用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3操作手册(图文解析)
第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。
用友T3操作手册
T3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1)基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮,会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定.3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目,点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下,点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案,点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入.c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后,点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
3-1填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可.注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
用友T3标准版使用手册(附图片完美版)
用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
T3购销存操作流程
T3购销存操作流程一、基础设置1、部门:基础设置---机构设置---部门档案---增加---保存2、职员档案:基础设置---机构设置---职员档案---退出3、结算方式:基础设置---收付结算---结算方式---增加---保存4、存货分类:基础设置---存货---存货分类---增加---保存5、存货档案:基础设置---存货---存货档案---增加---保存6、仓库档案:基础设置---购销存---仓库档案---增加---保存7、配比架构:基础设置----购销存---产品结构---增加---父项编码、子项编码---保存—退出8、收发类别:基础设置---购销存---收发类别---增加---保存9、采购类型:基础设置---购销存---采购类型---输入---保存10、开户银行:基础设置---收付结算---开户银行---输入---退出---是 11、费用项目:基础设置---购销存---费用项目---输入—回车---退出二、购销存1、采购期初数据录入:采购---供应商往来---供应商往来期初---确认---增加---确认---科目编码填写(否则与总账对不上)---保存---对账2、销售期初数:销售---客户往来---客户往来期初---确认---科目编码选择---保存---对账3、核算期初数:核算---期初数据---期初余额---选择仓库、增加---保存---记账4、科目设置:核算----科目设置---存货科目、存货对方科目----增加---保存5、销售订单:销售管理---销售订单---增加—保存—审核6、生产加工:库存模块---生产加工---增加---审核---流转---采购建议----全选---选择供应商---下达---生成采购订单(删除由采购建议生产的采购订单:采购单据列表---采购订单列表---确认---双击单据---删除----是---退出)7、采购订单审核---流转---采购入库单---选择仓库---保存---流转---采购普通发票---复核8、收到货款:销售管理---收款结算---选择客户---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存9、生产加工单:领料---填写出库数量---分单---签收---保存---流转---产成品入库单---保存—审核10、生产加工成本分配:核算----核算---生产加工成本分配---增加---全选---查询---全选---确定(单据日期为进入系统日期)---保存11、付款;采购管理---付款结算---供应商---增加---保存---核销---输入本次结算金额---保存12、销售发票:销售管理---销售发票---增加普通发票---选单---显示---选中---保存---复核13、盘库:库存管理---库存盘点---增加---选中仓库---盘库---保存---审核14、其他出库单、其他入库单审核(盘亏、盘盈)15、采购入库单审核:库存管理---采购入库单审核---批审---刷新 16、销售出库单审核:库存管理---销售出库单审核---生成---刷新---全选---确认 17、单据记账:核算管理---正常单据记账---全选---确定---反操作1、取消审核:库存管理---销售出库单生成/审核---批弃---刷新---全选---确定2、删除盘点单:库存管理---库存盘点---删除(盘点单删除，由盘点单生成的其他出入库单自动删除)3、删除结算单:销售---客户往来---取消操作---核销---全选---确定4、删除发票:销售管理---销售发票---弃复---删除5、删除销售订单:销售管理---销售订单---弃审---删除6、删除生成加工分配单:核算---核算---生产加工成本分配---删除7、删除产成品入库单:库存管理---产成品入库单---删除8、删除生产加工单:库存管理---生产加工单---删除(删除生产加工单，材料出库单自动删除)9、删除采购入库单:采购管理---采购入库单---删除。
用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
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用友T3购销存全套操作（图文）
一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空
二、建立账套
建立账套信息：
1.账套信息：账套号：777
账套名称：蓝月公司
帐套路径：默认
启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司
单位简称：蓝月公司
3.核算类型：企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】
账套主管：张三
4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：
科目编码4-2-2-2
6.数据精度：保持系统默认设置.
7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：
1.定义部门档案：
2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）
0002小白（销售二部、）
3.定义客户分类：01批发、02零售
4.定义客户档案：
5.定义供应商分类：01原料、02成品
6.定义供应商档案：
7.定义存货分类：
8.定义存货档案：
9.设置会计科目：
应收账款设为“客户往来”
应付账款设为“供应商往来”
增加：应付暂估款2102
10选择凭证类别为“记账凭证”
11定义结算方式：1现金结算，2支票结算
12定义本企业开户银行
编号：01
开户行：农行，
账号：123321，
13.定义仓库档案：
14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置
1.在核算模块中设置存货科目：
2.在核算模块中设置对方科目
3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：
2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：
五、采购业务
1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元
（填写采购订单并审核）
2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，
并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。
如下：
5.跨月结算
2016/04/10 收到银月公司上月提供的木材10000KG的专用发票一张，票号为66666，发票单价为5.1元，税率为0。
在采购系统中，填制采购发票（注意修改单价），复核并与入库单进行结算
6.对上述采购业务，进行暂估成本成本的处理
操作向导：
1)核算中，选择暂估成本处理
2)选择原材料仓库
3)【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。
7.根据上述业务生成对应回冲单据，及销售凭证。
如下：
六、销售业务练习
1. 2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子，报价120元，要求发货日期为2013/04/16。
录入并审核销售订单
2. 2013/04/10公司从成品仓向白星公司发货，并于当日开出销售发票。
（1）填制并审核销售发货单
（2）生成并审核出库单
（3）生成并复核增值税专用发票，票号22222，税率17%。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。
如下：。