供应商送货结款流程
供应商结款财务制度
供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。
三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。
四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。
五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。
六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。
七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。
八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。
本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。
公司保留对本制度的最终解释权。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
超市管理供应商结款流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。
3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。
4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。
5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。
6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。
7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。
付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。
8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。
供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。
公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。
月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。
半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。
供应商结帐流程
供应商结帐流程
目的：通过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应和满足生产需要。
一、供应商按采购单数量，和指定式或约定时间，按时交货。
二、供应商送货到公司仓库后，凭采购订单数量，送产品和送货单交质量部检验
员检验。
三、质量部检验合格后，开具检验合格单，并在（送化单）签字或盖章。
供应商
将检验合格单和送货单到相应仓库按顺序卸货，经保管员清点产品数量以后，摆放在指定位置。
四、双方清点完毕后，保管员根据采购订单、检验合格单、送货单和实际清点数
量开具入库单（送货单一式三联，一联财务结账、一联保管员、一联回单，其中财务结账联必须有检验员签字或盖章）。
供应商将送货单（此联送货单必须要检员签字或盖章）和入库单交至采购员（或月底一起交采购员）。
五、供应商按月结账期限为：纸箱类、内包装印刷类每月15日，一般通用零件每
月20日，委外成品类每月30日。
六、供应商应在结账期限到期后，5天内与采购员核对好开票明细，并将送货单、
入库单和发票交至采购员。
采购员到收发票3天内核对好发票和相关凭证，并在ERP系统内录入采购发票，将发票和相关凭证交财务部。
七、物控部根据双方约定的付款时间，每月20日编制付款明细表（这里不包括特
殊付款方式）交财务部审批，财务审批后交出纳。
八、供应商根据双方约定付款时间，到期后，每月25日前将付款对账单交与采购
员，采购员核对后交出纳。
九、出纳每月25日到30日根据付款明细表和供应商提供的（付款对账单）安排
汇款。
供应商结算货款流程
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/ 采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购：
1、供货商与xx 公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25 日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx 复印件。
单位供应商提供：单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。
供应商结算流程
供应商结算流程1.怎样计算结款日期？根据合同计算帐期。
在合同中规定结款方式和结款天数，结款方式分为“月结”和“货到付款”两种。
举例说明：1）结款方式是“月结”，结款天数是20天。
这表示：所有当月发生的进货单、退货单，一律记成一个结款批次，应结款日期是下月20日。
2）结款方式是“货到付款”，结款天数是7天。
这表示：供应商如果今天送货，验收入库后，7天后是这批货的应结款日期。
5.是否允许抽单结算？正常的结算流程是：按合同计算结款帐期，计算每个结款批次的结款金额和结款日期，履行结款。
但在实际工作中，会遇到各种复杂的情况。
有时，不一定准确按照帐期结款，甚至有可能先结算后面的进货批次。
在系统中，可以支持抽单结算。
在一个窗口下，可以列出全部未结算完毕的进货单、退货单，可以随意选择一张或几张业务单据进行结算。
给客户提供极大的灵活性。
6.扣项怎样处理？供应商的进店费、新品费、促销费、赞助费、销售返点等等，都可以从供应商的货款中扣除，这些统称为扣项。
在我公司系统中，可以预先做出扣项单，记录扣项情况。
实际结款时，从扣项单列表中挑出本次结款需要扣除的款项，就可以实际扣除了。
7.预付款怎样处理？有些商品的采购，需要预付部分款项，商品到货后，再支付剩余款项。
在我公司系统中，预付款和正常付款同样处理，只不过这时，应付余额是负数；在实际收货后，支付剩余货款时，首先用预付款冲账，然后再用本次付款冲账。
8.付款单发生错误，怎样处理？找出发生错误的付款单，做付款单红冲，然后重新做正确的付款单。
9.付款金额和发票金额不一致，怎样处理？付款金额和发票金额不一致时，付款金额和发票金额的差额记成挂账金额。
比如，实际付款1900元，供应商开具2000元发票，这时记挂账金额100元，表示供应商本次多开了100元的发票，下次再付款时，供应商就可以少开100元发票，那时，挂账金额就变成0了。
本功能可以提醒财务人员付款和发票的平衡情况。
10.能否查询某次付款，对应哪些业务单据？可以。
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。