结账工作清单
工作、财物交接清单(通用)(两篇)
引言：概述：工作、财物交接清单主要用于记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息。
本文旨在提供一个全面的清单，以确保清晰而有条理的交接过程，减少任何不必要的工作中断和财物损失。
正文内容：一、工作职责交接1.确认职责范围：详细了解并列出工作职责的范围，包括具体的任务、责任和权利。
3.培训和知识传承：与接手人员安排培训计划和知识传承会议，确保新人能够充分理解并顺利接管工作。
二、财务管理交接1.财务文件整理：整理和更新所有财务文件，包括账目清单、发票和报销单据等，并确保准确性和完整性。
2.账务系统权限：移交账务系统的访问权限，并确保新人熟悉操作流程。
3.财务流程说明：提供财务流程的详细说明，包括报销、预算编制和审批流程等。
三、办公设备交接1.设备清单：编制一份详细的办公设备清单，包括电脑、打印机、方式等，并记录设备的状态和配置。
2.访问权限：移交所有设备的访问权限，包括电脑系统和相关软件的访问权限。
3.设备维护记录：提供设备维护记录，包括维修、保养和更换设备的记录，以便新人了解设备的使用情况。
四、资产管理交接1.资产清单：列出公司的资产清单，包括固定资产和库存，记录其数量、规格和状态。
2.存储位置：指导新人了解资产的存储位置，并确保资产的安全和完整性。
3.账务归属：核对资产账务的归属，并移交相关的使用和维护权限。
五、其他事项1.重要联系人：提供重要联系人的联系方式，包括供应商、客户和合作伙伴，以便新人可以及时与他们进行联系。
2.待办事项：记录尚未完成的任务和项目，并提供相关的进度和细节信息。
3.常规会议和事件：向新人介绍公司的常规会议和事件，并提供相关的日程安排和参会指南。
结尾总结：工作、财物交接清单的制定是确保工作交接的顺利进行和财产安全的保障的重要工作。
通过详细记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息，能够帮助新人更快地融入新的工作环境，并确保工作的连续性。
同时，这也是一项重要的文件记录，有助于未来的参考和审查。
月末结账工作清单
11 税费计提清单的提供
12 固定资产盘点结果的账务调整
13 关联方交易的对账单
14 应付账款暂估
15 应收账款暂估
16 成本核算与结转
17 执行系统月结
18 调整分录的编制和入账
19 省公司报表的编制
20 合并操作
21 合并报表的出具和数据检查
审核人：
X年X月份月末结账工作清单
完成时间(工作日)
X份结账时间
序 号
1 增值税专用发票入账并抵扣
工作内容
2 应付类银付、银承、发票等单据入账
3 应付类凭证审核
4 资产业务的单据录入和过账
5 计提、折旧、摊销
6 费用单据录入完毕
7 月末银行存款对账、编制银行存款余额调节表
8 现金盘点表
9 应付账款、预付账款、应付票据事后清账
10 运费、发票、收入确认的凭证的入账及清账
实际操作人
责任人签名ຫໍສະໝຸດ 认批准人：
沧州工地工程结算单---精品模板
施工班组: 杨德胜班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：陈大军班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：罗前玉班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组：罗前玉班组
江苏盐城二建集团有限公司
施工班组：张国昌班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：张杰班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：＿＿＿＿＿＿班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：＿＿＿＿＿＿班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：＿＿＿＿＿＿班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组:＿阮建波＿＿班组
工程结账清单施工班组：王卓班组
工程结账清单施工班组：周振西班组
工程结账清单施工班组：寇玉军班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组：王磊班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组：王磊班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组:王磊班组
证明
铁艺栏杆承包班组张磊班组在沧州新儒苑10＃、14＃楼已完工程量如下:
1.阳台栏板1.15米：146
2.1米*100元/米=146210元；
2.空调栏杆：912米*75元/米=68400元.
3.合计:214610元.
沧州项目部
技术负责人：项目经理：
年月日年月日
工程结账清单施工班组：＿方保强＿班组
身份证：41022519603034933 江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部。
库房月底结账稿件范文
库房月底结账稿件范文英文回答：Warehouse Monthly Closing Checklist.1. Reconcile inventory counts. Compare physical inventory counts to the inventory system records to identify any discrepancies. Investigate and resolve any differences.2. Review and adjust inventory valuations. Ensure that inventory is valued at the correct cost, considering any changes in market prices or inventory methods. Adjust inventory valuations as necessary.3. Accrue for obsolete or damaged inventory. Estimate the value of obsolete or damaged inventory and create an accrual to record the loss.4. Review and adjust accounts payable and accountsreceivable. Ensure that all accounts payable and accounts receivable are accurate and up-to-date. Reconcile the balances to bank statements and customer/supplier accounts.5. Review and adjust overhead expenses. Analyze overhead expenses for accuracy and reasonableness. Adjust expenses as necessary to reflect actual costs incurred.6. Depreciate warehouse assets. Calculate and record depreciation expense for warehouse assets, including equipment, machinery, and buildings.7. Review and adjust deferred revenue. Adjust deferred revenue balances to match the portion of revenue that has been earned during the month.8. Prepare financial statements. Prepare the income statement, balance sheet, and statement of cash flows for the month.9. Close the accounting records. Transfer the closing entries to the general ledger to finalize the accountingperiod.10. Review and approve closing entries. Management should review and approve the closing entries to ensure accuracy and completeness.中文回答：仓库月底结账清单。
财务部日常工作清单
38 安全生产费用计提及使用
备注 ①注意核实手续是否齐全、规范，原 则上手续不全不得打款；②特殊事项 提前打款后及时完善手续。 每日逐笔登记 定期收回 负责二部销售单统计核对
根据销售单初步整理,月末以账务为准 电费、银行利息、工资等
包括安全、对账等
包括空表收据、银行支票、银行结算 单据、承兑汇票等
财务部日常工作清单
序号
工作内容
执行
1 日常付款
李会计
2 登记日记账 3 开出门证 4 销售统计核实 5 收款核实 6 应收账款整理 7 资金准备 8 工资发放 9 银行账户管理 10 单据整理
李会计 李会计 李会计、王会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计 李会计
11 票据保管
李会计
12 印章及公司执照等管理
李会计
13 账务处理
刘会计、王会计
14 月末计提折旧、税金、工资等 刘会计、王会计
15 科目余额检查
刘会计、王会计
16 生产数据核实汇总
吴会计
17 成本核算
18 月末结账出报表 19 开具销售发票 20 空白发票保管 21 开票数据上报汇总、清卡 22 发票领取 23 存货盘点 24 打印、整理、装订记账凭证 25 整理上月会计档案
凭证、合同以及各项报表 ①检查是否有误；②是否规范以便统 一。
根据开具销售发票金额考虑税负，及 时跟踪采购发票
内部、总部报表 工商年报、统计局报表、政府其他部 门报表
在与业务部门沟通中发现的问题的总 结及改进方案 对制度或流程执行的完善 税务加计扣除需要规范研发台账，包 括项目立项文件、项目任务书、研发 人员花名册、研发过程证明资料（查 新、检测、新产品鉴定等）、项目验 收结题报告（总结） 应急管理局要求按照会计准则单独核 算安全生产费用，先学习政策
会计结账必做的工作有哪些？
会计结账必做的工作有哪些？我们都知道会计每逢月末、年末都特别忙，那都忙什么呢？当然是结账了！对于会计新人，繁多的记账凭证需要校对、结转，觉得比较麻烦，如果发现错账的话更令人着急；但相比老会计就更喜欢结账，因为它代表着一段工作的总结，很有满足感、成就感。
下面小编为大家讲一下会计结账有哪些必做的工作。
一、基础工作（一）前提假设企业在组织会计核算时，要求遵循的会计假设有：会计主体假设、持续经营假设、会计分期假设和货币计量假设。
其中，持续经营和会计分期是重点。
因为持续经营关系着企业是否存在倒闭的可能性，企业只有在持续经营的前提下才能进行会计确认、计量和报告。
而会计分期目的在于将经营活动划分连续的期间，从而及时提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量的信息。
（二）具体内容1．财务会计日常工作流程主要包括：原始凭证分类；会计编制凭证；审核凭证；记账；月末结转；科目汇总；编制财务报告。
2．结账前的准备工作（1）时间上的安排。
首先约定好结账的时间，通常为每月的25日开始做结账的准备工作。
①集团公司下属子公司：集团合并报表要求下属企业提前完成结账在无法提高结账效率的前提下，现实中可行的方案就是将结账日提前。
②大中型企业：业务量大、结账流程复杂周期长。
③生产制造企业：先核对原材料、产成品生产使用、库存数量。
同时要结合生产要求确定结账时间。
④中小企业：财会人员少，内外报表兼职事务多，提前做好结账时间可以按时完成各类报表，同时中小企业结账时间受外部影响小，可以根据企业的实际情况安排合理的结账时间。
⑤外资企业：中外会计准则对结账日要求不同，产生自定义结账日的做法。
（2）财务人员的安排。
负责资金、成本、往来、税务核算的财务人员应分别与对口业务部门提交核对。
二、检查、核对工作（一）凭证核对1．审核已经编制好的凭证。
先对本月所有凭证重新审核，仔细核对以减少差错。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
会计结账工作月度检查表
对月末产生借方余额的项目，查找原因，检查是否正常
需结平的科目是否结平
检查结果
检查人
财务负责人：
审核人：
费用、成本类是否都记入借方，收入类是否都记入贷方
逐个明细科目、分部门、分往来单位等查看是否存在错用科目、串用部 门、往来单位是否重复编号使用等异常现象
账务总体 科目之间的勾稽关系是否正确 检查 现金流量辅助核算项目是否正确
各科室凭证编号是否连续
所有会计凭证是否已审核、记账
复合业态门店百货与超市是否对账一致
检查 长期待摊费用是否按期摊销，有无多摊或少摊
各项税金是否足额计提入账
按季、半年、年度支付的贷款利息是否按照权责发生制原则进行预提 (包括12月份最后十天利息的预提)
是否按规定计提各项减值准备源自库存现金是否超出限额对期初、期末余额变化异常的科目查看原因，检查是否正常
富基与GS引入的收入、成本、库存、账扣费用金额是否一致，是否编制 核对表留存
会计结账工作月度检查表
单位：
年月
类别
检查内容
主营业务收入及成本是否已按照配比原则确认入账
租金、厂商收费等其他业务收入是否已按照权责发生制原则确认入账
固定资产折旧是否已计提入账，是否存在多提或少提现象；资产卡片， 本月折旧额及累计折旧金额与总账模块是否一致
无形资产是否按期摊销，有无多摊或少摊 收入、费 用完整性 水电、租金等物业费用是否已足额入账（含预提）
财务部结账操作规程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范财务部结账操作，确保财务报表的准确性和及时性，提高财务管理的效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，特制定本规程。
第二条本规程适用于公司财务部所有结账操作。
第三条结账操作应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 及时性原则；3. 规范性原则；4. 安全性原则。
第二章结账时间第四条结账时间原则上为每月最后一天，如遇节假日，结账时间可提前或延后。
第五条特殊情况下的结账时间：1. 当月完成经营活动的，结账时间可提前至当月完成经营活动后的第一个工作日；2. 重大事项发生或上级单位要求调整结账时间的，按上级单位要求执行。
第三章结账流程第六条结账流程如下：一、结账准备1. 财务部负责人组织召开结账会议，明确结账任务和责任人；2. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对、整理，确保数据准确、完整；3. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单。
二、结账操作1. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行审核，确保数据准确无误；2. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行录入，录入内容包括：会计科目、借贷方向、发生金额等；3. 财务部负责人组织相关人员对录入数据进行核对，确保数据准确无误；4. 财务部负责人组织相关人员对结账数据进行汇总，形成结账报表；5. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行审核，确保报表准确无误；6. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行打印、装订，并存档。
三、结账确认1. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行确认，确认无误后，由财务部负责人签字；2. 财务部负责人将结账报表报送上级单位审核。
四、结账结束1. 财务部负责人组织相关人员对结账工作进行总结，形成结账报告；2. 财务部负责人将结账报告报送上级单位备案。
第四章结账注意事项第七条结账过程中，应注意以下事项：一、数据核对1. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对，确保数据准确、完整；2. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单，并进行核对。
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年
月
检查频率 检查记录 年度 检查人员
月度 √ √ √ √ √ √ √ √ √
季度
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 复核人:
财务部门负责人：
填表说明： 1、用于记录月末结账前对当期重要经济事项的进行分析性复核。 2、对各项目进行分析性复核后,没有问题可以结账时,只需在“检查记录”填列“已检查，可结账 ”；如果在检查中发现问题，应当记录发现问题的情况及如何进行处理，处理完成后，填写“问题 已处理，可结账”。 3、月末，结账工作清单必须经财务负责人审核。 4、重要的必填栏目为：检查记录和检2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 项 销售收入的确认 费用的预提和待摊 工资及附加费的计提 折旧折耗及摊销的计算 长期待摊费用、无形资产摊销 成本的结转 费用的列支 财务费用的资本化、汇兑损益的计算 存货 股权投资事项 固定资产和无形资产购置和转资 资产减值准备及核销 负债 关联交易事项、交易金额和余额 企业主要税项的计算和缴纳,税务处 罚 发现的会计核算差错更正 重要经济事项 ⑴账账、账实核对情况 ⑵财产损失 ⑶资产处置、坏账核销、债务重组 和非货币性交易 ⑷资产评估(必要时) ⑸单位的合并与拆分 ⑹其他重大的资金收入、支付事项 ⑺其他 相关子系统业务是否处理完毕 总账 目