上海交大财务报销指南
上海交大财务报销指南
上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
关于印发上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办
关于印发《上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法》的通知沪交内（财）[2011]12号各单位：为更好地适应学校各项工作的发展，本着“方便师生、简化手续，提高工作效率”的精神，根据学校《2010年第15次校长办公会纪要》（沪交内（办）[2010]135号）议题一所作决定，制定了《上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
特此通知。
二○一一年三月十八日 附件：上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法第一条为规范和简化学校市内交通费的报销方式，提高工作效率，根据学校《2010年第15次校长办公会纪要》（沪交内（办）[2010]135号）议题一所作决议，制定本办法。
第二条 本办法所称“市内交通费”是指：因教学、科研、行政管理以及其他对公业务在同城发生的公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等费用。
第三条 学校向校本部各单位发放一批具有学校标志的公共交通卡，发放的公共交通卡已预先充值100元交通费，作为对公业务发生的市内交通费的周转金。
各单位根据工作需要向本单位教职员工发放交通卡，同时做好发放记录，员工离校时各单位应收回此张公共交通卡。
第四条 自本办法发布之日起，校本部机构及其工作人员，凡对公业务或事项发生的上海本市范围内的交通费，使用公共交通卡充值票据报销。
（一）本办法发布之日—6月30日作为过渡期，允许报销交通卡充值票据的同时，也可报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票（使用交通卡支付的出租车票不可报销）。
（二）2011年7月1日起，不再受理各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票的报销业务，只报销公共交通卡的充值票据。
第五条 使用公共交通卡充值票据报销后，科研项目的市内交通费报销，按以下标准执行：（一）2011年以前的科研项目，在项目预算批准的范围内，按该项目经费2011年年初余额的5%核定市内交通费额度，每个项目每年报销上限为10,000元人民币。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度一、总则为了加强学校内部财务管理，规范报销流程，提高财务管理效率，特制定本财务报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有部门的财务报销活动。
三、报销范围1. 差旅费：用于公务出差期间的住宿、交通、餐费等相关开支。
2. 会议费：用于学校内部或外部举办的各类会议的组织费用。
3. 办公费：用于购买办公用品、设备维修、印刷费等办公常用开支。
4. 培训费：用于职工培训、学术交流等相关费用开支。
5. 福利费：用于员工福利发放或相关活动的支出。
6. 其他费用：由学校领导审批确定的其他费用报销。
四、报销申请与审批流程1. 报销申请（1）报销人员需填写《财务报销申请表》，并附上相关支出的所有票据、发票等证明材料。
（2）如有特殊情况需要临时报销，需填写《临时报销申请表》，并经相关部门负责人审批同意。
2. 审批流程（1）部门内部审批：报销人员提交的《财务报销申请表》需先由部门主管审核，确认无误后进行下一步审批。
（2）财务部门审批：经部门主管审核通过后，报销申请需提交财务部门，由财务人员进行核对审批。
（3）学校领导审批：财务部门审核通过后，报销申请需提交学校领导审批，包括校长、副校长等相关领导。
五、报销标准与要求1. 报销标准（1）差旅费报销以实际费用为准，但需在规定的标准范围内报销，超出部分需报销人自行承担。
（2）会议费报销需提供会议的邀请函、报名费用等相关证明材料。
（3）办公费报销以必要开支为准，需和实际使用相关。
（4）培训费报销需提供培训计划、培训费用发票等相关证明材料。
（5）福利费报销需提供相关发放记录以及员工签字确认。
2. 报销要求（1）报销的相关发票、票据必须是原件，并且必须符合相关规定和法律法规。
（2）报销申请需如实填写，包括报销项目的名称、费用明细、日期、金额等，并加盖部门主管的印章。
六、报销核算与支付1. 报销核算（1）财务部门对每笔报销进行核算，确认金额及相关信息是否符合规定。
高校计财处报账指南
高校计财处报账指南第一篇：高校计财处报账指南高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。
一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。
（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。
（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。
二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。
（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。
原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。
发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。
2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。
购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。
内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。
3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。
进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。
二，使用系统1、填写出差类型与事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。
请您按照您的情况选择差旅费类型。
出国差旅费报销不使用本系统。
出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。
工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。
第1 页双击“工号/名字”对话框，会出现上图。
填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。
特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。
2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”与“在途”。
第2 页“出发”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途”状态：“出发时间”与“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。
“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。
“补助天数”与“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。
“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。
上海交大出差报销标准
上海交大出差报销标准
上海交大的出差报销标准如下：
1. 住宿费：根据出差人员职级的不同，住宿费的标准也有所不同。
院士、二级及以上管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为1100元/人·天，其
他地区为900元/人·天；讲席教授、特聘教授、50岁及以上正高级职称人
员在京沪地区的住宿费标准限额为900元/人·天，其他地区为750元/人·天；其他正高级职称人员、三级和四级管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为750元/人·天，其他地区为650元/人·天；副高级职称人员、六级管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为650元/人·天，其他地区为550元/人·天；其他人员在京沪地区的住宿费标准限额为500元/人·天，其他地区
为450元/人·天。
2. 伙食费：伙食费标准根据出差地点的不同有所差异，具体标准可能会因实际情况而有所调整。
3. 交通费：交通费报销根据出差人员职级和出差地点的不同而有所差异，包括飞机、火车、汽车等交通方式的费用。
4. 其他费用：根据实际情况，可能还有其他费用如市内交通费、通讯费等可以报销。
需要注意的是，具体的报销标准和流程可能因学校政策、出差地点、出差时间等因素而有所不同。
因此，在进行出差报销前，建议仔细阅读学校的相关规定，并咨询相关部门或人员以获得准确的信息。
交大一附院报销流程
交大一附院报销流程
第一步：取得发票
患者挂号时须提供完整的个人信息，系统自动生成病历号，在完成挂号后出具收费凭证。
而门诊诊疗时，由系统随即生成当次诊疗收费单，患者持当次门诊收费单即可完成就诊。
就医结束后，患者在门诊结算中心领取发票，必须核对信息无误后离开，并保留好发票，以备下一步使用。
第二步：填写报销凭证
患者必须根据自己持有的发票填写报销凭证，请务必核对清楚每笔费用的名称和金额。
以下是报销凭证的必填项：
1. 报销姓名、性别、证件类型、证件号码；
2. 联系电话、所属单位、邮政编码；
3. 收费单号、发票号码、就诊科室、医师姓名、处方号、就诊日期、收费日期等。
请注意，如果患者是单位报销，则还必须填写医保卡号、就诊人员、责任部门等信息。
患者将填写好的报销凭证和保留好的发票提交至报销中心办理报销手续。
报销认证需
耗时一定时间，请患者耐心等候。
第四步：领取报销款
在审核人员审核无误后，患者即可领取报销款项。
当患者提交的报销凭证和发票有误时，审核人员会指出具体的问题，并告知修改的方法。
注：患者在报销住院费用时，需额外提交入院通知单、出院小结和费用清单等文件。
综上所述，交大一附院的报销流程相对简单明了，但患者需仔细核对发票和填写凭证
内容，否则可能会影响报销的进展。
在办理报销时，需注意个人资料的隐私问题，以免给
自己带来不必要的麻烦。
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上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
如附加码无法识别请刷新页面，系统将重新生成附加码二、系统使用方法登录进入系统后左边菜单中将列出全部功能，点击各二级菜单下的功能链接访问相关功能（一）个人工资卡卡号、公积金账号查询1、点击“财务数据发布”2、查看财务数据（二）项目经费查询1、点击“项目成组查询”，列出项目清单，可点击项目代码查询细目2、指定时间范围以查询项目明细，需要使用其它功能，请点击相应的链接3、按条件查询收支情况4、显示项目收支情况明细（三）财务到款查询—科研到款、实验到款及其他到款查询1、点击“财务到款查询”，按照要求指定查询条件2、若查询条件不够精确，使得查询结果数超过控制数，系统将进行提示，相关的查询结果将不显示3、若指定更加明确的查询条件，则可成功得到查询结果4、查询结果（四）个人帐户查询—教职工工资酬金查询及学生奖助学金、医药费查询1、点击“个人工资查询”，教职工查询个人工资、酬金情况，学生可以查询奖助学金发放及医药费报销情况，查询时首先选定查询时间范围2、显示选定时间范围内的个人工资数据列表（五）学生收费查询1、点击“学生收费细目查询”，如果出现此查询页面，则需要先指定查询条件再进行查询2.学生总体缴费情况，将会看到相关学生的总体缴费情况，可以点击学号上的链接查看详细缴费情况3、显示学生详细缴费信息4、点击“缴费详细记录”，将显示各次缴费的时间、金额、发票号等5、点击“未交款项细目”将显示所有欠费情况（六）酬金系统数据录入及上报1、点击“酬金数据录入/薪酬金录入”，按要求填写项目号和摘要，点击“录入酬金发放单据”2、根据页面显示逐个录入工号、发放金额等信息，也可以先将发放信息按规定格式制成Excel表，直接导入到酬金发放系统，然后点击“提交本次发放清单”，完成酬金录入和上报工作，生成酬金发放记录3、点击酬金发放记录流水号上的链接，打印《发放清单》后，签字盖章联同校内付款（转账）凭证、报销单交至闵行业务部酬金业务窗口工作人员（七）个人工资酬金税金测算及发放优化方案1、点击“税金测算工具/工资税金测算”，根据系统提示填写当前拟发放金额及预计后续月份平均收入2、点击“开始测试”，页面显示酬金发放优化方案及应缴个人所得税网上预约报销系统操作流程不等候报销凭证物流管理系统简介不等候报销凭证物流管理系统主要目标是为了优化不等候预约报销流程，均衡财务内部工作量，公开财务报账过程中每一环节的处理状态。
通过不等候报销凭证物流管理系统，经办者可以在“网上预约报销系统”中查看送交的报销单据的具体物流状态，主要分为“预约成功”、“预约单已接受，等待分配”、“预约单已分配，等待制单”、“制单完成，等待复核”、“复核完成，等待付款”、“付款完成”六个操作环节，每个环节都可以查看到操作人及其工作窗口和联系电话。
如果送交的报销单据在某一环节存在较长时间停滞、或对送交的报销事项急需修改的，经办者可以直接打电话与该环节的操作人员联系。
二、财务报销业务流程简介报销业务基本流程申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，将填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》和相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程友情提醒：一、说明：（一）原始发票必须真实、合法，并填写完整，要求如下：1﹑客户名称（即发票抬头）：上海交通大学；2、日期、内容、数量、单价、大小写金额填写完整；3、发票上必须加盖对方单位的财务专用章或发票专用章。
（二）单位公章和主管章要求如下：1、《上海交通大学预约报销确认单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；2、《校内付款（转账）凭证》上应加盖单位公章和单位主管章；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
（三）购买设备、家具业务，相关要求如下：1、购买设备、家具业务，需经校“资产综合管理信息系统”审核通过后方可办理财务预约报销业务；2、固定资产财务报销确认单上需加盖单位公章或器材领用章和设备主管签章。
（四）大额资金支付要求：1、以现金或转卡形式支付超过人民币1万元（含），银行转账支出超过人民币10万元（含）的业务，需要登陆财务处网站(网址)下载《上海交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字（在线打印的《上海交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；2、凡进入个人银行卡的人员经费定义为银行存款支付，超过人民币10万元（含）的业务，需要填写《上海交通大学大额资金支付申请表》；3、凡单笔银行存款支付在人民币伍拾万元（含）以上（不含各类酬金、人员经费），单笔现金支付在人民币壹拾万元（含）以上的支付业务，根据业务性质（如科研、教学等）需由主管副校长签字,然后再交财务处审批（在线打印的《上海交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；4、工资及津补贴、养老金和共享改革成果费，抚恤金、遗属补助、回乡人员工资，去世人员社保费退款、丧葬费，教职员工困难补助，出国保证金，学生的生活补贴、困难补助、助学贷款、奖助学金，综合财务预算中后勤服务经费、基建经费，由后勤保障处核准的水电费、燃料费支付款项不需填写《上海交通大学大额资金支付申请表》；5、单笔转账金额超过人民币2万元（含）的报销业务，需提供相关合同（或协议）。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
暂借款申请业务流程暂借款冲销业务流程友情提醒：一、业务说明1、暂借款是指因特殊用途的临时性短期借款，包括差旅费、设备采购、材料采购、项目合作、修缮费用、工程款、学生活动、会议注册费、版面费、举办会议等其他临时性借款；2、办理暂借款时应出具需要暂借款项的证明（如项目预算、设备、材料采购合同、项目协作合同或协议、举办活动的文件、会议通知等）；3、申请人填写《暂借经费凭单》或《上海交通大学预支旅费单》时，应注明借款用途、金额、受款单位全称、汇款的需提供受款单位的开户银行和银行帐号；4、根据学校规定，预支差旅费可以暂借现金，其他情况需要办理暂借款，只能提供支票或汇款的形式。
原则上一个项目借款超过三笔（含）且未及时冲销的，此账号不得再次借款；5、外埠出差费用借支金额超过人民币叁万元（含）、银行转账借款超过人民币拾万元（含）的业务，需填写《上海交通大学大额资金支付申请表》（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格），加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
酬金发放业务流程友情提醒：一、说明1、单笔超过10万元（含）的酬金业务，须填《上海交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
2、《校内付款（转账）凭证》、《上海交通大学报销单》（简称：报销单）、《发放清单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）。
硕士和博士研究生科研助教、管理助教发放业务流程友情提醒：一、说明1、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询科研助教、管理助教进卡款项；2、若银行卡挂失，财务处信息科会及时电话通知学生来领取现金；3、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。
二、业务受理部门：1、信息科：办理学生科研助教、管理助教进卡业务；2、会计核算中心闵行业务部：办理学生科研助教、管理助教审核入账业务。
学生医药费报销业务流程友情提醒：一、说明1、每周五进学生银行卡的医药费是学生医药费报销系统中上周二至本周一的报销信息；2、财务处每周四派人到校医院将学生医药费报销的原始票据取回并审核归档；3、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询医药费报销进卡款项；4、若银行卡挂失，财务处信息科会及时电话通知学生来领取现金；5、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。