用友NC财务系统年终结转方法及注意事项
NC年度结转操作手册
NC年末结转手册
年末结转分为：收入结转、成本结转、利润结转，系统已预定义好各结转分录。
详细操作如下。
1 确保登录月份正确，12月份
2 进入结转节点，【财务会记】--【总账】--【期末处理】—【月末结账】—【自定义转账执行】
3点击【默认分类】，先结转收入，选择【收入结转】，把【包含未记账凭证】前面的勾选
结转收入
4点击【生成凭证】---【前台生成】点【确定】
5 生成后点击【保存】，凭证就保存到系统中，可以在【总账】--【制单】中查询到该凭证。
6 同样的道理，然后结转成本；最后结转利润。
步骤与上面一致，这里不再累赘，这里给出相应的截图。
（注意：一定要把【包含未记账】前面的勾选）
结转成本
结转利润
7 查询科目余额表，查看收入和成本是否都已经结转，即无余额。
查询利润是否已经结转为未分配利润。
8【自定义转账定义】中系统预定义的结转的分录，如图：
9结转后，可以对结转生成的凭证审核和记账，然后对12月份的总账结账。
也可以计算三大报表，注意先计算利润表，然后计算资产负责表，只有结转后12月份的资产负债表才能平衡。
用友软件：年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1.进入系统管理，点注册。
2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3.点确认，接着点是。
4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
财务系统年度结转操作步骤及注意事项
财务系统年度结转操作步骤及注意事项（一）年度结转操作步骤一、数据备份在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。
二、上年财务系统结账按启用模块结账的先后顺序，对每一个公司账12月财务系统进行结账；三、年初余额录入1、年初余额获取方法：1)全部科目、币种的年初余额通过手工录入：方法同系统初始化期初余额录入方法。
节点：财务会计→总帐→初始设置→期初余额=>【年初重算→试算→期初建账】2)通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。
进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为本年的各币种的年初余额。
可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。
注意：在币种CNY处年初重算时自动分为CNY和外币。
a.默认CNY时，中间出现外币，结转可能有问题，认不出是CNY还是外币 b.默认外币，中间出现CNY，视同期末汇兑损益调整，还是按外币处理。
处理措施：每个月看科目汇总表，看看有没有被使用错的科目，有了及时改正。
年初重算的注意事项：●在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；个人理解：如果属于科目修改的情况下可以期初重算不用手工录入，它属于无痕迹变更，截至年底余额的数据库也变了，有同样的结构。
●年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次冲算出来的金额；个人理解：仅仅是针对于可以正常年初重算的科目；重算无误时是，有误时不见得，仅仅删除无误情况。
这句话更准确术语是覆盖。
●年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。
●年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，则可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。
用友财务软件年终反结账要注意哪些问题
用友财务软件年终反结账要注意哪些问题一、用友：固定资产年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
5.若总账与明细账对账不符，则不能结账。
6.若系统参数"是否允许反结账"选择了“否”，则不允许进行反结账。
二、用友软件三个操作小技巧1、按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
2、按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
三、用友：如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出四、EXCEL2003：巧妙移动表格行在编辑表格时，有时需要调整表格行的位置。
用友NC财务系统自定义结转设置手册
目录1 说明............................................................ 错误!未定义书签。
2 结转定义........................................................ 错误!未定义书签。
2.1 设置结转分类.............................................. 错误!未定义书签。
2.2 设置自定义转账凭证模板.................................... 错误!未定义书签。
3 结转执行........................................................ 错误!未定义书签。
4 特别说明........................................................ 错误!未定义书签。
4.1 可以从总账中取到的数...................................... 错误!未定义书签。
4.2 CE函数的应用 ............................................. 错误!未定义书签。
4.3 取数函数的默认参数值...................................... 错误!未定义书签。
5 金额公式函数说明................................................ 错误!未定义书签。
5.1 期初余额.................................................. 错误!未定义书签。
5.2 数量期初余额.............................................. 错误!未定义书签。
用友--年终结转注意事项
备份数据(1)确认本年数据准确完成。
(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin 有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）在进行2005年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在2005年中进行基础设置的改动,在2004年中也不能进行基础设置的改动. （3）工资管理结转完成后2004年的工资系统自动结帐.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。
用友nc年初结转操作手册
年初结转操作手册
1总账结转
前提：总帐模块2009-12要结帐
用2010-01-01登陆NC系统
1.1操作节点：【财务会计——总账——初始设置——期初余额】
1.2操作步骤：
第一步：进入【期初余额】节点，如下图a所示，点击〖年初重算〗按钮。
图a年初重算操作界面(1)
弹出科目选择框，进入如图b所示界面。
图b 年初重算操作界面(2)
第二步：在下图c中，点击，再单击〖确定〗。
即可实现将上一年12月份的科目余额结转到今年年初余额。
图c 年初重算操作界面(3)
第三步：上述操作完成之后，点击〖保存〗，再点击〖期初建账〗
注意：年初重算可以多次进行操作的。
2银行账户结转
前提：确认下12月底的帐户余额是否与银行对帐单一致。
用2009-12-31登陆NC系统
2.1操作节点：【财务会计——现金管理——银行对账——对账账户初始化】
2.2操作步骤：
第一步：进入【对账账户初始化】节点，如下图a所示，点击相应账户行，再点击〖结转下年〗按钮。
图a对账账户结转操作界面(1)
第二步：进入结转界面如图b所示，最后点击〖确定〗按钮即可。
图b 对账账户结转操作界面(2)
注意：如果结转完毕以后，需要取消结转，可以点击如下图界面上的〖反结转〗按钮。
用友期末结转注意什么
用友期末结转注意什么用友期末结转是会计工作中的一项重要任务，它是将当期的各项收入、费用等会计科目的余额结转到下一会计期间的过程。
以下是结转注意事项的详细解释，供您参考：1. 结转前的准备工作：在进行期末结转之前，需要完成以下准备工作：（1）核对和调整各项收入、费用和资产负债表的余额；（2）核对各项收入、费用和资产负债表的凭证和核算记录的准确性；（3）确保各项收入、费用和资产负债表与银行对账单等外部账目的一致性。
2. 结转收入和费用的注意事项：（1）收入的结转：将当期累计的收入余额通过会计分录结转到下一会计期间的应收账款或其他相关科目上。
（2）费用的结转：将当期累计的费用余额通过会计分录结转到下一会计期间的应付账款或其他相关科目上。
3. 结转固定资产和无形资产的注意事项：（1）固定资产和无形资产需要进行折旧和摊销，确保结转前的折旧和摊销计算准确；（2）对于已经报废或不再使用的固定资产和无形资产，需要将其价值减少至零，并计提相应的减值准备。
4. 结转负债的注意事项：（1）将当期应付账款、应付票据等短期负债通过会计分录结转至下一会计期间的相关科目上；（2）根据实际情况，结转长期负债或其他非流动负债。
5. 结转股东权益的注意事项：（1）计算当期的净利润，并将其通过会计分录结转至下一会计期间的所有者权益中；（2）根据实际情况，调整资本公积、盈余公积等股东权益的科目余额。
6. 结转税金的注意事项：（1）根据税法规定，按照适用税率计算并结转当期的所得税费用；（2）对于已缴纳但未使用的预缴税款，需要进行结转调整。
7. 结转损益的注意事项：（1）根据利润表的科目和余额，将其通过会计分录结转到所有者权益中；（2）对于损益类科目中的利润分配科目，根据实际情况进行调整。
8. 结转利息和利润分配的注意事项：（1）计算当期的利息支出，并通过会计分录结转至下一会计期间的相关科目上；（2）根据股东决议或法律规定，进行利润分配，调整相应的科目余额。
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用友NC财务系统年终结转方法及注意事项
各单位：
2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下：
一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。
二、对于总账模块的结转方法如下：
财务系统年初余额录入
1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）：
（1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；
（2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初；
具体操作如下：
①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图
②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图
③、点工具条上的“年初重算”，如下图
④、点“年初重算”后将出现如下界面
⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图
⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经
有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图
特别注意：
①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。
并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。
②、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能；
③、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；
④、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；
⑤、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。
如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初；
⑥、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。
修改辅助核算不影响年初重算。
⑦、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。
对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。
如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。
如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。
⑧、不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取
期初余额；
2、核对年初余额数据：
年初余额录入后，需要核对年初余额数据。
通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。
3、进行期初建帐
所有数据核对无误后，要进行“期初建账”，具体操作步骤如下：
期初建帐的步骤是：单击〖期初建帐〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击〖下一步〗，期初数据通过检查，进入第二步，建账，单击〖建帐〗，年初建帐完毕，返回期初余额的窗口。
使用“年初建帐”功能对本年进行建帐，不进行年初建帐，本年任何月份不能记帐。
注意事项：
上一年12月份未结帐，本年不许进行期初建帐。
期初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。
如果已有凭证记帐，则不可反建帐。