财务报销指南
江苏科技大学财务报销指南
1.经办人报销费用时，须按报销内容分类填制相
应报销单（可在财务处各报销点索取），报销单
报 上的要素应填写完整。
销 2.费用报销时，报销单上须有经办人、验收人或 手 证明人签字。经费审批人的家属不得作为经办人。 续 财务在办理支付时应将所报销款项直接转拨到经
办人的个人帐户上(有经费审批权的人不得审签本 人经办的业务)。
学”,并在修改处加盖对方发票专用章。
票 2.原始票据记载的各项内容均不得涂改、挖补。 据 原始票据内容填写有错误的，应由出具单位重开。 要 3.原始票据不慎丢失，须取得原开票单位的发票 求 存根或记账联的复印件，并加盖原开票单位财务
专用章，经所在部门领导签署意见后由财务处领
导审批后可作为报销单据。车船票、飞机票单程
5.粘贴单上的票据金额应事前计算正确后填列在 报销单据上,票据上的大小写应顶格书写。大小写 未填写的财务处不予报销。
票 据 要 业务内容
6.票据日期必须在经济事项发生的合理期限内，
票据应及时到财务处办理报销。票据时间最长不
得超过上年的 1 月 1 日,特殊原因需经财务处领导
审批。
报销要求及注意事项
2
5
派 1.各单位公务活动用车原则上应使用校内车辆。 7 车 2.使用校外单位车辆，结算价格应不高于校内车
费 用 辆3.出，省用用车车费由应所凭在正部式门发领票导及签时字结。算，同时须附校 8 国 1.按《江苏科技大学短期因公出国(境)管理办 际 法》 (江科大校【2013】221 号)、《江苏科技 差 大学教师参加国际学术交流活动的补充规定(试 旅 行)》（江科大校【2014】185 号)规定办理。 费
3
3.单笔借款期限超过二个月未还，将不能再从财 务处办理新的借款。 4.借款人必须为江科大在职教职工，退休返聘及 学生不得作为借款人。审批权限同 3.1。 5.借款现金<1 万、转帐借款金额<5 万的由部门 理 领导审批。 6.借款现金≥1 万,转账≥5 万,须财务处领导审批； 借款现金≥5 万,转账≥30 万,除经财务处领导签 字后还须分管(或联系)校领导及分管财务校领导 暂 共同审批。 5 付 1.按《江苏科技大学差旅费管理办法》(江科大 [2015]268 号文)执行。 2.出差必须进行网上事前审批，经批准后方能出 差，同时打印出差审批表作为出差报销凭证；因 国 OA 系统故障等原因出现事后审批的，由经办人 内 说明情况并经所在部门领导签字确认后可办理报 差 销业务。 旅 3.学校退休职工、学生、课题组外单位人员出差， 费 可从财务处网站上直接下载出差审批表进行审批， 可不从 OA 系统进入。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
南京师范大学财务报销(业务)指南
南京师范大学财务报销（业务）指南一、财务报销的票据要求报销的票据必须是印有税务或财政监制章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位财务（或发票）专用章，印章清晰可辨认。
当年票据，当年报销有效。
以下票据属于不合规、报销不受理的范围：1、无税务或财政监制章，或未盖有出票单位财务（或发票）专用章的票据；2、内容不完整的票据（如没有经济业务内容、开票时间等）；3、大写金额和小写金额不符的票据；4、内容涂改或字迹不清晰的票据；5、经税务系统验证的假票据；6、与所列支项目无关联性的票据；7、按规定认定为不可报销的票据。
二、财务报销的基本手续1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单，若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“原始凭证封面单”，其中（1）购买商品如试剂、材料、图书、办公用品等或打印费、复印费、印刷费需明确货物（劳务）名称、数量、单价或另附商家开具并加盖印章的明细清单；（2）大型商场、超市等购物以电脑打印的卷式票据（有税务监制章、财务专用章）为准，不得换开手工或打印的发票。
（3）购买设备发票需是增值税专用发票。
（4）单张发票（包括同一商家连号发票累计）金额在2万元及以上需附协议或合同。
2、经办人根据实际情况填制“原始凭证封面单”，包括报销日期、单位、报销金额、项目代码等相关内容后，在封面单上签字，并需验收人或证明人、单位（项目）负责人签字并加盖单位公章。
3、整理、粘贴要求：按照票据的内容（出租车票、图书、材料、邮费等）逐一分类，并将分类后的同类票据按照金额大小排序，相同用途相同大小的按同一方向另附纸粘贴，粘贴后票据勿超过封面单外沿。
三、差旅费报销有关规定差旅费的报销应按照规定如实填写“差旅费报销单”，并按照报销单的格式填写相关内容，包括事由、出差地点、日期、起讫时间等，并将票据粘贴在粘贴单上附在报销单后（如参加会议还需附会议通知），经报销人签名、单位（项目）负责人审批签字、加盖单位公章后到财务处办理，差旅费开支规定按照《南京师范大学差旅费管理办法》（宁师财[2014]5号）执行。
报销流程审批指南
报销流程审批指南在日常的工作中，报销是一项常见的事务。
为了确保报销过程的顺利、高效和合规，我们制定了本报销流程审批指南，希望能为您提供清晰的指引。
一、报销的基本原则1、真实性所有报销必须基于真实发生的业务和费用支出，严禁虚报、谎报。
2、合规性报销的费用必须符合公司的财务政策和相关法律法规，不得报销违规或不允许的费用。
3、合理性费用支出应在合理的范围和标准内，过度浪费或不必要的支出将不被批准。
二、报销的分类1、差旅费包括交通费用（如机票、火车票、汽车票等）、住宿费用、餐饮费用以及出差期间的市内交通费用等。
2、业务招待费因业务需要招待客户所产生的费用，如餐饮、礼品等。
3、办公用品费购买办公用品的费用，如纸张、笔、电脑配件等。
4、通讯费员工因工作产生的电话、网络等通讯费用。
5、培训费参加培训课程、研讨会等所支付的费用。
三、报销前的准备工作1、收集相关凭证保留好所有与费用支出相关的发票、收据、小票等原始凭证。
发票必须是正规、有效的，且内容清晰、完整。
2、填写报销单根据公司提供的报销单模板，如实填写报销的日期、费用明细、金额、用途等信息。
3、附上必要的说明对于一些特殊的费用支出，如超标的差旅费、非常规的业务招待费等，应提供详细的说明和解释。
四、报销流程1、员工提交报销申请员工将填写完整的报销单及相关凭证交给部门负责人。
2、部门负责人初审部门负责人对报销申请进行初步审核，主要审核费用的真实性、合理性以及是否符合部门的预算。
如果审核通过，部门负责人在报销单上签字确认，并提交给财务部门。
3、财务部门审核财务部门收到报销申请后，对报销单和凭证进行详细的审核，包括发票的真伪、费用的计算是否正确、是否符合财务政策等。
如有问题，财务部门会与申请人或部门负责人沟通。
审核通过后，财务部门会将报销申请提交给上级领导审批。
4、上级领导审批上级领导根据公司的授权和相关规定，对报销申请进行最终审批。
审批通过后，报销款项将进入支付流程。
深圳职业技术院财务报销指南
深圳职业技术学院财务报销指南第一条总则为了进一步提高工作效率，试行报账员制度，由报账员代办本单位的财务报销业务，便于各级经费审批人每周安排相对固定的工作时间集中进行审批，特制定本办法。
第二条财务报销时间学校规定的上班时间为财务报销时间，每天下午下班前50分钟（4点以后）为财务结账时间，不对外报销；每月末2个工作日为财务月结时间，不对外报销；每周二下午为计财处例会与学习时间，不对外报销。
第三条报销流程和手续报账员或教职工需要办理报销业务的，按上述时间持手续完备的报销单据，到计财处办理报销业务，经审核和复核后，先签名再领款（或国库支付）。
（一）报销流程报销流程图（点击图中单据，查看填写样式及填写要求）（二）报销手续1.取得原始凭证（发票等）报销人员办理报销业务，必须取得合格的原始凭证，原始凭证包括从外单位收到的各种票据和单位自制的报销表（签领表等）。
⑴ 报销的票据必须是符合国家财务制度规定的发票、行政事业单位统一的收款收据、内部往来收据。
⑵各种票据的内容填写齐全。
如票据上要加盖出具单位的公章；填写接受单位的名称（深圳职业技术学院、深职院）；填写经济业务事项的名称、数量、单价、金额等，汇总填开的发票，如：耗材、办公用品等需附销货单位清单，清单应加盖出票单位公章或附电脑小票清单。
自制报销表由经办单位负责人、制表人、审核人签名确认。
签名时一律使用黑色（或蓝色）签字笔（或钢笔），字体规范清楚。
⑶原始凭证上的任何一栏内容均不能任意涂改，凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
金额如出现错误不得更正，只能由原始凭证开出单位重新开具。
2．整理原始凭证对原始凭证进行整理，并按经济业务的性质进行归类，核实票据的张数，并按规定进行粘贴。
（见粘贴示例）自制签领表应按规定程序进行审核，页数多的还需填制汇总表。
3．填写报销单⑴各种经济业务必须分类填写报销单，如差旅费、餐费、购买物品等各项费用一律要分类填单，分类报销。
哈工大财务报销指南
哈工大财务报销指南一、前言作为一名在哈工大工作或学习的人员，我们经常会接触到各种费用报销的问题。
正确理解和掌握报销流程与规定，对个人和单位都是非常重要的。
本文将为大家提供一份哈工大财务报销指南，帮助大家更好地进行费用报销。
二、费用报销的种类与范围在哈工大的工作和学习中，我们会遇到各种各样的费用支出，例如差旅费、会议费、交通费、通信费、物资费等等。
这些费用支出大多数都是可以报销的，但需要符合相关规定。
1.差旅费：差旅费是指出差过程中的费用支出，具体包括交通费、住宿费、餐费以及其他与出差相关的费用。
2.会议费：会议费是指参加会议过程中的费用支出，包括注册费、交通费、住宿费、餐费以及其他与会议相关的费用。
3.交通费：交通费是指因公出行产生的交通费用支出，包括车票、船票、机票等。
5.物资费：物资费是指购买和使用办公用品、实验器材等物品所产生的费用支出。
三、报销流程及材料准备在进行费用报销之前，我们需要了解报销的基本流程，以便按照规定准备相应的材料。
1.填写报销申请表：在进行费用报销之前，需要填写报销申请表，详细记录报销的具体费用项目和金额。
2.收集发票和凭证：在报销过程中，需要收集所有相关的发票和凭证，确保报销的合法性和真实性。
例如，差旅费需要提供住宿发票、交通票据等。
3.填写差旅费报销单：差旅费报销需要填写差旅费报销单，并附上相应的发票和凭证。
6.报销款发放：审核通过后，报销款将会发放到申请人所提供的指定账户上，或者以现金的形式发放给申请人。
四、注意事项和常见问题解答1.记住费用报销的规定：在进行费用报销之前，了解和记住相关的报销规定非常重要。
只有了解规定，才能确保报销的合法性和准确性。
2.及时收集发票和凭证：在产生费用支出时，需要及时索取并保留相关的发票和凭证。
这样可以更方便地进行报销时提供相应的材料。
3.正确填写报销申请表：在填写报销申请表时，要准确、清晰地填写相关信息，特别是费用项目，不要遗漏或错误填写。
广西教育学院财务业务报销指南
广西教育学院财务业务报销指南一、报销范围及所需材料1.办公费开支范围：包括单位购置的一般性办公用品支出，如笔、公文夹、订书机、电话机、档案袋、信封、纸张、计算器、硒鼓、墨盒等支出。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性（一次性指单张发票或多张连号发票累计，下同）购买金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；②若发票内容仅为办公用品（无单价、数量的），则需附上购物清单（销售货物或者提供应税劳务服务）并加盖与发票签章相同的财务专用章或发票专用章。
③打印纸、复印纸需附上《广西教育学院设备、工程及服务采购申请单》。
2.印刷费开支范围：用于打印、复印、装订、胶装、印刷海报横幅、照片冲洗等列支，列入政府采购目录的，按政府采购规定报销。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①单张发票200元以上的须附清单需附商品服务明细，清单上印章要与发票上相同；②一次性打印复印金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；3.图书购置费开支范围：因教学、科研所需，购买的与专业相关的书籍。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性购买金额超过500元的，应采用转账或公务卡支付方式结算。
②除教材、科研所需购置的书籍外，均需要附上固定资产入库单。
4.市内交通费开支范围：包括南宁市内公交车票、地铁票及出租车车票。
所需材料：发票（市内交通公交车票、出租车车票等票据）提示：①票据宜贴成鱼鳞状，且应粘贴牢固，不宜使用双面胶，并请注意纸张大小不要超过报销单的宽度，若票据较多可分页粘贴；②公交车充值卡不能报销；③对于时间有疑义的的士车票或者金额较大的的士车票，经办人需写明办事出发地、目的地及事由。
④对于出差期间已经按《广西教育学院差旅费管理办法》规定给予报销公杂费的，市内交通费用不再给予报销。
5.公务用车费（仅限报销学校公务用车）开支范围：燃料费。
包括柴油费、汽油费；机动车船维修费；车辆保险费；过路（桥）费、车辆年检费、停车费等所需材料：①发票；②清单。
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交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (13)不等候报销凭证物流管理系统简介 (14)二、财务报销业务流程简介 (15)报销业务基本流程 (15)暂借款申请业务流程 (17)暂借款冲销业务流程 (17)酬金发放业务流程 (19)学生医药费报销业务流程 (21)市交通费报销业务流程 (22)外埠差旅费报销业务流程 (23)私车公用核准备案及报销业务流程 (24)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (24)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (25)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (28)仪器设备及家具购置业务流程 (30)主办会议业务流程 (32)专项资金使用业务流程 (33)修缮装饰工程报销业务流程 (34)三、财务其他业务流程简介 (35)培训班申请开办及收入入账分配流程 (35)科研项目预决算业务流程 (37)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (39)票据领用及核销业务流程 (40)预开发票、收据流程 (42)新办、补办银行卡业务流程 (44)支取公积金业务流程 (45)学生收费业务简介 (47)四、财务处办公信息一览表 (48)五、学校银行账户及税务登记号信息 (49)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (50)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
如附加码无法识别请刷新页面，系统将重新生成附加码二、系统使用方法登录进入系统后左边菜单中将列出全部功能，点击各二级菜单下的功能访问相关功能（一）个人工资卡卡号、公积金账号查询1、点击“财务数据发布”2、查看财务数据（二）项目经费查询1、点击“项目成组查询”，列出项目清单，可点击项目代码查询细目2、指定时间围以查询项目明细，需要使用其它功能，请点击相应的3、按条件查询收支情况4、显示项目收支情况明细（三）财务到款查询—科研到款、实验到款及其他到款查询 1、点击“财务到款查询”，按照要求指定查询条件2、若查询条件不够精确，使得查询结果数超过控制数，系统将进行提示，相关的查询结果将不显示3、若指定更加明确的查询条件，则可成功得到查询结果4、查询结果（四）个人查询—教职工工资酬金查询及学生奖助学金、医药费查询1、点击“个人工资查询”，教职工查询个人工资、酬金情况，学生可以查询奖助学金发放及医药费报销情况，查询时首先选定查询时间围2、显示选定时间围的个人工资数据列表（五）学生收费查询1、点击“学生收费细目查询”，如果出现此查询页面，则需要先指定查询条件再进行查询2.学生总体缴费情况，将会看到相关学生的总体缴费情况，可以点击学号上的查看详细缴费情况3、显示学生详细缴费信息4、点击“缴费详细记录”，将显示各次缴费的时间、金额、发票号等5、点击“未交款项细目”将显示所有欠费情况（六）酬金系统数据录入及上报1、点击“酬金数据录入/薪酬金录入”，按要求填写项目号和摘要，点击“录入酬金发放单据”2、根据页面显示逐个录入工号、发放金额等信息，也可以先将发放信息按规定格式制成Excel表，直接导入到酬金发放系统，然后点击“提交本次发放清单”，完成酬金录入和上报工作，生成酬金发放记录3、点击酬金发放记录流水号上的，打印《发放清单》后，签字盖章联同校付款（转账）凭证、报销单交至闵行业务部酬金业务窗口工作人员（七）个人工资酬金税金测算及发放优化方案1、点击“税金测算工具/工资税金测算”，根据系统提示填写当前拟发放金额及预计后续月份平均收入2、点击“开始测试”，页面显示酬金发放优化方案及应缴个人所得税网上预约报销系统操作流程不等候报销凭证物流管理系统简介不等候报销凭证物流管理系统主要目标是为了优化不等候预约报销流程，均衡财务部工作量，公开财务报账过程中每一环节的处理状态。
通过不等候报销凭证物流管理系统，经办者可以在“网上预约报销系统”中查看送交的报销单据的具体物流状态，主要分为“预约成功”、“预约单已接受，等待分配”、“预约单已分配，等待制单”、“制单完成，等待复核”、“复核完成，等待付款”、“付款完成”六个操作环节，每个环节都可以查看到操作人及其工作窗口和联系。
如果送交的报销单据在某一环节存在较长时间停滞、或对送交的报销事项急需修改的，经办者可以直接打与该环节的操作人员联系。
二、财务报销业务流程简介报销业务基本流程友情提醒：一、说明：（一）原始发票必须真实、合法，并填写完整，要求如下：1﹑客户名称（即发票抬头）：交通大学；2、日期、容、数量、单价、大小写金额填写完整；3、发票上必须加盖对方单位的财务专用章或发票专用章。
（二）单位公章和主管章要求如下：1、《交通大学预约报销确认单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；2、《校付款（转账）凭证》上应加盖单位公章和单位主管章；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
（三）购买设备、家具业务，相关要求如下：1、购买设备、家具业务，需经校“资产综合管理信息系统”审核通过后方可办理财务预约报销业务；2、固定资产财务报销确认单上需加盖单位公章或器材领用章和设备主管签章。
（四）大额资金支付要求：1、以现金或转卡形式支付超过人民币1万元（含），银行转账支出超过人民币10万元（含）的业务，需要登陆财务处(网址)下载《交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；2、凡进入个人银行卡的人员经费定义为银行存款支付，超过人民币10万元（含）的业务，需要填写《交通大学大额资金支付申请表》；3、凡单笔银行存款支付在人民币伍拾万元（含）以上（不含各类酬金、人员经费），单笔现金支付在人民币壹拾万元（含）以上的支付业务，根据业务性质（如科研、教学等）需由主管副校长签字,然后再交财务处审批（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格）；4、工资及津补贴、养老金和共享改革成果费，抚恤金、遗属补助、回乡人员工资，去世人员社保费退款、丧葬费，教职员工困难补助，出国保证金，学生的生活补贴、困难补助、助学贷款、奖助学金，综合财务预算中后勤服务经费、基建经费，由后勤保障处核准的水电费、燃料费支付款项不需填写《交通大学大额资金支付申请表》；5、单笔转账金额超过人民币2万元（含）的报销业务，需提供相关合同（或协议）。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
暂借款申请业务流程暂借款冲销业务流程友情提醒：一、业务说明1、暂借款是指因特殊用途的临时性短期借款，包括差旅费、设备采购、材料采购、项目合作、修缮费用、工程款、学生活动、会议注册费、版面费、举办会议等其他临时性借款；2、办理暂借款时应出具需要暂借款项的证明（如项目预算、设备、材料采购合同、项目协作合同或协议、举办活动的文件、会议通知等）；3、申请人填写《暂借经费凭单》或《交通大学预支旅费单》时，应注明借款用途、金额、受款单位全称、汇款的需提供受款单位的开户银行和银行；4、根据学校规定，预支差旅费可以暂借现金，其他情况需要办理暂借款，只能提供支票或汇款的形式。
原则上一个项目借款超过三笔（含）且未及时冲销的，此账号不得再次借款；5、外埠出差费用借支金额超过人民币叁万元（含）、银行转账借款超过人民币拾万元（含）的业务，需填写《交通大学大额资金支付申请表》（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格），加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。
酬金发放业务流程友情提醒：一、说明1、单笔超过10万元（含）的酬金业务，须填《交通大学大额资金支付申请表》，并按要求填写完整，加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
2、《校付款（转账）凭证》、《交通大学报销单》（简称：报销单）、《发放清单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）。
硕士和博士研究生科研助教、管理助教发放业务流程友情提醒：一、说明1、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询科研助教、管理助教进卡款项；2、若银行卡挂失，财务处信息科会及时通知学生来领取现金；3、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。
二、业务受理部门：1、信息科：办理学生科研助教、管理助教进卡业务；2、会计核算中心闵行业务部：办理学生科研助教、管理助教审核入账业务。
友情提醒：一、说明1、每周五进学生银行卡的医药费是学生医药费报销系统中上周二至本周一的报销信息；2、财务处每周四派人到校医院将学生医药费报销的原始票据取回并审核归档；3、学生可以登录高级财务管理平台，进入网上查询系统，点击“个人账户查询/个人工资查询”，来查询医药费报销进卡款项；4、若银行卡挂失，财务处信息科会及时通知学生来领取现金；5、若遇节假日和寒暑假，财务处会另发通知调整发放时间。
二、业务受理部门：1、信息科：办理学生医药费进卡业务；2、会计核算中心闵行业务部和徐汇业务部：办理学生医药费审核入账业务。
友情提醒：一、说明1、政策依据：《交通大学调整市交通费报销方式暂行办法》(沪交(财)[2011]12号)；2、市交通费：指学校教职工、学生因工作、学习需要，在市搭乘公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等发生的费用，以及部分教职工使用自有车辆办理教学、科研、行政管理、其他对公业务而在市发生的汽油费、路桥费、停车费等费用；3、在市搭乘公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等发生的费用，学校仅受理公共交通卡充值票据；汽油费、路桥费、停车费根据发票按实报销；4、科研项目报销公共交通卡充值票据，在项目预算批准的围，按年度拨款金额的5%核定市交通费额度，每个项目每年报销上限为10,000元人民币；5、用学校下达的预算经费购买交通卡并充值的，由所属单位领导作为责任人按部门预算进行控制和审批；6、交通卡充值点设在后勤集团财务处，充值时间为周一至周五上午10:30—下午4:30；7、教职员工可在校交通卡充值点用现金或项目经费结算充值，也可以在全市各交通卡充值点充值。