广东榕泰2020年上半年财务指标报告
600589广东榕泰2020年第三季度报告正文
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰广东榕泰实业股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）为加快公司重要项目的建设，公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司于2020年2月18日与河北银行股份有限公司张家口分行签订《固定资产借款合同》（合同编号：DK200218000001）融资叁亿元整,用途为该公司在河北省张北县云数据中心项目的建设,期限为自2020年2月18日至2027年2月18日分期还款。
目前，上述云数据中心项目正稳步推进建设中。
（2）公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号），目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。
公司将积极配合中国证监会的调查工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。
广东榕泰：2020年第一季度报告全文
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰广东榕泰实业股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (7)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用有关项目情况说明如下：3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号），目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。
公司将积极配合中国证监会的调查工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用受新冠肺炎疫情影响，公司化工材料方面的下游需求下降；互联网服务方面，受前期联通鲁谷机房光纤中断影响，导致公司多线带宽服务优势减弱及没有自有机房制约公司业务发展因素影响，由于数据中心需要服务器的交付及现场上架服务，疫情也影响数据中心新增用户上架和老用户扩容有所下降，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大程度下滑。
广东榕泰2020年三季度财务状况报告
广东榕泰2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的22.86%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产243,062.42 100.00310,344.48100.00299,315.28100.00应收账款75,361.09 31.00 75,270.88 24.25 68,411.21 22.86 存货63,782.24 26.24 59,937.02 19.31 54,895.76 18.34 其他流动资产4,194.55 1.73 59,014.84 19.02 51,151.55 17.09 预付款项29,246.17 12.03 22,967.26 7.40 30,742.17 10.27 货币资金62,201.72 25.59 37,828.84 12.19 28,058.98 9.37 应收票据2,687.87 1.11 196.8 0.06 277.43 0.09 交易性金融资产0 - 0 - 22.5 0.013、资产的增减变化2020年三季度总资产为460,942.65万元，与2019年三季度的526,985.45万元相比有较大幅度下降，下降12.53%。
广东榕泰2020年三季度经营成果报告
广东榕泰2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为18.1万元，与2019年三季度的918.76万元相比有较大幅度下降，下降98.03%。
利润总额主要来自于营业外收入。
但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负317.85万元，与2019年三季度的917.18万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损317.85万元。
以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加264.66万元，营业成本减少1,917.14万元，销售费用减少247.69万元，财务费用减少224.05万元，管理费用减少184.1万元，共计增加2,837.64万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少282.61万元，营业税金及附加增加41万元，共计减少323.6万元。
各项科目变化引起营业利润减少1,235.03万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负75.21万元，与2019年三季度的207.39万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损75.21万元。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为335.95万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为。
广东榕泰2020年三季度财务分析详细报告
广东榕泰2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产515,172.99 100.00526,985.45100.00460,942.65100.00流动资产243,062.42 47.18310,344.4858.89299,315.2864.94应收账款75,361.09 14.63 75,270.88 14.28 68,411.21 14.84 存货63,782.24 12.38 59,937.02 11.37 54,895.76 11.91 其他流动资产4,194.55 0.81 59,014.84 11.20 51,151.55 11.10非流动资产272,110.57 52.82216,640.9741.11161,627.3735.06固定资产92,425.55 17.94 62,421.26 11.84 51,341.9 11.14 在建工程31,083.52 6.03 27,672.08 5.25 32,612.28 7.08商誉106,220.01 20.62105,175.4319.96 32,232.12 6.992.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
广东榕泰：关于公司2020年第一季度报告的更正公告
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临2020- 049
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司2020年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）于2020 年6月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露了《广东榕泰2020年第一季度报告》全文及正文。
经事后审核发现，由于公司财务人员对会计准则理解不透彻，将商业保理业务支付的款项计入投资支付的现金项目不准确，现予以更正。
2020年第一季度合并现金流量表更正情况如下：
单位：元
2020年第一季度母公司现金流量表更正情况如下：
单位：元
公司将进一步加强财务会计人员的业务培训，提高业务水平，确保财务会计信息准确。
公司更正后的《2020年第一季度报告（修订版）》详见上海证券交易
所网站，敬请投资者查阅。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2020年8月19日。
广东榕泰2020年上半年经营风险报告
广东榕泰2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
广东榕泰2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为33,937.51万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为27.14%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过12,644.46万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，广东榕泰2020年上半年的带息负债为171,729.57万元，实际借款利率水平为2.47%，企业的财务风险系数为0.57。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供146,938.97万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
广东榕泰2020年三季度决策水平分析报告
广东榕泰2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为18.1万元，与2019年三季度的918.76万元相比有较大幅度下降，下降98.03%。
利润总额主要来自于营业外收入。
但企业的经营业务处于亏损状态，盈利基础并不稳定。
2020年三季度营业利润为负317.85万元，与2019年三季度的917.18万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损317.85万元。
营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析广东榕泰2020年三季度成本费用总额为27,303.37万元，其中：营业成本为22,908.6万元，占成本总额的83.9%；销售费用为302.95万元，占成本总额的1.11%；管理费用为2,122.48万元，占成本总额的7.77%；财务费用为1,859.51万元，占成本总额的6.81%；营业税金及附加为109.84万元，占成本总额的0.4%。
2020年三季度销售费用为302.95万元，与2019年三季度的550.64万元相比有较大幅度下降，下降44.98%。
2020年三季度管理费用为2,122.48万元，与2019年三季度的2,306.58万元相比有较大幅度下降，下降7.98%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为8.1%，与2019年三季度的7.26%相比有所提高，提高0.84个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析广东榕泰2020年三季度资产总额为460,942.65万元，其中流动资产为299,315.28万元，主要以应收账款、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的22.86%、18.34%和17.09%。
非流动资产为161,627.37万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的31.77%、20.18%和19.94%。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的28.61%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
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一、实现利润分析
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
79,734.34
- 71,856.88
-9.88 46,581.97
-35.17
9,927.05
- 33,281.89 235.26 2,229.24
-93.3
9,929.02
- 33,282.93
235.21 1,935.2
-94.19
386.03
- 24,870.73 6,342.65
74.38
-99.7
-1.97
-
-1.04
47.48 294.04 28,465.25
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 25.68
2019年上半年 27.73
12.45
46.32
14.14
54.6
5.13 5.54
13.69 18.42
2020年上半年 24.99 4.15 5.13 2.78 1.43
内部资料，妥善保管
第1润率为4.15%，总资产报酬率为 2.78%，净资产收益率为1.43%，成本费用利润率为5.13%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为433,332.54万元，经营资产的收益率为 0.89%，而对外投资的收益率为37.43%。
广东榕泰2020年上半年净利润为1,892.13万元，比2019年上半年有较 大幅度的下降，下降93.84%。而2019年上半年企业净利润比2018年上半 年增长258.12%。从这三中期情况看，企业净利润并不稳定。
2020年上半年利润总额为2,229.24万元，与2019年上半年的 33,281.89万元相比有较大幅度下降，下降93.30%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
0.24 357.72
0.50 107.05
0.23
1,033.31
1.30 901.47
1.25 625.28
1.34
5,391.93
6.76 3,590.88
5.00 3,618.48
7.77
4,518.47
5.67
4,532
6.31 4,238.78
9.10
0
-
0
-
0
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
379.70天，2020年上半年比2019年上半年延长214.19天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加，营运能力明显下降。
五、发展能力分析 从这三中期来看广东榕泰营业收入持续快速下降。2019年上半年营业 收入71,856.88万元，比2018年上半年下降9.88%，而2020年上半年又下 降了35.17%，使其营业收入下降至46,581.97万元，应当引起重视，迅速 查明原因。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
182.69 142.81
206.03 173.68
14.61
15.04
325.5
379.7
2020年上半年 296.38 297.51 42.31 593.89
广东榕泰2020年上半年营业周期为593.89天，2019年上半年为
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
79,734.34 100.00 71,856.88 100.00 46,581.97 100.00
59,071.22
74.09 51,571.66
71.77 34,831.94
74.78
188.45
310.9
364.66
2020年上半年 1,799.43 218.29 1,181.76 551.58
广东榕泰2020年上半年总资产周转次数为0.20次，比2019年上半年周 转速度放慢，周转天数从1383.59天延长到1799.43天。企业在收缩战线的 同时使营业收入有较大幅度的下降，致使企业总资产的周转速度有较大幅 度的下降。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为1.53倍。企业盈利能 力对利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年 1,270.23
2019年上半年 1,383.59
211.15 667.03
154.67 846.31
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
1.44 1.12
1.83 1.51
3.2
8.34
42.04
38.3
2020年上半年 1.92 1.56 1.53
43.13
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
2020年上半年流动比率为1.92，与2019年上半年的1.83相比略有增 长。2020年上半年流动比率比2019年上半年提高的主要原因是：2020年 上半年流动资产为305,824.98万元，与2019年上半年的342,632.45万元相 比有较大幅度下降，下降10.74%。2020年上半年流动负债为158,886.01 万元，与2019年上半年的187,608.07万元相比有较大幅度下降，下降 15.31%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度，致使流动比率提高。 用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。
2020年上半年营业利润为1,935.2万元，与2019年上半年的33,282.93 万元相比有较大幅度下降，下降94.19%。以下项目的变动使营业利润增加： 营业成本减少16,739.72万元，财务费用减少293.22万元，销售费用减少 276.18万元，营业税金及附加减少250.67万元，共计增加17,559.78万元； 以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少24,796.35万元，资产减值 损失减少81.15万元，管理费用增加27.6万元，共计减少24,905.1万元。各 项科目变化引起营业利润减少31,347.73万元。