某公司员工费用报销手册
企业财务报销流程手册
企业财务报销是企业日常管理中必不可少的环节，以下是一个基本的企业财务报销流程手册：
1. 报销申请阶段：
员工需要将相关费用的发票、收据等凭证原件收集齐全，填写完整的报销申请表，并提交给部门主管或财务部门进行审核。
2. 审核阶段：
部门主管或财务部门对报销申请进行审核，确认费用是否符合公司政策和规定，并核对发票、收据等凭证的真实性和有效性。
如果有疑问或需要补充资料，会及时联系申请人进行沟通。
3. 审批阶段：
审核通过后，申请会进入到审批阶段。
根据公司的审批流程，申请单会由财务部门或者其他指定审批人员进行审批，以确保费用的合理性和有效性，同时也能够控制企业的财务风险。
4. 报销付款阶段：
一旦审批通过，财务部门会按照公司的报销付款规定，通过银行转账或现金支付等方式将费用报销金额支付给申请人。
注意：在报销付款过程中，需要保证相关的资料和凭证得到妥善保管，以便之后的审计和核对。
5. 报销记录归档阶段：
最后，财务部门将报销记录进行归档和整理，以便之后的管理和审计。
同时也需要对整个报销流程进行统计和分析，以便公司制定更合理的费用管理政策。
以上是一个基本的企业财务报销流程手册，具体的流程和步骤可能会根据企业的规模和特点而有所不同。
企业在实际操作时，需要根据自身情况进行调整，并严格管理和控制财务风险，保证费用的合理性和企业的稳健发展。
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
企业员工费用报销管理规章制度
企业员工费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范企业员工费用报销行为，保障企业利益，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括全职、兼职和临时工。
第三条所有员工在报销费用前必须详细了解本规章制度的内容，并严格按照规章制度进行报销操作。
第四条公司财务部门为本规章制度的执行部门。
第五条财务部门有权对员工提交的费用报销申请进行审批及审核。
如发现虚假报销行为，将对相关员工做出相应处罚。
第六条对于本规章制度未明确规定的情况，可以根据实际情况由财务部门进行解释和处理。
第七条本规章制度从颁布之日起执行。
第二章费用报销的范围和标准第八条公司将按照员工岗位和职务的不同确定不同的费用报销范围和标准。
第九条公司费用报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、招待费、培训费、采购费、办公费等。
第十条公司费用报销标准由财务部门根据市场价格和管理需要确定，并定期进行评估和调整。
第三章费用报销的程序和要求第十一条员工在发生费用后需及时按照公司规定的报销程序进行申请。
第十二条公司提供报销申请表格，员工必须填写真实、完整的报销内容和资料，并附上相关发票或凭证。
第十三条员工提交的报销申请表格必须经过岗位上级审批后方可提交财务部门审核。
第十四条公司财务部门在收到员工提交的报销申请后，将在10个工作日内进行审核，包括对申请表格的真实性、合规性、相关凭证的真实性和合法性等。
第十五条财务部门审核通过的报销申请将在20个工作日内进行报销。
第十六条员工在申请报销时需自行保留好相关发票和凭证，公司有权要求员工提供相关凭证的原件进行核实。
第三章费用报销的控制和监督第十七条公司财务部门将定期对员工的报销申请进行抽查，对高风险人员进行重点审查。
第十八条如发现员工有违反本规章制度的报销行为，财务部门将对其进行警告、停止报销、扣发薪酬、终止劳动合同等处罚。
第十九条公司上级部门有权对费用报销进行监督和审查，如发现问题，有权要求财务部门进行调查并采取相应的措施。
员工手册费用报销制度范本
员工手册费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范费用报销程序及规定，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。
第二章费用报销范围和标准第三条员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 交通费：员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用。
3. 餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用。
4. 招待费：公司接待客户所产生的费用。
5. 办公费：员工因公产生的办公用品、耗材等费用。
6. 培训费：员工参加公司组织的培训所产生的费用。
7. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。
第四条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准予以报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准予以报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
4. 招待费：按照公司规定的标准予以报销。
5. 办公费：按照公司规定的标准予以报销。
6. 培训费：按照公司规定的标准予以报销。
7. 其他费用：按照公司规定的标准予以报销。
第三章费用报销程序第五条员工在发生费用时，应取得相关发票和单据，并按照公司规定的程序进行报销。
1. 员工应将相关发票和单据提交给部门负责人。
2. 部门负责人对费用发生的真实性、合理性进行审查，并在报销单上签署意见。
3. 部门负责人将审查合格的报销单提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第六条部门负责人和财务部门应严格执行费用报销制度，加强对费用的审核和管理，防止虚假报销和浪费。
第四章违规处理第七条员工有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 虚假报销：编造虚假的业务事项，骗取公司报销。
2. 违规使用公司资金：将公司资金用于个人消费或其他非公司业务事项。
3. 泄露公司财务机密：泄露公司财务数据、预算等信息。
4. 其他违反财务管理规定的行为。
第八条对于违规行为的处理措施包括但不限于：1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，警示其他员工。
费用报销操作规范手册
费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。
冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。
1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。
对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。
票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。
1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。
1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。
1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。
预充值发票不得用于报销。
1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。
所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。
跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。
1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。
1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。
1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。
2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。
公司费用报销制度费用报销流程
公司费用报销制度费用报销流程公司费用报销制度是指明了公司员工在工作过程中所产生的费用，通过合规的流程进行报销的规定。
费用报销流程是指员工根据公司的制度，按照一定的流程，提交报销申请并经过审核、审批后获得报销款项的过程。
费用报销制度和流程的规范性和透明性对于公司管理和员工权益保障都具有重要意义。
以下是一个关于公司费用报销制度和费用报销流程的示例。
一、费用报销制度1.费用报销范围-差旅费：包括交通费、食宿费等；-业务招待费：包括商务宴请、礼品等；-办公费：包括办公用品、印刷费等；-培训费：包括培训学费、差旅费等；-其他合理费用：公司认可的其他工作所需费用。
2.费用报销凭证要求报销费用必须提供真实、完整的相关凭证，包括但不限于：-发票：必须是开具有正规发票，并且经过财务验证无误的有效发票；-收据：如无法提供发票的情况下，必须提供与报销费用相关的有效收据；-报销申请表：员工必须填写完整的报销申请表，包括费用明细、报销金额等信息。
3.费用报销额度限制公司对各项费用有一定的限额，超出限额的部分需经过额外审批才能报销。
具体额度限制根据不同部门和职位设置，由部门经理和财务经理根据实际情况进行调整和审批。
4.费用报销时限员工必须在费用产生后的一定时间内提交费用报销申请，具体时限根据实际情况而定。
逾期未报销的费用将无法得到报销。
1.提交报销申请员工在费用产生后，填写完整的报销申请表，并附上相关凭证，如发票、收据等，并在规定时间内提交给部门经理。
2.部门经理审核部门经理收到员工的报销申请后，确认费用是否符合公司规定的范围和额度，并对申请表上的费用明细进行核实。
如发现问题或疑问，可以要求员工提供进一步的解释或补充材料。
3.财务审核经过部门经理审核通过的报销申请，将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表和凭证进行核对，确保费用明细和金额的准确性和合理性。
4.额外审批（如果需要）如报销费用超出了公司规定的额度限制，财务部门将报销申请交给相应的领导层或负责人进行额外审批。
公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则1. 背景介绍费用报销是公司管理体系中的重要环节之一，旨在保障员工在工作中产生的合理开销能够得到及时报销。
为了规范和统一公司员工费用报销的流程和标准，特制订该细则，以便员工能够清楚了解报销政策和操作流程。
2. 报销范围公司员工费用报销范围包括但不限于以下方面：•差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
•通讯费：包括因工作需要产生的电话费、上网费、传真费等。
•业务招待费：包括因开展业务活动而产生的招待客户、供应商的费用。
•培训费：包括参加公司组织的培训班、研讨会的费用。
•办公费：包括购买办公用品、设备维修等费用。
•其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。
3. 报销标准公司员工费用报销的标准根据不同的费用类别而定。
下面分别介绍各类费用的报销标准：3.1 差旅费•交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、私车公里数等。
•住宿费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•餐费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.2 通讯费•电话费：按照实际发生的费用报销。
•上网费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•传真费：按照实际发生的费用报销。
3.3 业务招待费•招待客户费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•招待供应商费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.4 培训费•培训费用：按照实际发生的费用报销，包括培训费、住宿费、餐费等。
3.5 办公费•办公用品费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•设备维修费用：按照实际发生的费用报销。
3.6 其他费用•其他合理费用：按照实际发生的费用报销，需要员工提交详细的费用明细和相关凭证。
4. 报销申请流程为了确保费用报销能够得到及时审批和迅速支付，员工需要按照以下流程进行报销申请：1.员工需要填写报销申请表，包括费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
公司员工手册中的出差与费用报销规定
公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。
一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。
得到批准后方可进行出差。
2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。
原则上应选择经济、环保的交通工具。
3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。
4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。
5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。
二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。
财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。
2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。
不属于范围内的费用不予报销。
3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。
虚假发票不予报销。
4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。
特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。
5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。
员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。
礼品费应遵循公司礼品管理规定。
6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。
如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。
三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。
对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。
四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。
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目录
第一章目的和范围....................... 错误！未定义书签。
一、目的................................ 错误！未定义书签。
二、范围................................ 错误！未定义书签。
三、修订................................ 错误！未定义书签。
第二章国内差旅费报销规定............... 错误！未定义书签。
一、住宿费报销规定...................... 错误！未定义书签。
二、交通费报销规定...................... 错误！未定义书签。
三、伙食补助规定........................ 错误！未定义书签。
四、差旅其他费用报销规定................ 错误！未定义书签。
第三章出国差旅费报销规定............... 错误！未定义书签。
第四章市内交通费报销规定............... 错误！未定义书签。
第五章手机通信费报销规定............... 错误！未定义书签。
第六章业务招待费报销规定............... 错误！未定义书签。
第七章会议费报销规定................... 错误！未定义书签。
第八章培训费报销规定................... 错误！未定义书签。
第九章办公用品报销规定................. 错误！未定义书签。
第十章其他费用报销规定................. 错误！未定义书签。
第十一章福利费报销程序................. 错误！未定义书签。
一、误餐补助............................ 错误！未定义书签。
二、部门活动费.......................... 错误！未定义书签。
第十二章长期外派补贴政策............... 错误！未定义书签。
第十三章借款报销审批权限与流程......... 错误！未定义书签。
一、借款发放条件........................ 错误！未定义书签。
二、借款程序与借款管理.................. 错误！未定义书签。
三、费用报销程序........................ 错误！未定义书签。
四、借款报销审批权限.................... 错误！未定义书签。
第十四章报销票据要求和报销申请单填写规范错误！未定义书签。
一、报销票据要求........................ 错误！未定义书签。
二、报销申请单填写规范.................. 错误！未定义书签。
第十五章报销时限和流程................. 错误！未定义书签。
附录1 城市级别分类明细 ................. 错误！未定义书签。
附录2 国内差旅开支标准表 ............... 错误！未定义书签。
附录3 境外差旅住宿费、伙食费、公杂费开支标准表错误！未定义书签。
附录4 借款报销审批权限与流程 ........... 错误！未定义书签。
附录5 财务审批授权表 ................... 错误！未定义书签。
附录6 业务招待（礼品）报销明细表 ....... 错误！未定义书签。
第一章目的和范围
一、目的
本手册辑录了员工因公司业务而发生的出差、业务招待、会议、培训等费用报销的相关制度及操作程序。
本手册的目的在于统一规范各类业务费用报销规章、费用借款、批准权限和监控程序，从而加强对业务费用借款和费用报销的管理，监控公司、各业务线及各部门的运营费用开支。
所有公司员工必须按本手册制定的规章办理借款报销申请手续并按批准权限报相关公司负责人审批。
二、范围
本手册适用于公司全体员工。
财务部门负责监督本手册的执行。
三、修订
财务部门必须每年不少于一次审阅本手册的适用性，进行必要的更新和修改，经公司总经理批准后执行。
如果员工对本手册有任何修改意见，须首先向财务部提出书面建议，待证实有修改的必要时，财务部再结合其修改内容上报审批。
第二章国内差旅费报销规定
长途交通费用、市内交通费用（只包括出差期间当地车票和往返当天机场或车站的车票）、住宿费（标准范围内可含早餐）、杂费（只包括订票费、退票费和行李托运费）四项内容，其他出差期间的费用（如招待费、办公费等）均应另行填报，作为日常费用进行报销。
国内出差必须填报国内出差申请报告书（详见附录7），并经过部门经理审核确认。
出差借款或报销申请单据上必须注明出差报告书编号。
一、住宿费报销规定
1．员工在选择住宿地点时，必须考虑以下方面：
A．公司与某酒店或宾馆签订了住宿协议，员工应先行选择与公司有协议的酒店或宾馆。