财务安全管理规定
财务处安全管理制度
一、总则为加强财务处安全管理，确保财务工作的正常进行，保障国家财产和员工人身安全，特制定本制度。
二、安全责任1. 财务处负责人对本处安全工作负总责，负责组织实施本制度，并定期组织安全检查，确保各项安全措施落实到位。
2. 财务处各岗位人员应严格遵守本制度，积极参与安全管理工作，共同维护财务处安全。
三、安全措施1. 人员安全（1）财务处工作人员应具备良好的职业道德，不得泄露公司机密信息。
（2）工作人员应严格遵守国家法律法规，不得参与任何违法活动。
（3）工作人员应积极参加公司组织的各项安全培训，提高安全意识和自我保护能力。
2. 财务安全（1）财务处应建立健全财务管理制度，确保财务数据的准确性和安全性。
（2）财务处应加强财务印章、支票、汇票等财务凭证的管理，防止丢失、被盗或被冒用。
（3）财务处应定期进行财务检查，发现异常情况及时报告并采取措施。
3. 保密安全（1）财务处应建立健全保密制度，确保公司财务信息不外泄。
（2）财务处工作人员应严格遵守保密规定，不得泄露公司财务信息。
（3）财务处应加强保密设施建设，确保财务信息存储设备的安全。
4. 物防安全（1）财务处应加强门禁管理，严格控制人员进出。
（2）财务处应配备必要的安全设施，如监控设备、报警系统等。
（3）财务处应定期检查消防设施，确保其正常运行。
四、安全检查1. 财务处应定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
2. 安全检查内容包括：人员安全、财务安全、保密安全、物防安全等。
3. 安全检查结果应记录在案，并对检查过程中发现的问题进行跟踪整改。
五、奖惩1. 对在安全工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全规定、造成安全事故的个人，依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务处负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
公司财务会计安全管理制度
一、总则为加强公司财务会计安全，确保公司资产和财务信息安全，维护公司合法权益，特制定本制度。
二、现金、银行票据安全管理1. 现金管理：公司现金必须存放在保险柜内，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
现金不得超过规定限额，超过限额的现金必须在下班前存入银行。
2. 银行票据管理：空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜。
空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
3. 保险柜钥匙管理：保险柜钥匙由出纳人员掌握，并严格保密。
钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
打开保险柜时，请其他无关人员适当远离，以防密码泄漏。
4. 报警器管理：放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间关闭，下班时间打开。
三、财务核算管理1. 会计核算：遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算。
编制年度、季度、月份会计报表，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
2. 成本核算：设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出。
收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。
3. 费用报销：员工费用报销必须按照公司规定的报销流程进行，不得虚报、冒领。
报销单据必须真实、合法、有效。
四、财务部门职责1. 财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度，确保财务安全。
2. 财务主管：负责管理公司的日常财务工作，对本部门内部机构设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
3. 出纳人员：负责现金、银行票据的收付、保管，以及日常报销工作。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务会计安全管理制度，为公司创造经济效益的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反财务会计安全管理制度，造成公司资产损失的，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务部安全管理制度
财务部安全管理制度财务部安全管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部安全管理制度，欢迎大家分享。
财务部安全管理制度1为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。
经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。
专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的`结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。
财务人员生产安全管理制度
第一章总则第一条为加强财务部门生产安全管理，保障财务人员的生命财产安全，确保企业财务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务部门工作人员，以及其他因工作需要进入财务区域的相关人员。
第三条财务部门生产安全管理工作遵循“预防为主、安全第一”的原则，确保安全生产责任落实到人。
第二章安全生产责任第四条财务部门负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产负全面领导责任。
第五条财务部门各岗位工作人员对本岗位安全生产负直接责任。
第六条财务部门应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责，层层签订安全生产责任书。
第三章安全生产措施第七条财务部门应定期对办公场所、财务区域进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
第八条财务部门应定期对消防设施、应急照明、安全通道等进行检查和维护，确保其完好有效。
第九条财务部门应加强用电安全管理，合理配置电线电缆，定期检查电气设备，防止电气火灾事故发生。
第十条财务部门应规范使用办公设备，确保设备处于良好状态，防止因设备故障造成安全事故。
第十一条财务部门应加强交通安全管理，要求员工遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十二条财务部门应加强信息安全管理，确保财务数据安全，防止信息泄露。
第四章安全教育与培训第十三条财务部门应定期组织安全生产教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
第十四条财务部门应将安全生产教育培训纳入员工绩效考核，确保员工掌握必要的安全知识和技能。
第五章事故处理与报告第十五条财务部门发生安全事故时，应立即启动应急预案，组织人员进行救援。
第十六条财务部门应按照事故报告程序，及时向上级部门报告事故情况，并配合相关部门进行调查处理。
第十七条事故调查结束后，财务部门应总结事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
第六章附则第十八条本制度由财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在强化财务部门生产安全管理，提高财务人员的安全意识，保障财务工作的正常进行，为企业创造一个安全、稳定、和谐的工作环境。
财务部门的安全管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务部门的安全管理，确保财务资产的安全与完整，防范财务风险，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有财务部门及其工作人员。
第三条财务部门安全管理应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）权责明确，责任到人；（三）强化监督，严格考核；（四）提高意识，加强培训。
第二章财务安全管理第四条财务部门应建立健全财务管理制度，明确财务收支、资金管理、会计核算等各个环节的职责和权限。
第五条财务部门应加强财务印章管理，实行专人保管，严格借用、归还手续，确保印章安全。
第六条财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金安全，严禁挪用、侵占、贪污等违法行为。
第七条财务部门应加强现金、票据、有价证券等财务凭证的管理，实行专人负责，确保财务凭证的完整、准确、安全。
第八条财务部门应建立健全财务档案管理制度，对财务凭证、账簿、报表等资料进行分类整理，确保档案安全、完整、可追溯。
第九条财务部门应定期对财务系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改，确保财务系统安全稳定运行。
第十条财务部门应加强网络安全管理，严格执行网络安全法律法规，防范网络攻击、病毒入侵等网络安全风险。
第三章财务人员管理第十一条财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，遵守国家法律法规，遵守单位规章制度。
第十二条财务人员应接受岗前培训，掌握财务安全知识和操作技能。
第十三条财务人员应严格执行财务审批制度，对财务收支事项进行认真审核，确保财务安全。
第十四条财务人员应加强保密意识，对工作中涉及的秘密信息严格保密，不得泄露。
第十五条财务人员应定期进行职业道德和业务技能考核，提高财务管理水平。
第四章财务风险防范第十六条财务部门应建立健全财务风险预警机制，对可能出现的财务风险进行预测、评估和防范。
第十七条财务部门应加强合同管理，对合同条款进行严格审查，防范合同风险。
第十八条财务部门应加强投资管理，对投资项目进行风险评估，防范投资风险。
财务科安全管理制度范本（3篇）
财务科安全管理制度范本一、总则为规范财务科安全管理工作，保障财务工作的安全性、准确性和完整性，提高财务工作效率，特制定本财务科安全管理制度。
二、安全意识培养（一）安全教育培训1. 财务科负责安排并定期开展安全教育培训活动，提醒员工了解并遵守财务安全相关制度和规定。
2. 安全教育培训内容包括财务安全管理制度、财务资料保密、电子数据安全、交接班程序及注意事项等。
3. 参与培训的员工应签署安全教育培训记录，以便后续追溯和核查。
（二）安全意识引导1. 财务科负责定期组织员工进行安全意识引导活动，通过案例分析、演练等方式，提高员工的安全意识。
2. 鼓励员工主动发现和报告安全漏洞，及时纠正并采取措施解决。
三、信息安全管理（一）访问权限控制1. 财务科负责对财务系统进行访问权限的管理，根据不同岗位的职责分配相应的权限。
2. 财务系统的访问权限应定期审评和修订，确保权限的及时更新。
3. 离职人员应及时取消其访问权限。
（二）数据备份与恢复1. 财务科负责对重要财务数据进行定期备份，备份数据应存储在安全的地点，并设置访问权限。
2. 财务科负责制定数据恢复方案，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
（三）电子文档管理1. 财务科应建立电子文档管理制度，明确电子文档的存储位置、访问权限和备份方式。
2. 电子文档应按照一定的分类和命名规则进行管理，便于查找和归档。
3. 财务科应对电子文档的访问进行日志记录，并定期进行审计和检查，以确保电子文档的完整性和安全性。
四、资金安全管理（一）资金监管1. 财务科负责对单位资金的日常收支进行监管，确保资金使用的合理性和安全性。
2. 财务科应建立健全的资金监管制度，包括资金使用申请、审批程序等。
3. 资金的存储应使用安全可靠的银行或金融机构，定期对账，并及时核对账目。
（二）防范内部风险1. 财务科应定期进行内部风险评估，发现潜在风险并采取相应的控制措施。
2. 财务科应建立内部控制制度，明确财务流程和各岗位职责，防止内部人员滥用职权或侵占资金。
财务部门的安全管理制度
一、总则为了加强公司财务部门的安全管理，保障公司财务资产的安全，防止财务风险的发生，特制定本制度。
二、安全防范措施1. 人员管理（1）财务部门工作人员应具备良好的职业道德和职业操守，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。
（2）财务部门工作人员需接受定期安全教育和培训，提高安全防范意识。
（3）财务部门工作人员需持证上岗，确保财务工作的规范性和准确性。
2. 门窗及保险柜管理（1）财务部门门窗应保持完好，下班前必须关闭并上锁，防止外来人员非法进入。
（2）财务部门应配备符合国家标准的保险柜，存放现金、有价证券等贵重物品。
（3）保险柜钥匙由专人保管，不得随意转借他人，确保保险柜内物品的安全。
3. 现金及有价证券管理（1）财务部门库存现金不得超过规定限额，严禁现金存放过夜。
（2）现金运送、存放、使用过程中，必须严格遵守相关规定，确保现金安全。
（3）财务部门应加强有价证券的管理，防止遗失、被盗。
4. 支票及印鉴管理（1）财务部门支票、印鉴必须分人保管，不得混合使用。
（2）支票、印鉴使用后应立即归位，防止遗失或被盗。
（3）财务部门应定期核对支票、印鉴，确保其安全。
5. 档案管理（1）财务部门应建立健全财务档案管理制度，确保档案的完整、安全。
（2）财务档案应按照规定的期限保存，不得随意销毁。
（3）财务档案的查阅、借阅需经部门负责人批准。
6. 消防安全管理（1）财务部门应配备消防器材，并定期检查、维护，确保消防器材处于完好状态。
（2）财务部门工作人员应熟悉消防器材的使用方法，掌握消防逃生技能。
（3）财务部门应定期进行消防安全演练，提高消防安全意识。
三、安全责任1. 财务部门负责人对本部门的安全工作负总责，确保本制度的有效执行。
2. 财务部门工作人员应严格遵守本制度，对违反规定的行为，按公司相关规定进行处理。
3. 财务部门安全管理人员应定期检查、督促，确保本制度的有效实施。
四、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
财务科安全管理规定
财务科安全管理规定
是指财务科所属单位（如企业、组织等）为确保财务信息安全、防止财务风险而制定的一系列规章制度和管理措施。
下面是一些常见的财务科安全管理规定：
1. 财务信息安全责任制：明确财务科负责人和员工对财务信息安全的责任和义务，包括保护财务信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露和篡改等。
2. 财务数据保护规定：确保财务数据的备份和恢复机制的建立，规定备份频率和存储方式，以防止数据丢失和灾难恢复。
3. 信息系统安全管理规定：制定安全控制策略和安全应急预案，包括网络安全、物理安全、访问控制、数据加密等，来确保财务信息系统的安全运行。
4. 财务信息披露规定：明确财务信息披露的范围、方式和时限，确保披露的信息准确、真实、完整，遵守相关法律法规和金融监管要求。
5. 财务审计管理规定：明确财务科所属单位与内外部审计部门的合作方式和程序，规定审计的范围、周期和报告要求，保证审计的独立性和公正性。
6. 业务权限管理规定：制定财务科员工的权限分配规则，明确各项财务操作的权限范围和审批流程，防止财务内部操作犯错误或者滥用权限。
7. 内部控制规范：建立财务内部控制制度，包括流程规范、风险评估和管理、内部审计等，以确保财务业务的合规性、规范性和有效性。
8. 数据安全管理规定：制定保护财务数据的安全措施，包括数据加密、防病毒措施、访问权限控制等，以防止数据泄露和恶意使用。
以上仅为一些常见的财务科安全管理规定，具体要根据财务科所属单位的实际情况和需要来制定。
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财务安全管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
财务安全管理制度为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，制定本制度。
1、内部牵制制度：
内部牵制制度的原则：
1)授权进行某项经济业务的职务与执行该项业务的职务要分离。
2)执行某项经济业务的职务与批准该项业务的职务要分离。
3)执行某项经济业务的职务与记录该项业务的职务要分离。
4)保管某项资产的职务与记录该项资产的职务要分离。
5)保管与记录某项资产的职务与帐实核对的职务要分离。
组织分工及实施：
1)审批财务开支人员不能同时担任出纳员。
2)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档
案保管工作。
3)非出纳人员不得经管现金、有价证券和票据。
4)出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
5)会计主管人员应随时抽查盘点现金，随时核查银行存款余额调节表(帐)。
6)材料、物品的采购与验收、保管人员适度分离。
7)材料、物品的记帐员不得兼任储藏保管职务。
8)材料、物品的盘点由财务部门负责人、办公室负责人牵头，资产会计、实物保管员及其他人
员共同进行。
2、回避制度：
单位任用会计人员实行回避制度。
单位领导人、会计机构负责人的近亲属不得在本单位从事会计工作；会计人员的近亲属不得在同一会计机构从事会计工作。
需要回避的近亲属为：夫妻关系、直系血系关系、三代以内旁系血系以及配偶亲属关系。
3、现金、银行票据安全管理制度：
用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜只能由出纳人员使用。
保险柜密码只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。
库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。
取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全
保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。
空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。
每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“五一”、“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。
4、发票、收据、印鉴安全管理制度：
财务发票安全管理制度：
1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量
及发票号码。
2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领
用人签字。
3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻
阅。
印鉴安全管理制度：
1)银行印鉴分人保管、使用。
2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。
3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。
5、会计档案存放安全管理制度：
收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丢放原始凭证以及记帐
凭证。
下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得
随意摆放在桌面上。
每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要
的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后
要及时放归原处。
存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，
钥匙要随身携带。
6、会计电算化安全管理制度：
会计电算化软件安全管理制度：
1）用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安
装。
2）程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施，会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维
护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。
3）会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得进行维护操作。
4）一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作。
5）由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予修正。
6）应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。
计算机数据安全管理制度：
1）每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，日常输入的原始数据及
时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。
2）对正在使用的会计核算软件进行修改、升版和计算机硬件设备进行更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程
中，要保证会计数据的连续性和完整性，并由有关人员进行审查。
3）健全必要的防治计算机病毒的措施，防止数据丢失。
4）现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和全部帐簿打印输出。
电算化会计档案安全管理制度：
1）磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的安全和正确等，由系统管理员专职负责。
2）对硬盘上的会计数据必须软盘备份，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会
计数据进行任何非法操作，如果对磁盘会计数据进行加工，必须使用备
份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据。
恢复系统数据必须使
用最新的正式备份。
3）会计数据备份软盘必须妥善保管。
备份软盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，分别存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应安全、
洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。
硬盘和正式备份
盘不得随便乱放和外借。
4）为保证会计数据的安全、备份复制软盘要定期进行重新复制，以防止数据自动丢失。
5）应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删
除。
7、计算机安全使用管理制度：
计算机和打印机应每周全面检查一次，并定期进行清洗。
财务专用计算机实行专机、专盘、专用，避免感染病毒后带来严重危害。
定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。
严禁在微机内安装、运行游戏盘。
严禁使用盗版软件。
绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。
确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。
要配置不间断电源，避免因突然断电造成的数据丢失。
严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
不准对外服务，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。
计算机的启用必须遵照以下顺序：总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器；关闭时顺序相反。
财务计算机操作记录表
转帐支票领用登记表
银行名称：
支票起止号：。