前台收银操作规范
宾馆前厅收银规章制度
宾馆前厅收银规章制度第一章总则为规范宾馆前厅的收银工作，提高服务质量，加强管理能力，特制定本规章制度。
第二章收银员岗位职责1. 接待客人，提供礼貌、专业的服务，为客人提供必要的咨询和帮助；2. 接收客人的结账款项，对账务进行清点和核对，确保收支准确无误；3. 遵守宾馆的结账政策，保护客人的隐私信息，严禁私自泄露客人资料；4. 定期对前厅的现金流动情况进行检查，及时上报并处理异常情况；5. 维护好前厅的收银设备和工作环境，保持设备的正常运行；6. 配合领班、经理做好前厅的各项工作，确保工作顺利进行。
第三章收银流程1. 客人结账时，收银员应确认客人的消费项目，并核对金额；2. 根据客人提供的支付方式，进行相应的操作，如现金支付、信用卡支付等；3. 在系统中录入账单信息，生成结算单据并提供给客人；4. 对客人支付的金额进行清点，核对和找零，确保收支一致；5. 填写收银日报表，记录每日的收支情况，并进行合计；6. 将所有收款款项存入指定的收银箱中，妥善保管，确保账目安全无误。
第四章收银纪律1. 收银员上岗前需按时到岗，并进行交接班工作，详细了解前一班次的工作情况；2. 工作期间，严禁在工作岗位上做与工作无关的事情，如玩手机、看书等；3. 严禁擅改客人结账金额，私自扣留客人的款项，或私下与客人做额外交易；4. 对于账单不清楚、无法核对的情况，应及时向领班、经理寻求帮助和解决方案；5. 不得私自向客人要求小费，不得强制客人支付不合理的附加费用；6. 离岗时，需进行交接班工作，详细记录当班情况，交接给下一班次的收银员。
第五章收银设备管理1. 收银员应熟悉掌握收银机的基本使用方法，能够独立操作设备；2. 定期检查收银设备的工作状态，确保设备的正常运行；3. 对于设备故障或异常情况，应及时向维修人员报告，并配合维修人员进行处理；4. 离岗时，需彻底清理收银设备和工作台，确保设备的安全和完好。
第六章处罚措施对于违反收银规章制度的收银员，将按照以下处罚措施进行处理：1. 第一次违规，口头警告并记录在案；2. 第二次违规，书面警告并记录在案；3. 第三次违规，暂停上岗一个月，并进行培训；4. 第四次违规，辞退。
前台收银刷卡操作规范
前台收银刷卡操作规范
1. 收受信用卡时应先检查是否是受理卡类范围内。
2. 选择正确的《信用卡签购单》刷卡。
3. 查核该卡是否被列入止付名单，刷错《信用卡签购单》、过期止付卡及非接受范围内的信用卡，银行将一律没收。
4. 持卡人如没入住本酒店或先离店，代他人付款的，承付人(持卡人)须在《信用卡签购单》上签名及填写《付款确认书》。
5. 收受信用卡应尽可能让持卡人先签名。
6. 认真核对卡号、有效期和卡号。
7. 使用信用卡应按银行规定决定是否需要预先授权，消费额超过信用卡限额的一律要致电或经POS机预先授权。
8. 已经预先授权的要另纸写上授权金额、授权号码及授权日期，附在《信用卡签购单》后，登记在《信用卡预售登记本》。
9. 如果实际消费金额超过授权金额，应追加授权，一笔消费只能做一个授权码，多个授权码应分单签购方可接受使用。
如果信用卡已授权多笔，则要向银行将所有的授权取消后再授一笔。
10. 签购消费金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不必再授权。
11. 如以信用卡作为抵押的客人改变付款方式，则《授权单》或《信用卡签购单》集中存放，专人取消授权，解冻客人帐户资金。
12. 客人结算时，信用卡已预先授权的可以通过POS机“脱机消费”或离线交易操作，或直接在《信用卡签购单》消费栏上准确填写消费金额，请客人在签购单上签名，认真核对卡号、签名、金额是否正确，确认无误后，撕下存根随同帐单交还给客人。
书店前台收银规章制度内容
书店前台收银规章制度内容第一章总则第一条为了规范书店前台收银工作，提高效率，保障财产安全，保障双方的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于书店前台收银工作，是书店前台员工遵循的准则。
第三条书店前台收银工作应严格遵守国家相关法律法规和书店的内部规定。
第二章收银作业流程第四条收银员在每天开业前应检查收银设备和零钱，确保正常工作。
第五条收银员在收款时应核对商品名称、价格和数量，避免错误收款。
第六条收银员应当认真对待每一笔交易，及时入账，保障资金安全。
第七条收银员应当妥善存放现金，并定期清点和交账。
第八条收银员应熟悉电子支付流程，确保交易顺利进行。
第三章收银员行为规范第九条收银员应穿着整洁，言谈举止文明，服务态度友好。
第十条收银员应保护商店财产，不得私自调换现金或谎报交易情况。
第十一条收银员不得擅自处理客户资金，不得私自兑现支票或信用卡。
第十二条收银员应当遵守保密约定，不得泄露客户信息。
第十三条收银员不得与客户发生不正当利益关系，不得索取回扣。
第四章收银员纪律处分第十四条收银员如有违反规定行为，将收到相应纪律处分。
第十五条轻微违规行为可口头警告，重大违规行为可处以罚款或停职。
第十六条严重违规或渎职行为可立即停职处理，情节严重的可解除劳动合同。
第五章结束语第十七条书店前台收银规章制度是公司对收银员工作的规范和管理，希望各位员工认真遵守，确保工作顺利进行，共同为公司的发展贡献力量。
本规章制度自发布之日起生效，如有修改或调整，将提前通知员工。
以上内容为书店前台收银规章制度，经公司审议通过，由各位员工遵守。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
ktv前台收银财务制度
ktv前台收银财务制度一、总则1. 为规范KTV前台收银工作，提高财务管理水平，保障财务安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于KTV前台收银工作，所有前台工作人员必须严格遵守。
二、收银操作流程1. 开机准备（1）员工在上班前应仔细核对钱箱内现金数额并确认是否充足，确保零钞、硬币、小票等齐全。
（2）员工应当将电脑、收银机等设备开机启动，并进行检查。
确保设备正常运转。
（3）检查交接册、日结单、收银对账单等收银记录表格，并在开机前进行填写备份。
2. 收款方式（1）收银员应当接受现金支付、刷卡支付等多种方式的收款方式，并做好对账凭证的妥善保存。
（2）在接受大额现金支付时，应当进行验钞、验卡，确保支付的真实性。
（3）在接受刷卡支付时，应当将POS机和电脑进行联机收款，确保金额准确无误。
3. 结账核对（1）每笔交易完成后，应当核对收银金额与实际金额是否一致，填写交接册，并交由主管核对签字。
（2）员工每日下班前应当完成日结单，明确记录当日的收入支出情况，并进行对账。
4. 财务报表（1）每日应当将当日收入情况及时整理成财务报表，提交至财务部门进行核对备案。
（2）每月应当将当月的收支情况整理成月度财务报表，提交给主管负责人审阅，并报送给总经理。
5. 安全措施（1）在收银过程中，员工应保管好钱箱、现金、交接册等财务物品，避免遗失或被盗。
（2）员工应当注意防火防盗，避免在接待客人时放松警惕，将现金或财务物品遗失。
三、禁止事项1. 禁止私自挪用、冒领现金或财务物品。
2. 禁止虚报收入、篡改账目等行为。
3. 禁止在未得到主管同意的情况下私自调整账目或进行财务操作。
4. 禁止将钱箱、柜台等财务物品留有余额或不清零交接。
四、处罚规定对违反本制度的员工，依据公司规定进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等处罚。
五、其他事项1. 员工应当认真学习财务知识，提高财务管理能力。
2. 员工应当严格按照制度要求执行收银操作流程，保障财务安全。
酒店前厅收银操作管理制度
酒店前厅收银操作管理制度一、目的和范围本文档的目的是制定酒店前厅收银操作管理制度，以规范酒店前厅收银操作流程，确保酒店前厅收银的准确性和安全性。
本制度适用于所有酒店前厅工作人员。
二、前厅收银操作准则2.1. 收银流程1.找零准确无误，不得有差错；2.建议使用POS机实现快速收银，减少手工操作；3.收银时须检查顾客是否有特殊要求、是否有使用优惠券等；4.支持多种支付方式，如现金、支付宝、微信、银行卡等；5.现金收款前，先检查纸币是否真伪防止收假钞；6.记录每一次结账的详细信息，包括票据号码和时间。
2.2. 收银员行为规范1.严格遵守酒店收银操作规定；2.必须对收银操作熟知，不得出现收银操作不当的情况；3.处理电子票据时，不得随意更改订单信息；4.监督其他工作人员遵守收银规定；5.不得借用、透露、冒用他人账号，不得篡改他人电子支付信息。
2.3. 风险管控1.少收、多收现金等情况，要及时处理；2.在操作过程中要注意安全，防止现金损失；3.定期检查收银模式是否安全，建立资金安全保障体系；4.转账等操作必须经过多人审批。
三、前厅收银操作管理要求3.1. 岗位责任制度1.明确每个岗位人员的职责；2.前台收银员要接受专业的操作培训。
3.2. 审批制度1.关键数据（如账号、密码等）必须经过多人审批，确保操作安全；2.确保每一次交接班的前厅现金量必须有明确的交接记录。
3.3. 内部管理制度1.在每日，每周，每月，每年都对前厅收银操作进行审核；2.强制执行岗位轮换计划，避免一人长期担任收银岗位。
四、前厅收银操作监督4.1. 评估与反馈1.不定期对收银操作进行资格和技能评估；2.对每次收银人员操作情况进行记录和反馈。
``` ## 五、其他本文档提出酒店前厅收银操作管理制度，对工作人员的收银流程、行为规范、风险管控等方面进行了规范和要求。
酒店前厅收银操作的规范性是酒店管理的重要措施，也有利于提高服务质量，减少潜在风险，对酒店的长期发展有着极大的促进作用。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
餐饮酒店前台收银规章制度
餐饮酒店前台收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮酒店前台收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮酒店前台及其相关部门的所有工作人员，包括前台收银员、前台经理等。
第三条酒店前台收银员应当遵守本规章制度，并接受相关部门的监督和管理。
第四条餐饮酒店前台收银人员应当遵循诚实、守信、保密的原则，不得利用职权侵占客人资金。
第五条在工作中发现任何可能导致资金损失的情况，应当立即向上级主管报告，严禁隐瞒不报。
第二章餐饮酒店前台收银工作流程第六条餐饮酒店前台收银员在接待客人结账时，应当准确核对账单，确认金额无误后进行结账操作。
第七条收银员应当注意保持收银台整洁，保障账单、现金、刷卡机等工作设备的正常使用。
第八条餐饮酒店前台收银员在收款过程中，应当仔细检查每张货币，确保真伪，防止假币流入账务。
第九条当客人选择刷卡支付时，收银员应当确保刷卡机正常运作，避免信息泄露或刷卡故障。
第十条在客人结账完成后，餐饮酒店前台收银员应当将现金及刷卡记录及时录入系统，记录详实清晰。
第三章资金清点与存储第十一条餐饮酒店前台收银员每日上班前，应当进行资金清点工作，确认账款数额与实际金额一致。
第十二条餐饮酒店前台收银员每日下班前，应当再次进行资金清点，并将款项存放于指定的安全保险柜内。
第十三条餐饮酒店前台收银员应当严格遵守资金存储规定，确保资金安全，防止外界损失。
第十四条如有现金结余，应当进行上交报告，并按照规定的流程将结余退还至酒店账务处。
第十五条各种账款及现金存取记录应当详实保存，便于财务核对和监督。
第四章违规处理第十六条对于违反本规章制度的餐饮酒店前台收银员，一经查实，将按照相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条造成客人资金损失或酒店经济损失的行为，收银员应当赔偿相应的损失，并被酒店追究责任。
第十八条若收银员因职务疏忽或犯罪行为导致酒店经济损失，将被停职、调查甚至开除。
第五章其他第十九条本规章制度由餐饮酒店总经理负责解释，并在全体员工中宣传执行。
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诺酒连财字〔2011〕8号前台收银工作程序一、收受预付款及单据填写程序1、预付款单：(1) 预收额度：日租金×预计住店天数+房卡押金（100元）+DDD（200元）+IDD（400元），收取预付款（如无DDD和IDD，每房保证除房费外有200押金即可，防止次日退款过多，导致备用金运转不畅）。
鉴别真伪，和客人当面点清。
(2) 填写预付款单（单据为无碳复写,使用时需撕下填写）姓名\房价\房号\日期\收款员签字\含早数量\预付款种类\大小写金额要一致，收款员必需签名，并请付款人签名确认。
(3) 预付款单一式三联,白联与当班帐务一起上交财务审核，绿联与登记单一起放入相应房间帐袋，红联交给付款人做结帐时付款凭证。
(如代付费,押金单红联不给客人,与客史装订在一起,结帐时上交财务)(4) 将预付款额录入电脑收银系统，录入时需输入预付款单号。
2、登记单:(1)登记单要填写房价\房号\姓名\客人身份证及地址\预付款金额\入住时间要填写到分及离店时间\登记员签字\客人签字确认。
如客人是贵宾卡入住需在登记单上磨卡（卡号）、协议客人要写明协议单位,在录入电脑时需在系统协议库寻找相关协议代码,如此单位未在协议库中,可在单位处输入名称。
（2）团体登记单填写抵店及离店日期(入住时间要填写到分)、房号、房价、预付款金额、姓名、身份证号码及地址、客人签字确认、接待员签字。
3、客房结算单(拓展贵宾结算单):(1)结算单要填写日期\房号\客人姓名\房价\回佣款(大小写)或注明张数(大写)\入住时间填写到分\经办人\保安\司机资料(姓名\车牌\电话)\确认人(前厅经理).4、杂项收费单:(1)杂项单要填写日期\客人姓名\房号\收费项目说明\金额大小写\客人签字、经办人签字.(赔偿、清洗等收费单要按酒店规定赔偿标准收费，有客人有异议需请示前厅经理或高值经理或总经理同意方可执行)5、客房小酒吧单：(1)小酒吧单要填写日期、房号、消费饮料的数量及金额、客人签字确认、经办人签字。
6、调房调价单：（1）调房调价单要填写日期、原房号及现房号、原房价及现在房价、注明换房的原因、客人签字、经办人签字、前厅经理签字。
（如出现高价房转到低价房时要前厅经理签字，前厅经理不在时要打电话口头确认后第二天给予补签字）7、早餐券：（1）早餐券要盖有财务章、日期、房号；如有涂改需作废并上交财务，早餐券要按相关房价含早情况给予发放客人，特殊情况要请示总经理并签字确认后方可给予。
（早餐券存根联要附在登记单后上交财务）2、信用卡（仅是做预授权）(1) 确认信用卡持卡人为登记客人。
(2) 确认信用卡仍在有效期内，并为酒店允许使用的信用卡。
(3) 将信用卡与客人身份证核对，确认左下方姓名或背面证件号码与身份证一致。
(4) 做信用卡预授权，预授额度按酒店预收押金标准，将身份证号码写在卡单上，请客人签名，并与信用卡签名核对。
(5) 预授权单上注明房号，与住客登记单订在一起，放入相应房间的帐袋，便于结帐时使用。
(6) 将信用卡种类及授权金额录入收银系统（以“信用”方式输入）。
(7) 在入住登记单上注明卡的类别及预授金额。
3、借记卡预先刷卡扣款的：(1) 确认借记卡持卡人为登记客人。
(2) 用客人借记卡做消费（消费金额为房价金额），并请客人签名确认。
(3) 请客人另付部分现金预付款，做为钥匙及其它杂费押金。
(4) 开出二份预付款单，一份为刷卡消费金额（需注明卡种），一份为现金预付金额，分别交客人签名确认，将规定联交于客人。
(5) 将预付款额及刷卡消费额分别录入电脑（注意将卡与现金区分录入）。
(6) 另两联预付款单按要求上交财务和留存。
4、使用支票预付的(1) 使用支票需有相关人员担保（如销售部经理）(2) 使用支票应为转帐支票(3) 检查支票的完整性：开户行、帐号、条形码是否一致，两章（公章及法人章）是否齐全及日期、背签;(4) 填写预付款单，如支票已填写金额，则开相应的金额；如为空白支票，则在金额处填写“空白支票一张”。
(5) 在交班本上做好详细备注。
注意：支票填写必需使用签字笔或黑色钢笔，字迹清晰，大小写要求一致，不得填写出格，不可涂改。
支票有效期为十天，遇节假日、周末顺延。
5、使用电汇预付的(1) 在收到销售部或财务部下发的电汇单复印件时，应检查复印件上是否已有出纳确认款已到帐的签名，如无签名应将其退回补签。
(2) 查找此电汇的相应订单，将其与订单装订在一起。
(3) 在交班本上做好交班记录。
注意：在收取预付款过程中，如出现开单错误，应将预付款单写明“作废”，上交财务做销号处理，禁止随意丢弃。
二、散客结帐手续的工作程序（1）若事先知道客人的姓名，应称呼客人为某先生（小姐）（2）若正在为其他客人服务，可示意其稍等，并表示歉意（3）确认客人是否要办理结帐手续（4）问清需结帐房号，收回并用电脑检验房卡，若客人未带房卡，则问清客人姓名，并与电脑中客人资料核对（5）退房记录本上登记房号及房卡数量（6）收回客人预付款单，与电脑核对金额及单号是否一致（7）电话通知客房中心退房房号（8）取出客人帐袋内的登记单及所有明细单据，检查电脑中是否全部录入，如有未录入的项目及时与客人确认后补录。
（9）正常退房时间为中午12：00，12：00到18：00前退房加收半天房费，18：00以后退房则加收全天房费。
如客人退房时间超过正常结帐时间（或钟点房超出原定时间），应加收相应费用。
客人入住前必须告之超时的相关加收费用规定，得到客人认可。
若客人对加收费用有疑异，则请示领班或部门经理处理。
（10）询问客人付款方式，打印结帐帐单。
若全部费用都由客人支付，则打印出总帐单即可；如部分代付的，则使用部分结帐，分项打印，注意房价是否需要保密。
检查客人有无贵重物品寄存（保险箱），若有，需提醒客人及时收回。
（11）请客人确认帐单，同时询问客人有无最新消费尚未列入帐单，若有立即与相关部门联系，并将费用输入电脑，重新打印一份完整的电脑帐单交客人。
若客人对帐单提出疑问，需耐心解释，解决不了的问题即使汇报领班或部门经理处理。
（12）若退房时，楼层报有客房内消费，总台除及时录入电脑外，还需开写杂项收费单，由客人签名确认。
杂项收费单一联做帐，一联汇总交楼层。
（13）客人认可帐单后，请客人在帐单上签名确认，开出发票，并在结帐单上注明发票号码及金额。
（14）钱款需当面点清，唱收唱付，结帐完毕，告诉客人帐已结清，祝客人旅途愉快，赠送酒店贵宾卡，并致欢迎词：“欢迎再次光临”。
（15）将客人签字帐单与登记单、预付款单、杂项收费单等单据装订在一起，与班结表一起交于财务审核。
注意：如有帐单打印错误或因客人另有消费未纳入帐单需重新打印帐单的，应将原帐单写明“作废”并注明原因后给部门经理签字确认后上交财务。
三、办理团队结帐手续的工作程序（1）在团队离店前，检查电脑中所排团队房间数量及房价是否与团队预订单一致。
（2）按团队通知单上的房价及团队确认书上最后的房数及天数计算团款，请陪同及时付清团款，团款收取金额为：房间价格×用房数量。
除收取团款外，还应收取适当钥或杂费押金。
（注意：押金开预付款单，并将指定联交给客人；团款不开预付款单）（3）在收银系统中分别将团款与押金录入。
因团款无押金单，故需打印入帐帐单（相当于预付款单），第一联同本班所有预付款单上交财务，第二联与团队订单、房间分配表等装订在一起。
（4）如费用转旅行社的，必需请有效签字人（地陪、全陪或旅行社授权人员）在团队分配表或总帐单上签字认可，将帐转入外单位欠款（AR帐）。
（5）如有事先付款的，先核对预付金额是否与实际消费相符，若预付金额少于实际消费，则请陪同支付差额后在帐单或团队确认书上签名确认；若预付金额多于实际消费，请陪同在帐单或团队确认书上签名确认，并立即通知销售部团队负责人处理。
（6）若客人需酒店提供其他收费服务时（如需打电话、租用麻将等），需单独收取该房押金，按预付款程序录入相应房间。
（7）在团队确认叫醒时间和离店时间后，请将相关时间告之服务中心，以便于楼层安排查房人员做好准备，缩短次日查房时间。
（8）在第一个客人来总台结小帐或退还钥匙时，电话通知客房中心某团正陆续离店。
团队离店前，根据团队房号检查所有房间的杂费（电话费等）是否已付清，客人押金是否已退还，必要时请团队领队或陪同及大厅服务处协助以确保帐款全部结清，钥匙卡全部收回。
（9）在楼层报下团队房已全部OK后，再次确认宾客自结费用及钥匙卡是否全部收回，团款是否已结清，所有事宜完成后，收回团队钥匙押金单，将押金退还。
（10）如楼层报下团队房间有消费或赔偿时，应及时告之领队或陪同通知客人协助收款，若客人对费用有疑异时，总台人员应耐心解释，必要时通知领班或经理处理，禁止总台人员与客人发生争执。
（11）查房过程应控制在10-20分钟内，如楼层超过此时间未报OK且团队经多次催促，表现出明显不悦或强烈争执时，可请示领导班或经理先做退押和放行，以免出现团队投诉而引起其它不必要损失。
（12）团队离店后，及时在电脑中做退房处理，以保证房态准确。
（13）若客人续住，应立即通知销售部并查看今日客情状况，如无法安排应婉言拒绝并表示歉意；如条件允许给予确认，并问清客人续住的时间及续住后的付款方式。
（14）客人延迟退房至下午而免收半天房费的，须经有效批准人（前厅经理或销售部经理）批准，在电脑中备注并交班给下一班注意，以免客人离店了电脑中未做处理（注意电脑结帐时点击不加收房费）。
（15）若续住并由旅行社付款的，需经销售部同意，全陪或地陪的认可方可办理续住手续（需有效签单人和担保人签字）。
（16）若续住由客人自付的，则按门市价或协议价定价（或销售部通知价格），并收取客人预付款后，方可办理续住手续。
（17）确保续住房间尚未预订出，若己预订，则请客人换房或调整预订房间。
四、办理会议结帐手续的工作程序（1）每日根据会议生成费用逐笔核对会议小单，确保其与会议总账及电脑费用相吻合。
（2）核对所有单据是否为有效签单人签名，将消费小单按先后顺序装订，存入会议资料夹内。
（3）若会议已结束或所有房间均已退房并于总台现付的，则打印会议帐单（非结帐帐单），与消费小单一同交会议负责人（签单人）核对，确认无误后在电脑中做结帐处理并打印结帐帐单交结帐人签字确认并开出发票。
（4）若会议暂不结帐，则打印会议帐单（非结帐帐单），与消费小单一同交销售部会议负责人，以备结算。
五、催款的工作程序（1）每日夜审后，必须检查每间房（含团队房）的欠款情况，如该房预付额已少于一天房费，在催款记录本上记录该房欠款情况、日期、记录人及催款时间，交接给早班收银员。
（2）早班人员在12：00前检查房间欠款状况，若已退房，将该房消号，表明已退房，无需再催。