安易数据转换工具说明

安易数据转换工具使用说明北京用友软件股份有限公司BEIJING UFSOFT CO., LTD.第一章数据转换范围转换工具支持的产品版本号:安易财务软件3.11版和9.1标准版[版本标识:BAS(SV9.10)for Sql Server,版本日期:2002年11月26日] 到用友财务软件U8v8.21版的数据转换.上述转换包括安易账务集成/处理系统→用友总账系统,安易工资系统→用友工资系统,安易固定资产系统→用友固定资产系统,安易3.11版销售管理系统中的商品档案或9.1版基础资料之物料主记录→用友存货档案的转换.总账中转换的项目有:部门档案,往来单位(客户分类和客户档案),会计科目,凭证类别,币别档案,常用摘要,项目目录,各年度的会计凭证,总账期初余额,辅助期初余额,初始往来业务.总帐系统支持多年度的数据转换.工资管理中转换的项目有:最近一个月的部门档案,人员信息,工资项目,银行设置,人员类别信息,3.11版还转换所得税数据,工资数据,工资汇总数据.只能转换安易系统中按月发放(即每月发放一次)的工资数据.固定资产中转换的项目有:最近一年的部门档案,卡片结构表,资产类别表,固定资产卡片信息,累计折旧表,折旧汇总表,工作量表.从安易3.11版销售管理系统只取商品档案或者从安易9.1版基础资料中只取物料主记录导入到用友U8系统的基础设置存货分类,存货档案中.由于用友软件中部门档案属于公用信息,所以进行安易3.11版数据转换必须由用户设置对应关系(详见第三章说明).第二章数据转换前准备该转换工具必须在U8v8.21的环境下运行,因此,在使用该转换工具之前必须先正常安装U8v8.21产品,并正确运行U8v8.21的[系统服务→系统管理].安装了U8系统以后再安装转换工具,转换工具和U8客户端安装在同一台机器上,安易软件和U8软件的服务器端可以安装在其他机器上.转换工具安装过程中如果有可"忽略"的提示信息,进行"忽略"操作后可以正常安装和使用.提示:建议您将Windows的显示分辨率调整至800×600上,以便本系统中所有的窗口或对话框在不需移动的情况下就能看清全貌.在800×600分辨率的情况下,通常有大字体(LF)和小字体(SF)两种字体选择,请选择小字体,大字体将导致界面混乱.用户在进行数据转换前,必须先在用友U8系统为每个核算单位建立账套,对目标数据进行必要的初始设置:账套号,会计年度,会计期间,账套路径单位名称,账套名称,启用会计期(年度,月份)本币代码,本币名称,企业类型(商业,工业),行业性质编码规则设置,数据精度设置以上这些设置必须与原账套保持一致或兼容,特别是编码规则的设置,应充分考虑旧产品中相应目录的数量,否则易造成数据转换后基础档案不能正常使用.注意:安易软件[会计期间个数]可任选为12或13个,用友软件只有12个会计期间,因此,转换程序先判断安易软件中会计期间个数,如果为13个,则提示用户先将会计期间个数调整为12个并对凭证进行调整.建立账套后,进行转换前,用友U8总账,固定资产和工资必须先进行系统初始化.对总账进行转换前,先进入一次新账套,进行账套初始化,确定以下设置:(1)启用月份:安易数据所在年度的最早月份(2)凭证控制(3)凭证编号方式(4)外币核算:安易只能按"固定汇率"进行核算.(5)外来控制方式:默认为"总账系统核算"建账时新账套的某些参数不管设成何值,导入后都将自动设为与安易中相同,故建账时保持默认值即可.这些参数有:科目编码规则现金流量编码规则项目编码规则客户分类编码规则供应商分类编码规则(仅对于安易9.1版)地区分类编码规则(仅对于安易9.1版)以下参数固定设为"是"客户是否分类-供应商是否分类(仅对于安易9.1版)对于安易9.1版,导入前应核对往来期初业务装入中的明细数据和期初余额装入中相应科目的汇总数据,确保两数据一致,否则导入U8后会造成与往来相关的明细账和总账不平.对工资进行转换前,先进行用友U8工资系统初始化,确定以下设置:(1)启用月份:安易系统中最近一个月(2)参数设置(3)扣税设置(4)扣零设置:如果安易系统没有扣零设置,建议在U8中将其设置为扣零至角.(5)人员编码:转入到U8.21中都为10位.(6)只能转换安易系统中按月发放的工资数据,不能转换按次发放的工资数据.初始设置为单个工资类别.对固定资产模块进行转换前,先进行用友U8固定资产系统初始化,确定以下设置:(1)启用月份:是最新业务未发生月份的第一天.(2)折旧设置(3)资产类别编码方式:安易3.11软件中卡片级数-1,例如,安易中为"2232",在用友软件中应设为"223"安易9.1版保持一致(4)资产编码方式:选择"手工输入"(5)对账设置系统初始化完成后,数据转换前,不允许在用友U8软件中进行任何操作.进行数据转换时,不允许运行安易软件和用友U8软件.第三章用户界面操作说明注册[控制台]每次只转换一个账套,一个年度的数据,若安易没有相应年度的数据,系统将提示出错.程序默认将注册时的用友账套作为要转换的账套.在WINDOWS桌面顺序点击〖开始〗,〖程序〗,〖用友软件〗,〖安易转用友U8数据转换工具〗,弹出"注册〖控制台〗"界面,如图3-1:图3-1选定用友U8的服务器,账套,会计年度,操作日期,用户,输入密码,点击"确定",进入数据转换界面,点击"取消",退出系统用户密码可以更改.转换界面在转换主界面,首先选定安易软件版本,再进行单个/多个子系统的数据转换.由于每次进行转换时候都会进行数据库恢复,所以若要转换多个子系统的数据到同一个用友账套中,必须一次性同时转换,否则,系统将只保留最后一次转换的数据.例如,第一次转换工资系统的数据,第二次转换总账和固定资产的数据,则工资系统中的数据将丢失,U8系统中只有总账和固定资产的数据.同理,当某一模块需要重新进行转换时,系统将清空U8数据库中的所有数据后再执行数据转换,只保留最后一次转换的数据.进行重复转换时,系统会对客户进行提示.如果要在上次转换的基础上执行数据转换,请删去转换工具安装目录下的相应的用友账套备份文件(如UFDATA_001_2002),再重新启动转换工具进行转换.注意:必须一次性同时转换尽可能多的安易子系统到同一个用友账套中,而不要逐个将安易子系统转换到同一个用友账套中.下面详细说明.1) 安易软件3.11版转用友U8转换界面,如图3-2:图3-2在需要转换的安易子系统前打勾,再选择正确的安易程序安装路径和账套,点击"开始转换"即可.注意:安易程序安装路径是其账套参数库所在路径,不包括账套的路径.如现在要转换安易总账的01账套的数据,若安易总账安装在C:\glwin目录下,则在转换工具界面中的数据路径可设置为C:\glwin,而不是C:\glwin\zw_01.用友软件设置:系统默认为最近登录的账套和会计年度,在此处可以点击"用友账套"重新进行登录和修改.转换过程系统自动完成,转换过程中,在转换日志中显示当前转换的内容以及进度.转换报告:转换报告详细列出每次转换的所有状态,以及转换失败的原因等.①部门对照设置(仅对于安易3.11版)由于U8中的部门档案是公用的,所以对于安易3.11版有两种转换方式:直接转换和对照转换.都会弹出一个"部门对照表" ,如图3-3.对照表左边三列的部门数据是安易系统的数据,不可以修改;对照表右边两列的部门数据是将要导入U8的数据,可以修改.图3-3当安易只有一个子系统(销售子系统除外)需要转换时,可直接转换,此时弹出的部门对照表中只有一个子系统的部门档案,用户直接确认即可.转换工具将先检查对照表右边两列的"部门名称"是否有相同的,重复的"部门名称"可以手工调整(直接修改对照表右边两列),也可以由程序自动加上编号做为后缀(以保证部门名称进入U8时是唯一的,导完后用户可以进入U8部门档案中去人工调整这些部门名称).接下来程序将该安易子系统的部门数据直接升至U8,同时直接覆盖U8原有的部门编码规则.当安易有多个子系统(销售子系统除外)需要转换时,只能采用对照方式进行转换.此时弹出的部门对照表中有多个子系统的部门档案(从对照表第一列可以看到),转换程序此时会自动将安易多个子系统(销售子系统除外)中的公共部分(编码,名称完全相同)单独列在前面,非公共部分(编码,名称不完全相同)分别列在后面.用户确认后,转换工具将先检查对照表右边两列的"部门名称"是否有相同的,重复的"部门名称"可以手工调整(直接修改对照表右边两列),也可以由程序自动加上编号做为后缀(以保证部门名称进入U8时是唯一的,导完后用户可以进入U8部门档案中去人工调整这些部门名称).接下来程序逐个判断对照表右边两列的数据,看是否符合要转换的用友账套的部门编码规则(若不符合,可以退出程序,重新设置用友账套的部门编码规则,同时删去转换目录下的相应的用友账套备份文件,重新转换),还要逐个判断是否有编码相同,名称不同的情况,自动或手工调整完成后,程序将对照表右边两列的部门数据导入U8.注意:安易销售子系统不参与部门对照.②凭证类别对照设置(同时适用于安易3.11版和安易9.1版)由于安易的凭证类别简称可存两个汉字,用友只能存一个汉字,故当安易的凭证类别简称均为一个汉字时,直接导入U8;当安易的凭证类别简称为两个汉字时,转换程序进行凭证类别对照设置,界面如图3-4:图3-4界面中右侧的安易凭证类别字,类别名称,由系统自动填写,不能修改.用友的凭证类别字,类别名称任何一项都可以由用户修改,用友中的凭证类别字默认为安易凭证类别的第一个字,凭证类别名称默认两个系统一致.点击【确定并继续转换】,程序将对照表左边两列的数据导入U8.点击【取消转换】,将停止转换,退出系统.2)安易9.1版转用友U8转换界面,如图3-5:图3-5在需要转换的安易子系统前打勾,然后选择安装有安易9.1版的服务器,录入数据库管理员名称和密码后,点击"连接"按钮连接到数据库中.连接后系统显示出相应的账套号,用户再从账套列表中选择要导出的账套.最后点击"开始转换"即可.用友软件设置:系统默认为最近登录的账套和会计年度,在此处可以点击"用友账套"重新进行登录和修改.转换过程系统自动完成,转换过程中,在转换日志中显示当前转换的内容以及进度.由于安易的凭证类别简称可存两个汉字,用友只能存一个汉字,故当安易的凭证类别简称均为一个汉字时,凭证类别数据直接导入U8;当安易的凭证类别简称为两个汉字时,必须进行凭证类别对照设置,界面如图3-4,设置方法如前所述.转换报告:转换报告详细列出每次转换的所有状态,以及转换失败的原因等.第四章转换的一些限制和细节基础设置U8工资,固定资产模块中的部分表中的"相应科目代码"字段与总账模块的科目表相关联.不转换总账模块,只转换工资或者固定资产模块时,转换程序会把该字段置为空值.请注意转换顺序.总账总账部分:安易会计期间第13期不能转换,应先在安易中调成12.必须保证安易总账上下级,明细帐与总账,总账与辅助账之间对账平衡,否则转换到用友软件中无法进行记帐结帐.U8中的科目如果同时有两种辅助核算,则初始辅助余额中这两种核算的代码必须同时有值,否则会导致对账不平.因此导入U8后将自动清除初始辅助余额核算代码不全的数据.例如:科目10901是部门和往来核算,那么有一条科目10901,部门代码001,往来代码为空的余额数据将被清除.建议转换前先检查安易中数据,如果科目是往来项目或往来部门核算,输入往来业务期初数据时一定要输入对应的项目或部门代码,否则数据转换到U8后辅助账金额会有误. 安易9.1中有外币核算的科目的期初余额中有三个值:本币金额,外币折合本位币金额,外币金额,由于U8中只能存放两个值,因此导入时丢弃了第一个值.用户应确保本币的余额都存放在第二个值中.安易导入U8的某些项目档案可能无分类编码,因此辅助账可能不能按项目分类查询.安易软件中不能出现中间月份没有凭证的情况,否则,会造成系统对后续月份的数据不能结账. 安易中的往来单位同时作为客户档案和供应商档案导入U8,安易中科目有单位往来核算的在U8中一律设为客户往来核算.按U8的业务规则职员档案必须有对应的部门才能导入到U8中,建议先把安易9.1版数据中的职员指定到相应的部门,否则与此职员有关的信息将丢失.安易中支持多币种核算,U8只支持单币种核算,如果某科目为多币种核算或在科目属性中未指定外币币种,则不转换该科目的外币数据,可能因此造成账不平.对于安易基础档案中重复的编码将被丢弃,重复的名称将被自动加上编号做为后缀以保证进入U8时是唯一的,导完后用户可以进入U8去人工调整这些名称.安易中汇兑损益转出方向,期间损益转出方向,银行对账单不导.安易数据在用友中无对应项的部分,被丢弃;安易数据最大长度多于用友的部分,被截掉;安易中没有而用友的必有项,转换工具根据业务状况进行预设,需要用户在转换完成后进行确认或调整.如在安易3.11版中:安易中科目代码长16,在用友中为15,多出字符被截掉.安易311导币种时U8中小数位数设为5.导币种时U8中最大误差设为100000导汇率时安易中第13月的汇率被丢弃.安易中凭证类别代码在用友中无对应项,被丢弃.安易中凭证类别名称长18,在用友中为14,多出字符被截掉.安易中科目编码规则,往来客户编码总长度不能超过9,否则无法导.安易中现金流量编码规则的级数不能过20,否则无法导.安易中现金流量性质(流入,流出)在用友中无对应项,被丢弃.安易中现金流量代码分类(即非明细)长度超过20的部分被截掉.安易中常用摘要代码允许重复,用友中不允许,故重复的将被丢弃.安易中非明细往来客户名称长30,在用友中为20,多出字符被截掉.安易中往来客户设置是否外币核算信息在用友客户档案中无对应项,被丢弃.安易中凭证中的单价在用友中无对应项,被丢弃.安易中凭证中的原始凭证号长16,在用友中为10,多出字符被截掉.安易中凭证中的经手人在用友中无对应项,被丢弃.在安易9.1版中:凭证分录摘要长100,用友长60, 多出字符被截掉.安易9.1版中有关自定义辅助核算项的余额在用友中无处存放,被丢弃安易9.1版中现金流量是独立的一种辅助核算,可以与项目核算进行组合,而U8中现金流量是作为特殊的一类项目存在的,不能与其它项目组合,故安易中现金流量与项目组合的辅助账被丢弃.安易9.1版往来单位中的地区分类将同时作为U8 的地区分类,客户分类和供应商分类导入. 固定资产管理转换时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天.所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片转换到U8.安易软件中已注销(即已减少)的资产不转换.任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被转换.安易旧项目名称根据U8新项目改变.自定义项目名称与外币核算不能被转换.最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据转换;例如: 固定资产做完9月月结,应在10月尚未做过业务时做数据转换,若10月又做过业务,则不能转换.固定资产数据转换不支持多年度数据转换,只能对最后一年的固定资产数据转换.[等级,数量(当前),重估增值,制造厂家,出厂日期,资金来源,预计清理费]将作为自定义项目转换,请转换后添加到相应卡片模板上.安易3.11版数据折旧方法为"工作量法"的卡片,转换后需要在U8中通过卡片"修改"功能手工填加"工作总量","工作量单位".自定义折旧方法将不能转换,而且所有使用自定义折旧方法的卡片,其折旧方法将缺省转换为[平均年限法(一)].U8中固定资产卡片中的部门只有一项,即是"使用部门"也是"所属部门",但在安易9.1版中将两个部门分开,有可能"所属部门"不是"使用部门",目前导入U8的部门只是"所属部门".对于安易3.11版固定资产卡片中编码级次为第一级的明细卡片,导入U8时,将会把此类明细卡片自身作为一个资产类别导入资产类别表中.注意:U8固定资产在没有进行初始化的情况下进行转换时,系统会提示"没有进行初始化".进行初始化后,再进行转换,此时转换仍不成功,系统还是提示"没有进行初始化".原因是每次进行转换时候都进行数据库恢复,恢复到没有进行初始化的状态.此时的解决办法是:进行初始化后,删去转换工具安装目录下的相应的用友账套备份文件(如UFDATA_001_2002),再重新启动转换工具进行转换.工资管理只转换最近一个月的数据.用友系统的人员信息必须从属于某一末级部门,而安易9.1版系统则不需要这样.所以,请先在安易9.1版系统中将那些从属部门不是末级的人员改正为从属于某一末级部门后,才可进行转换.安易3.11版只能转换按月发放的工资数据,不能转换按次发放的工资数据.9.1版支持普通工资类别的数据转换.如果用户存在多个工资类别,需要在U8.21――【选项】中更改为多个工资类别,然后手工添加新的工资类别,选择对应的部门,进入相应的工资类别可以查看到该工资类别的相关信息.安易系统中的人员编码可以任意长度,转换到U8.21中,统一为10位,无论U8.21初始设置中是多少位.存货档案存货档案的属性在设置的时候都置为"否".档案启用日期如果原安易中含有,则正确导入,如果没有系统默认为当前日期.9.1版存货档案分类在安易软件中无论为何种形式,都转为一级,长度=6,所以相应的编码方案也改为一级,六位.9.1版存货档案分类如果编码长度不够6为,以"0"补足.9.1版存货档案分类,在安易软件中某些字符有可能导入到U8中以后,被认为是非法字符.含有非法字符的存货大类也能导入到U8系统中,但是不能对含有非法字符的存货大类进行编辑.3.11版本在转换数据前,U8的存货分类编码方案必须与安易完全一致.第五章转换后需用户进行确认/调整的项目基础设置运行基础设置——部门设置菜单,验证部门档案是否导入成功.总账导完科目表后用户需要到U8中会计科目菜单下运行指定科目来设置现金科目和银行科目. 要查询现金流量表,请使用用友UFO报表系统进行设置后查询.设置方法参见UFO报表系统使用手册.安易311的科目档案没有借贷方向属性,导入U8时将从安易期初余额表中取相应科目的方向,如果有不准确的情况可导完后进U8的科目表中手工调整.导完科目表和项目代码后用户需要到U8中项目档案下选择项目大类"从安易中导入的项目",然后指定核算科目,即将待选科目中的科目移到已选科目中.固定资产管理运行原始卡片录入,验证卡片数据是否导入成功.安易3.11版的卡片中使用"工作量折旧法"的卡片,转换至U8系统后,"总工作量"缺省值都为0,请及时手工调整.工资管理根据导入工资数据的月份,登录U8系统(如导入的是2000年02月的工资数据,则应以2000年02月登录U8系统,否则看不到工资数据).运行基础设置——工资项目设置菜单,验证工资项目数据是否导入成功,并且根据业务要求将导入的工资项目设置为增项,减项或其它项;验证公式设置,无论是否修改,都必须点击"确认". (导入数据时默认为其它项,注:其它项意味着该项不参与工资数据的计算;增项表示该项参与工资数据的计算并自动做加法运算;减项表示该项参与工资数据的计算并自动做减法运算;).运行基础设置——部门设置菜单,验证部门档案是否导入成功.运行基础设置——人员类别设置菜单,验证人员类别信息是否导入成功.运行基础设置——银行名称设置菜单,验证银行信息是否导入成功.运行基础设置——人员档案菜单,验证人员信息是否导入成功.运行工资变动,重新计算并汇总,验证工资数据是否导入正确.运行各种报表(如:工资表,工资分析表等)验证工资数据是否导入成功.,存货档案存货大类导入是否正确存货档案是否导入正确对于存货大类和存货档案是否可以正确进行增加删除等操作.。