用友t3进销存流程说明
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
用友T3购销存业务处理
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
总体介绍
如果您给家里买些大米您都 需要做些什么
总体介绍
需不需要预定订货（采购订单 ） 什么时候能拿回大米（采购入库单） 收到超市小票（采购发票） 小票和大米是否一致（采购结算） 核对无误后付款（采购付款） 可以赊账吗（供应商往来管理）
自动结算
业务流程
手工结算
业务流程
采购付款－－选择供应商
采购付款－－填付款单
采购付款－－核销或预付
供应商往来
供应商往来－－应付单
供应商往来－－应付冲应付
货款：发票产生的应付款 预付款：付款单产生的应付款 其它应付款：应收单产生的应付 款
供应商往来－－预付冲应付
供应商往来－－应付冲应收
其它入库单
其他入库单要求填入单 价
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其 它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存增加，散件库存减 少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存减少，散件库存增 加
采购期初记账
采购期初记账
1、采购订单 采购日常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单
审核：结订单进行审核，审核后的订 单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处 理 流转：通过此功能可以将订单生成入 库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发 票
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析
用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing forUFIDA Chang Jie Tong T3 software陈维龙（无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021）摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。
软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。
本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。
Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations.关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友软件T3进销存操作说明书
用友T3进销存流程操作说明用友T3进销存流程操作说明:1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
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用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借:原材料贷:物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借:原材料贷:物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到1录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
借:原材料贷:应付账款----单位暂估应付账款注:1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)借:原材料贷:物资采购注:一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。
如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。
然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借:固定资产贷:应付账款---外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证:借:固定资产贷:银行存款/现金1.3删除或修改操作21.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。
弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注:生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借:营业费用---折旧费制造费用---折旧费管理费用---折旧费应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)贷:累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购 (红数)应交税金---应交增值税(进项) (红数)贷:应付账款---单位应付账款 (红数)单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确认---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料 (红数)贷:物资采购 (红数)1.5.1.2入库并现结(如:人民币)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。
红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。
现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
3记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借:物资采购 (红数)应交税金---应交增值税(进项) (红数)贷:现金 (红数)单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料 (红数)贷:物资采购 (红数)1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货，直接修改入库单)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节2.1销售成品2.1.1挂账处理录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。
(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:应收账款贷:主营业务收入应交税金---应交增值税(销项)2.1.2现结处理录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借:现金---人民币4贷:主营业务收入应交税金---应交增值税(销项)2.1.3退货处理销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。