万科工程结算流程
万科工程款支付工作指引
合肥万科工程款支付工作指引编制王晓静日期审核洪祖波日期批准蔡军日期修订说明序号版本号修改内容修订人审核人批准人批准日期A0版参与编制人员：1.名词解释及流程指引1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造类）、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款）、报建报批费用类款项的支付；1.2 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;1.3 主要有以下工作内容及流程示意如下：2.操作步骤详述步骤一付款审核表2、超合同范围付款付款审核表1、总包付款审核表2、分包付款审核表1、检查付款资料2、审核进度产值产值核算付款金额确定1、合同内付款金额付款风险判断1、超合同付款风险2、其他付款风险其他事项1、录入台同及付款台账2、配合资金计划管理工作内容1：总包付款审核表1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单；2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件：工作内容2：分包付款审核表1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件；步骤二 产值核算工作内容1：检查付款资料1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果总包产值测算表编制使用说明金域华府一期室内墙地砖合同工程量清单合格再进行进度款支付的审核；2）付款资料包括但不限于以下：前期类：《设计完成情况表》《监理人员考勤表》《咨询付款申请单》《K2审批表》工程类：《分部工程质量确认单》《分部工程进度确认单》《分部工程进度款确认单》材料类：《PDC订单》及《材料进场验收单》工作内容2：审核进度产值1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额；2）产值核对项目：①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值；②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值；③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值；④付款比例是否复核合同条款；对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报；3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求进行审批进度款；4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表；步骤三付款金额确定工作内容1：合同内付款金额1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐)计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》；成本工程师审核无误后在《付款审批单》签字确认；2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任；工作内容2：超合同范围付款1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办理《指令结算审批表》作为付款依据；2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示；步骤四 付款风险判断工作内容1：超合同付款风险1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付进度款；2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的专业意见。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。
工程款结算流程
工程款结算流程工程款结算是指在工程项目完成后，根据合同约定和实际完成情况，对工程款进行结算的过程。
正确的工程款结算流程对于保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控至关重要。
下面将介绍工程款结算的具体流程。
首先，工程款结算前的准备工作非常重要。
在工程项目完成后，施工单位需要准备好相关的施工记录、工程量清单、材料清单、质量检测报告等相关资料。
同时，业主单位也需要准备好相关的验收记录、质量检测报告、合同约定等文件。
其次，双方需要进行初步的对账工作。
施工单位将自己的工程量清单、材料清单和相关费用提交给业主单位，业主单位需要对这些资料进行初步审核，确保资料的完整性和准确性。
同时，业主单位也会提交相关的验收记录和质量检测报告给施工单位，双方需要进行资料的交流和确认。
接下来，双方进行现场核对。
在初步对账完成后，双方需要进行现场核对工作。
施工单位和业主单位的相关人员需要一同到工程现场进行实地核对，确认工程量清单和材料清单的准确性，以及工程质量的达标情况。
这一步是工程款结算中非常重要的环节，需要双方的密切配合和实地查验。
然后，双方进行最终的结算确认。
在完成现场核对后，双方需要进行最终的结算确认工作。
施工单位和业主单位需要对工程款的结算金额进行最终确认，并签订正式的结算文件。
在签订结算文件后，工程款的支付和收取工作得以正式进行。
最后，工程款的支付和收取工作完成后，双方需要进行工程款结算的总结和归档工作。
施工单位和业主单位需要将相关的结算文件和资料进行归档保存，作为工程项目的重要文件之一。
同时，双方也需要进行工程款结算过程的总结，以便在今后的工程项目中能够更加高效地进行工程款结算工作。
综上所述，工程款结算流程包括准备工作、初步对账、现场核对、最终结算确认和结算总结归档等环节。
正确的工程款结算流程能够有效保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控，对于工程项目的顺利完成具有重要意义。
南京万科工程结算工作操作指引
南京万科工程结算工作操作指引（V1.0版）我是材料供应商我是工程承建商我是项目主办工程师我是项目成本工程师我是造价咨询单位使用说明1、结算过程通用流程示意图2、本指引内附件的表格格式，可打印后直接填写使用，如遇表格格式调整，成本管理部将会及时统一更新。
若因表格格式错误、版本错误或是下载电子版本后随意修改使用，可能会被视为无效文件而被成本管理部拒绝，影响结算工作进程。
3、结算工作涉及公司内多个部门，本指引目前尚未涵盖到公司所有岗位，成本管理部将陆续补充并完善不同岗位的结算操作指引，也将在不同版本的使用说明内标注增加或修改的主要内容。
4、本结算指引，系《万科集团工程计价管理办法》的补充文件，仅适合南京公司目前的审批流程和组织架构，暂不适合工程系统外的其他合同结算。
5、编制和修订过程V1.0版 2011年4月编制第一版1 材料供应商结算操作指引1.1资料准备1.1.1 由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书；1.1.2 材料供货合同：供需双方签订的合同复印件，含全部附件，一套； 1.1.3四方验收单：材料供应商、万科项目经理部、监理单位、收货单位确认的四方验收单，原件，一套；1.1.4 材料供应商按照不同收货单位及标段填写结算价汇总清单，并且提供电子表格，加盖材料供应商公司公章，原件一份； 1.1.5 结算对账单；1.1.6除上述结算资料外，其他结算资料详见附件，原件一份。
1.2 资料递交准备齐全后，提交给对应项目的万科相应主办工程师，并办理交接手续，项目主办工程师审核后将会按流程转到项目成本工程师处。
1.3 结算对账项目成本工程师将通知材料供应商合同内指定的项目经理或 “预算工作对接人员委托书”中的指定人员，至商定的时间和地点，与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等。
1.4 结算完成1.4.1材料供应商、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细，供货单位书面签字，并加盖公章确认结算造价协议书；1.4.2万科内部审批完毕后，项目成本工程师通知供货单位取结算造价协议书原件一份。
施工工程结算流程及步骤(3篇)
第1篇施工工程结算是指在工程项目竣工验收合格后，对施工单位所完成的工作量及成本进行计算、审核和确定工程款支付的过程。
以下是一般施工工程结算的流程及步骤：一、工程竣工验收1. 工程竣工验收是工程结算的前提。
在工程竣工验收合格后，才能进行工程结算。
2. 工程竣工验收包括总包、所有分包、材料设备等，由甲方、乙方、监理、预算人员四方共同验收。
3. 验收合格后，签发合格证书，制作表格对应合同进行验收，明确乙方完成的工程量增减情况，并经四方签认。
二、结算资料准备1. 施工单位汇总整理所有结算资料，包括：（1）完整的施工图、竣工图；（2）招标文件、招标答疑、补充文件；（3）投标文件、施工合同和补充协议；（4）图纸会审记录、施工组织设计、会议纪要；（5）业主指定或自供的设备、材料型号、品牌；（6）设计变更单、工程联系单及现场签证单；（7）地基验槽记录、工程隐蔽记录、施工日志；（8）桩基检测报告与验收记录；（9）其他与工程造价有关的所有资料。
2. 在准备以上资料时，需要注意是否为经过业主签字、盖章确认的资料，以确定其可靠性。
三、结算审核1. 监理负责审核结算资料的完整性，确保资料符合竣工资料的验收要求。
2. 监理审核后，将审核结果反馈给甲方和乙方。
四、甲方审核1. 甲方的预算人员原则上应该自己审核，如招标时的工程量清单由咨询公司编制，则可以由该公司负责审核。
2. 甲方预算及工程人员配合完成结算工作。
五、双方核对谈判1. 甲方初步审核后，与乙方进行核对谈判，解决重大分歧。
2. 双方核对达成一致后，甲方写出书面材料汇报结算情况及最终结果。
六、结算书签发1. 经各方主管领导同意后，在结算书上签发书面意见。
2. 结算书签发后，乙方提出结算付款申请。
七、结算付款1. 甲方预算审核后，由甲方主管领导签发后交财务付款。
2. 甲方一般先付80%或90%，剩余的作工程质保金，等一年的保修期满后向甲方提交一份付款申请书即可付款。
以上是施工工程结算的一般流程及步骤。
万科工程结算流程.介绍
一 般 规 定
1.1.2
1.1万科集团工程计价管理办法 1.1.3.1 项目经理部职责 1.1.3 项 目 经 理 部 的 工 作
项目经理部是工程资料的管理部门，应有专人负责对全部工程资料进行分 类、装订、存档、保管，建立水电费台帐、奖励与违约金台帐、甲供和三方供 货材料的领用台帐等专门台帐，以便日常查阂与计价； 项目经理部对移交计价资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责；项目 经理部应敦促承建商结算的报迭；应认真审核合作单位申报的各种计价资料， 禁止未经审核将承包方资料移交成本管理部；
1.1.3 项 目 经 理 部 的 工 作
1.1万科集团工程计价管理办法
1.1.3.4 结算资料内容
1.1.3 项 目 经 理 部 的 工 作
结算资料应包括以下内容，当以下资料不足以完全说明情况时，还可参照招标及投 标文件的内容等其它与结算相关的资料作为结算计价的依据：
经双方确认的预算书，适用于实行预算包干的合同； 合同文本及所有补充协议，限价材料通知书； 经双方签章的重要经济性计价协商资料； 设计变更、工程指令单(含指令确认单)原件及相应的签证结算； 甲供或三方供货材料领用单原件； 工期、质量、奖励及违约金通知单； 经项目经理部与设计管理部审核的作为计价基础的竣工图纸、工程竣工验收资 无须设计院确认的零星工程竣工图纸，需设计管理部、项目经理部签章确认后，才 能作为计价依据。
成本管理部接收资料后应复核资料的完备性、严谨性，发现问题应及时反馈项目经 理部，项目经理部应及时整改； 严禁成本管理部未履行资料复核程序，直接接受资料进行计价工作； 以下文件不能作为工程计价依据： • 电子图纸； • 图纸会审记录，图纸会审记录必须转化为设计变更形式方可计价； • 投标时编制的或开工之前用于指导施工的《施工组织设计方案》 • 各类工程联系单； • 各类会议纪要。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
(八）账号资料证明
(九）发票
1、结算申请报告：
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
ﻫ4、材料设备价格清单ﻫ要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
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申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的６日和2１日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
(五）项目部(设计部）办理付款
第三章工程（设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）
一、申请人准备资料(１-7）
（1)、结算申请报告ﻫ(2)、分项工程验收报告ﻫ（3）、结算对账单
（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的ＣAD图并盖章）ﻫ（5)、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
万科结算流程及资料要求
工程结算办理流程及资料要求一、 工程结算办理流程：填写《工程结算审批表》承包单位报送结算资料工程结算外审部门内部复审工程结算内部初审项目经理部现场工作师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性。
承包单位将整理齐全的工程结算资料，送监理审核，再报送项目部项目成本人员收集资料交咨询公司或自行全面审核并签字，项目经理部、工程管理部等须全力配合成本管理部内部进行复审，复审工程师、经理签字项目成本人员审核咨询公司初审后的结果,并签字公司领导审批外审结果经成本管理部复查，主管副总签署意见，报公司总经理批示签署《竣工结算造价协议清单》成本管理部组织甲乙双方根据工程合同签署竣工结算价款协议书，并核对已付金额、应扣金额、保修款、余款等发出《工程结算通知书》项目经理部、工程部、成本部、财务部一致认为符合结算条件后，由项目部发给承包单位《工程结算通知书》二、资料内容要求：第一部分主体工程（一）封皮及封底（格式见后附“主体预（结算）封皮格式”）（二）数据汇总表（三）甲供材料预算量表（四）工程验收报告、工程完工移交书（五）预结算资料正文（六）合同复印件其中预结算资料下文详细分解如下：1、建电暖审定情况汇总表分项工程名称分类施工单位提报值(元)土建工程施工图结算设计变更及现场签证小计采暖工程施工图结算设计变更及现场签证小计给排水工程施工图结算设计变更及现场签证小计电气工程施工图结算设计变更及现场签证小计合计2、土建工程预结算汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)总计一施工图结算清单项目二施工图结算预算项目三材料价差调整项目四措施费项目五规费及税金六设计变更及现场签证3、变更签证审核情况汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)六-1设计变更明细表1土设04-25-01结构调整2土设04-25-02补桩二次配合费3 ……增浇扶手门窗台保温砼4 ……屋檐加高150MM变更六-2 ……现场签证明细表土现04-25-01土现04-25-02土现04-25-034、土建预（结）算书全文（1）预（结）算书全文（按照甲方要求）（2）设计变更及现场签证部分，要求一单一算，且甲方下发的审批单为原件。
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万科工程结算流程
一、准备工作
1.收集相关资料：包括施工合同、工程量清单、施工图纸、变更单、竣工资料、结算资料等。
2.组建结算小组：由项目经理、财务人员、工程师等组成，负责整个结算流程的执行和监督。
3.制定结算方案：根据合同约定和项目实际情况，制定结算方案，明确结算流程和各个环节的责任。
二、验收工作
1.对工程量进行核对：结算小组根据工程量清单和实际施工情况，核对工程量是否正确。
2.计算工程价格：根据合同约定和工程量核对结果，计算出每项工程的实际价格。
三、编制结算报告
1.编制结算报告：结算小组根据上述工作进行结算报告的编制，包括工程量清单、价格计算表、质量、安全、合规审核结果等。
2.工程竣工确认：结算小组与业主一起对工程进行竣工确认，并签署竣工确认文件。
四、结算审核
五、结算支付
1.结算通知：结算报告经过财务审核后，财务部门向业主发送结算通知书，通知业主结算金额和支付方式。
2.签署结算协议：业主与万科公司签署结算协议，确认结算金额和支付方式。
3.支付款项：根据结算协议约定，万科公司将结算款项支付给业主。
以上是万科工程结算流程的基本步骤。
在实际操作中，可能还需要根据工程项目的特点和合同约定进行一些具体的调整和补充。