财务报表模板(自动计算)
整套财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、封面[公司名称]财务分析报告报告日期：____年__月__日二、目录1. 概述2. 财务状况分析1.1 资产负债表分析1.2 利润表分析1.3 现金流量表分析3. 财务比率分析3.1 流动比率分析3.2 速动比率分析3.3 资产回报率分析3.4 股东权益回报率分析 3.5 利润率分析3.6 偿债能力分析3.7 营运能力分析4. 财务风险分析5. 未来展望与建议6. 附录三、概述（在此部分，简要介绍公司概况、报告目的、报告范围、数据来源等。
）四、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析- 流动资产分析：分析公司流动资产构成，如现金及现金等价物、应收账款、存货等，评估其周转速度和变现能力。
- 非流动资产分析：分析公司非流动资产构成，如固定资产、无形资产等，评估其使用效率和未来收益。
（2）负债结构分析- 流动负债分析：分析公司流动负债构成，如短期借款、应付账款等，评估其偿还能力和利息负担。
- 长期负债分析：分析公司长期负债构成，如长期借款、长期应付款等，评估其资本结构和利息负担。
（3）所有者权益分析- 投入资本分析：分析公司实收资本、资本公积等，评估其来源和稳定性。
- 留存收益分析：分析公司未分配利润等，评估其分配政策和收益留存情况。
2. 利润表分析（1）收入分析- 营业收入分析：分析公司营业收入构成，如主营业务收入、其他业务收入等，评估其增长趋势和稳定性。
- 营业成本分析：分析公司营业成本构成，如主营业务成本、期间费用等，评估其成本控制能力。
（2）利润分析- 利润总额分析：分析公司利润总额构成，评估其盈利能力和增长潜力。
- 净利润分析：分析公司净利润构成，评估其税后盈利能力和可持续性。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析- 分析公司经营活动产生的现金流量净额，评估其经营活动现金流的稳定性和盈利质量。
（2）投资活动现金流量分析- 分析公司投资活动产生的现金流量净额，评估其投资活动的合理性和效益。
自动化财务分析报告模板(3篇)
第1篇报告名称：XX公司自动化财务分析报告报告日期：____年__月__日一、报告概述本报告旨在通过自动化财务分析工具，对XX公司在____年度的财务状况进行综合分析。
报告内容主要包括公司财务状况概述、收入分析、成本分析、盈利能力分析、偿债能力分析、营运能力分析、现金流量分析以及风险管理等方面。
二、公司财务状况概述1. 公司简介XX公司成立于____年，主要从事____行业，经过多年的发展，已成为行业内的知名企业。
2. 财务状况概述根据XX公司提供的财务报表，本报告对公司财务状况进行如下概述：（1）资产总额：XX万元，较上年同期增长XX%。
（2）负债总额：XX万元，较上年同期增长XX%。
（3）所有者权益：XX万元，较上年同期增长XX%。
（4）营业收入：XX万元，较上年同期增长XX%。
（5）净利润：XX万元，较上年同期增长XX%。
三、收入分析1. 收入构成分析根据XX公司财务报表，本报告对收入构成进行如下分析：（1）主营业务收入：XX万元，占总收入XX%。
（2）其他业务收入：XX万元，占总收入XX%。
2. 收入增长趋势分析通过对比分析，本报告发现XX公司收入增长趋势如下：（1）主营业务收入：较上年同期增长XX%，主要得益于XX产品/服务的市场拓展。
（2）其他业务收入：较上年同期增长XX%，主要得益于XX项目的成功实施。
四、成本分析1. 成本构成分析根据XX公司财务报表，本报告对成本构成进行如下分析：（1）主营业务成本：XX万元，占总成本XX%。
（2）其他业务成本：XX万元，占总成本XX%。
2. 成本控制分析通过对比分析，本报告发现XX公司成本控制如下：（1）主营业务成本：较上年同期降低XX%，主要得益于成本控制措施的有效实施。
（2）其他业务成本：较上年同期降低XX%，主要得益于项目成本管理的加强。
五、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析根据XX公司财务报表，本报告对盈利能力指标进行如下分析：（1）毛利率：XX%，较上年同期提高XX个百分点。
财务收支明细表(自动计算)
月份 8月
总收入 收入金额 101,638.00
总支出 支出金额 43,450.00
财务收支明细
收入分类
应收账款
其他收明细日期 凭证号
7月 20XX/7/1 记-001 7月 20XX/7/5 记-002 7月 20XX/7/6 记-003 7月 20XX/7/8 记-004 8月 20XX/8/1 记-001 8月 20XX/8/5 记-002 8月 20XX/8/6 记-003 8月 20XX/8/8 记-004 8月 20XX/8/8 记-005
摘要 月初余额 采购部加油费，路费 财务部业务招待餐费 收到客户货款 支付供应商货款 采购部加油费，路费 财务部业务招待餐费 收到客户货款 支付供应商货款 卖废品收入
收支类别
费用支出 费用支出 应收账款 应付账款 费用支出 费用支出 应收账款 应付账款 其他收入
借方金额 10,500.00 85,986.00 15,652.00
支出分类
应付账款
费用支出
43,020.00
2,388.00
贷方金额
1,958.00 430.00
9,908.80 1,958.00
430.00
43,020.00
方向
余额
借 268,067.28
借 266,109.28
借 265,679.28
借 276,179.28
借 266,270.48
借 264,312.48
借 263,882.48
借 349,868.48
借 306,848.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48
财务报表-财务报表
5、按财务报表的服务对象不同，
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可以分为内部财务报表和外部财务报表。
财务报表-财务报表
二、财务会计报表的作用
• 为企业的经营者提供信息，促进企业加强和改善经营管 理
• 为企业的投资者提供信息，促进社会资源的合理配置 • 为国家经济管理部门提供信息，促进国民经济宏观控制
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一年内到期的长期应收款数-坏账准备的贷方余额 D 、长期应付款项目
=长期应付款期末余额-未确认融资费用的借方期末余额一年内到期的长期应付款数 E、 未分配利润项目
=本年利润期末余额-利润分配期末余额
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财务报表-财务报表
第二节 资产负债表
（3）根据明细科目余额计算填列。
A、应收账款项目=应收账款明细账借方余额之和或者预 收账款明细账借方余额之和-坏账准备贷方余额
（4）根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。 A、一年内到期的非流动资产项目 B、一年内到期的非流动负债项目
（5）根据总账科目余额减去备抵项目后的净额填列。
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财务报表-财务报表
第二节 资产负债表
五、资产负债表编制举例（略）
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财务报表-财务报表
第三节 利润表
一、利润表的涵义
财务报表-财务报表
好看的财务报表模板-概述说明以及解释
好看的财务报表模板-范文模板及概述示例1:好看的财务报表模板能够帮助企业更直观地展示财务数据，并同时提供必要的信息。
以下是几个好看的财务报表模板，可以在撰写财务报告时使用：1. 简洁优雅的财务报表模板：这种模板以简洁、优雅的风格为特点，使用大量的图表和图形，突出财务数据的重点信息。
同时，使用清晰的颜色和排版布局，使报表更加易读和易于理解。
2. 现代化的财务报表模板：这种模板采用现代化的设计和排版，使用醒目的颜色和字体风格。
同时，使用多个分页和图表等图形工具，使报表更加直观和易于分析。
该模板适合对财务数据进行详细分析和比较的场合。
3. 专业的财务报表模板：这种模板着重强调专业感和正式性，使用传统的财务报表结构和排版风格。
报表中的信息清晰而有序地组织，使读者更容易找到所需的数据。
同时，使用标准的财务图表和图形，使报表更加专业和可靠。
4. 创意的财务报表模板：这种模板以创意和现代化的设计风格为特点，报表中运用各种图形、图表和布局方式，以非传统的方式呈现财务数据。
该模板适用于那些追求与众不同的企业，希望以独特的方式展示财务报表的场合。
总的来说，好看的财务报表模板应具有直观、易读、简洁和专业的特点。
根据企业的需求和个人喜好，选择适合的模板能够有效地提升财务报表的可视化效果，帮助读者更好地理解和分析财务数据。
示例2:当涉及到财务报表，一个好看的报表模板可以起着至关重要的作用。
财务报表是企业展示其财务状况和业务绩效的重要工具，而一个良好设计的报表模板可以使信息更易读、更吸引人，提升读者对报表的兴趣和理解力。
首先，在选择一个好看的财务报表模板时，颜色的选择至关重要。
鲜艳而不刺眼的颜色能够吸引读者的目光，突出关键数据，并增加读者对报表的兴趣。
合适的配色方案应该与企业的品牌形象相一致，这有助于增加品牌的一致性和识别度。
其次，排版和格式的清晰性也是一个好看财务报表模板的关键要素。
合适的标题、明确的表格和图表，有助于读者阅读和理解报表中的信息。
财务分析报告万能模板 (细选3篇)
财务分析报告万能模板(细选3篇)财务分析报告万能模板1一、损益情况分析本月实现收入292万元，较滚动预算减少58万元；累计实现收入651万元，较上年同期累计增加137万元，完成年度预算的14%。
本月实现净利润16万元，较滚动预算减少12万元；累计实现净利润80万元，较上年同期累计增加37万元，完成年度预算的11%。
1、业务量分析本月共完成货物入库量4951吨，月末库存11140吨，本月均库存10710吨，低于滚动预算249吨。
主要是今年节日前货物集中出库较多，新的货量还没有到来的原因。
从各类业务箱量来看，进口冷藏重箱量同比增长27%，完成年度计划的14%；空箱同比增加较大，增长70%，主要受码头出口箱量增加的影响；查验量本期增幅低于箱量增幅，同比增长18%；拆箱及入库量同比减少66%，主要是去年同期香蕉拆提和水果入库量较多。
总体上本期受春节长假影响较大，各业务量指标均为达到预算。
2、主营业务收入分析2、1月度分析本月实现主营收入292万元，较预算减少58万元。
其中冷库实现收入73万元，较预算减少2万元；堆场实现收入199元，较预算减少55万元；修箱实现收入17万元；实现收入3万元。
堆场业务方面：冷藏重箱收入比滚动预算减少49万元，主要是重箱量较预算减少，同时拆箱和入库量相应减少的影响，但同比仍然增长46%。
空箱收入比预算减少7万元，也是受箱量减少的影响，但收入同比增长11%，出口形势继续向好；仓储业务方面：春节前入库量较少，但出库量较多，导致库存量下降，影响冷库收入未达到预期目标，并且累计同比减少4%。
3、变动成本分析本月实际发生变动成本114万元，较预算减少6万元，其中：电费减少7万元；劳务费减少4万元；维修费减少3万元。
累计发生变动成本234万元，较上年同期增加82万元，增长54%。
主要是箱量增加带动电费和费的增加。
累计变动成本占年度预算16%，略高于收入增长比例，后期应该会降低。
从变动成本的构成来看，其中电费占38%，包括堆场和冷库电费、运输费用占27%，主要是疏港拖车费和捣箱拖车费；材料维修费占9%，主要是修箱材料成本；正面吊及场桥燃油成本占6%；装卸劳务费占3%，包括出入库装卸和散货船装卸劳务；其他运行费主要是验箱费和EDI费等，合计占17%。
管理会计各类财务报表(自动计算)模板
资产负债表分析
资产 货币资金 流动资产 非流动资产
资产总计
本年评价结论 去年评价结论
经营改善大罗盘 营运资金周转期
货币性资产 货币性负债 营运资金需求 现金支付能力 营运资本 可用资本 营运资本增长率 可用资本增长率 销售增长率
年月日 资产负债表简表
年末余额 -
年初余额
负债和所有者权益 -年末余额 -
年初余额 -
型Ⅰ 型Ⅰ 析 何指导经营改善——财务到经营——大罗盘 经营的财务表现——关键指标“转速率”
本年经营协调状态为：严重不协调 去年经营协调状态为：严重不协调
流动资产-流动负债 长期资金来源-长期资金占用 动的血液,是掌握经营效率,衡量管理效率的关键指标 自身成长可消化掉供产销市场风险
-
流动资产-流动负债
-
长期资金来源-长期资金占用
经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量管理
0.00% 0.00%
自身成长可消化掉供产销市场 营销政策健康协调
关注重点： 现金不足：企业最严重的财务危机。企业的流动现金不能太紧。
应收账款过多：钱在客户那里 存货过多：钱压在商品里 固定资产过多：钱压在设备、厂房里 计提的各种准备过低：资产虚估，风险准备不足 短期借款用于长期用途： “短贷长投”，短期偿债风险高企。 应付账款账期的不正常延长：资金链可能断裂 长期借款用于短期用途：企业要承担高额的利息负担 担保负债和未决诉讼：企业杀手 举债过度：资本金不足，长期偿债风险高企。
-
- 非流动负债
-
- 总负债
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益
-
- 负债和所有者权益合计
电商财务报表模板
电商财务报表模板在电商行业，财务报表是非常重要的管理工具，能够记录和反映企业在经济活动中的各种财务信息，对于企业及其相关方面都起到一定的指导和决策作用。
因此，对于经营电商的企业来说，拥有一个完善的财务报表模板是十分必要的。
以下是一些可以作为电商财务报表模板的相关参考内容：1. 收入表收入表是电商企业基本的财务报表，用来记录销售收入或其他收入的来源和金额。
其中，销售收入包括产品销售和服务收入，其他收入包括广告收入、物业租金等其他的收入来源。
在收入表中，需要记录每种收入类型的相关信息，例如时间、金额、来源等，以便对电商企业的收入情况进行全面的评估。
2. 成本表成本表用来记录电商企业的各项成本支出，包括直接成本、间接成本、管理成本等。
其中，直接成本包括商品成本、运费等与销售直接相关的支出；间接成本包括水电费、员工薪资等与销售间接相关的支出；管理成本则是包括办公室租金、物业管理费等与企业管理相关的支出。
在成本表中，需要记录每种成本类型的相关信息，例如时间、金额、分类等，以便对电商企业的成本支出情况进行全面的评估。
3. 利润表利润表是反映电商企业盈利情况的报表，用来记录企业的销售收入、成本及费用等各项信息，并计算企业的净收益。
在利润表中，需要记录销售收入、各项成本及费用、所得税等具体数据，并通过计算得出企业的净收益。
通过利润表，电商企业可以了解自己的盈利能力，从而有针对性地制定出更科学、更合理的经营策略。
以上是电商财务报表模板中最基本的三个部分，实际情况下还可以根据企业需要选择增加其他类型的财务报表，例如现金流量表、资产负债表等。
为了方便管理和运营，电商企业应该及时、准确地填写相关的财务报表，以便对企业的财务情况进行有效的监控和分析。
同时，还需要对填写财务报表的员工进行相关培训和指导，提高员工对财务管理的认识和水平，从而为电商企业的长期稳健发展提供坚实的支撑。
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资产负债表计资产：
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负债：
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4
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所有者权益
1
2
3
4
5
6
债表计算
货币资金=现金+银行存款+其他货币资金
短期投资=短期投资－短期投资跌价准备
应收票据=应收票据
应收账款=应收账款（借)+预收账款(借)－应计提“应收账款”的“坏账准备”
其他应收款=其他应收款－应计提“其他应收款”的“坏账准备”
存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等”
存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等－存货跌价准备
材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价
待摊费用=待摊费用[除摊销期限1年以上（不含1年）的其他待摊费用]
其他流动资产=小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产
长期股权投资=长期股权投资[小企业不准备在1年内（含1年）变现的各种投权性质投资账面全额]
长期债权投资=长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长期债权投资中，将于1年内固定资产原价=固定资产[融资租入的固定资产，其原价也包括在内]
累计折旧=累计折旧[融资租入的固定资产，其已提折旧也包括在内]
工程物资=工程物资
固定资产清理=固定资产清理（借）[“固定资产清理”科目期末为贷方余额，以“-”号填列]
无形资产=无形资产
长期待摊费用=“长期待摊费用”期末余额－“将于1年内（含1年）摊销的数额”
其他长期资产=“小企业除以上资产以外的其他长期资产”
预付账款=应付账款(借)+预付账款(借)
短期借款=短期借款
应付票据=应付票据
应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷)
应付工资=应付工资（贷）[“应付工资”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
应付福利费=应付福利费
应付利润=应付利润
应交税金=应交税金（贷）[“应交税金”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
其他应交款=其他应交款（贷）[“其他应交款”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
其他应付款=其他应付款
预提费用=预提费用（贷）[“预提费用”科目期末为借方余额，应合并在“待摊费用”项目内反映]
其他流动负债=“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债”
长期借款=长期借款
长期应付款=长期应付款
预收账款=应收账款（贷)+预收账款(贷)
其他长期负债=反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债，包括小企业接受捐赠记入“待转资产价值”科目尚未转入权益
资本公积=资本公积
盈余公积=盈余公积
法定公益金=“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额
未分配利润=本年利润+利润分配[未弥补的亏损，在本项目内以“-”号填列]
实收资本=实收资本
应付职工薪酬应付工资+其他应交款（应付职工工资附加费等支付给个人款项）+其他应付款（职工教育经费）
销差价后的金额填列。
期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映.]
转资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。
本项目应根据有关科目的期末余额填列。
上述长期负债各项目中将于1年内(含1年)到期的长期
目中将于1年内(含1年)到期的长期负债，应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。
上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额减
项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列。