公司财务通用对账函

对账日期：总欠款余额：业务联络

-是否含税地点日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注

-供应商/加

工商客户（财务/公

章） （财务对账专用章）日期：

__________ 日期：________________说明：1.此对帐单不

包括对帐日

期之后发生

的款项，如有错漏，请

列示并与我

司业务负责

人或财务联

2.收到此对账

单核对无误

后请及时确

认回传； 感

谢贵司一直

以来的支持对 账 函

客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款其中：期末已发货未开票金额：清单如下总计：

月结付款 期限（3）本期收款合计：

(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-

(3))：

30天60天90天

其他__________180天