基层财政建设，作为推进财政科学化精细化管理的主要内容来抓。
镇街财政是财政体系的末端，按照财政科学化精细化管理的总体要求，就是要进一步加强镇街财政的制度建设、队伍建设、设施建设和信息化建设，建立健全镇街财政的管理职能、监督职能，逐步提高镇街财政支持发展能力、服务“三农”能力、公共保障能力、综合调控能力。
按照省厅要求，2017年，市财政全面提升街镇财政综合管理和服务水平，树立街镇财政良好的“窗口”形象,加强财政所规范化建设目标任务，把财政所规范化建设作为当前和今后一段时期加强街镇财政工作的重要抓手，加强组织领导，常抓不懈。
进一步加大街镇财政资金监管力度，按照省厅《关于进一步推进乡镇财政实施就地就近监管县乡联动工作的通知》的要求，增强做好街镇财政资金监管工作的自觉性和主动性，明确工作目标，努力抓实抓好，力求取得实效。
为保障工作到位，加大财政所设施设备建设力度，创造必要的工作环境条件，支持对办公设施维修改造、干部培训等。
关于2017年农村环境整治专项资金使用计划的说明【模板】
全面提升新农村卫生水平，展现社会主义精神文明新风貌。
二、项目资金使用计划及管理情况
（一）项目资金安排计划
保洁人员经费支出400万元，垃圾清运支出280万元，宣传经费支出50万元，设备购置支出60万元。
（二）项目资金管理情况
严格执行财政专项资金管理制度和国库集中支付管理制度等。
三、项目绩效目标情况
（一）年度目标
全县乡镇、村庄美丽而又整洁，老百姓获得感强烈，精神充沛。
关于201）项目单位基本情况
**县农村环境整治工作领导小组办公室。负责拟定全县农村环境整治中长期规划。并组织农村环境整治项目的实施。
（二）项目基本情况
全县各乡镇、各村组卫生清扫、垃圾清运、环境整治等。
（三）项目资金财政预算安排情况
2017年县财政预算安排790万元专用资金，用于全县农村环境整治工作。
项目资金使用计划
项目资金使用计划一、背景介绍随着公司业务的拓展和发展，我们计划启动一个新的项目，需要合理安排和使用资金以确保项目的顺利进行。
本文将详细说明项目资金的使用计划。
二、资金需求本项目的预算总额为XXX万元。
资金的主要用途包括但不限于以下几个方面：1. 采购设备和材料：XXXX万元我们将购买所需的设备和材料，以满足项目的需求。
其中包括XXXX设备和XXXX材料的采购，预计花费XXXX万元。
2. 人员费用：XXXX万元为确保项目能够顺利进行，我们将聘请一批专业人员参与项目的实施和管理。
这些人员包括XXXX职位和XXXX职位，预计将花费XXXX万元用于薪酬和相关福利支出。
3. 管理费用：XXXX万元项目的管理过程需要一定的费用支出。
包括项目管理人员的差旅费、会议费用、办公用品费用等，预计花费XXXX万元。
4. 市场推广费用：XXXX万元为了项目的顺利推进，我们还需要进行一定的市场推广活动，包括但不限于广告宣传、展会费用等。
预计将花费XXXX万元。
5. 其他费用：XXXX万元在项目过程中，我们难以预料到的一些额外费用，我们预留XXXX 万元作为备用费用，以应对突发状况和意外情况。
三、资金来源针对本项目的资金需求，我们将进行合理的资金调配和整合，资金的主要来源包括但不限于以下几个方面：1. 自有资金：XXXX万元公司将动用自有资金以支持项目的实施。
其中自有资金包括XXXX 万元。
2. 股东投资：XXXX万元公司将向股东募集资金用于项目的启动和实施。
预计募集资金XXXX万元。
3. 银行贷款：XXXX万元在需要时，公司将寻求银行贷款以弥补项目的资金需求。
预计银行贷款金额XXXX万元。
4. 其他资金来源：XXXX万元除了上述主要资金来源之外，我们将寻求其他合作伙伴的投资或者合作共享一部分项目费用，以降低公司的资金压力。
四、资金使用计划为了合理利用和管理项目的资金，我们将制定以下资金使用计划：1. 设备和材料采购计划- 根据项目进度和需求，逐步采购所需设备和材料，确保项目顺利进行。
各季度资金计划
各季度资金计划
第一季度(1-3月):
- 人员支出:工资总额20万元
- 办公支出:租金和水电费5万元
- 销售和市场营销:跨渠道推广10万元
第二季度(4-6月):
- 人员支出:工资总额20万元
- 新增人员支出:招聘两名销售人员,总工资5万元
- 办公支出:租金和水电费5万元
- 新产品研发:新一代产品原型设计10万元
- 销售和市场营销:线上线下同时推广,渠道展览等20万元第三季度(7-9月):
- 人员支出:工资总额25万元
- 办公支出:租金和水电费6万元
- 新产品研发:新一代产品试产10万元
- 销售和市场营销:全国性推广30万元
第四季度(10-12月):
- 人员支出:工资总额25万元
- 办公支出:租金和水电费6万元
- 新产品研发:新一代产品推广开发15万元
- 销售和市场营销:年度总结性推广50万元。
石家庄桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开
石家庄市桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟定并组织实施全区经济和社会发展中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交全区经济和社会发展计划的报告。
（二）落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标。
协调有关专项经济体制改革方案；研究分析全区经济形势和发展态势，提出协调经济、社会发展的建议；对全区经济运行进行综合协调调度。
（三）负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设。
负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准、固定资产投资项目社会稳定风险评估工作；按规定呈报建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。
（四）负责对内、对外经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况，落实区引进国内、外资金计划，指导、协调区经济、技术交流以及与省外重点大专院校科研院所的合作工作；落实商贸服务业的发展规划；组织参加各级各类招商会、发布会；培育投资促进体系及招商引资工作；负责外商投资企业初审及外资企业免税审批。
（五）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定民营经济、工业行业发展规划；负责全区民营经济、工业经济运行的统筹谋划，对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析。
（六）负责全区节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理，负责权限范围内的建设项目节能评估和审查工作。
负责区国有企业资产保值增值。
（七）指导推进区域信息化工作，协调信息化建设的重大问题。
（八）加强市场发展规划、建设及管理，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；监测、分析市场运行情况，为政府决策提供依据；整顿和规范市场经济秩序。
（九）组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。
国有企业资金管理办法模版
xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1 目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑“一主两翼”、“国际拓展”业务发展，提升总部管控能力，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 适用范围本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。
2规范性引用文件《中华人民共和国票据法》《现金管理暂行条例》（国务院令12号）《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）3术语和定义3.1资金是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
现金，仅指由单位财务部门出纳保管的现金。
3.2 网络结算是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。
3.3 银行结算票据是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
3.4备用金借款是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。
定额备用金，是指下属单位或内部部门负责承办某些公务开支，所需现金开支金额相对固定、开支频率较高，为提高工作效率，向本单位财务部门申请借入的用于部门定期周转的备用金借款。
不定额备用金，是指根据工作临时需要购买商品、接受劳务，或因公出差，以及职工因病住院、离退休职工预借医疗费用等原因的借款。
4职责4.1 公司总部4.1.1财务部：是公司资金主管部门。
承担监督、管控全网资金的职责，负责构建统一的资金管理体系，集中管理和调控全网资金；负责制定一体化的资金管理制度和流程，建立规范透明的资金管理运作机制；负责资金收支两条线管理，监控所有账户的资金，统筹管控全网融资；负责集中备付资金，保证分、子公司合理的资金需求；负责审核分、子公司资金计划，办理公司总部的资金收付业务，规划及控制公司现金流量；负责全网银企关系管理；在营销-财务电费对账中，获取并向市场营销部提供银行账户收款明细数据。
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差异原因
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月
8月 9月
10月
11月 12月
费用类型 科目
管理费用 工资
销售费用 奖金
研发费用 社保费
制造费用 财务费用 税金
福利费 住房公积 金职工教育 经费
生产成本 办公费
公式名称 北京四环 吉林四环 振澳制药 津升制药 吉林四长 本溪恒康
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
集团公司部门月度资金支出计划表
对方单位
付款单位
预算数 3,999,801
98,000.00 136,000.00
27,000.00
62,400.00
5,570.80 -
8,673.00
950.00 4,100.00 10,400.00
无 研发工资 研发5849奖金、绩效 研发社保 研发福利 研发住房公积金
无 姚博士物业管理费 公众账号及部门其他
公司管理层 公司电信、联通
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1,141.00 5,016.00
1,365,000.00 1,890,000.00
320,000.00 -
64,500.00 -
600.00 450.00
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完成率
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管理费用
管理费用 管理费用
管理费用
管理费用 管理费用 研发费用 管理费用 管理费用 研发费用 管理费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 研发费用 管理费用 研发费用 研发费用 研发费用
工资 奖金 社保费
福利费
住房公积金 职工教育经费
办公费
邮寄费 车办费 业务招待费 物业管理费 水费 水费 工会费 工资 奖金 社保费 福利费 住房公积金 咨询服务费 物业管理费 手机费 手机费 固定电话费 人事招聘费
长春翔通
辅助生产成
本 固定资产
差旅费 固定电话 费
廊坊高博 通化济达
工程项目 手机费 海南四环
生产用原材 料其他物料采
邮寄费 市内交通
购 股权投资
无形资产
土地款
费 车办费 业务招待 费 印刷费
预付货款 房租
研发项目 退款（货款 或其保他证对金外）付 款 所得税费用
营业外支出
物业管理 费 电费
水费 低值易耗 品维摊护销修理 费
直接人工
制造费用
半成品
动力费用
1,141.00 5,016.00
1,365,000.00 1,890,000.00
320,000.00
64,500.00 -
600.00 450.00
实际数
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差异数
3,901,801 -
136,000.00 27,000.00
62,400.00
5,570.80 -
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期权费用
广告费
展览费 中介服务 费 市场费 业务宣传 费招投标费 用 规费 财产保险 费场地租赁 费 其他费用
原材料
培训费
注册费
试验费
合成费
临床费用
专利费 数据库使 用仪及器检认索证 费委托外部 研究开发 取暖费 装备调试 费试制产品 检其验他费研发 费用 物料消耗 技术改造 费 燃料费 污水处理 费 直接材料
单位:
序号
1 2 3
4
5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
山东轩竹 部门
集团公司部门月度资
一级科目
月份 二级科目
合计
2月 支出内容
管理费用 管理费用 管理费用
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
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