每日交易系统情况汇总表
CPCB-数据库设计说明书
CPCB-数据库设计说明书目录1数据表汇总列表 (4)2数据表结构说明 (8)2.1数据表类别 (8)2.1.1清算资金帐户表（clctl_acct_no） (8)2.1.2清算资金帐户类型表（clctl_acc_type） (9)2.1.3清算资金划拨控制表（clctl_allote_type） (10)2.1.4表（clctl_bkno） (12)2.1.5支付系统报文转换表（clctl_cmt_tran） (13)2.1.6手续费分配参数控制表（clctl_fee_allot_para） (14)2.1.7手续费分成参数控制表（clctl_fee_devide_para） (16)2.1.8对帐参数控制表（clctl_match_para） (17)2.1.9人行手续费费率控制表（clctl_mbfe_fee） (18)2.1.10划款类型表（clctl_remit_kind） (19)2.1.11储蓄准备金科目参数（clctl_reserve） (21)2.1.12表（clctl_rh_fee） (22)2.1.13外部系统类型表（clctl_sys_para） (23)2.1.14表（clctl_sys_reser） (24)2.1.15外系统运行状态控制表（clctl_sys_state） (25)2.1.16表（clctl_sys_state_0805） (27)2.1.17表（clctl_sys_state_20090918） (29)2.1.18表（cldtl_clr_acct） (30)2.1.19表（cldtl_cnc） (31)2.1.20手工差错处理登记簿（cldtl_err_adjust） (33)2.1.21表（cldtl_fee_allot_collect） (34)2.1.22手续费收入分配明细登记簿（cldtl_fee_allot_detail） (35)2.1.23表（cldtl_inside_acct） (37)2.1.24表（clmh_cxagent_jnl） (38)2.1.25表（clmh_cxagent_jnl_1231） (39)2.1.26表（clmh_cxagent_jnl_0819） (41)2.1.27表（clmh_cxagent_jnl0819） (42)2.1.28表（clrgt_allote_msg） (44)2.1.29业务资金手工划拨登记薄（clrgt_allote_jnl） (45)2.1.30业务资金账户对照表（clrgt_acct_comp） (47)2.1.31表（clrgt_acct_fund） (48)2.1.32表（clrgt_acct_relate） (49)2.1.33表（clrgt_acct_other） (51)2.1.34业务资金户警告信息（clrgt_acct_warn） (52)2.1.35代理结算登记簿（clrgt_agent） (53)2.1.36代理流水表（clrgt_agent_jnl） (55)2.1.37表（clrgt_agent_jnl_0819） (57)2.1.38代理流水历史表（clrgt_agent_jnl_his） (59)2.1.39表（clrgt_agent_jnl_his0819） (61)2.1.40资金划拨申请登记薄（clrgt_apply） (63)2.1.41凭证登记簿表（clrgt_auto_vchr） (65)2.1.42表（clrgt_auto_vchr0226） (66)2.1.43大额支付系统分类汇总信息登记表（clrgt_collect_detail） (68)2.1.44表（clrgt_cur_bal） (69)2.1.45人行大额系统明细申请清单表（clrgt_detail_apply_py） (70)2.1.46人行小额系统包明细申请清单表（clrgt_detail_apply_tmp） (71)2.1.47储蓄系统内部账收付费对帐临时表（clrgt_detail_tmp_pay） (73)2.1.48差错交易调整明细表（clrgt_err_adjust_detail） (74)2.1.49差错交易明细表（clrgt_err_detail） (76)2.1.50代理机构（clrgt_exch_inst） (78)2.1.51表（clrgt_his_post_detail） (79)2.1.52业务资金账户登记薄（clrgt_inside_acct） (80)2.1.53内部账户透支积数表（clrgt_inside_ovrdiwet） (82)2.1.54表（clrgt_inside_ovrdiwet_bak） (83)2.1.55人行明细对帐临时表（clrgt_match_bank_tmp） (85)2.1.56汇总对帐结果登记表（clrgt_match_collect） (86)2.1.57小额支付系统包汇总信息登记表（clrgt_match_collect_sp） (88)2.1.58小额支付系统包明细信息登记表（clrgt_match_detail_sp） (90)2.1.59表（clrgt_match_err_pay） (91)2.1.60储蓄系统缴拨款对帐临时表（clrgt_match_tmp_pay） (93)2.1.61行内系统对帐临时表（clrgt_match_sys_own_tmp） (94)2.1.62人行日切特殊交易调节临时表（clrgt_match_sys_tmp） (95)2.1.63准备金缴存明细登记簿（clrgt_mount） (97)2.1.64表（clrgt_mount_90428） (98)2.1.65表（clrgt_mount_bak） (100)2.1.66表（clrgt_mount_tmp） (101)2.1.67表（clrgt_mount_tmp1） (102)2.1.68表（clrgt_mount_tmp2） (104)2.1.69公司业务不一致明细表（clrgt_opration_err_detail） (105)2.1.70表（clrgt_other_total） (106)2.1.71人行手续费分摊登记簿（clrgt_pay_msg） (108)2.1.72表（clrgt_post_total） (109)2.1.73表（clrgt_post_detail） (111)2.1.74人行小额系统申请清单表（clrgt_py_detail_apply） (112)2.1.75存款准备金明细表（clrgt_reserve） (113)2.1.76存款准备金备付率登记簿（clrgt_reserve_rate） (115)2.1.77表（clrgt_reserve_tmp1） (116)2.1.78划款类型申请表（clrgt_remit_apply） (118)2.1.79人行手续费登记簿（clrgt_rh_fee） (119)2.1.80表（clrgt_rh_fee_beps_pay） (121)2.1.81表（clrgt_rh_fee_dp） (122)2.1.82表（clrgt_rh_fee_hvps_pay） (124)2.1.83人行小额差错登记簿表（clrgt_sp_err） (125)2.1.84支付系统标准错误代码（clrgt_std_err） (126)2.1.85表（clrgt_switch_err） (128)2.1.86人行大额差错登记簿（clrgt_py_err） (129)2.1.87人行小额系统对帐不一致临时表（clrgt_py_err_detail_tmp） (131)2.1.88表（clrgt_post_updown） (132)2.1.89表（clrgt_updown_err） (134)2.1.90表（clrgt_updown_err_0721） (135)2.1.91日终凭证号码登记簿（clrgt_vchr_no） (136)1数据表汇总列表2数据表结构说明2.1 数据表类别2.1.1清算资金帐户表（clctl_acct_no）2.1.1.1 简要描述2.1.1.2 清算资金帐户表结构说明2.1.1.3 索引说明2.1.1.4 d ac数据说明⏹dac=2.1.1.5 数据生成与存储估计⏹数据保留时间的要求。
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法 模版
证券公司柜台交易系统清算对账及差错处理管理办法为了加强公司柜台普通交易系统和融资融券交易系统（以下统称为柜台交易系统）的交易资金和股份管理、基金份额管理，保证柜台交易系统中客户资金及各类证券余额的正确性，防范和控制柜台清算中的风险发生，特指定本办法。
第一条清算对账及差错的释义本办法中所指的“清算对账”是指柜台清算人员在清算过程中与中国登记结算公司、基金公司、法人清算系统必须进行的当日成交资金和证券余额、基金份额的对账。
“对账差错”是清算过程中发现的交易成交资金及股份、基金余额与中国登记结算公司、基金公司或法人清算系统对比发生的不平账目。
第二条清算资金对账一、对账依据柜台清算人员日终进行柜台交易系统交易清算时，必须进行清算资金对账，确保一、二级清算成交金额、印花税项目的一致。
上海市场：一级文件是交易所的GH类文件，二级是证券结算登记公司的JSMX类文件。
深圳市场：一级文件是交易所的SJSTJ文件，二级是交易所的SJSHB文件。
股转市场：一级文件是交易所的BJSTJ文件，二级是交易所的BJSHB文件。
二、对账方法清算前，为避免发生清算时遗漏现象，柜台清算人员需要认真核查清算文件的检查工作，确保清算文件的完整、有效。
清算中，清算资金对账的关键是在处理柜台交易系统的“清算处理”步骤结束时，柜台清算人员应及时根据柜台交易系统提供的“清算核对”菜单检查清算处理结果，确保各交易单元的一、二级成交金额、印花税项目必须一致。
如果发现有席位一、二级成交金额或印花税不一致，应立即停止清算，待查明原因后方可继续后续操作。
清算后，柜台清算人员应打印一、二级成交统计表进行成交资金及印花税的核对，保证买入金额、卖出金额、印花税三个项目的一二级平衡。
如果发现一、二级金额或印花税不一致，应查明原因。
在柜台交易系统确保清算正确的情况下，将柜台交易系统的二级成交统计表提交给法人清算岗，由其进行与法人清算结果数据的核对。
法人清算岗核对无误后，柜台清算人员才能向三方存管银行发送清算数据。
对账流程【范本模板】
营业厅对账流程一、营业员结业对账流程POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇总1。
通行费单）现金POS（打印营业员当日POS交易明细、营业员当日POS交易汇2.销售收入总单）现金3.发票核对：打印税控系统营业员当日发票明细（包含已开发票、已作废发票)营业员每日营业结束后打印上述报表及明细，并打印当日营业员收费日报表逐条核对。
(1)通行费当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中预存款POS 机金额；通行费现金收入总金额=营业员收费日报表中预存款现金总金额；并汇总核对.（2)销售收入当日POS交易汇总单刷卡总金额=营业员收费日报表中销售金额中POS机总金额；销售现金总收入=营业员收费日报表中销售金额中现金总收入；并汇总核对。
（3）当日营业员所开发票记账联与当日发票明细表核对已开发票编号及金额,当日营业员作废发票编号与当日发票明细表中已作废发票进行核对。
最后核对销售收入与发票总金额是否一致。
如发现POS汇总金额与收费日报表金额无法对应，此时应该查看业务系统及POS小票，查看是否存在刷错POS机的情况存在;或者业务系统中POS结算方式选错。
如发现现金与收费日报表中金额无法对应,查看业务系统流水查明原因.如发票实物与税控系统中发票明细表无法对应时，应逐条核对当日开具及作废的所有发票编号及明细，查看是否存在漏开发票、跳号开具发票、作废发票忘记给管理人员在税控系统中做作废处理。
如有业务员差错应另附上详细过程情况说明，差错人签字并交由网点主管审批签字。
二、票据管理员对账流程当日营业员结业核对完所有数据及实物正确无误后，将所有打印出来的明细及报表签字确认后交给票据管理员进行汇总.票据管理员打印OBU及八桂行卡销售报表、预存款报表、网点当日收费业务日报表核对网点所有营业员各项总数是否一致。
查看营业员存在错误数据原因及相关手续是否齐全。
将当日可以存入银行的现金整数部分如数存入银行ATM，于第二个工作日将剩余零钱部分存入，并取得现金部分所有银行回单。
中国银行间市场交易商协会
非公开定向发行产品信息管理系统需求说明书中国银行间市场交易商协会1背景介绍1.1协会介绍中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。
协会经国务院同意、民政部批准于2007年9月3日成立，为全国性的非营利性社会团体法人，其业务主管部门为中国人民银行。
协会会员包括单位会员和个人会员，银行间债券市场、拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场的参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者均可自愿申请成为协会会员。
协会单位会员将涵盖政策性银行、商业银行、信用社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司、信用评级公司、大中型工商企业等各类金融机构和非金融机构。
协会的宗旨是：✧自律：对银行间市场进行自律管理，维持银行间市场正当竞争秩序✧创新：推动金融产品创新，促进市场健康快速发展✧服务：为会员服务，组织会员交流，依法维护会员的合法权益；为政府服务，贯彻政府政策意图，更好促进政府和市场的双向沟通。
1.2部门介绍市场创新部是协会秘书处负责组织会员进行银行间市场产品研发创新、对创新活动进行自律管理的职能部门，具有推动金融产品创新、促进银行间市场制度创新、规范债务融资市场运行等职能。
工作职责（一）跟踪分析国家宏观政策，研判宏观经济波动，提出贯彻落实国家宏观政策的市场创新建议；（二）分析评估金融市场发展趋势和外部环境变化，研究银行间市场总量增长、结构优化、功能提升等综合性问题，组织拟订银行间市场创新规划；（三）研究银行间市场深化改革的相关问题，提出银行间市场制度创新的政策建议；（四）调查研究市场需求，组织会员进行银行间市场产品创新，研究拟订与产品创新相关的自律规则和指引；（五）综合分析成熟市场经济国家和新兴经济体金融市场创新经验，跟踪评估国际金融市场创新动态，提出金融市场组织创新和对外开放的政策建议；（六）对会员从事银行间市场创新活动进行自律管理；（七）研究完善市场创新机制相关问题，促进行政主导创新向市场自主创新的机制转变，推进长效创新机制建设；（八）会同相关部门评估产品创新效应，修订相关自律规则和指引；（九）承办秘书处领导交办的其他事项。
今日交易情况汇报
今日交易情况汇报
今天是一个充满挑战和机遇的一天，我们团队在市场上取得了一定的成绩。
首先，我要向大家汇报一下今天的交易情况。
在今天的交易中，我们团队共完成了30笔交易，总交易额达到了100万美元。
这其中，有20笔交易是来自于我们老客户的回头订单，他们对我们的产品和服务
非常满意，因此选择继续合作。
另外，我们还开发了10笔新客户的订单，这显示
出我们在市场上的影响力和吸引力正在不断增强。
在交易的过程中，我们团队也遇到了一些挑战。
首先，市场竞争激烈，客户对
产品和服务的要求越来越高，我们需要不断提升自己的专业能力和服务水平，才能赢得客户的信任和支持。
其次，供应链的不稳定也给我们的交易带来了一定的影响，我们需要加强和供应商的沟通和合作，确保产品的质量和交货的及时性。
尽管面临种种挑战，但我们团队的每一位成员都表现出了极大的团结和奋斗精神。
大家在工作中相互帮助，共同解决问题，确保了今天交易的顺利进行。
我对大家的付出和努力表示由衷的感谢。
在未来的交易中，我们需要继续保持团结合作的精神，不断提升自己的专业能力，开拓市场，赢得更多客户的信任和支持。
同时，我们也要密切关注市场的变化，及时调整策略，确保我们的交易能够稳健发展。
总的来说，今天的交易情况虽然取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题和挑战。
我相信，在大家的共同努力下，我们一定能够克服困难，取得更大的成功。
让我们携手并进，共同创造更加辉煌的明天！。
物业收费日报表汇总表
物业收费日报表汇总表
1. 日期，记录收费的日期，以便日后查询和核对。
2. 收费项目，列出各种收费项目，如物业管理费、停车费、水
电费等。
3. 收费金额，记录每项收费的具体金额，包括现金、转账、支
票等各种形式。
4. 收费方式，说明每笔收费的具体方式，比如现金、POS机、
网银等。
5. 收费人员，记录进行收费的具体工作人员，以便核对和追责。
6. 备注，用于记录其他需要特别说明的情况，比如异常情况或
者特殊情况。
物业收费日报表汇总表的制作可以帮助物业管理公司及时了解
每日收费情况，有利于财务管理和监督。
同时也有利于对收费情况
进行统计分析，为日后制定合理收费政策提供参考依据。
在制作物
业收费日报表汇总表时，需要保证数据的准确性和完整性，确保每
一笔收费都能够被准确记录和追溯。
此外，保护好收费信息的安全
性也是非常重要的，以防止信息泄露和不当使用。
总之，物业收费日报表汇总表对于物业管理公司来说具有重要
意义，它不仅是日常管理的工具，也是监督和决策的重要参考依据。
希望以上信息能够对你有所帮助。
核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表
核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表(2009-5)题目编号案例描述交易代码输入项名称输入值EdEPG00**案例名称：网点申请领用预制卡场景描述：网点申请领用预制卡，申请VISa普通借记卡**00张，卡BIN：**-VISa，卡年费按50％收取，不按年限免除。
37**80卡BIN**卡产品**年费(%)50免年费期0制卡数量**00点击“提交按钮”EdEPG002案例名称：批准批量制卡申请场景描述：上级柜员批准网点申请领用的20张预制卡，所申领的借记卡BIN为**，卡产品代码为**。
37**92按BIN选择卡BIN**点击“提交按钮”37**93批准数量20点击“提交按钮”EdEPG003案例名称：无帐户开预制卡场景描述：客户LIBENBEN（客户号**00000**000）到柜台提交开卡申请书办理借记卡，没有提供账号。
柜员执行无账户开预制卡交易，开立借记卡45635**500500**858226，年费按**00％收取，免除年费两年，并以现金方式收取工本费 5 元。
联动开立活期一本通账户并设为卡的aTm&PoS主账户。
37204卡号45635**500500**858226客户号**00000**000点击“提交按钮”37205年费（%）**00免年费期2密码密码键盘输入点击“提交按钮”37**60隐藏37**6**工本费5收取方式**：现金点击“提交按钮”2**035隐藏62000产品类别5506产品子类06**0点击“提交按钮”2800点击“提交按钮”37600隐藏3760**主账户√点击“提交按钮”EdEPG005案例名称：无账户开非预制卡场景描述：客户LI（客户号**00000**234）到柜台提交开卡申请书，申请开立VISa普通人民币借记卡（产品类别：**；产品子类：**）。
柜员执行无账户开非预制卡交易，年费按**00%收取，并以现金方式收取工本费5元。
营业情况汇报表
营业情况汇报表尊敬的领导：我是XX公司的财务部经理，现将本季度的营业情况进行汇报如下：一、销售情况。
本季度，公司共实现销售额XXX万元，同比去年同期增长了XX%。
其中，产品A销售额XXX万元，产品B销售额XXX万元，产品C销售额XXX万元。
总体来看，公司销售额呈现稳步增长的态势，这主要得益于市场需求的增加和公司产品竞争力的提升。
二、成本情况。
本季度，公司总成本为XXX万元，其中生产成本XXX万元，销售费用XXX 万元，管理费用XXX万元，财务费用XXX万元。
与去年同期相比，公司成本控制得到了一定程度的改善，但仍需进一步优化管理，降低生产和销售成本，提高资金利用效率。
三、利润情况。
本季度，公司实现净利润XXX万元，同比去年同期增长了XX%。
尽管在成本上仍有待改善，但通过销售额的增加和利润率的提升，公司的盈利能力得到了明显的提升，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
四、现金流情况。
本季度，公司的现金流量状况良好，资金周转灵活，资金利用效率较高。
公司注重资金管理，合理安排资金运作，确保了公司的正常运营和发展需求。
五、市场情况。
本季度，公司在市场上的竞争地位稳固，产品销售情况良好。
公司积极开拓新市场，加大市场推广力度，提高产品知名度和美誉度，取得了一定的市场份额和品牌影响力。
六、展望。
展望未来，公司将继续加强内部管理，优化生产和销售流程，降低成本，提高效率，加大研发投入，推出更具市场竞争力的新产品，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。
同时，加强市场调研，把握市场动向，灵活调整营销策略，拓展新的市场空间，实现更大的发展。
以上就是本季度的营业情况汇报，希望领导能够对公司的发展给予关心和支持，共同推动公司实现更大的发展和突破。
谢谢！。
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每日系统运行情况汇总表
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所
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全国交行
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总成交回报总数
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内存使用率（8:00am-17:00pm）
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