各项目月资金使用计划表

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项目资金使用计划审批表(表格模板)

项目名称：XXXX工程
序号
收款单位
项目资金使用计划审批表
20XX -XX - XX
单位：元
用途
累计应付
累计应付分解项
累计已付额应付余额
已挂账额已暂结额未挂账额
本次计划
累计付款比例%
备注
1
2
3
4
5
（一）材料费小计
Байду номын сангаас
6
7
8
（二）劳务费小计
9
10
11
（三）其他小计
12
（一）（二）（三）总计
13
工资（管理人员）
项目部意见
14
工资（二线人员）
15 16
（四）现场管理费
差旅费办公费
17
其他
18
现管费小计
-
-
本次收款累计收款已开发票应交税金已交税金
欠交税金
本次计划
累计开票比例
备注
19
（五）税金
20
本次付款（一）（二）（三）（四）（五）总计
21
情况说明
资金使用总额（含本计划）
公司经理
公司副经理
财务核算中心主任公司核审部意见公司工程部意见

工程资金使用计划表

人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540

项目资金管理策划表

项目资金管理策划表
项目资金管理策划表如下：
1. 项目概述：
- 项目名称：
- 项目目标：
- 项目预算：
2. 资金来源：
- 主要资金来源：
- 其他可能的资金来源：
3. 资金使用计划：
- 详细列出每个预算项目：
- 预算金额：
- 预计使用时间：
4. 预算控制：
- 设定项目预算控制指标：
- 监控项目费用的方法和流程：
5. 风险管理：
- 列出可能的风险因素：
- 针对每个风险因素，制定相应的应对措施： - 设定预留资金来应对潜在的风险：
6. 资金审批流程：
- 确定资金审批的决策者和流程：
- 设定资金审批的标准和阈值：
7. 资金报告和沟通：
- 设定定期报告资金使用情况的频率和方式：
- 确定与利益相关者沟通的策略和渠道：
8. 日常记账和报销：
- 设立日常记账和报销的流程和系统：
- 确保严格的财务记录和合规性：
9. 结束项目：
- 完成项目后的资金结算和处理：
- 确定项目结束后的资金利用计划：
以上是一个简单的项目资金管理策划表，具体的内容和格式可根据项目的规模和需求进行调整和修改。

企业资金使用需求计划表

企业资金使用需求计划表(单位：万元)
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门序号预计金额预计时间具体用途支付单位使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源序号预计金额预计时间具体用途回款单位经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理部填列

资金使用计划表

合计申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称：序号材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用途单位计划数量单价
合价使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号项目内容费用申请理由计划金额使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。

资金使用计划安排表

资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。

它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。

以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。

预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。

通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。

为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。

通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。

月度资金计划表

月度资金使用计划表
编制单位：有限公司序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目工资社会保险、公积金培训费其他福利支付联办信息费车辆费用线路租金房屋租金物管费水电费差旅费办公费业务费邮电通信费人才招聘费支付装修费支付个人所得税支付流转税支付企业所得税支付其他税金支付押金（公司外单位）支付货款支付未付款或银行贷款（公司内部单位）购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产购买固定资产宣传费支付用户投诉费代付费用其他本期申请资金合计 0.00 0.00 填表人：本月计划使用金额上月计划实际使用额
办事处总经理：公司财务总监审核：公司资金使用审批人：注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月：备注
填写上，我们好做分析和比较

项目施工资金使用计划安排表

项目施工资金使用计划安排表
编号:
第合同标段
合同编号：
工程名称
日期
现报上关于本公司所承包的第合同标段本年度的资金使用计划，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
土地平整
表土剥离
立方米
平整田块
平方米
坑塘填埋
立方米
表土还原
立方米
土地翻耕
平方米
田坎砌筑
立方米
田块移交
平方米
农田水利
新建斗渠
条
修复斗渠
条
新建农渠
条
修复农渠
条
新建斗沟
条
修复斗沟
条
新建农沟
条
沟渠清淤
条
新建泵站
座修复泵站座Fra bibliotek过路涵管
座
渡槽
座
倒虹吸管
座
灌排水管
座
节制闸
座
分水闸
座
田间道路
新建田间道
条
修复田间道
条
生产道
条
机耕桥
座
人行桥
座
下田涵管
座
生态管护
防护林
棵
护坡
米
水土保持
米
承包单位名称：（公章）项目经理(签字)：

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2
第二次支款额及百分比 % 第六次支款额及百分比 %
第三次支款额及百分比 % 第七次支款额及百分比 % 预算部：
第四次支款额及百分比 %
到目前累计已支付金额
3
项目责任人：
工程部：
年月Biblioteka 日项目（序号
1 劳务费用
）月资金使用计划
单位备注说明
提供附表1 必须提供上个月工资凭证
分项内容
支付金额
2
材料费用项目管理费用含工资、餐费、公关本次合计支付情况
提供附表2
3
4
已使用资金情况记录
1
合同总价：第一次支款额及百分比 % 第五次支款额及百分比 % 采购部：
已回款额：
到目前可支款总额：