营业额预估表
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捷宏店2012年4月目标分解及业绩预估日报表
4-7 四 68127 28.74% 1387 14.28% 49
4-8 五 63774 64.45% 1434 32.64% 44
4-9 4-10 六 日 81170 103817 -22.08% -19.37% 1743 2062 -32.13% -25.85% 47 50
增长率 日期 星期 销售额 增长率 客流 增长率 客单 增长率 日期 星期 销售额 增长率 客流 增长率 客单 增长率
一 63249 1.10 22540 24270 16439 4-20 五 61075 1.20 23674 19628 17773
二 83710 1.50 30265 33176 20269 4-21 六 114199 1.20 42436 47849 23914
0 0 0
注意：黄色的框框是要输入的部分，其他的的格式不要乱动！否则数据会出错的！ 注意，业绩指数的输入在上面
33.40 0.0 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.1% #DIV/0! 0 290 229 79.1%
8.7 7.21 83% 2.49 2.79 1.93 34.6% 38.6% 26.8% 79.1% 47.41223 1521
4-8 日 1.20 10.4 10.49 101% 3.79 4.17 2.53 36.2% 39.8% 24.1% 31.5% 55.1 1902 4-19 四 1.00 8.7 7.98 92% 2.85 3.04 2.08 35.7% 38.2% 26.1% 63.7% 52.7 1515 4-30 一 1.20 10.4 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.1% #DIV/0! 0
课件：营业额预估方法
3
预估第一年销售额
永远不要为了租金便宜和业主提供优惠条件作为决策要素。找出
非常好或很好的商圈以及在千分点或A点设点才是成功的关键。 举例如下：
假设：LHI = ￥225万， 边际利润 = 35%, LHI 15年折旧 选址 X : 年租金 = ￥ 50万， LHI由业主支付，预估销售额： ￥ 600万 ￥ 600万是盈亏平衡点 选址 Y : 年租金 = ￥ 100万， LHI由餐厅支付，预估销售额： ￥ 900万 选址 Y 的SOI比点 X 高 ￥ 17.5万
使用
确认商圈 对MM和商圈进行排序
Capture Rate
(Capture Rate * Pedestrian Count for IS / Car Count for DT)
针对具体的Pipeline 确保使用正确的对比餐厅
Comparable Worksheet
(选择三家对比餐厅)
选址 Z : 年租金 = ￥ 150万，LHI由餐厅支付，预估销售额： ￥ 1200万
选址 Z 的SOI比点 X 高 ￥ 72.5万
4
预估第一年销售额
计算方法： LHI折旧 225÷15 = 15万/年
利息（直算）225×10％＝22.5万/年
Y点：（900－600）×35％＝105万 105－（100－50）－15－22.5＝17.5万/年 17.5×15＝262.5 万 Z点： （1200－600）×35％＝210万/年 210－（150－50）－15－22.5＝72.5万/年 72.5×15＝1087.5 万
八个定律的内容
1. 评定市场理想性 2. 确定重要销售推动
3. 人流统计
4. 分析顾客行走路径
预估第一年销售额
永远不要为了租金便宜和业主提供优惠条件作为决策要素。找出
非常好或很好的商圈以及在千分点或A点设点才是成功的关键。 举例如下：
假设：LHI = ￥225万， 边际利润 = 35%, LHI 15年折旧 选址 X : 年租金 = ￥ 50万， LHI由业主支付，预估销售额： ￥ 600万 ￥ 600万是盈亏平衡点 选址 Y : 年租金 = ￥ 100万， LHI由餐厅支付，预估销售额： ￥ 900万 选址 Y 的SOI比点 X 高 ￥ 17.5万
使用
确认商圈 对MM和商圈进行排序
Capture Rate
(Capture Rate * Pedestrian Count for IS / Car Count for DT)
针对具体的Pipeline 确保使用正确的对比餐厅
Comparable Worksheet
(选择三家对比餐厅)
选址 Z : 年租金 = ￥ 150万，LHI由餐厅支付，预估销售额： ￥ 1200万
选址 Z 的SOI比点 X 高 ￥ 72.5万
4
预估第一年销售额
计算方法： LHI折旧 225÷15 = 15万/年
利息（直算）225×10％＝22.5万/年
Y点：（900－600）×35％＝105万 105－（100－50）－15－22.5＝17.5万/年 17.5×15＝262.5 万 Z点： （1200－600）×35％＝210万/年 210－（150－50）－15－22.5＝72.5万/年 72.5×15＝1087.5 万
八个定律的内容
1. 评定市场理想性 2. 确定重要销售推动
3. 人流统计
4. 分析顾客行走路径
营收预算表格模板
营收预算表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：营收预算是企业计划和管理财务的重要工具之一。
它可以帮助企业制定合理的销售目标和预算，有针对性地分配资源，控制成本，提高效率，提升经营业绩。
营收预算表格是营收预算的具体体现，通过表格可以清晰地展示企业的销售情况、收入来源、成本费用等信息，帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况，及时调整经营策略。
营收预算表格模板通常包含以下几个方面的内容：1. 销售预算：销售预算是企业制定的关于销售收入的计划，通常按月或季度进行编制。
销售预算表格可以列出销售目标、销售额、销售数量、平均售价、销售渠道等信息，帮助企业管理者了解公司的销售情况和趋势，为销售团队提供明确的目标和指导。
2. 成本预算：成本预算是企业在销售产品或提供服务过程中所需的各种成本费用的计划。
成本预算表格包括生产成本、销售成本、管理费用、运营成本等信息，帮助企业管理者了解企业的运营成本和利润情况，及时控制成本，提高盈利能力。
3. 利润预算：利润预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期利润额。
利润预算表格包括销售收入、销售成本、总成本、税费等信息，帮助企业管理者了解企业的盈利能力和风险水平，及时调整经营策略，实现盈利最大化。
4. 现金流预算：现金流预算是企业根据销售预算和成本预算计算出的预期现金流量。
现金流预算表格包括现金收入、现金支出、净现金流、现金余额等信息，帮助企业管理者了解企业每个时期的现金收支情况，合理安排资金使用，保障企业的正常运营。
5. 其他预算：除了销售预算、成本预算、利润预算和现金流预算以外，企业还可以根据具体情况制定其他预算表格，如市场推广预算、人力资源预算、设备采购预算等，帮助企业管理者全面掌握企业的财务状况，推动企业的可持续发展。
营收预算表格模板是企业财务管理中一项重要工具，通过制定和执行营收预算，企业可以有效地规划和管理财务，提高经营效率，实现长期稳定发展。
企业管理者应结合实际情况，按照预算表格的要求认真填写和执行，不断优化和完善预算计划，实现企业利润最大化和企业长期健康发展。
课件：营业额预估方法
选址 Z : 年租金 = ￥ 150万，LHI由餐厅支付，预估销售额： ￥ 1200万
选址 Z 的SOI比点 X 高 ￥ 72.5万
4
预估第一年销售额
计算方法： LHI折旧 225÷15 = 15万/年
利息（直算）225×10％＝22.5万/年
Y点：（900－600）×35％＝105万 105－（100－50）－15－22.5＝17.5万/年 17.5×15＝262.5 万 Z点： （1200－600）×35％＝210万/年 210－（150－50）－15－22.5＝72.5万/年 72.5×15＝1087.5 万
针对具体的Pipeline 和PPFA，Capture Rate的方法进行校准
预估第一年销售额
永远不要为使P&L预估好看而夸大销售额的预估。 永远不要根据未来的潜在销售推动来预估销售额。第一年销售额要
根据开业第一年时商圈实际存在的销售推动进行预估。
永远不要为了租金便宜和业主提供优惠条件作为决策要素。找出非 常好或很好的商圈以及在千分点或A点设点才是成功的关键。 当原选定点的情况有变和/或选择其它备选点时，原预估销售额要 做相应改变。 假如竞争者已经在这个偏远城市或居民小区型商圈内开店，预估销 售额时须打折扣。
5
预估第一年销售额
营业额预估（新餐厅） － 选择可比餐厅
－ 第一步：人流量 * 可比餐厅的捕捉率 * 可比餐厅 的AC
－ 第二步：推算出新餐厅整周和整月的营业额 捕捉率（可比餐厅） － TC占人流量的百分比 门店对比表.XLS
6
用已经存在的餐厅销售额来推断新点的销售额 的方法(已经存在的餐厅的选择基础是:相同的商圈类 型和点的属性).
营业额预估表(已锁)
一、预估每日营业额 周一 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 前五周合计 统计了几周（4还是5？） 平均值 影响营业额因素
1.节假日因素 2.本店周边新店影响 3.竞争对手影响 4.环境改造 5. 内装修改造 6. 促销因素影响
周二
周三
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7.其他因素
预估营业额
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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二、预估月营业额 预估月的周数（4？5？） 预估月营业额（某一天） #DIV/0! 预估月度总营业额 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
营业额预估表星期周一周二周三周四周五周六周日合计营业额营业额所占周比率div0
营业额预估表
星期 营业额 营业额所占周比率 月份 营业额 营业额所占月度比率 月份 营业额 营业额所占月度比率 周一 3 60.00% 1月 58 9.46% 7月 58 9.46% 周二 2 40.00% 2月 42 6.85% 8月 56 9.14% 0.00% 3月 50 8.16% 9月 50 8.16% 0.00% 4月 48 7.83% 10月 55 8.97% 0.00% 5月 50 8.16% 11月 48 7.83% 周三 周四 周五
周六
周日
合计 5
0.00% 6月 50 8.16% 12月 48 7.83%
0.00%
100.00%
合计
613 100.00%
周六
周日
合计 0 0 0 0 0
经营状况预估表
售点经营状况预估表 售点名称： 项目 销售季节指数 按正价计算的零售额 填写说明
根据历史经验,地域存在 差异可以修订指数
0
1
2
3
根据销售季节指数定
专卖店按97折计，店中店 按92折计
折扣指数 按折扣计算的零售额(正价零售额*折扣指数) 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 1、现金流入 按折扣计算的零售额 公式自动生成不用填 0 0 0 2、现金流出 公式自动生成不用填 0 0 0 租金 按实际填写 保底费用 按实际填写 店内人员薪资及社保 按实际填写 店内人员激励工资 按实际填写 税金 按实际填写 工商管理费+代理记帐费用 按实际填写 水电费 按实际填写 物业管理费 按实际填写 通讯费 按实际填写 办公费 按实际填写 推广费用（零售额的3％） 公式自动生成不用填 0 0 0 鞋修理费 按实际填写 3、现金净流量 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 4、累计净现金流量 5、销售成本 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 采购成本 运费成本（元） 按实际 0 0 0 期末库存 存销比控制在3:1到5:1 0 0 0 6、费用摊销 公式自动生成不用填 0 0 0 中介费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 进场费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 装修费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 道具费用摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 店内固定资产折旧 按实际发生额/24 7、净利润 公式自动生成不用填 0 0 0 8、保本营业额 公式自动生成不用填 0 0 0 9、前期投入 公式自动生成不用填 0 说明： 1、售点地址： 面积： 2、保底营业额： 0 提点比例： 3、道具费用： 0 4、装修费用： 0 5、前期投资总额： 0 其中现金支出： 6、投资收益率： #DIV/0! 7、预估平效（按实际面积计算，万元/平方米、年）： 8、铺底库存：预计可摆放SKU数： 双，每个SKU预备库存数： 双。
根据历史经验,地域存在 差异可以修订指数
0
1
2
3
根据销售季节指数定
专卖店按97折计，店中店 按92折计
折扣指数 按折扣计算的零售额(正价零售额*折扣指数) 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 1、现金流入 按折扣计算的零售额 公式自动生成不用填 0 0 0 2、现金流出 公式自动生成不用填 0 0 0 租金 按实际填写 保底费用 按实际填写 店内人员薪资及社保 按实际填写 店内人员激励工资 按实际填写 税金 按实际填写 工商管理费+代理记帐费用 按实际填写 水电费 按实际填写 物业管理费 按实际填写 通讯费 按实际填写 办公费 按实际填写 推广费用（零售额的3％） 公式自动生成不用填 0 0 0 鞋修理费 按实际填写 3、现金净流量 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 4、累计净现金流量 5、销售成本 公式自动生成不用填 0 0 0 公式自动生成不用填 0 0 0 采购成本 运费成本（元） 按实际 0 0 0 期末库存 存销比控制在3:1到5:1 0 0 0 6、费用摊销 公式自动生成不用填 0 0 0 中介费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 进场费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 装修费摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 道具费用摊销（按2年分摊） 按实际发生额/24 店内固定资产折旧 按实际发生额/24 7、净利润 公式自动生成不用填 0 0 0 8、保本营业额 公式自动生成不用填 0 0 0 9、前期投入 公式自动生成不用填 0 说明： 1、售点地址： 面积： 2、保底营业额： 0 提点比例： 3、道具费用： 0 4、装修费用： 0 5、前期投资总额： 0 其中现金支出： 6、投资收益率： #DIV/0! 7、预估平效（按实际面积计算，万元/平方米、年）： 8、铺底库存：预计可摆放SKU数： 双，每个SKU预备库存数： 双。
经营状况预估表
限公司百事运动培训教材
拓展篇
售点经营状况预估表
售点名称： 项目 零售额 1、现金流入 1、1按9折计算的零售额 1、2押金 2、现金流出 2、1首期投入 押金 进场费 装修费 店内固定资产 铺货成本 2、2营运费用 租金 保底费用 店内人员薪资及社保 店内人员激励工资 税金 水电费 物业管理费 通讯费 办公费 运费 3、现金净流量 4、累计净现金流量 5、销售成本 成本 期末库存 6、费用摊销 装修费摊销 进场费摊销 装修费摊销 道具费用摊销 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年合计
广州百事高企业发展有限公司百事运动培训教材
拓展篇
7、净利润 8、保本营业额 9、前期投入 说明： 1、售点地址： 面积： 店租： 2、保底营业额： 提点比例： 冬季平均 元/月 3、电费：夏季平均 元/月 4、静态投资回收期： 其中现金支出： 5、前期投资总额： 6、投资收益率（二年）： 7、预估平效（按实际面积计算，万元/平方米、年）： 8、铺底库存：预计可摆放SKU数： 件 双，每个SKU预备库存数： 双。
拓展篇
售点经营状况预估表
售点名称： 项目 零售额 1、现金流入 1、1按9折计算的零售额 1、2押金 2、现金流出 2、1首期投入 押金 进场费 装修费 店内固定资产 铺货成本 2、2营运费用 租金 保底费用 店内人员薪资及社保 店内人员激励工资 税金 水电费 物业管理费 通讯费 办公费 运费 3、现金净流量 4、累计净现金流量 5、销售成本 成本 期末库存 6、费用摊销 装修费摊销 进场费摊销 装修费摊销 道具费用摊销 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年合计
广州百事高企业发展有限公司百事运动培训教材
拓展篇
7、净利润 8、保本营业额 9、前期投入 说明： 1、售点地址： 面积： 店租： 2、保底营业额： 提点比例： 冬季平均 元/月 3、电费：夏季平均 元/月 4、静态投资回收期： 其中现金支出： 5、前期投资总额： 6、投资收益率（二年）： 7、预估平效（按实际面积计算，万元/平方米、年）： 8、铺底库存：预计可摆放SKU数： 件 双，每个SKU预备库存数： 双。
业绩预估
营业额预估
营业额预估首先要设定一个指数，这个指数就是每个月的预定的业绩倍数
以年营业额来说一年中的三月是营业额最低的
所以设定三月的营业额是一，其他每个月就按照当时的季节和相对应的节庆来设定是三月多少倍的指数
=+$C$9计算公式为。
总业绩目标*当月指数/指数综合红色字为计算公式出来的根据上面的8月的指数设定8月的每天业绩8月业绩76
万
计算公式和年度一样的，只是分母的变更，还有格式的增加
里面很多的计算式，要去看看，文字不好解释，看不懂再跟你当面说明，或问我
明，或问我。
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预估营业额
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
二、预估月营业额 预估月的周数（4？5？） 预估月营业额（某一天） 预估月度总营业额
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4月
5月
6月
#DIV/0! 7月
#DIV/0! 8月
#DIV/0! 9月
#DIV/0! 10月
#DIV/0! 11月
#DIV/0! 12月
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合计
0 #DIV/0!
一、预估每日营业额
第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 前五周合计 统计了几周（4还是5？） 平均值 影响营业额因素
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#DIV/0!
餐厅： 星期 营业额
营业额所占周比率
周一 #DIV/0!
门店营业额预估表
店长：
周二
周三
年度：
周四
周五Βιβλιοθήκη #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
周六 #DIV/0!
月份
周日
合计
0
#DIV/0! #DIV/0!
月份 营业额 营业额所占月度比率
月份 营业额 营业额所占月度比率
1月
2月
3月
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
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0
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0.00%
0.00%
合计 0 0 0 0 0 0
1.节假日因素 2.本店周边新店影响 3.竞争对手影响 4.环境改造 5.内装修改造 6.促销因素影响 7.其他因素
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二、预估月营业额 预估月的周数（4？5？） 预估月营业额（某一天） 预估月度总营业额
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4月
5月
6月
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合计
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一、预估每日营业额
第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 前五周合计 统计了几周（4还是5？） 平均值 影响营业额因素
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餐厅： 星期 营业额
营业额所占周比率
周一 #DIV/0!
门店营业额预估表
店长：
周二
周三
年度：
周四
周五Βιβλιοθήκη #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
周六 #DIV/0!
月份
周日
合计
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月份 营业额 营业额所占月度比率
月份 营业额 营业额所占月度比率
1月
2月
3月
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
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合计 0 0 0 0 0 0
1.节假日因素 2.本店周边新店影响 3.竞争对手影响 4.环境改造 5.内装修改造 6.促销因素影响 7.其他因素