1.离岸开户所需资料及文件清单
合格境外机构投资者开户所需材料清单
合格境外机构投资者开户所需材料一、签署期货经纪合同所需资料1、营业执照正本原件的复印件并加盖公章；2、税务登记证正本原件的复印件并加盖公章；3、组织机构代码正本复印件并加盖公章；4、法定代表人身份证原件的复印件并加盖公章；5、开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证原件的复印件并加盖公章；6、法人授权委托书见期货经纪合同附件三（需被授权人签字留样、法人签章、盖公章）；7、公章（签署合同用）、法人章或法人签字。
备注：若托管行不是工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、中信银行、招商银行之一，则需以产品的名义在以上银行开立账号来办理银期关系。
二、签署三方备忘录（作为期货经纪合同的补充约定，份数根据备忘录约定）三、合格境外机构投资者申请交易编码所需材料：（1）《特殊单位客户交易编码申请表》（一式两份，需要境外机构投资者在特殊单位客户名称处盖章并盖骑缝章,具体表格及填写说明详见附件一）；（2）中国证监会颁发的证券投资业务许可证复印件；（3）国家外汇管理局颁发的外汇登记证复印件；（4）国家外汇管理局关于投资额度的批复文件复印件；（5）预留印鉴卡复印件（一式两份。
印鉴卡正面盖托管业务专用章和交易编码业务经办人名章，反面加盖托管人公章。
托管人再次受托为其他特殊单位客户申请开立交易编码时，交易所凭预留印鉴卡确认其受托办理交易编码业务的资格）；（6）合格境外机构投资者对托管人的授权委托书复印件（如QFII 自行签署相关文件，可不提供）；（7）国家外汇管理局颁发的特殊机构代码赋码通知单复印件。
附件一《特殊单位客户交易编码申请表》注：上海期货交易所简称为“上期所”，郑州商品交易所简称为“郑商所”，大连商品交易所简称为“大商所”，中国金融期货交易所简称为“中金所”。
本文资料均可编辑，只适合个人使用，不能用于商业。
资料一般需要结合本公司的实际情况，进行修改和调整。
主要目的在于给您的工作提供一定的参考和灵感，而非直接供您使用。
开立香港银行账户需要准备哪些资料[五篇材料]
![开立香港银行账户需要准备哪些资料[五篇材料]](https://img.taocdn.com/s3/m/e483281b0166f5335a8102d276a20029bd6463c1.png)
开立香港银行账户需要准备哪些资料[五篇材料]第一篇：开立香港银行账户需要准备哪些资料开立香港银行账户需要准备哪些资料银行开户条件或所需文件：1、董事：董事要亲自到银行安排的地点签署开户文件，并办理相关手续；2、股东：对股东是否要亲临现场签署文件各银行要求不一。
如在汇丰银行,恒生银行,渣打银行开户,不需处理户口的情况下可以不到场办理开户手续,但需提交身份证复印件和近三个月地址证明文件上面的签名原件；其他银行开立要求股东亲自到银行办理手续；3、其他人：被授权操作银行账户者，必须亲临办理开户手续；4、证件要求：开户人必须持有个人有效护照、通行证、身份证或商业名片等正本文件；5、商业登记证正本/注册证书正本/公司章程正本/签字章/注册法定文件（如有改名改股增资文件一并提交）；6、董事股东住址证明（近三个月来的水/电/电话费等缴费证明单据）；7、业务证明/业务计划书(比如:相关联公司的注册证书、订单、购销发票、合同、提单近期银行流水等)；8、会计师签署的开户文件，该文件由登尼特提供；(如带上香港公司资料的所有原件则不需要)9、准备存入账户的现金(至少10,000港币)；10、开立离岸账户，开户文件必须包含离岸国出具董事在职证明书（INCUMBENCY）；如何开立香港银行账户：登尼特已经与香港以及热门国家银行建立了良好的合作关系，可以协助您完成开立银行户口一事。
东莞登尼特公司介绍：塘厦是一个深圳东北部的战略要地，也是“世界工厂”的重要组成部分，塘厦位于深圳、东莞、惠州交界处，也是珠三角的中心要地，动车直连江西赣州。
在这个区域，还有较好的资源可以利用，同时，也是拓展深圳、东莞、惠州重要基地。
登尼特集团东莞公司专业办理东莞本地公司注册、北京公司注册、上海公司注册、广州公司注册、文案策划服务、离岸公司注册、海外公司注册、企业网站建设、企业品牌设计、中国商标注册、香港商标注册、马德里商标注册、欧盟商标注册、英国商标注册、美国商标注册、法国商标注册、韩国商标注册、公司经营管理、企业财税规划、经营管理培训、文案策划等服务。
美国公司银行开户材料准备清单
听和国际在美国开户时，去银行的公司代表需要带上公司和个人相关文件。
以下就是一个公司代表需备齐的所有可能的文件清单。
美国公司组织章程要在美国开公司户，该公司必须是在美国某州或华盛顿哥伦比亚特区注册的，且有代表将该司注册证明提交给银行。
所需文件的类型取决于公司类型。
股份有限公司必须提交公司章程，有限责任公司必须提交组织章程。
有些银行会接受文件收据代替，但大部分银行需要章程的核证副本。
美国公司EIN税号确认函对开美国公司账户所有银行都有要求有EIN（也被称为联邦雇主识别号码）确认函（SS4格式）。
根本原因是银行有基于您的账户信息（和你自己）向国税局（IRS）做税务申报的要求，EIN就是用于美国公司税务申报的识别号码。
带照片的身份证明通常情况下，银行会要求来开户的公司代表提供2份证明，其中至少一份须有照片。
护照也可以，但须确保其尚未过期。
（申请人）住址证明美国银行要求美国开户公司代表提交个人地址证明。
例如水电费单或外国银行账单（首选）就是合格文件。
请记住- 文件必须是英文的。
如果非英语，则须被正式翻译和公证。
记住有些银行有会讲多语种的工作人员授权接受验证过的文件，但最好不要指望它。
美国商业地址如果没有美国实际地址，大多数美国银行不会开对公账户。
有时银行会接受注册代理人（亦称为注册代办）的街道地址。
银行通常放宽这一要求，特别是业务类型对于拥有实体分支无实用时，例如对一家在互联网上做生意的公司。
有些美国银行还要求在该行开户公司的实际地址在一定距离范围内（如10英里）。
例如，如果你在美国的实际地址是在加州,你不能在纽约开对公账户。
最低存款不同的银行有不同的最低存款要求，大多数实体银行要求低至仅100美元（一些银行存款要求甚至可能是0美元）。
请与您的银行确认对外国客户的最低存款要求。
注会信或公司律师信如果银行所在州与公司注册州不同,则大多数银行可能需要提供此文件。
例如，如果你注册的是怀俄明州的有限责任公司，但希望在纽约一家银行开户，银行会要求看公司会计师或律师的声明，陈述这家公司不会在该州开展业务（例如我们此例中的纽约）。
开立经常类外汇帐户提供资料清单
开立经常项目外汇账户资料清单
一、客户提供资料：
1. 开户申请书；
2．组织机构代码证正、副本原件及复印件；
3．营业执照或社团登记证等有效证明的正、副本原件及复印件；
4．国税/地税税务登记证正本原件及复印件；
5．法人身份证原件及复印件；
6．代理人开户，需提供代理人的身份证原件、复印件，并出具法人授权书；
7．机构信用代码证原件及复印件；
8. 外商投资企业需提供《外商投资企业批准证书》；
9. 从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者需提供《对
外贸易经营者备案登记表》
10.根据开户机构实际情况提供相关证明材料，如涉外业务经营许
可证、《国际船舶代理经营资格登记证》等。
二、银行提供的资料：
1．单位银行结算账户申请书；2.单位基本情况表；3．账户管理协议；4．对账管理协议；5．印鉴卡一式三份；6．登陆外汇帐户交互平台查询打印客户备案信息。
7、登陆货物贸易外汇监测系统查询打印企业名录。
外汇交易开户流程及外汇开户注意事项
外汇交易开户流程及外汇开户注意事项一、外汇交易开户流程：1.选择合适的金融机构：投资者需选择一个可信赖的金融机构作为外汇交易的托管机构。
选择时应考虑机构的资质、信誉度以及交易条件等。
2.填写开户申请表：投资者需要向选择的金融机构提交开户申请表，填写个人和财务信息等相关资料。
应确保填写的信息真实、准确。
4.签署相关协议：金融机构会提供一份开户协议，投资者需认真阅读并签署该协议。
协议中包括交易规则、费用说明等重要内容，应认真理解。
5.存入交易保证金：交易保证金是外汇交易的基本条件，投资者需按照金融机构的要求存入一定数量的资金作为保证金。
保证金的数额不同于机构和交易品种而有所不同。
6.获得交易账户：在完成上述流程后，投资者将获得外汇交易账户，并获得相应的账户信息，如账户名、密码等。
8.开始交易：登录外汇交易平台后，投资者就可以开始进行外汇交易了。
在交易过程中，应遵守国内外相关法律法规和金融机构的规定，合理控制风险。
二、外汇开户注意事项：1.选择合规金融机构：投资者应选择合规、信誉好、经营稳定的金融机构开户。
可以通过了解机构的资质、监管情况、客户反馈等方式来评估机构的可信度。
2.了解交易规则：投资者在开户之前应了解清楚外汇交易的规则和相关知识。
可以通过书籍、网络、培训等方式来学习和了解。
3.谨慎填写申请资料：开户申请表上的个人信息和财务信息应真实、准确。
若填写错误可能会影响后续操作和账户安全。
4.熟悉交易规则和费用：投资者应详细了解金融机构的交易规则以及交易费用，并在开户之前与机构进行沟通，确保清楚。
5.合理配置交易保证金：交易保证金是进行外汇交易的必要条件，投资者需根据自身的风险承受能力合理配置保证金。
6.定期检查交易账户：投资者应定期登录交易平台，检查账户余额以及交易记录，确保账户安全和交易准确性。
7.合理控制风险：外汇交易是高风险投资，投资者需要合理控制风险，设定止损点和收益目标，避免过度承受风险。
离岸开户清单
离岸账户及网银开户温馨提示一、香港地区注册的有限公司：❖有效期内的商业登记证原件（复印件三份）❖公司注册证明书原件（复印件三份）❖最近一期的周年申报表原件（复印件二份）（成立一年以上的公司需提供）❖D类或NC1表格原件（复印件二份）❖若公司有公司名称、董事、股东或注册地址等变更，需提供相应变更证明文件原件（复印件二份）❖公司组织大纲或章程原件一份❖各董事持有效身份证件原件（复印件三份）（需与公司注册时出示的证件一致）❖各被授权人持有效身份证件原件（复印件三份）❖公司公章（条型公章）二、非香港地区注册的有限公司（以BVI、英国注册的为例）：❖公司注册证明书原件（复印件三份）（CERTIFICATE OF INCORPORATION）❖10表格原件（复印件二份）（BVI以外注册的需提供）❖出任董事同意书原件（复印件二份）（CONSENT TO ACT AS DIRECTOR）❖由记载于公司章程之上的注册代理机构出具的注册代理证明书原件（复印件三份）（有效期限为45天）（CERTIFICATE OF INCUMBENCY）❖良好状况证明书原件（复印件二份）（CERTIFICATE OF GOODSTANDING）（成立六个月以上的公司需要提供）（有效期限为45天）❖公司组织大纲或章程原件一份❖各董事持有效身份证件原件（复印件三份）（需与注册时出示的证件一致）❖各被授权人持有效身份证件原件（复印件三份）❖公司公章三、新西兰注册的有限公司：❖公司注册证明书原件（复印件三份）❖FORM2 & FORM3 & FORM9原件（复印件二份）❖SHARE CERTIFICATE原件（复印件二份）❖公司组织大纲及章程原件❖各董事持身份证件原件（需与注册时出示的证件一致；若中国公民以护照注册的，提供护照原件的同时还需提供身份证原件）（复印件三份，若新版身份证需正反面复印在同一面上）❖公章四、新加坡注册的有限公司：❖公司注册证明书原件（复印件三份）❖BIZ FILE (ACRA出具)原件（复印件二份）❖各董事出具的出任董事同意书副本原件（复印件二份）❖公司组织大纲及章程原件❖各董事持身份证件原件（需与注册时出示的证件一致；若中国公民以护照注册的，提供护照原件的同时还需提供身份证原件）（复印件三份，若新版身份证需正反面复印在同一面上）❖公章五、澳门注册的有限公司：❖商业登记证明副本原件（复印件三份）❖公司商业登记报告原件（复印件二份）❖营业税申报表原件（复印件二份）❖接受职务声明书原件（复印件二份）❖公司组织大纲及章程原件❖各董事持身份证件原件（需与注册时出示的证件一致；若中国公民以护照注册的，提供护照原件的同时还需提供身份证原件）（复印件三份，若新版身份证需正反面复印在同一面上）❖公章温馨提示：1、若公司性质为“无限公司”的我行不予受理开户。
招商银行离岸账户开户文件一览表(2015版)
附3招商银行离岸账户开户文件一览表（2015版）（如有变化，请以更新通知为准）一、个人客户（一）香港/澳门居民需提供：港澳居民往来内地通行证原件及注明拥有永久居留权字样的身份证原件，或港澳居民往来内地通行证原件及香港身份证原件。
（二）台湾居民需提供：台湾居民来往大陆通行证原件及台湾护照原件。
（三）其他国家或地区公民需提供：护照原件。
(四) 居住在境内或境外的中国籍华侨：中国护照及注明拥有永久居留权的身份证原件或居留证原件。
二、非个人客户(*如非个人客户注册地法律对其设立、存续或机构权限有其他要求的，还应要求客户提供相应的文件。
本一览表英文名称供参考，具体以注册地要求为准。
)（一）澳大利亚注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION / CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF A COMPANY)；2.公司资料记录（CURRENT & HISTORICAL COMPANY EXTRACT/ COMPANY DETAILS/ COMPANY STATEMENT等）主要包括董事及股东资料等记录；3.公司组织大纲章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION/CONSTITUTION等)；4.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。
（二）英属处女岛（BRITISH VIRGIN ISLANDS）、塞舌尔（SEYCHELLES）、开曼（CAYMAN ISLANDS）、萨摩亚（SAMOA）群岛、圣文森特（ST.VINCENT）、安圭拉（ANGUILLA）、伯利兹（BELIZE）、毛里求斯（MAURITIUS）注册的有限公司需提供：1.注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.公司注册在1年以内的，提供有效的首任董事任命书/董事任命书及董事签订的出任董事同意书(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S)及CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S)等)。
离岸账户开户指引 如何开设离岸账户
目录1开设离岸账户的好处2如何开设离岸账户3开设离岸账户选择哪个银行比较好1开设离岸账户的好处1、资金调拨自由：客户开设离岸账户即等同于在境外银行开立的账户，可以从离岸账户上自由调拨资金，不受国内外汇管制。
2、存款利率、品种不受限制：存款利率、品种不受境内监管限制，电话银行查询密码和交易密码不一样吗比境外银行同类存款利率优惠、存取灵活。
特别是大额存款，可根据客户需要，在利率、期限等方面度身订做，灵活方便。
3、开设离岸账户免征存款利息税：中国政府对离岸存款取得之利息免征存款利息税，离岸存款实际净收益更为可观。
4、提高境内外资金综合运营效率：可充分利用银行既可提供在岸业务同时具备境外银行业务功能的全方位服务特点，降低资金综合成本，加快境内外资金周转，提高资金使用效率。
5、内操控，境外运作：开设离岸账户可以通过网上银行进行对离岸账户的操作。
2如何开设离岸账户开设离岸帐户必须先注册一个离岸公司，比如香港公司、英国公司、美国公司、英国公司等。
中国客户在香港境内或者境外开立公司离岸账户，如何查询国内各大银行的电话是多少开设离岸账户通常有以下几种情况：1.所有董事直接到香港银行开立账户，账户签署人或者公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或者港澳通行证才可以办理。
2.公司董事不能亲自到香港银行开户由于某些客户不方便直接办理，可以预约视频办理开户手续。
客户无需到香港即可及时办理账户。
3.所有董事到内地也可以开设离岸账户。
开立香港公司银行账户需要资料：1.董事的身份证明文件正本；2.开设离岸账户商业登记证；3.公司注册证书；4.公司章程；5.会计师签署的开设离岸账户开户档；6.国外客户提供在居住地的地址证明。
3开设离岸账户选择哪个银行比较好离岸公司开设离岸账户以香港公司为例：内资银行如何用电话银行查询银行卡余额：深发、广发、浦发、招行、交行等都是可以开设香港离岸账户的。
外资银行：香港汇丰、香港渣打、香港东亚、香港恒生等都可以选择。
分分钟帮你分清楚NRA账户和OSA账户
分分钟帮你分清楚NRA账户和OSA账户定义NRA（NON-RESIDENT ACCOUNT）账户是指境外机构按规定在境内银⾏开⽴的外汇账户或⼈民币账户。
OSA（OFFSHORE ACCOUNT）账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银⾏业务经营资格的境内银⾏离岸业务部开⽴的账户。
开户银⾏NRA账户在境内任何中、外资银⾏都可以申请。
OSA账户只有在依法取得离岸银⾏经营业务资格的境内银⾏申请，如：招⾏、交⾏、浦发展、深发展。
账户管理NRA账户：在岸管理，视同境内机构开户管理OSA账户：离岸业务与在岸业务分账管理是否纳⼊账户信息系统NRA账户：纳⼊账户信息系统OSA账户：不纳⼊账户信息系统开户对象NRA账户的开户对象是境外机构OSA账户的开户对象是境外机构或个⼈（⾮居民法⼈最低存款额为等值5万美元的可⾃由兑换货币，⾮居民⾃然⼈最低存款额为等值1万美元的可⾃由兑换货币。
）是否需要缴存存款准备⾦NRA账户需要缴存；OSA账户不需要缴存是否需要申领特殊赋码NRA账户、OSA账户都需要申领特殊赋码账户资⾦利息所得是否要交税NRA账户要交税；OSA账户免交税国际收⽀申报NRA账户：1、NRA账户与境外发⽣的涉外收付款，应办理国际收⽀统计间接申报。
2、NRA账户与境内机构或者个⼈发⽣的收付款，由境内机构或者个⼈按规定进⾏国际收⽀间接申报，NRA 账户不申报。
3、NRA账户间、NRA账户与OSA账户间的收付款业务⽆需办理国际收⽀统计申报。
OSA账户：1、OSA账户与境外发⽣的涉外收付款，应办理国际收⽀统计间接申报。
2、OSA账户与境内机构或者个⼈发⽣的收付款，由境内机构或者个⼈按规定进⾏国际收⽀间接申报，OSA 账户不申报。
3、OSA账户间、NRA账户与OSA账户间的收付款业务⽆需办理国际收⽀统计申报。
收⽀时是否审核材料NRA账户与境外划转⽆需审核资料，NRA账户与境内划转，审核境内企业相关资料；OSA账户⾮居民资⾦汇往离岸帐户和离岸帐户资⾦汇往境外帐户以及离岸帐户之间的资⾦可以⾃由进出。
大陆人开香港公司账户需要提供什么资料
如何在香港开银行账户
具体要看开的是个人帐户还是公司帐户,个人帐户可以接收外币,但是在转帐操作中是受到很多限制,香港公司开的离岸帐户可以自由收付外汇,灵活操作.
1、个人开的香港银行帐户:
如果是个人账户，您只要带上您的身份证以及港澳通行证，还有开每个银行要求不同，最好带上您的住址证明过去。
香港公司开的银行帐户要求:
（1）、所有董事直接到香港开立户口：
香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户。
（2）公司董事不能亲自到香港银行开户的处理办法：
由于有些董事不方便直接到香港银行开户，他们可以在香港银行设在中国境内的分行签署开户档（俗称签名见证），等到分银行把档送到香港总行后，我们再到总行代为办理开户手续。
由于此类开户较为复杂，开户前可向我们查询。
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（3）香港公司银行开户所需资料：
董事、股东的身份证明文件（身份证明或护照）正本/商业登记正本/注册证书正本/公司章程正本/公司章程/会议记录正本/会计师签署的开户档/存入新户头的现金/银行会开出的资信证明正本（资信证明应含有：开户人姓名、护照或身份证号、开户日期、存款额、和"银行来往记录良好"字样）。
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公司开户所需资料及文件清单
一.客户需要填写的资料如下：
1.董事会决议
（CERTIFIED EXTRACT OF MINUTES OF RESOLUTIONS-----GENERAL ACCOUNT OPENING）
2.有限公司帐户协议书
（AGREEMENT FOR ACCOUNTS OF A LIMITED COMPANY）
5.周年申报表（注册超过一年需提供），D1表（首任秘书及董事通知书）、D3表（出任董事或候补董事职位同意书）或NC1表—副本（香港公司必须提供）
(ANNUAL RETURN、FORM D1(NOTIFICATION OF FIRST SECRETARY AND DIRECTORS)andFORM D3（CONSENT TO ACT AS A DIRECTOR）OR FORM NC1)
3.帐户资料记录
（INFORMATION FORACCOUNT）
4.印鉴卡（一式三份）
（SPECIMEN SIGNATURE CARD×3）
二．客户需要提交的资料如下:
1.商业登记证（香港公司必须提供，其他国家或者地区公司无需提供）—副本
(COPY OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE)
2.尽职调查报告
3.见证书（由我行员工双人见证并盖分行行章）
2.公司注册证明书—副本
(COPY OF CERTIFICATE OF INCORPO NhomakorabeaATION)
3.董事及被授权人身份证—副本
(COPY OF I.D. CARD OF DIRECTORS AND AUTHORIZED SIGNATORIES)
4.公司组织大纲及章程
(MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION)
6.董事名册、注册代理人证明、存续证明（注册超过一年需提供）—副本（BVI、百慕大、开曼群岛公司提供）
（REGISTER OF DIRECTORS、CERTIFICATE OF INCUMBENCY、CERTIFICATE OF GOOD STANDING）
三．受理行填写资料：
1.客户资料补充信息表