外汇账户开户资料及模板
开立外汇账户申请书
单位名称
中文
英文
第二联开户单位留存
单位地址
中文
英文
经营范围
注册资金及币别
实收资金及币别
组织机构代码
到期日
营业执照号码
到期日
法定代表人
证件种类
证件号码
证件到期日
联系人
电话
传真
开户资料：□营业执照复印件 □组织机构代码证复印件 □法人代表证件复印件□外商投资企业批准证书复印件□经营者对外贸易登记备案表复印件□经办人证件复印件□其他
申请账户性质□资本金□结算户□外债户□其他
申请账户币种□美元□日元□港币□欧元□其他
人民币账号
开户银行
以下栏目由开户银行审核后填写：
账号
核心客户号
国结客户代码
本单位申请开立(变更)外汇账户，并承诺所提供的开户资料真实、有效。
开户银行审核意见经办人（签章）
存款人(公章)年月日
开户银行（签章）年月日
开立(变更)机构外汇账户申请书
营业执照复印件组织机构代码证复印件法人代表证件复印件外商投资企业批准证书复印件经营者对外贸易登记备案表复印件经办人证件复印件其他申请账户性质资本金结算户外债户其他申请账户币种美元日元港币欧元其他人民币账号开户银行以下栏目由开户银行审核后填写
开立(变更)机构外汇账户申请书
申请日期年月日
单位名称
中文
英文
第一联开户银行留存
单位地址
中文
英文
经营范围
注册资金及币别
实收资金及币别
组织机构代码
到期日
营业执照号码
到期日
法定代表人
证件种类
证件号码
证件到期日
联系人
开立NRA账户所需材料讲解
机构无注册资金的，无需填写注册资金。 10、地区代码 “地区代码 ”栏应依据《世界各国和地区名称代码》 (GB／ T
2659-2000)，填写境外机构注册国别或地区的代码 。
《世界各国和地区名称代码》的简表如下：
代码
ALB DZA AFG ARG ARE ABW OMN AZE EGY ETH IRL EST AND AGO AIA ATG AUT AUS MAC BRB PNG BHS PAK PRY PSE BHR PAN BRA BLR BMU BGR MNP PLW BEN BEL ISL PRI
2、我公司所提交所有资料的中文版本与相应的非中文版本内容
相一致。
3、我公司所提交的资料的中文版本如与非中文版本发生歧义，
概以中文版本为准，并承担相应经济和法律责任。
公司（公章） 有权签字人签章
年月日
附件 4：
单位基本情况表
请选择：单位基本情况表新建 □ 单位基本情况表变更 □
单位基本情况表停用 □
并与境外机构在境外合法注册成立的证明文件 (或对应的中文翻
译 ) 记载的名称全称一致。存款人名称为中文的，应填写简体中
文全称；存款人名称为英文的，应填写大写英文字母。
2、电话
“电话 ”栏内应填写境外机构的联系电话，可为境内、境外的
联系电话，并加注电话区号。
3、地址
“地址 ”栏内应填写境外机构的联系地址，可为境内、境内的
“证件号码 ”栏内应填写境外机构开户时出具的法定代表人 或单位负责人身份证件的编号。
8、行业分类 “行业分类 ”中各字母代表的行业种类如下： A ：农、林、牧、
渔业； B：采矿业； C：制造业； D： 电力、燃气及水的生产供 应业； E：建筑业； F：交通运输、仓储和邮政业； G：信息传输、
银行行业开户范本
银行行业开户范本
尊敬的客户，感谢您选择本银行作为您的金融合作伙伴。
请您详细
阅读以下内容，并根据要求填写开户申请表格。
1. 开户人信息
姓名：
性别：
出生日期：
联系地址：
联系电话：
电子邮件：
身份证号码：
营业执照号码（公司客户）：
2. 开户类型
单账户：
共同账户（如有联名账户，请同时提供共同账户人的个人信息）：
3. 账户类型
借记账户：
信用账户：
企业账户（公司客户）：4. 开户币种
人民币（CNY）：
美元（USD）：
欧元（EUR）：
5. 开户银行
开户银行全称：
开户银行地址：
6. 开户支行
开户支行全名：
开户支行地址：
7. 银行服务种类
储蓄账户：
支票账户：
网上银行：
移动银行：
短信通知服务：
8. 授权代表
如有需要，请提供授权办理业务的人员姓名及身份证明文件（公
司客户）
9. 资金来源
工资收入：
投资回报：
租金收入：
其他（请注明）：
10. 申请开户日期：
开户金额：
请您提供以上信息并签署相关文件，我们将尽快为您办理开户手续。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您选择本银行，我们期待与您建立长期稳定的合作关系，谢谢！
此为示范性范本，具体开户流程和要求可能根据银行政策及客户需
求有所调整。
请到银行柜台或联系客户服务部门获取最新、详细的开
户申请信息。
单位外汇开户申请书
中国建设银行
1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。
2、该行业标准有银行在营业场所公告，“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A： 农、林、牧、渔业；
B：采矿业；C:制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业;F: 交通运输、仓储和邮政业；
G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；
L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地质勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务
和其他服务业； P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业； S：公共管理和社会 组织；T：其他行业。
3、带括号的选项填“
“√”。
开立NRA账户所需材料讲解
开立NRA账户所需材料一、客户需到外汇管理局国际收支处统计科进行特殊机构代码申领，然后到服务贸易科凭申领到的特殊机构代码进行企业基本信息备案。
二、开户材料：（一）《开立单位银行结算账户申请书》（根据附件1《境外机构开户申请书填写说明》填写）；（二）境外机构合法注册成立的证明文件原件和复印件；证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。
境外机构开立的银行结算账户的账户名称应使用境外机构的中文或英文名称全称，并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致，一个国家或地区境外机构的中文（或英文）名称全称应唯一。
（三）特殊机构代码证原件和复印件（客户无法提供特殊机构代码证的应出具书面说明，总、分行国际业务部和经营外汇业务的支行凭客户提供的特殊机构代码登录国际外汇管理局外汇账户信息交互平台，查询客户备案信息，并将信息打印、加盖业务专用章做为补充资料。
特殊机构代码证申领表格式见附件2）；（四）法定代表人有效身份证件原件及复印件；（五）授权代理人的有效身份证件原件、法定代表人出具的授权书原件（如系代理）；（六）境外机构需开展跨境人民币业务的证明材料原件及复印件（如贸易合同）；（仅限于境外机构人民币账户）（七）开立境外机构外币/人民币银行结算账户承诺书原件（附件3）；（八）银行结算账户管理协议原件；（九）境外机构开立银行结算账户，应在开户银行预留签章。
境外机构预留签章为境外机构公章或财务专用章及账户有权签字人的签章；没有公章或财务专用章的，可为账户有权签字人的签章。
账户有权签字人非法定代表人的，还需向开户银行出具法定代表人授权委托书原件以及被授权人身份证件原件。
（十）本行要求提供的其他相关资料。
备注：NRA外汇账户不得存取外币现钞，不得直接或者变相将该外汇账户内资金结汇。
香港地区企业提供：商业登记证、公司注册证书CR、赋码申领表（写企业联系人，提供联系人证件，加盖银行业务章）附件1：境外机构开户申请书填写说明1、存款人名称“存款人名称”栏内应填写境外机构的中文或英文名称全称，并与境外机构在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致。
外汇交易账户申请表： 个人
护照
驾照
A firearms license
和任何一份能证明您家庭住址的证明， 该家庭住址的证明必须 和您申请账户时所填的地址是一样的
付款单- 比如： 水费， 电费， 煤气费 银行账单
6. 联络方式： 电子邮件 电话 传真 手机
7. 安全问题 请选择以下问题， 然后在下面填上问题的答案
问题
您母亲的名字 您宠物的名字 您喜欢的运动 您的高中 您喜欢的乐队
b) Approval of your application is subject to Velocity Trade’s client approval processes and is at the sole discretion of Velocity Trade. Velocity Trade may not assess or approve your application if the information requested on this Application Form is not supplied. Velocity Trade may also request further information from you, in addition to the information requested in this Application Form, in order to assess and approve your application. Failure to provide any further information that is requested by Velocity Trade to Velocity Trade may result in assessment and/or approval of your application being delayed and/or refused.
账户管理-NRA账户开户等
开户资料
• 基本存款账户与一般存款账户区别。 基本存款账户是企业因办理日常转账结算和现金 收付需要开立的银行结算账户。企业的工资、奖 金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。 一般存款账户是企业因借款或者其他结算需要， 在基本存款账户开户行以外的银行营业机构开立 的银行结算账户。企业可以通过本账户办理办理 转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
目录一账户开户资料二账户经常遇见的问题资料基本一般户或定期一本通账经常项目账户或待核查账户外币营业执照正本和副本对外贸易经营者备案登记表内资外商投资企业批准证书外资资本金账户外债账户除了按经常项目提供的资料以外还需要外汇管理局的开户核准件如不是法人代表本人来办理还须提供法人授权书及经办人身份证
账户管理及应用
7
开户资料
• 什么是核准类账户，有哪些账户？ 核准类账户是开立账户的账户需要监管部门核准 以后才能开立的账户。包括：基本账户的开销户、 资本金账户的开户、外债账户的开销户、NRA人 民币开销户等。 • 什么是备案类账户，有哪些账户？ 账户备案是账户开销户，银行办理以后，再向监 管部门备案留存。包括：一般账户开销户、一本 通账户开销户、经常项目账户开销户、待核查账 户开销户、NRA外币账户等。
2012-05-01
1
目录
一、账户开户资料 二、账户经常遇见的问题
2
账户开户资料
资料 营业执照正本和副本 组织机构代码证正本和副本 税务登记证正本 法人身份证 基本 户 √ √ √ √ 一般户或定期 一本通账 户 √ √ √ √ √ 经常项目账户或 待核查账户 （外币） √ √
带上公章和预留印鉴章
10
通存通兑
• 哪些客户应该开立通兑业务？ 有贷户？ 经常发生外币支付业务？来自11账户对账管理
企业外币账户开户流程
企业外币账户开户流程
企业在开立外币账户前，应明确外币账户的开户用途和需求，如外汇结算、外汇收付款、外汇资金投资等。
2.确认外币账户种类
企业在开立外币账户前，应确认所需的外币账户种类，如美元账户、欧元账户等。
3.准备开户所需资料
企业在开立外币账户前，应准备相关开户资料，如企业营业执照、法人身份证、税务登记证等。
二、企业外币账户开户流程
1.选择开户银行
企业应选择信誉良好、服务优质的银行作为开户银行。
2.提交开户申请
企业应向开户银行提交开户申请，并提供所需资料。
3.审核资料和开户申请
银行将审核企业提交的资料和开户申请，并对企业的信用等情况进行评估。
4.签署开户协议
审核通过后，银行将与企业签署开户协议，并告知企业开户所需手续和费用。
5.缴纳开户费用
企业应按照银行要求缴纳开户费用。
6.完成开户手续
企业完成缴费后，银行将为企业开立外币账户，并颁发相关账户信息和密码。
三、企业外币账户开户注意事项
1.企业应遵守外汇管理规定，如不得使用外汇进行非法交易等。
2.企业应及时了解外汇市场信息，合理运用外汇资金，降低风险。
3.企业应及时向银行报告账户变动情况，如资金转入转出等。
4.企业应保管好外币账户信息和密码，避免信息泄露和账户被盗用。
5.企业应定期进行账户查询，及时发现异常情况并采取措施。
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目录一、结算（贸易）账户二、出口收入待核查账户三、边境贸易结算账户四、服务贸易账户五、捐赠账户六、外币现钞账户七、前期费用账户八、资本金账户九、境内资产变现账户十、境外资产变现账户十一、境内再投资专用账户十二、保证金专用账户十三、外债项下的外汇账户(外债专用账户、还本付息专用账户)十四、国内外汇贷款专用账户十五、外债转贷款账户（外债转贷款专用账户、外债转贷款还本付息专用账户）十六、外汇委托贷款专用账户（主办企业外汇委托贷款主账户、参与成员外汇委托贷款子账户）十七、境外放款专用账户十八、境内公司境外上市专用外汇账户十九、境内股东境外持股专用账户二十、国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户二十一、境外机构境内外汇账户（NRA账户）一、结算（贸易）账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、对外贸易经营者备案表。
二、出口收入待核查账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、对外贸易经营者备案表。
三、边境贸易结算账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、边境贸易经营者备案登记文件。
四、服务贸易账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、涉外业务经营许可证明文件，如：①国际货运代理户，国际空运、国际海运、无船承运、远洋渔业应出具相应的业务经营资格登记证书原件及复印件；②承包工程及劳务户，应出具对外经济合作经营资格证书原件及复印件；③合作办学户，应出具中外合作办学许可证书原件及复印件；④国际招标户，应出具国际招标机构资格证书原件及复印件；⑤国际中标户，应出具中标通知书、中标合同书原件及复印件；⑥国际展会、会议户，应出具上级主管机关展会或会议的批复原件及复印件；⑦OEM外汇专用户，应出具外汇局批准经营OEM业务文件；⑧远洋渔业户，应出具农业部颁发的“农业部远洋渔业企业资格证书”；⑨公检法机关、部队户，应出具单位正式公函形式的申请书；⑩其他账户，应出具相关的合同或协议、发票等单据。
五、捐赠账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、捐赠协议；12、若捐赠行为发生在境内企业与境外非营利性之间的，还需提供境外非营利性机构在境外依法登记成立的证明文件（附中文译本）。
六、外币现钞账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件（例现汇账户使用证）。
七、前期费用账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、业务登记凭证；12、前期费用流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。
八、资本金账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、业务登记凭证；12、资本金流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）九、境内资产变现账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、业务登记凭证；12、股权转让流入控制信息表（在外汇局资本项目信息系统银行端中打印）。