银行收支明细表
备用金收支汇总表
备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。
个人收支明细表(自动)
出趋势图
每月收入 每月支出 月份
0 7月
0 8月
0 9月
0 10月
0 11月
0 12月
0 1月
0 2月
0 3月
200 4月
0 5月
0 6月
0 7月
入支出明细
4800
年支 出：
200
9月 0
10月 0
11月 0
12月 全年合计 5000 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
年总收入 5000
年总支出 200
实际总结余
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4800
历年总收入： 4800
银行总存款：
0
每月收入支出明细
年实际纯收入：
序 项目
1 月工资收入
2 其它收入
3 生活费
4
零食
5
衣服
6
裤子
7
鞋子
8 其他穿戴
9
水果
10 早中餐
11 网费
12 交际
13 电话费
14 美容护理
15 交通费
16 伤病支出
17 资金外借
18 外借款收回 每月收入
购物卡
购物卡支出
每月支出
购物卡结余
实际工资结余
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
5000
200
0
0
0 5000
0
0
0
0
0
0
0
200
0
罚款现金收支明细表
罚款现金收支明细表
员工在工作中难免会犯错误,企业会制定一些制约规定，比如收取一定的罚款，收到员工罚款时可以计入营业外收入科目核算，相关的会计分录怎么写？
收取员工罚款的会计分录
1、如果是直接向员工收取现金
借：库存现金/银行存款
贷：营业外收入——罚款净收入
2、如果从工资中扣除
借：应付职工薪酬
贷：营业外收入——罚款净收入
3、收取员工保证金等
借：其他应付款
贷：营业外收入一罚款净收入
违纪罚款从工资中扣除，而不是直接向员工收取，这只是一种形式的改变。
不是工资的一部分，也不属于代收代扣项目，所以不能税前扣除。
什么是营业外收入？
营业外收入是除企业主营业务收入之外的其他利得,换句话就是不在企业营业执照规定范围内的.与企业正常业务无直接关系的收入O是贷方科目，在利润表中体现，但并不影响企业营业利润。
应付职工薪酬是什么？
应付职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、高职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
企业提供给职工配偶、子女、受贿养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
其他应付款是什么？
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项，具体包括应付经营租入固定资产和包装物租金;职工未按期领取的工资;存入保证金（如收入包装物押金等）等方面的内容。
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
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2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
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0
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0
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0
日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
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2022/7/17
2022/7/18
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费用金额
0
0
0
0
0
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0
0
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日期
2022/7/25
2022/7/26
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2022/7/28
2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
财务资金收支明细表
项目
内容
期初
1
销售 2
款
3
收
1
销售房款收入 银行放款 其它收入
关联单位往来
往来 2
往来
入
3
1 贷款
2
往来 银行贷款 个人借款
资金流入总计
税金
来
还银行贷款
还借款
关联公司
往来
小计
1
工程款
2
土地及拆迁补偿
3
工程监理费
4 工程 项目 5
6
审图费 设计费 工程材料
余额
日资金流量明细
本日合计
本月累计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
年月 日
备注
7
审计费用
支
8
其它
小计
1
个人借款利息
2 财务 3 费用
4
还按揭贷款利息 银行利息 手续费
小计
出
1
广告费、宣传费
销售 2 费用 3
1 2
销售佣金 其它
小计 工资及福利费
养老保险
3
办公费
4
水电费
5
业务招待费
管理 6 费用 7
差旅费 汽车费用
8
通讯费
9 评估审计代理诉讼费
10
关联公司
11
其它
小计
资金流出总计
收支核算明细管理系统excel表格模板
备注
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月份
客户
合计
3月
销售明细表
客户
应收款
德州张三
0
已收款 0
商品
数量 价格 应收款
600
9900
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
欠款 0
欠款
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3月
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德州张三
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商品
数量 价格 应收款
600
9900
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
欠款 0
欠款
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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客户
基本表格名称大全
基本表格名称大全
以下是一些常见的表格名称，涵盖了不同领域和用途：
1. 现金日记账、银行存款日记账、资金盘点表、资金日报表、日常收支记账表
2. 资产明细表、折旧分摊表、固定资产盘点表、固定资产管理台账
3. 资产负债表、现金流量表、利润表
4. 成本自动核算分析表、成本计算表、产品成本还原表
5. 报销单、部门费用管理表、部门工资表、材料采购表
6. 部门销售业绩表、采购计划表、差旅费报销单
7. 员工档案管理表、员工工资表、员工考勤表
8. 奖金审批表、考勤记录表、客户管理表
9. 机床折旧值表、会议费支出报销单、申购单
10. 员工差旅费表、医药费报销单、信函收发记录表
以上表格仅供参考，具体名称根据实际需要和行业特点而定。
用EXCEL编制多用途资金明细表
用EXCEL编制资金收支明细表如今，笔者周边企业均已实现会计电算化，货币资金支付也已实现了网银化，确保每笔资金通过多层授权才能对外支付，资金变动通过短信方式发给了企业主要领导，便时随时掌握企业资金变动，提高了企业资金安全系数，但若想随时了解某时间段资金收支明细，却有一定的局限性，利用EXCEL 表格编制资金收支明细成为了必要补充。
笔者与大家一起探讨如何使用EXCEL编制资收支明细表。
在下面的讨论中，将用到“定义名称”、“Sumif”和“Lookup”函数，如果您对此还不帮熟悉，建议您在参阅本文前第一步，建立表格基本框架打开EXCEL，将SHEET1、SHEET2、SHEET3分别变更为“表1-账户设置”、“表2-资金收支明细表”、“表3-每日资金汇总”。
第二步，设置表1，格式如下图：表1设置要点：1、开户行、账号及是否受限设置格式为：开户银行+账号最后四位+（是）或（否），其中“是”代表资金使用受到限制，不可以随时动用；“否”代表资金使用不受限制，可以随时动用。
2、若账户资金受到限制，应在表3-每日资金汇总注明受限的原因及及解除限制的条件。
3、若新增账户，直接填列在备用1至备用10所在单元格即可。
若账户超过10个，应在第10个账户前增加行，账户信息会在其他表格中自动添加，否则将影响其他表格使用。
4、这里的账户包括现金、银行、存折、银行卡等企业所有资金账户。
第三步，设置表格2将用到的下拉菜单选中A3单元格--菜单栏【公式】--【定义名称】--【名称（N）：】“账户设置”--【引用位置】“='表1-账户设置'!$A$3:$A$12”--【确定】。
如下图：第四步，设置表格2，格式如下图。
表格2设置要点：步骤1：选中C3单元格—菜单栏【数据】--【数据有效性】--【数据有效性】--【设置】--【序列】--【来源】“=账户设置”--【确定】，C3单元格右侧出现下拉三角。
步骤2：选中C3单元格，光标移到右下角，当出现“+”时，按住左键向下拖动，直至C20（预留了18个账户）。