财务安全管理规定
财务处安全管理制度
一、总则为加强财务处安全管理，确保财务工作的正常进行，保障国家财产和员工人身安全，特制定本制度。
二、安全责任1. 财务处负责人对本处安全工作负总责，负责组织实施本制度，并定期组织安全检查，确保各项安全措施落实到位。
2. 财务处各岗位人员应严格遵守本制度，积极参与安全管理工作，共同维护财务处安全。
三、安全措施1. 人员安全（1）财务处工作人员应具备良好的职业道德，不得泄露公司机密信息。
（2）工作人员应严格遵守国家法律法规，不得参与任何违法活动。
（3）工作人员应积极参加公司组织的各项安全培训，提高安全意识和自我保护能力。
2. 财务安全（1）财务处应建立健全财务管理制度，确保财务数据的准确性和安全性。
（2）财务处应加强财务印章、支票、汇票等财务凭证的管理，防止丢失、被盗或被冒用。
（3）财务处应定期进行财务检查，发现异常情况及时报告并采取措施。
3. 保密安全（1）财务处应建立健全保密制度，确保公司财务信息不外泄。
（2）财务处工作人员应严格遵守保密规定，不得泄露公司财务信息。
（3）财务处应加强保密设施建设，确保财务信息存储设备的安全。
4. 物防安全（1）财务处应加强门禁管理，严格控制人员进出。
（2）财务处应配备必要的安全设施，如监控设备、报警系统等。
（3）财务处应定期检查消防设施，确保其正常运行。
四、安全检查1. 财务处应定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
2. 安全检查内容包括：人员安全、财务安全、保密安全、物防安全等。
3. 安全检查结果应记录在案，并对检查过程中发现的问题进行跟踪整改。
五、奖惩1. 对在安全工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全规定、造成安全事故的个人，依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务处负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
公司财务会计安全管理制度
一、总则为加强公司财务会计安全，确保公司资产和财务信息安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
二、现金、银行票据安全管理1. 现金管理：公司现金必须存放在保险柜内，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
现金不得超过规定限额，超过限额的现金必须在下班前存入银行。
2. 银行票据管理：空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜。
空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
3. 保险柜钥匙管理：保险柜钥匙由出纳人员掌握，并严格保密。
钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
打开保险柜时，请其他无关人员适当远离，以防密码泄漏。
4. 报警器管理：放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间关闭，下班时间打开。
三、财务核算管理1. 会计核算：遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算。
编制年度、季度、月份会计报表，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
2. 成本核算：设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出。
收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。
3. 费用报销：员工费用报销必须按照公司规定的报销流程进行，不得虚报、冒领。
报销单据必须真实、合法、有效。
四、财务部门职责1. 财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，确保财务安全。
2. 财务主管：负责管理公司的日常财务工作，对本部门内部机构设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
3. 出纳人员：负责现金、银行票据的收付、保管，以及日常报销工作。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务会计安全管理制度，为公司创造经济效益的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务会计安全管理制度，造成公司资产损失的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务部安全管理制度
财务部安全管理制度财务部安全管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部安全管理制度，欢迎大家分享。
财务部安全管理制度1为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。
经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。
专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的`结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。
财务人员生产安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务部门生产安全管理，保障财务人员的生命财产安全，确保企业财务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务部门工作人员，以及其他因工作需要进入财务区域的相关人员。
第三条财务部门生产安全管理工作遵循“预防为主、安全第一”的原则，确保安全生产责任落实到人。
第二章安全生产责任第四条财务部门负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产负全面领导责任。
第五条财务部门各岗位工作人员对本岗位安全生产负直接责任。
第六条财务部门应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责，层层签订安全生产责任书。
第三章安全生产措施第七条财务部门应定期对办公场所、财务区域进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
第八条财务部门应定期对消防设施、应急照明、安全通道等进行检查和维护，确保其完好有效。
第九条财务部门应加强用电安全管理，合理配置电线电缆，定期检查电气设备，防止电气火灾事故发生。
第十条财务部门应规范使用办公设备，确保设备处于良好状态，防止因设备故障造成安全事故。
第十一条财务部门应加强交通安全管理，要求员工遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十二条财务部门应加强信息安全管理，确保财务数据安全，防止信息泄露。
第四章安全教育与培训第十三条财务部门应定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
第十四条财务部门应将安全生产教育培训纳入员工绩效考核，确保员工掌握必要的安全知识和技能。
第五章事故处理与报告第十五条财务部门发生安全事故时，应立即启动应急预案，组织人员进行救援。
第十六条财务部门应按照事故报告程序，及时向上级部门报告事故情况，并配合相关部门进行调查处理。
第十七条事故调查结束后，财务部门应总结事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
第六章附则第十八条本制度由财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在强化财务部门生产安全管理，提高财务人员的安全意识，保障财务工作的正常进行，为企业创造一个安全、稳定、和谐的工作环境。
财务部门的安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务部门的安全管理，确保财务资产的安全与完整，防范财务风险，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有财务部门及其工作人员。
第三条财务部门安全管理应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）权责明确，责任到人；（三）强化监督，严格考核；（四）提高意识，加强培训。
第二章财务安全管理第四条财务部门应建立健全财务管理制度，明确财务收支、资金管理、会计核算等各个环节的职责和权限。
第五条财务部门应加强财务印章管理，实行专人保管，严格借用、归还手续，确保印章安全。
第六条财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金安全，严禁挪用、侵占、贪污等违法行为。
第七条财务部门应加强现金、票据、有价证券等财务凭证的管理，实行专人负责，确保财务凭证的完整、准确、安全。
第八条财务部门应建立健全财务档案管理制度，对财务凭证、账簿、报表等资料进行分类整理，确保档案安全、完整、可追溯。
第九条财务部门应定期对财务系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改，确保财务系统安全稳定运行。
第十条财务部门应加强网络安全管理，严格执行网络安全法律法规，防范网络攻击、病毒入侵等网络安全风险。
第三章财务人员管理第十一条财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，遵守国家法律法规，遵守单位规章制度。
第十二条财务人员应接受岗前培训，掌握财务安全知识和操作技能。
第十三条财务人员应严格执行财务审批制度，对财务收支事项进行认真审核，确保财务安全。
第十四条财务人员应加强保密意识，对工作中涉及的秘密信息严格保密，不得泄露。
第十五条财务人员应定期进行职业道德和业务技能考核，提高财务管理水平。
第四章财务风险防范第十六条财务部门应建立健全财务风险预警机制，对可能出现的财务风险进行预测、评估和防范。
第十七条财务部门应加强合同管理，对合同条款进行严格审查，防范合同风险。
第十八条财务部门应加强投资管理，对投资项目进行风险评估，防范投资风险。
财务科安全管理制度范本（3篇）
财务科安全管理制度范本一、总则为规范财务科安全管理工作，保障财务工作的安全性、准确性和完整性，提高财务工作效率，特制定本财务科安全管理制度。
二、安全意识培养（一）安全教育培训1. 财务科负责安排并定期开展安全教育培训活动，提醒员工了解并遵守财务安全相关制度和规定。
2. 安全教育培训内容包括财务安全管理制度、财务资料保密、电子数据安全、交接班程序及注意事项等。
3. 参与培训的员工应签署安全教育培训记录，以便后续追溯和核查。
（二）安全意识引导1. 财务科负责定期组织员工进行安全意识引导活动，通过案例分析、演练等方式，提高员工的安全意识。
2. 鼓励员工主动发现和报告安全漏洞，及时纠正并采取措施解决。
三、信息安全管理（一）访问权限控制1. 财务科负责对财务系统进行访问权限的管理，根据不同岗位的职责分配相应的权限。
2. 财务系统的访问权限应定期审评和修订，确保权限的及时更新。
3. 离职人员应及时取消其访问权限。
（二）数据备份与恢复1. 财务科负责对重要财务数据进行定期备份，备份数据应存储在安全的地点，并设置访问权限。
2. 财务科负责制定数据恢复方案，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
（三）电子文档管理1. 财务科应建立电子文档管理制度，明确电子文档的存储位置、访问权限和备份方式。
2. 电子文档应按照一定的分类和命名规则进行管理，便于查找和归档。
3. 财务科应对电子文档的访问进行日志记录，并定期进行审计和检查，以确保电子文档的完整性和安全性。
四、资金安全管理（一）资金监管1. 财务科负责对单位资金的日常收支进行监管，确保资金使用的合理性和安全性。
2. 财务科应建立健全的资金监管制度，包括资金使用申请、审批程序等。
3. 资金的存储应使用安全可靠的银行或金融机构，定期对账，并及时核对账目。
（二）防范内部风险1. 财务科应定期进行内部风险评估，发现潜在风险并采取相应的控制措施。
2. 财务科应建立内部控制制度，明确财务流程和各岗位职责，防止内部人员滥用职权或侵占资金。
财务部门的安全管理制度
一、总则为了加强公司财务部门的安全管理，保障公司财务资产的安全，防止财务风险的发生，特制定本制度。
二、安全防范措施1. 人员管理（1）财务部门工作人员应具备良好的职业道德和职业操守，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。
（2）财务部门工作人员需接受定期安全教育和培训，提高安全防范意识。
（3）财务部门工作人员需持证上岗，确保财务工作的规范性和准确性。
2. 门窗及保险柜管理（1）财务部门门窗应保持完好，下班前必须关闭并上锁，防止外来人员非法进入。
（2）财务部门应配备符合国家标准的保险柜，存放现金、有价证券等贵重物品。
（3）保险柜钥匙由专人保管，不得随意转借他人，确保保险柜内物品的安全。
3. 现金及有价证券管理（1）财务部门库存现金不得超过规定限额，严禁现金存放过夜。
（2）现金运送、存放、使用过程中，必须严格遵守相关规定，确保现金安全。
（3）财务部门应加强有价证券的管理，防止遗失、被盗。
4. 支票及印鉴管理（1）财务部门支票、印鉴必须分人保管，不得混合使用。
（2）支票、印鉴使用后应立即归位，防止遗失或被盗。
（3）财务部门应定期核对支票、印鉴，确保其安全。
5. 档案管理（1）财务部门应建立健全财务档案管理制度，确保档案的完整、安全。
（2）财务档案应按照规定的期限保存，不得随意销毁。
（3）财务档案的查阅、借阅需经部门负责人批准。
6. 消防安全管理（1）财务部门应配备消防器材，并定期检查、维护，确保消防器材处于完好状态。
（2）财务部门工作人员应熟悉消防器材的使用方法，掌握消防逃生技能。
（3）财务部门应定期进行消防安全演练，提高消防安全意识。
三、安全责任1. 财务部门负责人对本部门的安全工作负总责，确保本制度的有效执行。
2. 财务部门工作人员应严格遵守本制度，对违反规定的行为，按公司相关规定进行处理。
3. 财务部门安全管理人员应定期检查、督促，确保本制度的有效实施。
四、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
财务科安全管理规定
财务科安全管理规定
是指财务科所属单位（如企业、组织等）为确保财务信息安全、防止财务风险而制定的一系列规章制度和管理措施。
下面是一些常见的财务科安全管理规定：
1. 财务信息安全责任制：明确财务科负责人和员工对财务信息安全的责任和义务，包括保护财务信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露和篡改等。
2. 财务数据保护规定：确保财务数据的备份和恢复机制的建立，规定备份频率和存储方式，以防止数据丢失和灾难恢复。
3. 信息系统安全管理规定：制定安全控制策略和安全应急预案，包括网络安全、物理安全、访问控制、数据加密等，来确保财务信息系统的安全运行。
4. 财务信息披露规定：明确财务信息披露的范围、方式和时限，确保披露的信息准确、真实、完整，遵守相关法律法规和金融监管要求。
5. 财务审计管理规定：明确财务科所属单位与内外部审计部门的合作方式和程序，规定审计的范围、周期和报告要求，保证审计的独立性和公正性。
6. 业务权限管理规定：制定财务科员工的权限分配规则，明确各项财务操作的权限范围和审批流程，防止财务内部操作犯错误或者滥用权限。
7. 内部控制规范：建立财务内部控制制度，包括流程规范、风险评估和管理、内部审计等，以确保财务业务的合规性、规范性和有效性。
8. 数据安全管理规定：制定保护财务数据的安全措施，包括数据加密、防病毒措施、访问权限控制等，以防止数据泄露和恶意使用。
以上仅为一些常见的财务科安全管理规定，具体要根据财务科所属单位的实际情况和需要来制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务安全管理规定
一、释义
为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和经营安全。
具体主要包括资金安全，财务票证安全，以及财务人员人身安全。
规定中所称资金，是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点，也是企业安全管理中的重点部分。
本规定中所称票证，是指具有一定格式、载有一定金额，以支付或收款为基本效能的有价证券或凭证。
主要包括支票、汇票、本票等银行票据以及发票、收据等各类收付款凭证。
二、安全管理措施
1、设备设施管理
（1）安装防盗门窗，使用检验合格的保险柜，做到撬不开，搬不走。
离开处室前必须锁好保险柜，关好防盗门窗，保险柜钥匙必须专人保管，不得外借或由他人暂时代为保管。
（2）配备消防器材。
固定消防器材存放位置，任何人不得擅自挪动或损坏消防器材。
消防器材要专人管理，定期查验，保证处于完好状态。
（3）办公室内禁止存放易燃易爆品，严禁明火。
（4）除与财务部门联系工作外，其他人员无特殊原因禁止在财务处室逗留，尤其是陌生人更要说明原因方可进入财务部门办公室。
（5）工作完毕即关闭计算机，离开房间随手关灯，切断电源。
2、人员组织管理
（1）严格遵循不相容岗位分离原则。
审批财务开支人员不得同时担任出纳员职务，出纳员不得兼管收入、债务、债券、费用等账簿登记工作，出纳员不得监管稽核及档案保管工作。
（2）财务印鉴应指派专人分开管理。
财务部门负责人保管财务专用印章，出纳员保管法人印章。
财务印章不准外借，保管人不得擅自将自己保管的印章交他人使用保管，特殊情况必须经财务部门负责人同意。
财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”，财务专用印章或法人印章必须放入保险柜保管。
（3）网上银行划款必须划分付款提交、付款审核二个权限。
网银U盾必须由会计、出纳分离保管，分别使用，不能相互泄露密码或托他人使用。
（4）财务人员办理支票，转账，提取及送存大额现金。
单位应安排车辆或随从人员，不得单人行动，且支票和印章不得同时携带。
（5）财务人员要时刻警惕，不仅要坚守原则维护财务安全，更要维护自身安全。
在外出办理业务或平时工作中，如有威胁自身人身安全事件发生，应立即通知单位保卫部门或拨打报警电话。
3、完善制度管理
（1）认真执行已下发的财务管理规定，规范管理流程，保
障资金及财务票证安全。
（2）每月末进行现金盘点，并如实编制现金盘点表。
（3）制定票证管理规定，规范票证使用及保管。
（4）制定印章管理规定，严格遵循规定使用财务印章，防
范各类可能风险。
三、资金及票证管理人员义务
1、资金管理人员义务
（1）资金管理人员首先要提高安全意识，防范各类风险。
（2）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他
证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（3）严格遵循现金收付程序，经审核无误后方可付款。
收
付款完成后，要在收、付款凭证上盖章并加盖“收讫”或“付讫”
戳记。
（4）认真保管财务印章，做到用完即锁，不随处乱放，更不得出借他人。
2、票证管理人员义务
（1）负责发票的购买、印制、核缴工作；并建立各种发票购、领、存明细台帐，确保发票管理安全。
（2）负责根据经营业务性质，正确选择发票种类，开具公司对外销售及提供劳务的票据; 负责建立开出对外结算票证台帐登记工作，对所开出票证的真实性、完整性、正确性负责，对不符合票证管理的开票要求有权拒绝。
（3）对自制和外来发票内容合法性、完整性、真实性进行检查和监督。
（4）在取得发票时，应对取得的外来发票的合法性、正确性、真实性、结算价格等内容认真作好审核工作，并与实物数量、质量认真进行核对，若取得发票不符合规定，财务部门不予办理结算，由受票人负责及时到出票单位调换。
（5）保管好其它财务票据，定期检查核实，做到及时查漏补缺。
（6）财务人员应妥善保管税控盘等开票资料，不得丢失、损坏，且不得交他人随意使用或带走，必须由财务人员专人保管和使用。
由于常有用户遗失开机口令、开票员密码的情况，应将税控机有关密码、口令记好，并妥善保管。
四、安全事件奖罚规定
为完善公司财务管理，保证财务工作质量，有效提高财务部门工作效率，防范不必要的财务风险，对资金及票证管理人员实行安全事件奖惩措施。
具体措施如下：
1、出纳人员及票证管理人员认真执行各项管理规定，履行自身义务，规定时间内未发生任何安全事件者，可在部门内部按实际情况进行奖励，或上报公司由公司决定奖励方式。
2、出纳人员如未按财务管理规定进行实际操作，造成公司资金流失难以追回者，责任人应如实如数赔偿，并计入年度考核。
3、出纳人员如未按规定保管财务印鉴，致使印章丢失，应及时实施措施挽回，最终造成一定后果者，责任人自行赔偿或弥补，并由部门或公司按情节给予惩处，以儆效尤。
4、票证管理人员由于疏忽大意或其他个人原因，造成重要票据丢失，应及时找回或挂失，最终造成不良后果者，按情节接受公司惩处。