公司差旅费用管理实施细则定稿版
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，帮助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。
1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。
1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。
二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。
2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。
2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。
三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。
3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵活调整差旅费用标准。
3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。
四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。
4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。
4.3 督促执行：建立督促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。
五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。
5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。
5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。
结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。
企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。
差旅费管理制度范本(集锦8篇)
差旅费管理制度范本（集锦8篇）差旅费管理制度范本第1篇为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制。
3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
2024年公司差旅管理制度细则
2024年公司差旅管理制度细则第一章总则第一条为了加强公司差旅管理，规范差旅费用报销，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度细则。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条差旅管理的原则包括：必要性原则、经济性原则、合理性原则和合规性原则。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
第五条审批权限根据员工的职位和出差费用预算进行划分。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
第六条紧急情况下无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后三个工作日内补填，并说明原因。
第三章交通费用第七条员工出差应选择经济合理的交通方式，包括飞机、火车、汽车、轮船等。
第八条乘坐飞机时，应优先选择经济舱。
因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需事先经总经理批准。
第九条乘坐火车时，原则上应选择硬座或硬卧。
乘坐高铁/动车时，应选择二等座。
因特殊情况需要乘坐软卧或一等座的，需经部门经理批准。
第十条市内交通费用凭有效票据实报实销。
原则上应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等。
如因工作需要乘坐出租车，应注明乘车事由。
第四章住宿费用第十一条公司根据不同地区和城市的消费水平，制定了相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿地点。
第十二条住宿费用在标准范围内凭有效票据实报实销。
超出标准部分原则上由个人承担，如有特殊情况需经总经理批准。
第十三条两人及以上同性员工出差，应尽量安排合住，以节约费用。
第五章餐饮费用第十四条员工出差期间的餐饮费用实行定额补助，补助标准根据出差地区和出差时间确定。
第十五条出差期间因业务需要发生的宴请费用，应事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
宴请费用与餐饮补助不重复计算。
第六章差旅费用报销第十六条员工出差归来后应及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据和审批文件，按照公司规定的报销流程进行报销。
公司差旅费报销管理制度范本（二篇）
公司差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
公司差旅费报销的规章制度5篇
公司差旅费报销的规章制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销的规章制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
公司差旅费报销的管理制度范本5篇
公司差旅费报销的管理制度范本5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度范本，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销的管理制度范本篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市级各行政事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）正副厅级以及相当职务的人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员；县处级。
软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。
（三）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。
符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。
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公司差旅费用管理实施
细则
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
**公司差旅费实施细则
根据**文件，并结合**当地的实际情况，特对该制度细则如下：
一、差旅相关定义
1、出差：是指员工受集团主管部门、**公司总经理、副总经理/总监派遣，在集团总部或**公司办公所在的**以外的地区履行公务；
员工探亲、休假产生的费用不按差旅费处理，一律按照人力资源中心相关规定办理。
2、差旅费：是指出差期间因公可发生的住宿费、外埠市内交通费、误餐费（工作餐）、城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、其他费用（托运费、寄存费、证件费）等形成的费用总额。
出差期间为了工作需要招待**体系外部人员所产生的餐饮、娱乐等相关费用适用业务招待费管理制度。
差旅费相关解释：
（1）城际交通费：指不同**之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用；
（2）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从目的地市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等；
（3）外埠市内交通费：员工出差在到达地发生的市内交通费用。
（4）其它费用：误餐费、办理托运手续、行李寄存产生的费用，以及出入境需办理相关证件产生的费用等
（5）上述（2）（3）（4）项费用均在出差补助限额内凭有效合理的凭证实报实销，超出出差补助限额部分不予报销。
二、差旅费支出标准（如下表）及相关说明
费用标准相关说明：
（1）香港及境内住宿费在限额内实报实销；
（2）境内单人住宿可在此标准的基础上上浮50%；
（3）住宿费用只含房费其他消费一律不予报销；
（4）出差补助按“N－1”规则计算，N－1为返回日减去出差日的天数；如果N－1=0，则按1天予以补助；
（5）出差期间交际应酬费用不得在差旅费中报销，按照业务招待费管理制度执行；
（6）外派员工在回到其原派出地（或其住房所在**）出差时，住宿费不予报销。
员工出差期间回家探亲时，所发生的交通费、住宿费不予报销，同时不享受出差补助；
（7）出差期间如需使用办公用品应自带，如产生办用用品费用不予报销；
（8）出差地点若提供免费住宿场所，则不得报销住宿费用；
（9）出差返程日当天不予报销住宿费；
三、出差乘坐交通工具的规定：
1、部门经理以上级别人员：可选择乘坐飞机或火车；
2、部门经理（含）及以下级别人员：
到各**公司出差时：乘火车前往。
不同级别的人员同时出差原则上按照上述规定分别乘坐交通工具，如果不分别乘坐，按就低原则乘坐交通工具，即按同时出差人员中最低标准乘坐。
到其它**出差时：火车14小时以上才可到达出差地点的，可乘飞机前往，需****公司总经理批准；乘火车14小时以下可到达出差地点的，原则上乘火车前往，如有特殊工作需要需乘坐飞机前往的，****公司总经理批准。
出差时乘火车需乘坐5小时以上才可到达出差地点的，可乘硬卧前往，遇特殊情况需要乘坐软卧，****公司总经理批准。
出差时乘火车需乘坐5小时以内才可到达出差地点的，须乘硬座前往。
四、差旅申请
所有员工出差前必须填写《出差申请审批单》（参加集团例会不必填写，但须有集团会议通知）。
****公司人员出差申请均须由****公司总经理审批，**公司总经理除参加集团例会外，其他每次出差必须上报集团人力资源中心备案并报集团总裁审批。
各级员工出差如果没有填写《出差申请审批单》，财务部门有权拒绝借款和报销。
五、差旅报销结算
所有人员每出差一次填列一张《差旅费报销单》。
****公司所有人员出差须自行结账，不采用挂账形式，即不得由目的地公司挂账。
预借款出差人员返回公司5个工作日内，必须办理出差报销及还款手续。
逾期未办理者，不得预借下次差旅费，且预借差旅费将从其当月薪资中扣回。
**公司总经理差旅费经集团财务总监、总裁签批后方可报销。
五、其它
每次报销差旅费时必须有相关的长途交通费做为确定出差时间的依据，行政部可代办订票，但费用由各出差人支付后报销。
如涉及带车出差应在报销时准确注明出差时间，并由行政部经理确认，出差人及司机享受每天出差补助的70％。
如票据原件丢失无法返还而导致财务中心不予报销的，责任人需自行承担解决。
****公司人员出差报销流程须按原**公司报销流程办理。
本规定仅适用于******公司，并自下发之日起施行，由财务部负责解释。
附件一：《出差申请审批单》
附件二：《差旅费报销单》
****公司财务部
2009年5月10日
出差申请审批单
公司名称：申请日期：年月日
公司总经理出差申请审批单
公司名称：申请日期：年月日
说明：**公司总经理如果有随从人员须在出差人姓名一栏中一并列示。
差旅费报销单（**公司适用）
公司名称：填报日期：年月日。