收款流程制度管理办法
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
公司收付款流程管理制度
第一章总则第一条为了加强公司收付款管理，确保资金安全、合规、高效地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的收付款活动。
第三条公司收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
2. 安全保密：确保收付款信息的安全，防止信息泄露。
3. 及时准确：确保收付款信息的及时、准确传递。
4. 简便高效：优化收付款流程，提高工作效率。
第二章收款流程第四条收款申请1. 各部门在收到收款需求后，填写《收款申请单》，注明收款金额、收款方式、收款时间等信息。
2. 《收款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第五条收款审核1. 财务部对《收款申请单》进行审核，确认收款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《收款申请单》及相关资料提交给审批人。
第六条收款执行1. 审批人审核《收款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行收款操作。
3. 收款完成后，财务部将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款流程第七条付款申请1. 各部门在发生付款需求时，填写《付款申请单》，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第八条付款审核1. 财务部对《付款申请单》进行审核，确认付款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关资料提交给审批人。
第九条付款执行1. 审批人审核《付款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行付款操作。
3. 付款完成后，财务部将付款凭证及相关资料归档。
第四章财务监督第十条财务部负责对收付款流程进行监督，确保收付款活动的合规性。
第十一条财务部定期对收付款流程进行检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
结算收款管理制度和流程
结算收款管理制度和流程一、制度概述为了规范公司的财务管理，提高资金的使用效率和监管能力，公司特制定了结算收款管理制度和流程。
该制度旨在明确公司的结算收款管理职责与权限，规范结算收款流程，确保公司的资金安全和运营稳定。
二、管理职责与权限1、财务部门负责整体结算收款工作，包括资金清算、收款确认、账务核对等工作；2、销售部门负责发票开具、客户开户及变更等与结算收款相关的事务；3、出纳部门负责收款、付款及现金管理等相关工作；4、各部门应加强内部沟通协调，确保信息畅通，流程顺畅。
三、结算收款流程1、收款流程（1）客户支付：客户向公司进行货款支付，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记收款：财务部门接收到客户的货款后，应及时登记入账，并核对相关资料；（3）确认收款：财务部门确认客户的支付情况，并及时与销售部门做好对账工作；（4）开具收据：财务部门根据客户的支付情况，开具相应的收款凭证，交由出纳部门；（5）存款：出纳部门接收到收款凭证后，按规定时间存入公司指定的银行账户。
2、结算流程（1）供应商支付：公司向供应商支付货款，可通过银行转账、现金支付、支票等形式；（2）登记结算：财务部门接收到供应商的货款后，应及时登记出账，并核对相关资料；（3）确认结算：财务部门确认供应商的货款支付情况，并及时与采购部门做好对账工作；（4）开具付款凭证：财务部门根据供应商的支付情况，开具相应的付款凭证，交由出纳部门；（5）付款：出纳部门接收到付款凭证后，按规定时间将款项支付给供应商，同时及时做好银行流水核对工作。
四、异常情况处理1、对账不一致：若在对账过程中发现账务不一致的情况，应及时与相关部门进行沟通，核实原因并进行调整；2、资金异常流动：对于资金的异常流动情况，需及时上报公司领导，同时启动内部审计程序，以确保资金的安全及合规性；3、操作失误：操作人员在具体操作过程中发生失误而导致资金异常情况的，应及时向上级主管汇报并进行纠正。
收款流程管理制度
收款流程管理制度第一章总则为了规范公司的收款流程，加强公司的财务管理工作，提高资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本收款流程管理制度。
各部门及全体员工必须遵守并严格执行本制度的规定。
第二章收款凭证的规定1. 所有收款凭证必须是真实有效的，包括但不限于发票、收据、转账凭证等。
2. 收款凭证必须按照规定的格式填写，准确无误。
3. 收款凭证必须经过审核核对，由财务部门进行登记并归档。
第三章收款操作流程1. 销售部门收到客户的付款时，必须准确记录款项金额、付款方式、收款日期等信息。
2. 销售部门应及时将收款凭证送至财务部门核对，确认无误后进行入账。
3. 财务部门收到收款凭证后，应当及时进行记录、登记并入账。
4. 财务部门应对收款进行日常核对，确保账目无误。
5. 财务部门应根据公司规定的时间表，定期对收款情况进行统计并报告给管理层。
第四章资金监管1. 所有收款资金必须统一存放至公司指定的银行账户，不得私自挪用或占为己有。
2. 财务部门应对公司的资金流动情况进行监管，确保不发生漏洞或违规操作。
3. 不得将公司的资金用于个人或其他非公司用途。
4. 财务部门应定期对公司的资金情况进行审计，确保资金的安全性和合法性。
第五章处理异常情况1. 所有收款异常情况，必须及时上报给管理层，并在规定的时间内进行核实及处理。
2. 如遇到客户投诉或纠纷，财务部门应积极与销售部门合作，尽快解决问题。
3. 如发现内部人员有挪用资金、私放货款等行为，应立即停止并报告给管理层，采取相应的纠正措施。
第六章监督与考核1. 公司将定期对收款流程进行内部审计，发现问题及时纠正并追究相关责任。
2. 公司将对财务部门及销售部门进行绩效考核，对于工作表现突出的人员予以奖励，对于不合格或有违规行为的人员进行处罚。
3. 公司将建立健全的监督机制，确保各部门之间的协调合作，促进公司的整体发展。
第七章附则本制度的最终解释权归公司管理层所有，如需修订或补充，应经管理层讨论通过。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司收款流程管理制度
公司收款流程管理制度一、总则为了规范公司的财务管理工作，保障公司的资金安全，提高公司管理效率，制定本收款流程管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，在公司的经营活动中必须严格按照本制度的规定执行。
二、收款流程1. 收款凭证的准备公司所有收款凭证必须事先准备好，包括发票、销售合同、收款单等，确保凭证的真实、完整和准确。
2. 收款人员的分工公司应该根据工作需要将收款任务进行分工，明确每个员工的职责和权限，确保收款工作的有序进行。
3. 收款登记收款人员在收到客户付款时，应当及时登记记录客户的名称、付款金额、付款方式等信息，确保收款数据的准确性。
4. 收款核对收款人员应当在收到客户付款后进行核对，确保金额和凭证的一致性，避免出现漏收、错收等情况。
5. 收款确认收款人员在核对无误后，应当及时将收款信息报告给上级领导或财务部门进行确认，确保收款的及时性和准确性。
6. 收款入账财务部门在确认无误后，应当及时将收款信息录入系统进行入账处理，确保资金的安全和流转。
7. 收款报表财务部门应当每月进行收款报表的汇总和分析，及时发现问题并进行处理，确保公司的财务数据的真实和准确。
8. 收款审核公司应当建立收款审核制度，对收款流程进行定期检查和审计，确保收款工作的合规性和规范性。
9. 收款风险防范公司应当建立风险防范机制，加强对收款环节的监控和控制，及时发现和解决潜在风险。
三、使用流程管理工具公司应当建立收款流程管理系统，结合信息化技术，实现自动化、标准化和规范化管理，提高管理效率和质量。
四、员工管理和培训公司应当加强对员工的培训和管理，营造良好的工作氛围，提升员工的责任感和专业素养，确保员工的专业水准和工作效率。
五、监督检查和评估公司应当建立监督检查和评估机制，对收款流程进行定期检查和评估，发现问题并进行纠正，提高公司的管理水平和效果。
六、处罚机制对违反公司收款流程管理制度的员工应当按照公司规定进行处理，严肃追究责任，确保公司的权益和形象。
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1．目的
为提高工作效率，保证销售合同收款的利益性、及时性、准确性。
特制定本管理办法。
2．适用范围
上海中兴所有销售合同。
3．自签合同收款
3.1 自签合同收款流程图
3.2 自签合同收款说明
自签合同收款每周一财务反馈商务技术部，商务技术部传递给前方销售处经理/授权人回款金额、回款方式、单位、日期，前方一个工作日内按照模版回复回款的对应项目。
对账
模版见附件：C:\Users\user\
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4．康讯收款
4.1 康讯收款流程图
4.2 康讯收款流程说明
销售处将万千到货证明（原件）寄往合同履行部。
康讯下单给商务技术部并告知对应走帐项目；
收款对应中兴项目在没有记录的情况下，商务以邮件形式告知前方销售处经理，销售处经理需在一个工作日内邮件/电话确认项目金额是否正确。