T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)
用友T3年度结账流程学习资料
用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。
用友软件操作流程新建年度帐年度结转步骤
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转环节）准备工作:在执行年度数据结转前应完毕以下基础准备工作:1.保证所有数据已经录入完毕；2.所有凭证都已对的记账；3.年终结转对的完毕；12月结帐；4.UFO报表已经对的生成；5.本年度数据备份完毕；操作环节（1）12月结帐后, 进入“系统管理”点击: 系统——注册——管理员（选择该帐套主管如: demo, 会计年度: 2023）——拟定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2023年）点击: 确认（图2.3.4.5）图2图3图4图5——确认建立[2023]年度帐吗？选择: 是（Y）——稍后会提醒: 建立年度[2023]成功（3）成功建立2023年度账套后, 点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo, 会计年度：2023）——拟定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提醒: 立即将[2023]年数据结转到[2023]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口, 注意看“错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出（图9）——结转环节完毕。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下: 点击总账, 本来的003账套号不变, “会计年度”选择2023年, 进入总账后点击: 系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
假如试算结果平衡, 假如期初不需改动即可进行2023年的凭证录入。
另：如需增长、修改、删除会计科目, 可将该科目的期初余额消除, 再进入“会计科目”界面中进行增长、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额, 再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2023-09-03 16:40. 对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
t3年末结账的操作步骤
t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性：检查所有的收入和支出记录，确保没有遗漏或错误的数据。
2. 整理凭证和票据：按照日期和分类整理凭证和票据，确保可以方便地查找和核对。
二、收入结算1. 核对销售收入：检查销售记录和发票，确认销售额的准确性。
2. 核对其他收入：检查其他收入的来源和金额，如租金收入、利息收入等。
三、支出结算1. 核对采购支出：检查采购记录和发票，确认采购金额的准确性。
2. 核对其他支出：检查其他支出的原因和金额，如办公费用、员工工资等。
四、资产负债表调整1. 更新固定资产：将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。
2. 调整应收账款和应付账款：核对客户和供应商的账款余额，确保准确反映在资产负债表上。
五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用：根据实际情况，对收入和费用进行调整，确保准确反映在利润和损益表上。
2. 确认利润和损益：计算利润和损益的总额，并核对准确性。
六、编制财务报表1. 编制资产负债表：按照规定的格式和要求，编制资产负债表。
2. 编制利润和损益表：按照规定的格式和要求，编制利润和损益表。
3. 编制现金流量表：按照规定的格式和要求，编制现金流量表。
七、审查和审核1. 审查财务报表：仔细检查财务报表的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。
2. 审核财务报表：请财务主管或审计师对财务报表进行审核，确保无误。
八、提交和归档1. 提交财务报表：将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。
2. 归档财务记录：将凭证、票据和财务报表进行归档，确保可以方便地查找和审查。
以上是t3年末结账的操作步骤，希望能够帮助您顺利完成结账工作。
如果在操作过程中遇到问题，请及时与财务部门或专业人士咨询。
祝您工作顺利，财务状况良好！。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
用友t3年度结转
用友T3年度结转1. 引言用友T3是一款企业管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面。
在每年的年末，企业需要进行年度结转的工作，将上一年度的数据清零，同时生成新的会计期间，为新一年的财务工作做好准备。
本文将介绍用友T3年度结转的步骤和注意事项，帮助用户顺利完成这一重要的财务操作。
2. 步骤2.1 准备工作在进行年度结转之前，需要确保以下准备工作已经完成：•备份数据：在进行任何重要的操作之前，都应该先备份数据，以防意外情况发生。
•所有业务处理结束：确保所有业务处理已经完成，例如采购、销售、支付、收款等，以避免结转后出现遗漏或错误。
•结账期间设置：根据企业需要，设置新的会计期间，确保能够正确进行账务处理。
2.2 执行年度结转以下是用友T3进行年度结转的步骤：2.2.1 登录用友T3系统在浏览器中输入用友T3系统的URL，输入用户名和密码，登录系统。
2.2.2 进入财务模块登录成功后，点击系统菜单中的财务模块，进入财务管理界面。
2.2.3 执行年度结转命令在财务管理界面中，点击工具栏上的“年度结转”按钮，系统会弹出年度结转的对话框。
2.2.4 设置结转参数在年度结转对话框中，设置结转参数，例如结转日期、结转模式等。
确认设置无误后，点击“确定”按钮。
2.2.5 确认结转结果系统会提示年度结转将清空上一年度的数据，同时生成新的会计期间。
确认无误后，点击“确认”按钮，系统开始执行年度结转操作。
2.2.6 检查结转结果年度结转执行完毕后，需要仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
3. 注意事项在进行用友T3年度结转的过程中，需要注意以下事项：•备份数据：在执行年度结转之前，务必先备份数据，以防止意外情况发生。
•结转参数设置：在设置结转参数时，要注意结转日期和结转模式的选择，确保与企业实际情况一致。
•结转结果检查：在结转完成后，务必仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
T3总账操作流程(带图)
第一部分:业务处理前准备工作一、建账1、打开“系统管理"—系统—注册，在用户名中输入“admin”，密码为空,然后登陆。
2、增加用户：系统管理-权限—用户—点“增加”—输入用户的编码和信息-点“增加”后即可完成增加操作员的步骤3、建立账套：系统管理—账套-建立—输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步” -输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步” -在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步"-在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”—完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”-确定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了。
4、操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限-权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√"给予其他相对应的权限，保存。
二、基础设置：1 、机构设置:基础设置-机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。
3 、客户分类，供应商分类：基础设置-往来单位—客户分类/供应商分类—点增加-输入编码，名称—保存。
4 、客户档案，供应商档案.：基础设置-往来单位-客户档案/供应商档案-选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。
5 、会计科目增加基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。
6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别-记账凭证—退出7、结算方式:基础设置—收付结算—结算方式-输入编码，名称—保存。
三、期初录入1、总账期初余额录入总账—期初-期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）期初余额录入完毕点对账和试算,对账正确并且试算平衡后开始做后面工作第二部分：日常业务处理流程一、总账日常业务流程：1、(1)总账凭证填制:登陆用友软件—总账-凭证—填制凭证-增加—录入—点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证,如需填制第二张，需再点一下增加。
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前，务 必备份当前年度的财务数 据，以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误，发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时，将本年度的账务数据结转到下一 年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析， 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
用友T3年结流程
一、准备工作1.设立年结小组：根据公司规模确定年结小组的人员构成，包括财务、会计、审计等相关岗位的人员。
2.制定年结计划：年结小组根据公司的要求和相关法规，制定年结计划，明确每个阶段的时间节点和责任人。
3.确定年度调整项目：年结小组确定需要调整的会计科目和账务项目，包括计提各类准备金、重分类项目调整等。
4.建立年结档案：年结小组建立年结档案，包括年度报表、年度会计凭证、审计文件等。
二、数据采集1.收集账务凭证：年结小组收集全年的账务凭证，确保凭证的准确、完整性。
2.审查凭证支持材料：年结小组对每个凭证的支持文件进行审查，确保凭证的合规性和可靠性。
3.修正及调整凭证：年结小组根据发现的差异和问题，修正和调整相关凭证，以确保数据的准确性。
三、编制报表1.建立报表模板：年结小组根据公司的财务报表要求，建立合适的报表模板。
2.逐项填写报表数据：年结小组根据收集到的账务数据，逐项填写报表数据。
3.核对计算结果：年结小组核对填写的报表数据的计算结果，确保准确无误。
四、审定报表1.内部审定：年结小组进行内部审定，对编制的报表进行审查和核对。
2.审计程序：年结小组将审定的报表提交给审计部门，进行审计程序，确保报表的真实性和合规性。
3.审计调整：根据审计过程中的调整事项，年结小组进行相应的调整，确保报表的准确性。
五、分析报表1.核对报表分析指标：年结小组对编制的报表进行分析，核对相关指标的合理性。
2.汇总报表分析结论：年结小组将报表分析的结论进行汇总，并撰写相关报告。
3.提出建议：年结小组根据报表分析的结果，提出相关的建议和对策，为公司的经营决策提供参考。
六、总结用友T3年结流程是一个较为复杂的工作，需要年结小组的协同配合和高度的责任心。
通过准备工作、数据采集、编制报表、审定报表和分析报表等环节的有序进行，可以确保年度报表的准确性和及时性，为公司的管理决策提供可靠的依据。
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找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记 录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。
通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行 调整了。
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符
问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需 要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里 不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月 已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。
答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的， 到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例 找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0； 找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修 改为11；
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
五、年结常见问题(一)
1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
五、年结常见问题
8、问：年结后可否反年结？
答：可以，清空年度账后，取消核算和库存12月份结账后，可以直接取消 采购模块和销售模块的12月份结账。 9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误
操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方 式查看结转报告
三、年结具体操作过程(3)—结转老板通
1 4
2 3
5
四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功 了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的 工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产
T3—用友通标准版年结流程
1
年结流程图 2 3 年结前的准备
年结具体操作过程
4 5
年结后的对账
年结常见问题
一、年结流程图
开始 建立年度账
供销链结转 应收应付结转
固定资产结转
工资结转
老板通结转
总账结转
结束
供销链：指业务通+核算
二、年结前的准备
1、 各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和
二、年结前的准备
2、年结前，请备份数据！
Admin身 份登录
2 1
3
二、年结前的准备
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁）
选择后点击 执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
答：分析：固定资产新年度账结转后，又直接删除新年度账套
解决：UA_Account_sub(账套年度设置表)bClosing列(是否关闭)设置为0， SQL语句如下：(以001账套，2008年反月结为例 use ufsystem
update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_ID='001' and cSub_Id='FA' and iYear='2008'
提示，或年度结转后数据出现错误
10、问：年度结转后，可否修改暂估处理方法？
答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来， 则可以修改。
问：恢复固定资产12月份结账时，提示: <固定资 产>系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末 结账前状态!如图3.74所示。 图3.74
行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出
数据溢出，从 而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\
补丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
新年度
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
三、年结具体操作过程(3)—结转供应链
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
三、年结具体操作过程(3)—结转总账
1 2 3 4
1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来 账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两 清的往来账按个人、客户、供应商数据按明 细结转至下年
结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成 总账系统的年度结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四、年结后的对账—业务通和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
3
1
2 4
5
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定 （应收应付结转操作类同）
三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产
1
4
2
5
3
6
操作：年度账结转上年数据固定资产结转 确认开始结转上年是结束
7
三、年结具体操作过程(3)—结转工资
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5 6 8
7
9
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项 选择清零项目结束
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1
2 3
操作：年度账建立确认是
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
三、年结具体操作过程(2)—新度账执行脚本
2、 对新年度账执行脚本：
新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构 的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执
建议：如果要恢复上年12月份结账状态，请以帐套 主管身份和新会计年度登陆系统管理，先“清空年 度数据”，在删除新年度账，此时可以正常恢复上 年度12月份月末结账。
问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请 在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录。如 图3.75所示。
答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启 用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也 会如此) 解决：置空启用日期，SQL语句 update accinformation set cValue=1 where cName='bFirstTime' and csysid='fa'
供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账