财务安全管理规定
财务室进出安全管理制度
一、目的为加强财务室安全管理，确保财务室财物安全，保障公司财务工作顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务室及其工作人员。
三、职责分工1. 财务室负责人：负责财务室的安全管理工作，对财务室的安全负责。
2. 财务人员：负责遵守财务室进出安全管理制度，确保财务室财物安全。
3. 保卫部门：负责监督、检查财务室的安全管理工作，对违反本制度的行为进行处理。
四、财务室进出规定1. 财务室工作人员进入财务室时，需出示工作证，登记姓名、日期、时间等信息。
2. 非财务室工作人员进入财务室，需经财务室负责人同意，并登记相关信息。
3. 财务室工作人员离岗时，需关闭门窗、锁好保险柜，确保财务室安全。
4. 财务室工作人员进入财务室，应遵守以下规定：（1）保持财务室整洁、有序，不得存放私人物品。
（2）不得在财务室内吸烟、饮食、打闹。
（3）不得随意翻阅、移动财务室内的资料、文件。
（4）不得在财务室内进行与工作无关的活动。
5. 财务室工作人员进入财务室，应确保以下安全措施：（1）门窗关闭严密，锁好保险柜。
（2）财务室内的消防设施、报警设备完好，能够正常使用。
（3）财务室内的监控设备正常运行，确保财务室内部及周边安全。
五、安全检查1. 财务室负责人每月至少对财务室进行一次安全检查，确保各项安全措施落实到位。
2. 保卫部门每季度对财务室进行一次安全检查，对发现的问题及时整改。
3. 财务室工作人员每日下班前，需对财务室进行一次安全检查，确保门窗关闭、保险柜锁好。
六、奖惩措施1. 对遵守本制度，为财务室安全作出贡献的，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成财务室安全问题的，视情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在加强财务室的安全管理，提高财务人员的安全意识，确保公司财务工作的顺利进行。
公司财务会计安全管理制度
一、总则为加强公司财务会计安全，确保公司资产和财务信息安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
二、现金、银行票据安全管理1. 现金管理：公司现金必须存放在保险柜内，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
现金不得超过规定限额，超过限额的现金必须在下班前存入银行。
2. 银行票据管理：空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜。
空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
3. 保险柜钥匙管理：保险柜钥匙由出纳人员掌握，并严格保密。
钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
打开保险柜时，请其他无关人员适当远离，以防密码泄漏。
4. 报警器管理：放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间关闭，下班时间打开。
三、财务核算管理1. 会计核算：遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算。
编制年度、季度、月份会计报表，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
2. 成本核算：设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出。
收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。
3. 费用报销：员工费用报销必须按照公司规定的报销流程进行，不得虚报、冒领。
报销单据必须真实、合法、有效。
四、财务部门职责1. 财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，确保财务安全。
2. 财务主管：负责管理公司的日常财务工作，对本部门内部机构设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
3. 出纳人员：负责现金、银行票据的收付、保管，以及日常报销工作。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务会计安全管理制度，为公司创造经济效益的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务会计安全管理制度，造成公司资产损失的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务室安全管理制度
财务室安全管理制度财务室安全管理制度11、财务室是学校的重要部位之一，外人不得随便入内。
2、财务室应采取切实的'防火、防盗设施，安装和使用有效的报警探头等报警装置，窗户安装防盗门窗，设立禁烟标志，严禁吸烟。
3、保险箱钥匙财务人员应随身携带，不准放在办公室的抽屉内过夜。
备用钥匙妥善保管。
4、财务室的支票和印章分开保管，财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。
5、财务室应遵守现金库房限额的规定，提取或送存现金须固定专人，万元以上需增加人员陪同。
临时性较多现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。
6、下班之前要进行安全检查，关好财务室门窗，并且锁上防盗门窗。
财务室安全管理制度2一、安装防盗门窗，配备灭火器材。
工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
三、现金存放过夜不得超过规定的'限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。
四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
五、学校部门和个人如有大额现金交财会室，应在下午4：00之前办理。
学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排专车及保卫人员。
七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。
为防止病毒传播，禁止使用一切u盘，严禁外来人员使用财务电脑。
财务部现金安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务部现金管理，确保现金安全，防止现金被盗、遗失或挪用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位财务部及涉及现金收付的所有部门和岗位。
第三条财务部现金安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格执行现金管理制度，确保现金安全；3. 加强现金安全管理责任，明确责任到人；4. 建立健全现金安全检查和监督机制。
第二章现金收付管理第四条现金收入管理1. 现金收入必须全部纳入财务部门管理，不得私自收存。
2. 现金收入应逐笔登记现金收入登记簿，登记内容包括：收入日期、收入金额、收入人、收入事由等。
3. 收入现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 现金收入应定期（每日或每周）上交财务部门，不得拖延。
第五条现金支出管理1. 现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
2. 现金支出应事先填写《现金支出申请单》，经相关部门负责人审批后，由财务部门办理支付手续。
3. 支出现金时，必须当面点清，确保金额准确无误。
4. 支出现金后，应将《现金支出申请单》连同原始凭证一并归档。
第六条现金存取管理1. 财务部门负责现金的日常保管和调拨，确保现金安全。
2. 财务部门应设置专门的现金保管柜，并由专人负责现金的收付和保管。
3. 现金存取必须严格执行以下程序：a. 申请人填写《现金存取申请单》，经相关负责人审批；b. 财务部门核对申请单与实际金额，无误后办理存取手续；c. 现金存取后，双方签字确认。
第三章现金安全措施第七条现金保管措施1. 财务部门应配备防盗设施，如保险柜、监控设备等。
2. 现金保管柜钥匙由专人保管，不得随意转借他人。
3. 现金保管人员应加强责任心，每日清点现金，确保现金安全。
4. 现金保管人员不得私自挪用、侵占现金。
第八条现金交接措施1. 现金交接必须由两人同时进行，一人清点现金，一人签字确认。
2. 现金交接时，必须当众进行，确保交接过程公开透明。
财务部安全管理制度
财务部安全管理制度财务部安全管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
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财务部安全管理制度1为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。
经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。
专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的`结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。
财务科安全管理制度范本（3篇）
财务科安全管理制度范本一、总则为规范财务科安全管理工作，保障财务工作的安全性、准确性和完整性，提高财务工作效率，特制定本财务科安全管理制度。
二、安全意识培养（一）安全教育培训1. 财务科负责安排并定期开展安全教育培训活动，提醒员工了解并遵守财务安全相关制度和规定。
2. 安全教育培训内容包括财务安全管理制度、财务资料保密、电子数据安全、交接班程序及注意事项等。
3. 参与培训的员工应签署安全教育培训记录，以便后续追溯和核查。
（二）安全意识引导1. 财务科负责定期组织员工进行安全意识引导活动，通过案例分析、演练等方式，提高员工的安全意识。
2. 鼓励员工主动发现和报告安全漏洞，及时纠正并采取措施解决。
三、信息安全管理（一）访问权限控制1. 财务科负责对财务系统进行访问权限的管理，根据不同岗位的职责分配相应的权限。
2. 财务系统的访问权限应定期审评和修订，确保权限的及时更新。
3. 离职人员应及时取消其访问权限。
（二）数据备份与恢复1. 财务科负责对重要财务数据进行定期备份，备份数据应存储在安全的地点，并设置访问权限。
2. 财务科负责制定数据恢复方案，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
（三）电子文档管理1. 财务科应建立电子文档管理制度，明确电子文档的存储位置、访问权限和备份方式。
2. 电子文档应按照一定的分类和命名规则进行管理，便于查找和归档。
3. 财务科应对电子文档的访问进行日志记录，并定期进行审计和检查，以确保电子文档的完整性和安全性。
四、资金安全管理（一）资金监管1. 财务科负责对单位资金的日常收支进行监管，确保资金使用的合理性和安全性。
2. 财务科应建立健全的资金监管制度，包括资金使用申请、审批程序等。
3. 资金的存储应使用安全可靠的银行或金融机构，定期对账，并及时核对账目。
（二）防范内部风险1. 财务科应定期进行内部风险评估，发现潜在风险并采取相应的控制措施。
2. 财务科应建立内部控制制度，明确财务流程和各岗位职责，防止内部人员滥用职权或侵占资金。
财务科安全管理规定
财务科安全管理规定
是指财务科所属单位（如企业、组织等）为确保财务信息安全、防止财务风险而制定的一系列规章制度和管理措施。
下面是一些常见的财务科安全管理规定：
1. 财务信息安全责任制：明确财务科负责人和员工对财务信息安全的责任和义务，包括保护财务信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露和篡改等。
2. 财务数据保护规定：确保财务数据的备份和恢复机制的建立，规定备份频率和存储方式，以防止数据丢失和灾难恢复。
3. 信息系统安全管理规定：制定安全控制策略和安全应急预案，包括网络安全、物理安全、访问控制、数据加密等，来确保财务信息系统的安全运行。
4. 财务信息披露规定：明确财务信息披露的范围、方式和时限，确保披露的信息准确、真实、完整，遵守相关法律法规和金融监管要求。
5. 财务审计管理规定：明确财务科所属单位与内外部审计部门的合作方式和程序，规定审计的范围、周期和报告要求，保证审计的独立性和公正性。
6. 业务权限管理规定：制定财务科员工的权限分配规则，明确各项财务操作的权限范围和审批流程，防止财务内部操作犯错误或者滥用权限。
7. 内部控制规范：建立财务内部控制制度，包括流程规范、风险评估和管理、内部审计等，以确保财务业务的合规性、规范性和有效性。
8. 数据安全管理规定：制定保护财务数据的安全措施，包括数据加密、防病毒措施、访问权限控制等，以防止数据泄露和恶意使用。
以上仅为一些常见的财务科安全管理规定，具体要根据财务科所属单位的实际情况和需要来制定。
财务处办公室安全管理制度(5篇)
财务处办公室安全管理制度1.安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2.财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3.现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4.加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5.除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6.配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7.定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8.办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10.一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
财务处办公室安全管理制度（2）1. 责任与义务1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。
1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。
2. 准入管理2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。
2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。
2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。
3. 物品管理3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。
3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。
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财务安全管理规定
一、释义
为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和经营安全。
具体主要包括资金安全，财务票证安全，以及财务人员人身安全。
规定中所称资金，是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点，也是企业安全管理中的重点部分。
本规定中所称票证，是指具有一定格式、载有一定金额，以支付或收款为基本效能的有价证券或凭证。
主要包括支票、汇票、本票等银行票据以及发票、收据等各类收付款凭证。
二、安全管理措施
1、设备设施管理
（1）安装防盗门窗，使用检验合格的保险柜，做到撬
不开，搬不走。
离开处室前必须锁好保险柜，关好防盗门窗，保险柜钥匙必须专人保管，不得外借或由他人暂时代为保管。
（2）配备消防器材。
固定消防器材存放位置，任何人
不得擅自挪动或损坏消防器材。
消防器材要专人管理，定期查验，保证处于完好状态。
（3）办公室内禁止存放易燃易爆品，严禁明火。
（4）除与财务部门联系工作外，其他人员无特殊原因禁止在财务处室逗留，尤其是陌生人更要说明原因方可进入财务部门办公室。
（5）工作完毕即关闭计算机，离开房间随手关灯，切断电源。
2、人员组织管理
（1）严格遵循不相容岗位分离原则。
审批财务开支人员不得同时担任出纳员职务，出纳员不得兼管收入、债务、债券、费用等账簿登记工作，出纳员不得监管稽核及档案保管工作。
（2）财务印鉴应指派专人分开管理。
财务部门负责人保管财务专用印章，出纳员保管法人印章。
财务印章不准外借，保管人不得擅自将自己保管的印章交他人使用保管，特殊情况必须经财务部门负责人同意。
财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”，财务专用印章或法人印章必须放入保险柜保管。
（3）网上银行划款必须划分付款提交、付款审核二个权限。
网银U盾必须由会计、出纳分离保管，分别使用，不能相互泄露密码或托他人使用。
（4）财务人员办理支票，转账，提取及送存大额现金。
单位应安排车辆或随从人员，不得单人行动，且支票和印章不得同时携带。
（5）财务人员要时刻警惕，不仅要坚守原则维护财务安全，更要维护自身安全。
在外出办理业务或平时工作中，如有威胁自身人身安全事件发生，应立即通知单位保卫部门或拨打报警电话。
3、完善制度管理
（1）认真执行已下发的财务管理规定，规范管理流程，保障资金及财务票证安全。
（2）每月末进行现金盘点，并如实编制现金盘点表。
（3）制定票证管理规定，规范票证使用及保管。
（4）制定印章管理规定，严格遵循规定使用财务印章，防范各类可能风险。
三、资金及票证管理人员义务
1、资金管理人员义务
（1）资金管理人员首先要提高安全意识，防范各类风险。
（2）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必
须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（3）严格遵循现金收付程序，经审核无误后方可付款。
收付款完成后，要在收、付款凭证上盖章并加盖“收讫”或“付讫”戳记。
（4）认真保管财务印章，做到用完即锁，不随处乱放，更不得出借他人。
2、票证管理人员义务
（1）负责发票的购买、印制、核缴工作；并建立各种发票购、领、存明细台帐，确保发票管理安全。
（2）负责根据经营业务性质，正确选择发票种类，开具公司对外销售及提供劳务的票据; 负责建立开出对外结算票证台帐登记工作，对所开出票证的真实性、完整性、正确性负责，对不符合票证管理的开票要求有权拒绝。
（3）对自制和外来发票内容合法性、完整性、真实性进行检查和监督。
（4）在取得发票时，应对取得的外来发票的合法性、正确性、真实性、结算价格等内容认真作好审核工作，并与实物数量、质量认真进行核对，若取得发票不符合规定，财务部门不予办理结算，由受票人负责及时到出票单位调换。
（5）保管好其它财务票据，定期检查核实，做到及时查漏补缺。
（6）财务人员应妥善保管税控盘等开票资料，不得丢失、损坏，且不得交他人随意使用或带走，必须由财务人员专人保管和使用。
由于常有用户遗失开机口令、开票员密码的情况，应将税控机有关密码、口令记好，并妥善保管。
四、安全事件奖罚规定
为完善公司财务管理，保证财务工作质量，有效提高财务部门工作效率，防范不必要的财务风险，对资金及票证管理人员实行安全事件奖惩措施。
具体措施如下：
1、出纳人员及票证管理人员认真执行各项管理规定，履行自身义务，规定时间内未发生任何安全事件者，可在部门内部按实际情况进行奖励，或上报公司由公司决定奖励方式。
2、出纳人员如未按财务管理规定进行实际操作，造成公司资金流失难以追回者，责任人应如实如数赔偿，并计入年度考核。
3、出纳人员如未按规定保管财务印鉴，致使印章丢失，应及时实施措施挽回，最终造成一定后果者，责任人自行赔偿或弥补，并由部门或公司按情节给予惩处，以儆效尤。
4、票证管理人员由于疏忽大意或其他个人原因，造成重要票据丢失，应及时找回或挂失，最终造成不良后果者，按情节接受公司惩处。