财务管理部绩效考核管理细则(doc 25页)
财务部绩效考核细则
财务部绩效考核细则第一篇：财务部绩效考核细则财务部绩效考核细则为了完善公司财务管理，以“安全、质量、成本”为准则，在合理计划的基础上全面推行“布置、检查、落实、总结、完善”的作业方针，提升团队执行力。
根据各岗位的工作职责及内容，以工作达成情况为依据，实行个人奖惩与工作业绩挂钩，特制定本部门相关岗位的工作绩效考核（奖罚）规定。
此规定提交公司领导审批后方可执行，具体内容如下：一、考核标准：1、将每位员的工资总额的30%左右作为当月的绩效工资进行考核发放。
2、绩效考核在120分以上为卓越，可得绩效工资分值的百分比率。
例：绩效分为：150 分，绩效工资额为=绩效工资全额×150%。
3、绩效考核在100分（含100分）至120（不含120分）的为优秀，可得绩效工资的 120%4、绩效考核在95（含95分）至100分（不含100分）的为优良，可得绩效工资的110%。
5、绩效考核在90（含90分）至95分（不含95分）的为合格，可得绩效工资的100%。
6、绩效考核在80（含80分）至90分（不含90分）的计算方法：考核工资=绩效工资总额*当月所得分值/100。
7、绩效考核在80分以下（不含80分）的，可得当月的绩效工资的50%。
8、加分项目共两项50分：① 提出合理化建议被公司采纳，有助于公司节约成本，并对公司发展有卓越贡献的，每条加5分，共35分，② 具有团队意识，各岗位相互协作并能积极主动帮助团队人员完成目标跟上进度。
共20分。
10、累计四个月绩效考核在80（不含）分以下的，视为不称职，公司奖给予降职降薪或解聘处理。
12、平时做好日常考核记录，每月10日对上月进行绩效考核分值汇总，在当月工资发放时兑现。
注：绩效考核内容、分值、权重及细则随着公司发展及财务部的整改方向而进行不定期调整。
第二篇：财务部绩效考核江西省南方专用汽车有限公司财务部绩效奖金考核管理办法细则一、关于细则1.适用范围：适用于公司财务部的员工。
财务管理部绩效考核管理制度
财务管理部绩效考核管理制度一、绩效考核目标1.提高员工的工作质量和效率，提升部门整体绩效；2.促进员工个人发展，激发员工的工作激情和创造力；3.建立合理的薪酬体系，奖惩分明。
二、考核内容和权重1.工作目标的完成情况（40%）（1）完成月度工作计划安排的情况；（2）实现预算目标的情况；（3）完成各项重点工作任务的情况。
2.工作质量（30%）（1）准确性：准确录入和核对数据，确保财务报表的准确性；（2）及时性：按时完成所负责的工作，确保财务信息的及时反馈；（3）完整性：提交完整的报表和资料。
3.态度和行为表现（20%）（1）工作态度：积极主动，对工作认真负责；（2）团队合作：与同事之间的合作和协作精神；（3）职业道德：遵守公司的各项规定和行业准则。
4.学习成长（10%）（1）参加内部外部培训的情况；（2）持续学习提升的能力。
三、考核流程1.目标设定阶段（1）上级领导与员工沟通确定年度、季度和月度工作目标；（2）员工根据工作目标制定个人工作计划。
2.考核执行阶段（1）定期进行工作情况跟踪和业绩分析，并记录工作完成情况；（2）根据工作完成情况评估员工的绩效得分；（3）上级对员工的绩效得分进行评定和汇总。
3.绩效面谈阶段（1）上级领导与员工进行面谈，回顾过去一段时间的工作和绩效；（2）双方对绩效得分进行讨论和调整；（3）确定下一阶段的工作目标和个人发展计划。
四、奖惩措施1.绩效优秀者，将享受以下奖励：（1）薪资调整和岗位晋升；（2）奖金和特别福利；（3）获得资格认证和表彰。
2.绩效较差者，将受到以下处罚：（1）薪资冻结或降薪；（2）绩效警示和内部考核；（3）降低评优评先等级。
3.绩效连续多次优秀或者差评者，将采取进一步的奖惩措施：（1）晋升加速或辞退；（2）调整岗位或部门。
五、考核管理记录1.绩效考核记录被视为保密信息，只能被有权人员访问和使用；2.绩效考核记录将作为员工发展评价和奨惩依据；3.员工有权查看和整理自己的绩效考核记录，提供自我评价和申诉的机会。
财务部绩效考核管理制度
财务部绩效考核管理制度第一章总则第一条为了规范财务部绩效考核管理，提高绩效考核的科学性和公正性，促进财务部工作的全面发展，制定本绩效考核管理制度。
第二条财务部绩效考核管理的原则为公开、公正、公平和激励先进、惩罚劣迹。
第三条绩效考核周期为一年，每年度绩效考核按照年度目标进行，绩效考核结果主要用于薪酬调整、岗位晋升和奖励评定。
第四条财务部绩效考核管理包括绩效目标设定、绩效考核评估和绩效考核结果处理。
第二章绩效目标设定第五条每个职位和员工都需制定年度绩效目标，年度绩效目标要与公司的发展目标相衔接，具体内容包括但不限于工作任务、工作质量、工作效率、创新能力、沟通协作等。
第六条绩效目标设定由部门责任人、岗位上级和员工共同商定，并通过书面形式确认，于一月底前制定完毕。
第七条绩效目标设定要考虑部门和员工的实际情况，量化目标要具体明确，非量化目标要具备可衡量性。
第三章绩效考核评估第八条绩效考核评估主要由部门责任人和岗位上级进行，其中，部门责任人负责对部门绩效进行总体评估和打分，岗位上级负责对员工进行个人评估和打分。
第九条绩效考核评估基于绩效目标的完成情况，同时也要综合考虑员工的工作态度、团队合作精神、专业素质和自我发展情况。
第十条绩效考核评估结果以等级形式进行表达，等级划分为优秀、良好、合格和不合格。
同时，还需详细记录员工的优点、不足和改进意见。
第四章绩效考核结果处理第十一条绩效考核结果的排序依据是综合得分，得分高者优先进行薪酬调整、晋升和奖励评定。
第十二条绩效考核结果应当以公示方式发布，部门负责人要在一周内将绩效考核结果以公开透明的方式向全体员工公布，并听取员工对绩效结果的意见和建议。
第十三条绩效考核结果不合格的员工，应当进行工作辅导和培训，并给予必要的改正机会。
经过一年限定的改进期，绩效仍未达标的员工，将进行岗位调整或解聘。
第十四条绩效考核结果的薪酬调整、晋升和奖励评定要根据公司制定的薪酬、晋升和奖励政策进行执行。
财务管理部绩效考核管理制度
财务管理部绩效考核管理制度一、引言本文档制定了财务管理部绩效考核管理制度，旨在对财务管理部门的工作绩效进行科学、公平、公正的评价与考核，从而提高其工作效率和绩效表现。
二、考核目标财务管理部绩效考核的目标是评估和激励成员在财务管理方面的工作表现，促进团队成员之间的协作与合作，提高整个部门的绩效。
具体考核目标如下： 1. 实现财务管理部门既定的目标和任务； 2. 提供高质量、高效率的财务服务； 3. 积极参与公司的战略规划和决策； 4. 及时准确地提交财务报表和报告； 5. 高效管理财务资源，降低财务风险。
三、考核内容财务管理部绩效考核包括以下内容：3.1 工作态度与行为表现1.准时到岗、认真履职；2.遵守岗位纪律、廉洁自律；3.与同事协作积极，关注部门整体工作进展。
3.2 技术能力与业务水平1.具备扎实的财务知识和专业技能；2.能熟练操作财务软件和工具；3.能准确分析和解读财务数据。
3.3 工作成效与贡献1.完成工作任务的进度与质量；2.能够主动提出改进意见和措施；3.反馈问题并积极参与解决。
四、考核方式财务管理部绩效考核采用综合评价的方式，包括以下几个方面：4.1 考核指标针对每个考核内容，制定明确的评价指标，并根据不同指标的重要性，设置对应的权重。
4.2 考核周期与频率绩效考核周期为一年，分为四个季度，每季度进行一次评估。
4.3 考核评级根据每个人在不同考核内容上的表现，分别给予相应的评级，包括： - 优秀 - 良好 - 合格 - 待提升4.4 考核结果反馈与奖惩每次考核结束后，考核结果将以口头方式向被考核人员反馈，并记录在绩效档案中。
根据评级结果，将给予相应的奖励或惩罚。
五、考核结果的管理与应用财务管理部绩效考核结果将作为评估员工绩效、晋升和激励的重要依据，用于决策和管理。
具体应用包括： 1. 年度绩效评估； 2. 绩效激励和奖励； 3. 个人职业发展规划； 4. 晋升和岗位调整； 5. 培训需求分析。
财务管理部绩效考核管理细则
财务管理部绩效考核管理细则财务管理部绩效考核管理制度一、部门职能二、部门绩效考核目的三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核目的五、部门副职〔核算组主管〕岗位职责六、部门副职〔核算组主管〕绩效考核目的七、各岗位职责与绩效考核目的八、部门绩效考核评价规范一、部门职能•筹集调度资金，满足公司运营需求，并控制资金风险。
•准确及时地停止会计核算，真实反映公司运营效果。
•监视消费、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。
•组织公司财务预算，停止经济活动剖析，增强本钱费用控制。
•准确及时提供各种财务管理报表。
•为公司内外客户提供优质效劳。
二、部门绩效考核目的序号考核目的权重%数据提供目的说明1公司总预算费用控制率10部门副职〔公司实践发作费用总额÷公司预算费用总额〕X 100%2单位筹资本钱控制率25财务管理部单位筹资本钱控制率=〔实践单位筹资本钱÷方案单位筹资本钱〕X 100%单位筹资本钱=〔实践发作筹资本钱总额÷实践筹资总额〕3资金风险控制一五部门经理银行资金及应收款项的风险发作额4会计核算质量20职能部门职能部门反省结果5财务监视质量20总经理总经理对外部控制的评价三、经理岗位职责•组织会计核算，制定并监视执行公司年度运营预算，做好运营预测。
•合理调度资金，努力降低资金本钱，控制资金风险。
•控制公司和部门本钱费用，增强财富物资的管理和监视。
•制定相关措施，对下失实施有效鼓舞，做好本部门员工管理任务。
四、部门经理绩效考核目的五、部门副职〔核算组主管〕岗位职责•担任本钱核算组及营业大厅任务质量的管理•担任销售往来资金的监视和管理•增强外部管理，提高财务监视质量•协助经理做好详细财务任务七、各岗位职责与绩效考核目的7.01 管理组主管7.02 资金小组组长7.03 银行会计7.04 出纳〔费用报销〕7.05 核算小组组长〔榨油、油脂、饲料〕7.06 销售核算会计7.07 本钱核算会计7.08 资料会计7.09 营业厅主管7.10 票务会计7.11 结算员7.12 内审小组组长7.一三考评会计7.14 内审会计7.01管理组主管岗位职责•资金及往来帐项的管理•固定资产、在建工程的管理•部门外部管理任务的质量•费用控制及量化剖析的质量•税务管理及外部审计质量•筹措资金、合理布置资金的借贷和归还；浪费资金本钱•担任公司财富保险与索赔•担任本部门员工考评。
财务处绩效考核实施细则
财务处绩效考核实施细则
一、总原则
以分公司组织及员工绩效考核管理规定为贯彻依据，结合本部门的实际情况制订，以体现公平、公开、公正的考核原则；体现奖勤罚懒、奖优罚劣的激励原则。
二、财务处服务公约
1．坚持会计原则、做到廉洁奉公；
2．服务热情周到、解释耐心准确；
3．工作认真求新、避免工作差错；
4．加强票据管理、虚心听取意见；
5．提高业务素质、强化自身修养。
三.遵守通则
1.遵守公司的考勤纪律，每日由个人进行刷卡签到，并按规定办理请假、休假、公出手续；
2.认真履行本职，提供优质服务，服从指挥，按时完成工作任务；
3.文明办公，保持和创造整洁的工作环境；
4.严禁在工作时间酗酒、禁烟地吸烟及做与本职工作无关的事；
5.团结互助、维护大局，不做损害公司、集体及他人利益的事。
四.绩效考核项点、权重、标准
财务处
2008年07月。
财务绩效考核细则
财务绩效考核细则第一章班组建设总则为深化设备维修中心班组建设，激发员工的积极性、创造性和荣誉感，我们特制定本办法，旨在加强班组的凝聚力、执行力和战斗力，提升自主管理水平。
第二章组织与职责第四条成立八型单位班组建设领导小组，由中心主任担任组长，中心书记、副主任等担任副组长，各职能部门负责人及班组建设考核工作人员为成员。
领导小组下设办公室，负责日常协调工作。
第五条八型班组建设是一项系统工程，需要党政工团共同参与。
各部门应各负其责，确保工作落到实处。
第六条中心各科室应结合八型班组建设内容，与公司相关业务部门对接。
第七条班组基本任务包括完成生产任务、确保安全生产、提高员工技能、建立规章制度、团队建设、现场管理和班组文化建设。
第三章八型班组建设内容第八条班组建设以提升“执行力、凝聚力、承载力、保障力、创新力、学习力、竞争力、支持力”为核心，通过有形化策略，构建人文氛围，实现企业发展和价值最大化。
第九条创品牌班组，加强过程管理和队伍建设，创新管理特色，打造优秀品牌班组。
第十条八型班组建设工作重点涵盖安全、标准、创新、学习、绩效、技能、和谐和自控等方面，确保班组管理水平和员工技能全面提升。
第四章“四级”考核体系第十一条八型班组建设单位考核（一级考核）采用公司现有考核结果，每半年进行一次，对优秀单位进行奖励。
第十二条八型车间考核（二级考核）采取中心定性考核方式，每月进行，建立科队荣誉激励体系。
第十三条“八型班组”考核（三级考核）实施月度考核制度，评选优秀班组和星级班组，建立班组荣誉激励体系。
第十四条班组员工“日考核月评星”考核（四级考核）旨在调动员工积极性，通过日评价和月评星活动，奖励优秀员工。
第五章荣誉激励体系第十七条建立以“神东钻石奖”为最高荣誉的正“金字塔”型荣誉激励体系，包括神东旅游奖、班组建设优秀单位、一二三级优秀科队、金银铜牌班组等荣誉。
第十八条中心奖励包括每月评选出的班组奖励和年度明星班组奖励。
第五章附则第十九条本办法由设备维修中心负责解释。
财务部门绩效考核管理制度细则
财务部门绩效考核管理制度细则财务部门绩效考核管理制度细则竞争的日趋激烈对于企业内部职能部门的管理水准提出了越来越高的要求，如何设计和建立一套科学有效的的企业职能部门绩效考核体系，就显得尤为重要。
下面爱汇店铺整理的财务部门绩效考核管理制度细则，供你参考。
财务部门绩效考核管理制度细则范文一一、财务部现状调查 (一) 工作职责1、根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《中华人、、民共和国会计法》和国家有关法规，规范学院财务行为，建立有序、高效的经济秩序，从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。
2、编制学院预算，及预算执行过程的控制和管理，保障学院资金使用。
3、负责学院的会计核算、财务管理，提高资金使用效率。
4、建立健全学院的财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资金管理，保障学院的资金安全。
5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动的合法性、合理性。
(二) 财务部的具体职责主要职责有五部分：学院日常运行财务核算管理;学院帮困助学及奖励专用资金核算管理; 学院大学生医疗保险专用资金核算管理;学院基建财务核算管理;学院校园一卡通业务财务核算管理。
(三) 财务部各岗位及职责1、财务部主任岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院财务部的各项工作，分管运行财务室的具体工作。
主要职责：(1)学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。
(2)学院日常财务管理规章制度的建设。
(3)合并编制学院预算方案，指导学院运行经费预算编制工作，管理、协调学院运行经费预算地执行，及时提供学院运行经费预算执行的信息。
(4)保管并合理使用财务专用章及财务部印章。
(5)和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。
(6)财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。
2、财务部副主任岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。
具体职责： (1)学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。
(2)基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。
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财务管理部绩效考核管理细则(doc 25页)财务管理部绩效考核管理制度一、部门职能二、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职（核算组主管）岗位职责六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准一、部门职能•筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。
•准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。
•监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。
•组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。
•准确及时提供各种财务管理报表。
•为公司内外客户提供优质服务。
二、部门绩效考核指标序号考核指标权重% 数据提供指标说明1 公司总预算费用控制率10 部门副职（公司实际发生费用总额÷公司预算费用总额）X 100%2 单位筹资成本控制率25 财务管理部单位筹资成本控制率=（实际单位筹资成本÷计划单位筹资成本）X 100%单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额÷实际筹资总额）3 资金风险控制15 部门经理银行资金及应收款项的风险发生额4 会计核算质量20 职能部门职能部门检查结果5 财务监督质量20 总经理总经理对内部控制的评价6 服务质量10 客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100三、经理岗位职责•组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。
•合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。
•控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。
•制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。
四、部门经理绩效考核指标序号考核指标权重% 数据提供指标说明1 部门综合指标40 总经理2 财务费用控制率20 财务管理部财务费用控制率=(实际发生的财务费用/计划财务费用)*100%3财务制度建设及执行10 部门经理制度和流程4 部门费用控制率10 财务管理部实际发生管理费用/计划管理费用*100%5 财务监督质量10 总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)合计100五、部门副职（核算组主管）岗位职责•负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理•负责销售往来资金的监督和管理•加强内部管理，提高财务监督质量•协助经理做好具体财务工作六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1 财务监督质量25管理组及部门经理单据审核、会计科目运用。
库存管理和物料消耗过程监督2下属员工管理成效20本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3财务报表及分析质量20 部门经理准确及时4 财务服务质量20各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5 销售往来控制15 部门副职坏帐风险、发货风险合计100七、各岗位职责与绩效考核指标7.01 管理组主管7.02 资金小组组长7.03 银行会计7.04 出纳（费用报销）7.05 核算小组组长（榨油、油脂、饲料）7.06 销售核算会计7.07 成本核算会计7.08 材料会计7.09 营业厅主管7.10 票务会计7.11 结算员7.12 内审小组组长7.13 考评会计7.14 内审会计7.01管理组主管岗位职责•资金及往来帐项的管理•固定资产、在建工程的管理•部门内部管理工作的质量•费用控制及量化分析的质量•税务管理及内部审计质量•筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本•负责公司财产保险与索赔•负责本部门员工考评。
管理组主管绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1 资金及往来账项管理25 部门经理日常检查记录2 固定资产及在建工程管理10 部门经理日常检查记录3 会计核算质量及税务管理控制20 部门经理日常检查记录4 内部管理及制度建设15 部门经理日常检查记录5 费用控制及量化分析质量20 部门经理费用控制率6 5S管理10 部门经理根据公司5S检查记录合计1007.02资金小组组长岗位职责•审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理；•收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产的管理和核算；•工程预付款每月和工程部进行核对确认；•每月正确计提固定资产折旧费用。
定期对固定资产进行盘点检查；•每季进行费用的分析，及时提供费用分析报告；•协助装订会计凭证；•关联公司的帐务核对；•负责资金小组的工作质量。
资金小组组长绩效考核标准序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1 现金及银行资金管理40管理组主管日常检查记录2 固定资产管20 管理日常检查记录理及工程核算质量组主管3 服务满意度20 各部门及客户公司各部内部沟通，外部投诉4 费用分析及控制质量10管理组主管分析报告及预算控制结果5 往来帐款管理质量10管理组主管日常检查记录合计1007.03银行会计岗位职责•负责银行收支业务，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项的原因；•负责编制和报送资金日报表，每日与银行进行核对，查找差异原因；•保证每笔付款业务的正确性和及时性；•负责银行业务的帐务处理；•及时催办借出的支票和预付货款的结算，每月和相关部门进行核对确认；•做好与各部门和客户的沟通。
银行会计绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1 帐务处理质量25资金主管及管理主管根据凭证审核结果检查帐务处理差错次数。
2 付款管理控制30管理组及本组主管单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对3 银行帐务核对20资金主管编制银行对帐单查明末达帐原因4 资金日报质量15管理组主管及时性（每日9点前）、准确性5 服务态度10管理组及本组主管客户及内部人员投诉合计1007.04出纳（费用报销）岗位职责•严格执行公司现金管理制度，负责报销单据的审核和报销；•协助油、粕、饲料等现金销售业务的收款；•花生米等农副产品付款的复核；•备用金的核对和催收管理；•做好现金日记帐，保证现金库存帐实相符。
出纳（费用报销）绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1 业务处理质量20 资金主管单据审核及结转2 现金管理制度遵守情况25资金主管及管理主管随机检查财务制度遵守情况。
3 借款管理20资金主管借款台帐的确认和催收4 服务质量15 资金主管按有无被投诉考核5 现金安全性20 资金主管现金保管存放库存无风险。
合计1007.05核算小组组长（榨油、油脂、饲料）岗位职责•评审购销合同，审核合同条款、采购发票的正确性和规范性；•本组全部会计业务凭证的正确性审核；•监督往来帐款核算的正确性，帐款核对和帐款催收；•审核费用发生的合理性，审核费用归集及分配是否正确；•审核各种成本类报表编制的准确性；•组织和参与存货盘点，写出差异分析报告，报批后及时处理差异；•积累成本分析资料，写出具有指导意义的成本分析报告；•做好月度利润预测，定期进行分车间(厂)盈亏分析。
核算小组组长绩效考核指标序号考核指标权重%指标说明1 帐务处理质量25准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量2 成本管理质量151、按要求盘点库存2、出具盘点报告3、帐帐相符。
一次不达标扣2分3 分析质量15 每月各小组对比分析打分(重点突出\原因准确\结构美观\上报及时)4 往来帐项管理质量20按信用额度控制客户往来，及时催收5 库存管理质量25 按时盘点发现问题及时处理合计1007.06销售核算会计岗位职责•协助组长进行销售、购销合同评审，根据销售合同，审核销售单据的数量、单价、金额是否正确；•审核销售退回、销售折让(质量赔偿)手续是否齐全，合理损耗负担是否正确；•收入确认及时，核算销售收入准确无误；•审核发票开具的合规性，有无重开和虚开；•根据信用额度控制应收帐款，做好应收帐款的分析；•每月核对和检查营业厅发货台帐记录的正确性；•与赊销客户核对往来帐，保证帐实相符。
销售核算会计绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1 帐务处理质量30核算主管和管理主管随机检查和客户投诉。
2 执行信用政策差错30 部门副职放账、折让、销售退回的管理3 核对发货台帐差错调整20销售会计/管理组主管日常审核记录（部门内部）4 赊销客户往来帐项核对20销售会计/核算主管对帐单确认(与客户核对）合计1007.07成本核算会计岗位职责•原材料采购业务的帐务处理；•原材料费用的归集和分配；•制造费用的审核、归集和分配；•人工费用的审核、归集和分配；•其他材料费用的审核、归集和分配；•原材料、包装物、产成品的库存盘点，编制盘点表；•及时准确编制成本核算报表。
成本核算会计绩效考核指标序考核指标权数据提指标说明号重% 供1 帐务处理质量40管理组主管及本组主管科目、数量、金额、税务处理2 成本管理质量20本组主管费用归集分配、利润测算3 库存管理质量25本组主管盘点库存发现问题及时处理4 成本报表及分析质量15本组主管数字准确、分析升降的原因合计1007.08材料会计岗位职责•负责审核和核算备品备件、辅助材料、燃料的采购成本；•审核生产领料单据的正确性和合规性；•组织材料库存盘点，提交盘点报告；•年末评价辅助材料库存价值的合理性，并向领导提出调整库存的合理化建议。
•归集分配材料费用，每月核对物流与总帐达到帐帐相符。
材料会计绩效考核指标序号考核指标权重%数据提供指标说明1 帐务处理质量40本组主管科目、数量、金额准确及时2 材料领用审核30本组主管领料审核3 掌握材料帐实差异15管理组主管盘点库存发现问题4 合理库存控制与分析15管理组组长检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告合计1007.09营业厅主管岗位职责•负责营业大厅工作秩序和人员的管理；•负责大厅发货控制的监督和管理；•负责大厅现金收款的管理和保证现金安全；•负责监督检查发货台帐及各种单据的传递，及时发现工作中的问题；•不断提高大厅会计工作质量和服务质量。
•做好与相关部门及客户的沟通与协调工作。
营业厅主管绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1 客户服务满意度及现场管理30各部门及客户随机检查和客户投诉2 票据及资金管理质量20经理助理、财务管理主管单据管理及资金安全3 进发货控制质量20 经理助理日常检查记录和客户投诉4 发货台帐记录准确性15 经理助理日常对帐记录5 下属员工管理成效15 人事部根据公司调查问卷合计1007.10票务会计岗位职责•负责合同的管理，根据合同控制发货数量、价格；•审核销售单据的正确性，手续是否齐全；•正确登记发货台帐，及时与客户及销售会计核对帐款的准确性；•负责其他有关销售资金帐目的登记和与业务部门核对准确。