SAP系统FI模块详细介绍
SAP名词解释 FI
内容财务会计（FI）1.总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。
R/3中需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
2.会计科目表：是R/3系统中所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。
在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。
3.总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：a)会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
b)公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
4.会计科目的分类：R/3中，将会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。
资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。
损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。
系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。
因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。
每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
5.排序码：在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。
也决定供应商行项目的排列顺序。
如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。
6.帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。
SAP各模块的简单介绍
SAP各模块的简单介绍1、FICO模块：FICO是SAP中的财务模块，一块是FI(Finance)模块，CO（Controlling）模块。
FI模块即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表，通常比较标准。
而CO模块包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等功能，不仅可以控制成本，还可控制公司目标，另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划。
不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标。
2、HR模块：HR（Human Resource）模块，中文名称为人力资源模块。
HR模块属于SAP中的一个重要模块，包括人力资源规划、时间管理、招聘管理、员工薪资核算、培训计划、差旅管理等，并同SAP R/3的财务、物流等系统组成了高效的、具有高度集成性的企业资源系统。
通过ERP中的人力资源管理系统建立标准化的人力资源管理体系，提高人力资源管理工作效率，有效整合人力资源，合理配置人力资源，提高员工工作技能和工作满意度，加强公司凝聚力。
3、ABAP模块：ABAP（高级商务应用编程）是一种高级编程语言，由德国软件公司SAP开发。
目前，和最近引入的Java一起，ABAP主要用作SAP的编程。
这个服务器软件是SAP NetWeaver平台的一部分，这个平台主要用来开发商务应用。
ABAP支持有面向过程和面向对象。
4、BW模块：SAP BW 全称Business Information Warehouse ，SAP BW是mySAP 商务智能（BI）的集成化组件之一，为SAP数据和非SAP数据的采集、存储、分析和管理提供一个集成的，面向商务的平台。
它可以智能化地管理整个企业管理信息系统的海量数据信息并从中挖掘出最有价值的信息，以向企业管理者提供强有力的决策支持，从而使企业对市场反应更灵敏快捷，整个企业也更具有生命力和竞争力。
5、SD模块：SD(Sales and Distribution)模块,中文名称为销售与分销模块。
SAP 各模块介绍
SAP 各模块介绍--FI(财务会计)一、财务会计系统主要特征及模型( P; F5 a2 h2 A. G M" K R, z7 z X9 h5 N一个有效的、现代的财务会计系统必须满足内部的和法定的会计面的要求。
法定会计必须能够按有关规定向股东、债权人、劳工组织以及社会公众披露并提供所需的信息，而有效的公司管理会计必须包括控制和转移的功能。
( ~6 z F3 J3 }~/ @2 M1 y/ m g1、系统主要特征适用性+ O: w5 ~) y. x6 S, D% R* n9 lSAPR/3系统对会计信息的公开性依据有关各国会计法规进行了相应的定义，同时也适用于国际性的企业。
R/3的财会子系统符合40多个主要工业国其中包括中华人民共和国的会计法规的有关规定，在此，SAP公司保证其软件系统符合国际性应用的要求。
/ y) B$ `: X8 X" P集成性SAPR/3系统的集成性确保了会计信息能够满足自动更新的要求。
当用户在后勤模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入会计系统。
SAPR/3系统充分考虑了关于公司和财税方面的法规。
( ^, i( \$ R+ |% N7 i* e 此外，SAPR/3系统为其用户提供了电子化处理同业务伙伴之间的数据交换的功能，例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。
获取信息是任何业务往来的重要组成部分。
明晰的参考数据和各种协议保证了自动处理功能，即便用户没有完整的信息也不妨碍业务，比如处理付款。
一般讲，只有一些例外情况才需要手工处理。
/ ~* B- j& G( P: O u8 y SAPR/3的工作流功能包括：7 f. N/ k8 ]* q+ \2 L1 T2 P5 h3 z5 p定义周期性业务处理任务；! n1 G" ?/ f' `; F1 M K将这些周期性业务指定到相应的业务部门；保证用户要求的期限& W: T3 O: i% b* J/ e$ W关于各类凭证的原则在SAPR/3系统中发生的所有业务都将依据凭证的有关规定记帐。
SAP_FI介绍_功能详解
1 SAP R/3 系统中的财会子系统 (10)1.1企业结构的变化 (10)1.2管理手段 (11)1.3决策的基础 (11)1.4国际性的应用系统 (12)1.5主要功能模块 (12)1.6财务会计 (13)1.6.1 适用性 (14)1.6.2 集成性 (14)1.6.3 关于各类凭证的原则 (15)1.6.4 文档系统 (16)1.6.5 会计科目表 (16)1.6.6 货币 (17)1.6.7 资产负债表 (17)1.6.8 明细分类帐 (18)1.6.9 合并财务报表 (19)1.6.10 法定合并 (19)1.6.11 应收帐款 (20)1.6.12 应付帐款 (21)1.6.13 固定资产会计核算 (21)1.6.14 特殊分类帐 (22)2 财会子系统的组织结构 (23)2.1财务会计和管理会计的集成 (23)2.2公司代码 (24)2.3集中式公司的管理模式 (25)2.4分布式公司的管理模式 (25)2.4.1 分布式系统（ALE） (26)2.5集团公司报表 (27)2.5.1 集团公司 (27)3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 (28)4 总分类帐基本术语 (29)4.1公司代码 (29)4.2业务部门 (30)4.3凭证 (31)4.3.1 凭证原则 (31)4.3.2 基本凭证参数 (32)4.3.3 更改凭证 (33)4.4会计科目表 (35)4.4.1 会计科目表的组织结构 (36)4.4.2 在多种语言方面的灵活性 (37)4.5总分类帐科目 (38)4.5.1 总帐科目主记录的结构 (38)4.5.2 对主记录的处理 (39)4.5.3 行项目显示 (41)4.5.4 科目余额 (42)5 总分类帐的主要业务处理 (43)5.1计划 (43)5.2总分类帐科目记帐 (45)5.2.1 一次性记帐的原则 (45)5.2.2 数据集成 (46)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 (48)5.2.4 数据输入的工具 (49)5.2.5 附加的检验功能 (50)5.2.6 多种货币的处理能力 (51)5.2.7 未清项管理 (51)5.3结算 (52)5.3.1 在会计年度内的结算 (52)5.3.2 年终结算 (53)5.3.3 结算报表 (55)6 财务会计信息系统 (60)7 特别用途的分类帐 (62)7.1对象 (62)7.1.1 分析 (62)7.2帐户分配条件与总计格式 (63)7.2.1 帐户分配 (63)7.3货币与数量 (64)7.3.1 汇率 (64)7.3.2 数量 (65)7.4灵活定义的会计期间 (66)7.4.1 记帐期间 (66)7.5集成性 (67)7.5.1 概况 (67)7.5.2 主数据 (68)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (68)7.5.4 直接输入数据 (69)7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 (70)7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 (70)7.6分配 (71)7.6.1 概述 (71)7.6.2 分配与分摊功能 (72)7.7计划 (74)7.7.1 概述 (74)7.7.2 计划参数 (75)7.7.3 计划分摊功能 (76)7.7.4 计划值 (77)7.8报表 (78)7.8.1 概述 (78)7.8.2 报表定义 (80)7.8.3 可变的输出媒介 (81)7.8.4 交互式报表 (82)8 财会日历 (83)9 应收帐款会计核算 (85)9.1客户主记录 (87)9.1.1 主记录的重要性 (87)9.1.2 结构 (90)9.1.3 编辑主记录 (92)9.2科目有关会计业务 (95)9.2.1 发票及贷项凭证 (95)9.2.2 支付 (99)9.2.3 特殊操作 (108)9.3凭证和科目的处理 (111)9.3.1 凭证和科目的显示 (111)9.3.2 凭证更改 (113)9.4催款通知 (115)9.4.1 催款程序的功能 (116)9.5信函 (121)9.5.1 支付通知 (122)9.6报表 (127)9.6.1 主记录清单 (127)9.6.2 客户分析 (127)9.6.3 科目 (128)9.7客户信贷管理 (129)9.7.1 分配信贷限额 (129)9.7.2 监控信贷限额 (130)9.7.3 显示及分析功能 (131)9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 (132)10 应付帐款会计核算 (133)10.1供应商主记录 (135)10.1.1 供应商主记录的作用 (135)10.1.3 处理主记录 (140)10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务 (143)10.2.1 发票和贷项凭证 (143)10.2.2 贷项凭证 (152)10.2.3 支付 (152)10.2.4 特殊交易 (163)10.3凭证和帐户的处理 (165)10.3.1 凭证和帐户的显示 (165)10.3.2 凭证的更改 (168)10.4信函 (169)10.4.2 报表 (173)10.4.3 主记录清单 (173)10.4.4 供应商分析 (174)10.4.5 科目 (174)1SAP R/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
sapfi模块所有常用 (1)
主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAPFI模块配置详解
SAPFI模块配置详解SAP Financial Accounting (SAP FI) 模块是SAP ERP系统中用于管理和监控财务业务的核心模块之一、它涵盖了财务会计和管理会计方面的功能，如总账、应收账款、应付账款、资产会计等。
下面是对SAP FI模块配置的详细解释。
1.组织架构和公司代码设置：在SAPFI模块中，首先需要建立组织架构和公司代码。
组织架构是指公司、分公司、部门等组织单位的层次结构，而公司代码是指一个独立的法律实体。
因此，需要在系统中创建组织架构并分配公司代码。
2.总账配置：在总账配置中，需要设置会计科目和会计科目组。
会计科目是表示财务交易的基本单元，而会计科目组则是将相关的会计科目组织在一起，以便于查询和报告。
3.应收账款和应付账款配置：在SAPFI模块中，需要配置应收账款和应付账款。
此配置包括设置客户和供应商的主数据，例如名称、地址、付款条款等，并将其分配给相应的会计科目。
4.资产会计配置：SAPFI模块还涉及配置资产会计。
这包括设置资产主数据，如固定资产编码、名称、位置等，并定义折旧规则和折旧运行规则。
5.银行和现金管理：SAPFI模块中的银行和现金管理是为了跟踪和管理现金流。
在此配置中，需要设置银行账户、银行主数据和支付方法。
此外，还需要定义现金流预算、支付事务类型和支付运行程序。
6.成本会计配置：成本会计是跟踪和控制成本的一个重要方面。
在SAPFI模块中进行成本会计配置包括设置成本要素（如原材料、人工成本等）、成本中心（如生产部门、销售部门等）和成本对象（如产品、订单等）。
7.利润中心会计：SAPFI模块还支持利润中心会计，以便于对不同利润中心的业绩进行分析和评估。
在此配置中，需要设置利润中心和利润中心主数据，并定义利润中心会计分配规则。
8.金融报表配置：为了与内部和外部利益相关者共享财务信息，需要进行金融报表配置。
在SAPFI模块中，可以配置不同类型的财务报表，并定义其布局和格式。
5财务模块FI
G/L科目组：概况
科目表
A001 A001 A001 A001 A001
科目组
ANL FIN SAKO MAT ERG
自科目
15xxxxx 1001000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
至科目
1599999 1002zzz xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
概述
资产科目 现金银行科目 总分类帐科目 物料科目 利润表科目
系统中的独立环境 Company Code 公司代码 Represents an independent legal accounting unit 代表独立的法定会计单位 Balanced set of books, as required by law, are prepared at this level. 按法律规定，平衡的成套账簿是在这个水平上准备的。 A client may have more than one company code 一个集团可能有不止一个的公司代码 United States Germany United Kingdom Australia …
财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据
一般数据 客户 名称 1 名称 2 地址 电话号码
银行明细 公司代码
1000 公司代码数据 统驭科目 支付条款 项目分类 催款过程 : nnnnnn ZB01 0005 0001 3000 公司代码数据 统驭科目 支付条款 项目分类 催款过程 : nnnnnn ZB20 0001 0002
为客户和供应商提供的财务数据直接在各自的帐户上进行, 并发自动过帐到总账
FI Master Data ---customer
客户主数据分三层： 1． 一般数据层：包括编码、名称、地址、纳税登记号 等对于每一个分子公司来说都是 统一的信息。 2． 公司代码层：可以维护客户一些特殊的信息。例如 客户的利息计算控制，催款控制， 支付数据等控制信 息也是在公司代码层次维护的。 3． 销售区域层：定义订单币别，交货方式等和销售相 关的信息。 销售区域是指销售组织、分销渠道和产品 组的一个组合。
SAP名词解释----FI
内容财务会计（FI）1.总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。
R/3中需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
2.会计科目表：是R/3系统中所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。
在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。
3.总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：a)会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
b)公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
4.会计科目的分类：R/3中，将会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。
资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。
损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。
系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。
因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。
每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
5.排序码：在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。
也决定供应商行项目的排列顺序。
如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。
6.帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。
“SAP系统课件-FI模块应用实战”
FI模块的应用场景
1
预算管理
2
制定和管理财务预算，追踪预算执行
情况，确保财务目标的实现。
3
企业财务管理
帮助企业实现财务核算、报表生成和 成本控制，提高财务管理效率。
数据分析
通过财务数据的分析和报表生成，支 持决策者制定战略和采取措施。
FI模块的实战案例财务数据来自析通过FI模块的功能，分析财务 数据，帮助企业做出更明智的 决策。
了解FI模块涉及的术语， 例如总账、凭证、费用 分配等。
探索FI模块的组成部分， 如总账、应付账款、资 产管理等。
FI模块的基本功能
财务核算
记录和追踪企业的财务交 易，包括总账、应收应付 账款等。
报表生成
生成财务报表，如资产负 债表、利润表、现金流量 表等。
成本控制
分配成本和管理费用，帮 助企业控制成本和提高利 润。
发票处理
运用FI模块来处理和跟踪发票 事务，提高工作效率并减少错 误。
财务报表生成
使用FI模块生成准确的财务报 表，满足内外部的报表要求。
实现FI模块的关键步骤
需求分析
明确企业对财务管理的需求，并进行业务流程分析。
系统配置
根据需求进行系统配置，包括创建会计科目、设置总账结构等。
数据迁移
将旧系统中的财务数据迁移到SAP系统，确保数据的准确性和完整性。
系统测试
进行系统测试，确保FI模块的功能和数据流是正确的。
FI模块的注意事项
1 安全性
加强对财务数据的保护和权 限管理，避免数据泄露和错 误操作。
2 培训和支持
提供培训和技术支持，确保 用户能够熟练使用FI模块。
3 定期维护
定期进行系统维护和更新，解决潜在问题并保证系统的稳定性。
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财务合并 - 灵活合并层次
用户自定义 分部 区域 法人
集团
子集团 公司
... 集团 ... 分部 集团 ... 产品线. 区域 产品 国家 地点 分配
集团
合并
汇总
最详尽资料
分配
变换+转换
财务合并 - 合并步骤
合 并，报 告 双 重 记 帐
内 部 利 润 公 司 间 销 售 冲 销 标 准 货 币 重 新 归 类 分 组 调 整 标 准 化 关 键 系 统 转 换 本 地 信 息
内容
1
2 3 4 5
- 财务会计系统 - 资金管理系统
- 管理会计系统
-投资管理系统 -项目管理系统
资金管理
财 务 预 算
资金管理 基本功能
清 偿 预 测 现 金 管 理
与 供 应 链 系 统 集 成
自 动 现 金 分 配 电 子 银 行 存 款 清 单 检 查
资金管理
多种币种的处理能力
可设置的数据校验和替代功能 可选的未核销项管理(帐户查询,风险分析,准备金等) 灵活的编码结构 完善的标准报告 灵活的报表生成器
应收帐会计
控制监督
订单接收 预测
损/益
销售/分销
订单接收 货物 发出 发票
会 计
信用审评
信用审评/ 总帐 客户/总帐 催款信
支付
现金管理状态
支付清算按协商或 计划日期 按银行科目日期
发票 销售 订单 货物 发出
现金 接收
对帐单
财务工程
MM
FI
采购申请 采购订单
定金申请 定金付款
FI
货物发出 发票收到
银行清帐
付款
供应商
支出 / 现金流出
财务 预算
PS 利息计算 (资金成本) PS
TR 货币汇率的套头交易
客户
销售报价 销售订单
完备的功能
SAP R/3 集成的应用系统
PP SD
客户 销售 发运 发票
SD SD
PS SD
销售计划 物料需求计划 能力计划 生产活动控制 成本核算 信息系统
项目管理
PM SD
设备维修
供应商
MM 采购 SD 库存 发票核对
QM SD
质量管理
AM HR
FI
CO
财务会计
财务控制
资产管理
人事管理
SAP R/3 完整的企业财务控制系统
应付帐会计
控制监督
采购请求 采购预留款 预留款 (成本中心, (成本中心, 内部订单) 内部订单)
实际发生 (预过帐)
实际发生
供应链系统
采购请求 采购订单
货物接收
发票接收 (预过帐)
会计
总帐 供应商
释放 总帐
支付 已兑现 支票
资金
现金 预测 现金 预测 现金 管理 电子 银行
SAP R/3 系统中采购凭证流程
警告： 出现警告
用户消息：帐户 400000 不能使 用成本中心 01。
错误： 不允许记帐
财务会计系统 - 数值替换
替换指在输入到 R/3 时用另一个值代替某值。 替换在验证前执行（有优先权）。 替换没有错误信息。 替换可以在用户输入数据时方便地使用。
资产 1 资产 2 资产 3
成本中心 2 成本中心 4 成本中心 5
凭证过帐 数量 税务代码： 新字段 特殊区域： 业务范围： 成本中心： PK: 科目:
A1
分类特征值
科目 成本中心 特殊区域........
分析数据
金额 数量
#### #### #### #### ####
### ### ### ### ###
报表生成器 总分类帐
1997 DEM
250 380 235
13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 347,000
113100 银行存款
一月 二月 三月 四月l 45,000,000 670,000,000 45,560,000 784,000
23,000
原始文档
总帐会计的基本特点
允许建立多套会计科目表 用户自定义多版本资产负债表/损益表
销售凭证在系统中代表事务处理。 事务处理形成了相关凭证链。
整个凭证链建立起凭证流程。
系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的 处理。
应收帐会计的基本特点
和总帐会计实时集成 与资金管理相集成
作用于会计和销售模块灵活的客户信用管理
多套多级别的催款程序处理 在线未核销项目跟踪 方便的收到款管理 逾期未付帐款的利息管理
特别适用于财务分析的帐户结构
公司代码
财务会计 科目
财务会计 扩展科目
管理会计 科目
用户自定义 科目
成本中心
内部订单
项目
业务类型
利润中心
获利能力段
基金
基金中心
承诺项目
结算期间
特殊区域
...
特别用途分类帐会计
特别用途的分类帐会计向用户提供了一套附加的评估体系，能够在传统的科目基础上使用公司自 定义的帐户体系。通过对不同应用模块的组合，可以生成与公司特定业务相关的财务分析报告。
控制区域 2
公司代码 2
公司代码 3
业务区域
记帐凭证追溯
每一个后勤模块中生成的事务凭证成为该模块报告数据库的一 部分，同时系统提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再 返回到原始事务。 后勤 会计
FI CO
记帐凭证
TR IM
EC
业务处理过程
后台办公室
财务会计系统 - 输入校验
如果验证条件不符合结果，消息可能被 配置为错误或警告。而用户可以自定义 输入校验规则，繁简由人！
资金管理 扩展功能
资 金 管 理 基 本 功 能
债 券 管 理
融 资 管 理 货 币 交 易 外 汇 交 易 衍 生 财 务 手 段
现金管理的集成性
采购 供应商 应付帐
采购 订单
货物 接收
发票
支付
对帐单
资 金
客户 应收帐 销售
现金管理/预测
交付日期+支付条款 支付历史 更新
资 金
现金 预测 现金 预测 电子 银行
SAP R/3 系统中的销售及分销凭证流程
订单 交货 发票 会计凭证
销售订单凭证流程
订单 900 . 交货 80000459 . . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 49001828 . . 发票 90000333 . . . 会计凭证 100000276
SAP R/3 财务管理系统介绍
SAP R/3 ERP系统
业务流程方案
SD
销售分销
开放的系统 FI
财务会计
MM
物料管理
CO
管理会计
PP 多国家 多公司
生产
AM
R/3
最佳业务实践库
PM
工厂维护
资产管理
为各种类型的 业务而设计
QM
质量管理
PS
项目系统
WF
工作流
HR
人力资源
IS
行业方案
全面广泛的
实施支持
SD FI
FI
收入 / 现金流入
交货 定金付款 开具发票 银行清帐 收款
定金申请
电子银行
银行 相关科目
BCS
银行
手工对帐
SAP 存储器
现金管理和预测
相关处理
银行 人员
Байду номын сангаас
03/15 100 25
检查存款处理
解释 用户出口
子帐 科目
资金 / 预算管理
Cash / 113100 营运会计科目表 现金 / 113100
国家会计科目表
现金 / 100000
公司集团会计科目表
现金 / 110100
公司集团会计科目表 - 将不同科目 表加以组合，用于合并报告。
审计线索 - 安全性 / 合法性
报表
B/S P & L
余额
记帐凭证/交易凭证 行项目 113100 银行存款
资产会计
总分类帐
资本投资
预算/ 计划 AuC
工厂维护
设备
资产
投资模拟
会计
折旧
利息计算
内部 订单 历史记录
报告
资产价值 保险 投资支持
资产会计的集成性
资产会计的基本特点
灵活的评估能力 - 多达99种用户自定义折旧表用于不同目的 所有国际通行折旧方法：直线法、余额递减法 … ，折旧模拟
从成本中心 2 到 5 的所有资 产已被预订给成本中心 6
SAP R/3 财务会计系统的基本特点
国际适应性(包括中国) 系统实时集成性
数量和金额的并行流动保证实时处理财务数据
强大的数据可追溯查询能力 会计业务处理的规范化 完整的文档系统 集团公司的法定合并 友好的图形化用户界面系统
900 KGS
900 日元 400 PCS 650
美元
-900 日元 720 英镑 3 PCS
数量不是在总分类帐中获取。本例中， “数量”字段是通过专用（特别用途）分类帐来获取的。
用户自定义分析字段集-代码块
代码块用来定义输入凭证时进行的帐户分配。R/3 可将新字段添加到代码块中并使用特 殊 用途分类帐的功能对新字段值进行统计报表。 特别用途分类帐
采购
仓库
生产
仓库
销售
SAP R/3系统财务会计视图
销售和分销