财务报销审批流程制度
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
财务费用报销制度及流程
财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。
以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。
2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。
3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。
4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。
5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。
二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。
2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。
3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。
4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。
5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。
三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。
2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。
3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。
4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。
总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程1. 背景与目的本制度的目的是规范企业财务费用的报销流程，确保财务费用的合理性、准确性和及时性，保障企业财务管理的规范运作。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工的财务费用的报销工作。
3. 财务费用的定义财务费用是指由于企业运营和管理活动中产生的与财务有关的支出，包含但不限于业务接待费、交通费、差旅费、接待费、会议费等。
4. 报销要求4.1 员工报销财务费用应当符合以下要求：—费用必需是在公司业务范围内发生的，并与员工工作职责相关。
—费用必需合理、合规、真实、准确，并与相关凭证相匹配。
—报销的费用必需经过事先获得上级主管的书面或电子批准。
4.2 费用报销应在费用发生后的合理时间内提出，并在30个工作日内完成申请。
5. 费用报销流程5.1 员工报销流程如下：—员工应填写企业指定的费用报销申请表，认真列明费用明细、金额、事由等。
—员工应将费用报销申请表连同相关支持料子（如发票、凭证等）交给所在部门的主管进行初步审查。
—所在部门的主管对报销申请进行审查，确保费用的合理性和准确性，如有必需，可以要求增补供应相关证明文件。
—审查通过的报销申请将提交给财务部门进行财务审批。
—财务部门对报销申请进行财务审批，审核费用的合规性、准确性，并与财务系统核对。
—审批通过的报销申请将支出给员工，财务部门将费用支出通知发送给员工，通知员工领取费用。
5.2 上级主管审批流程如下：—上级主管收到员工提交的费用报销申请后，应在3个工作日内进行审批。
—上级主管对费用的合理性、合规性进行审查，并核实费用与申请表中所列的费用明细是否全都。
—审批通过的申请将被转交给财务部门进行后续财务审批。
6. 监督与管理6.1 财务部门负责对员工的费用报销申请进行审核和支出，并在审批过程中监督费用的合规性、准确性。
6.2 部门主管应对下属员工的费用报销申请进行审查，并对费用的合理性、合规性进行把关。
6.3 公司内部审计部门有权对任何报销申请进行随机检查，并对违反规定的行为进行处理。
财务报销制度及报销流程(经典版)
财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。
财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。
财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。
二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。
通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。
具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。
2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。
3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。
4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。
三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。
报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。
四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。
一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。
2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。
3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。
4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。
五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。
企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。
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关于中通快运财务报销审批流程的通知
总公司各部门、各省公司、分公司：
为了规范公司的财务行为，加强资金管理，明确权责关系，健全公司的财务制度，经公司研究决定，发布《中通快运财务报销审批流程》，详细内容见附件一。
本通知自发文之日起执行。
若有与此通知不符的，按此通知执行。
中通供应链管理有限公司
二〇一七年九月十五日
附件一：《中通快运财务报销审批流程》
中通快运财务报销审批流程
一、总公司报销审批流程
（一）总公司费用报销的一般规定
1、报销人取得符合规定的发票，按照发生的费用种类和金额如实填写报销单，并在经办人处签字；
2、报销人根据总公司制定的财务报销流程审批，将审批后的报销单和符合规定的发票拿给总公司出纳报销；
3、总公司报销审批流程规定。
（二）总公司报销审批流程规定
1、日常费用、正常经营业务的费用报销：报销人/经办人部门总监财务管理中心总监分管副总裁总裁。
2、车辆采购报销须经采购部、资产部、汽运管理中心和财务管理中心会签，审批流程为：报销人/经办人采购部负责人资产部负责人汽运管理中心高级经理和总监财务管理中心总监分管副总裁
总裁。
3、归属于汽运管理中心的费用报销，需同时由汽运管理中心高级经理和总监审批，审批流程为：报销人/经办人汽运管理中心高级经理汽运管理中心总监
财务管理中心总监分管副总裁总裁。
4、预支单、借款单据的审批流程：经办人部门总监财务管理中心总监分管副总裁。
5、审批流程的补充说明
（1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以上的，由副总裁任玉兵审批；
（2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款；
（3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁赖建法审批。
二、各省公司、分公司费用报销的审批流程（除江浙皖）
（一）省公司、分公司费用报销的一般规定（除江浙皖）
1、报销人取得符合规定的发票，到省公司、分公司出纳处领取报销单，按照发生的费用种类和金额如实填写报销单，并在经办人处签字；
2、报销人根据省总负责制的财务报销流程签字，将审批后的报销单和符合规定的发票拿给省公司、分公司出纳报销；
3、实行省总负责制后，省公司、分公司的所有报销单（包括司机的报销单）均需要省公司总经理审批。
广东省的
同时需要省公司副总经理和总经理审批。
对于省公司总经理不在当地办公的分公司，分公司出纳应于每月财务制定的寄报销单时间（每月两次，分别是10号和25号）前，将未签字的报销单一并拿到省公司总经理所在地审批，具体时间由省公司总经理根据当地报销情况及自身办公时间制定。
省公司、分公司出纳在将报销单寄到总公司前，必须确保每一份报销单上省公司总经理均已审核签字。
如果总公司审核时，发现有省公司总经理未签字的报销单，总公司有权利给予退回；
4、每月10日、25日，分公司出纳把各分公司的报销清单和报销单寄到总公司，由总公司对所有省公司、分公司发生的费用进行审核。
（二）报销审批流程规定
1、省公司总经理在当地工作的报销流程（省公司总经理在该分公司办公的，或者因公事到该分公司的）（1）除司机之外的人员费用审批报销流程：报销人/经办人分公司经理省公司总经理；
（2）司机的费用报销审批流程：报销人/经办人调度分公司经理省公司总经理。
2、省公司总经理不在当地的报销流程
（1）除司机之外的人员费用报销流程：如果省公司经理不在当地，报销单经分公司经理审批后，由分公司出纳每
月定期去省公司总经理所在地集中审批，省公司总经理审批后才能给予报销，具体审批流程：报销人/经办人分公司经理省公司总经理；
（2）司机的费用报销审批流程：如果省公司经理不在当地，报销单经调度和分公司经理审批后，由分公司出纳将报销单据拍照片给省公司总经理，省公司总经理审核无误准予报销后，分公司出纳先给司机报销，然后每月定期去省公司总经理所在地补签。
具体审批流程：报销人/经办人
调度分公司经理省公司总经理。
3、总公司审批流程
分公司出纳将审批后的报销单据寄到总公司财务管理中心，总公司财务管理中心负责将各分公司的单据整理，并交由各业务部门总监审批（注意：归属于汽运管理中心的费用报销，需同时由汽运管理中心高级经理和总监审批），最后由分管副总裁、总裁审批，报销单审批后方可将所报销的款项打给各省公司、分公司。
总公司有权对不合规、不合理的费用报销单据予以退回。
总公司审批流程为：部门总监财务管理中心总监
分管副总裁总裁。
4、总公司审批的补充说明
（1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以
上的，由副总裁任玉兵审批；
（2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款；
（3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁赖建法审批。
（4）省公司总经理审批报销权限规定：金额在人民币壹万元整（含）之内的，由省公司总经理审批后直接付款；单笔报销金额超过人民币壹万元的，省公司总经理审批后，将报销单寄至总公司财务管理中心统一付款。
三、江浙皖分公司费用报销的审批流程
（一）江浙皖分公司费用报销审批的一般规定
1、报销人取得符合规定的发票，到分公司出纳处领取报销单，按照发生的费用种类和金额如实填写报销单，并在经办人处签字；
2、报销人根据本制度规定的财务报销流程签字，将审批后的报销单和符合规定的发票拿给分公司出纳报销；
3、江浙皖分公司的所有报销单（包括司机的报销单）由当地分公司经理审批后即可报销，分公司出纳将报销单寄到总公司后，再由网络管理中心对口负责人补签；
4、每月10日、25日分公司出纳把各分公司的报销清单和报销单寄到总公司，由总公司对所有省公司、分公司发生
的费用进行审核。
（二）报销审批流程规定
1、司机之外的人员费用报销流程
江浙皖的报销单经分公司经理签字后，先交给分公司出纳进行报销，分公司出纳每月定期将报销单寄到总公司，总公司网络管理中心对口负责人对报销单进行审批。
审批流程：报销人/经办人分公司经理。
2、司机的费用报销流程
江浙皖的报销单经调度和分公司经理签字后，交给分公司出纳进行报销，分公司出纳每月定期将报销单寄到总公司，总公司网络管理中心对口负责人对报销单进行审批。
审批流程：报销人/经办人调度分公司经理。
3、总公司审批流程
分公司出纳将签字完整的报销单据寄到总公司财务管理中心，财务管理中心负责将各分公司的单据整理并交由该省区的网络管理中心对口负责人、各业务部门总监审核并签字（注意：归属于汽运管理中心的费用报销需同时由汽运管理中心高级经理和总监审批），最后由总裁或分管副总裁审核签字，报销单签字完整后方可将所报销的款项打给各分公司。
总公司对不合规、不合理的费用报销单据将予以退回。
总公司审批流程为：江浙皖省区网络管理中心对口负责人相关部门总监财务管理中心总监分
管副总裁总裁。
4、总公司报销审批的补充说明
（1）差旅费报销在人民币壹仟元（含）之内的，由总裁办副主任徐婉婷审批即可报销；差旅费在人民币壹仟元以上的，由副总裁任玉兵审批；
（2）预支款、借款单由副总裁任玉兵审批后付款；
（3）除了以上两类款项，在人民币伍仟元（含）之内的，由副总裁任玉兵审批；在人民币伍仟元以上的，由总裁赖建法审批。
5、网络管理中心对口负责人审批报销金额规定
单笔报销金额在人民币伍仟元整（含）之内的，由网络管理中心对口负责人审批后直接付款；单笔报销金额超过人民币伍仟元整，由网络管理中心对口负责人审批后，将报销单寄至总公司财务管理中心统一付款。
四、附则
（一）此制度所有解释权归财务管理中心。
（二）本制度由财务管理中心监督实施。
（三）此制度自签发之日起执行，修改时亦同。
（四）本制度属于试暂行版，阅览者如有与此制度相关的意见或建议，请联系财务管理中心，邮箱地址：ztokycw@。