SAP财务配置培训-FI-配置步骤清单
SAP-FI操作指引
SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。
2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。
二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。
销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。
5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。
三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。
7、区分承兑汇票回款和网银回款。
对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。
收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。
8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。
10、冲销发票使用MR8M。
五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。
SAP-FI模块培训教材
1 2 3 4
总分类帐
应收帐款
应付帐款
固定资产
会计专用 供应商 维护流程
应付帐款发票 处理流程
供 报表
预付帐款 的支付 与核销流程 供应商 主数据 维护流程
付款清帐 处理流程
发票校验 处理流程
需求决定
采购申请 .
选择供应商 货源决定
付款处理
订货
采购订单
发票校验
发票
收货
采购监控
采购订单
?
采购申请 (MM)
1. 客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记 帐时能否带出会计科目。 2. 客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到 资金管理能否取到数。 3. 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入 客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得 输入特别总帐标志。 4. 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重 置并清帐那张凭证。 5. 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。
1. 凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 2. 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 4. 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284， ZFI011 6. 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 7. 利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。 8. 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 9. 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 10.三大费用报表，事务码：ZFI003。 11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。
SAP逻辑、配置、日常操作---FI
SAP逻辑、后台配置、前台日常操作及相关事务码---FIFI一、公司全局参数公司---公司代码会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数）1、创建公司OX152、创建公司代码OX023、创建会计科目表OB134、定义会计年度变式OB295、定义信贷控制范围OB456、定义记账期间变式OBBO7、维护公司代码的全局参数OBY68、开账，指定记账期间OB52二、总账GL（围绕会计科目表、会计凭证展开）1、定义会计科目表科目组及科目输入控制OBD42、定义字段状态变式OBC43、把字段状态变式分配给公司代码OBC54、创建会计科目FS005、定义留存收益科目OB536、定义会计凭证号范围FBN17、定义凭证过账容差OBA4如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8、总账凭证预制F-659、总账凭证预制或过账FV50 / FB5010、总账凭证记账F-0211、查询、修改预制凭证FBV212、过账预制凭证FBV013、修改已过账凭证FB02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证FB0315、总账凭证冲销FB08 / F.8016、查询总账科目行项目FBL3N / FAGLL0317、查询总账科目余额FS10N18、周期性凭证FBD119、周期性凭证修改FBD220、执行周期性凭证 F.1421、清账 F.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销）FBRA三、付款（供应商）AP1、定义供应商账户组及其字段状态OBD32、定义供应商编号范围XKN13、分配供应商账户组编号范围OBAS4、定义特别总账预付款统驭科目OBYR5、定义付款容差OBA36、确定税务科目（进项税MWS）OB407、维护采购供应商主数据XK01 / XK02 / XK03 / XK068、维护财务供应商主数据FK01 / FK02 / FK03 / FK069、定义对外付款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制校验财务供应商发票FV6011、记账校验财务供应商发票FB6012、记账校验采购供应商发票MIRO13、预付定金申请F-4714、预付定金付款F-4815、供应商预付冲应付清算F-5416、供应商清账F-5117、查询供应商账户行项目FBL1N18、查询供应商账户余额FK10N19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19四、收款（客户）AR1、定义客户账户组及其字段状态OBD22、定义客户编号范围XDN13、分配客户账户组编号范围OBAR4、定义特别总账预收款统驭科目OBXR5、定义收款容差OBA46、确定税务科目（销项税VST）OB407、维护销售客户主数据XD01 / XD02 / XD03 / XD068、维护财务客户主数据FD01 / FD02 / FD03 / FD069、定义对外收款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制财务客户开票FV7011、过账财务客户开票FB7012、销售客户开票VF0113、客户清账F-3114、查询客户账户行项目FBL5N15、查询客户账户余额FD10N五、资产AM1、分配非税购置的进项税标识符OBCL2、定义日历分配（一般默认系统已配置的）OA VH3、定义终止值（残值）代码ANHAL4、维护折旧码AFAMA5、复制折旧表、修改折旧表名称EC086、定义折旧范围OADC7、分配折旧表到公司代码OAOB8、指定间隔和过账规则OAYR9、定义资产主数据号码范围AS0810、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类OAOA13、指定账户确定14、分配总账科目AO9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）ACSET16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）AO2117、定义资产分类中的折旧范围OAYZ18、资产主数据维护AS01 / AS02 / AS03 / AS0619、资产浏览器AW01N20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置）F-9021、集团内购置资产ABZON22、自制产品转固定资产ABZE23、公司内部资产合并、拆分ABUMN24、无收入的资产报废ABA VN25、有收入的报废ABAON / F-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产ABSO27、资产折旧AFAB28、在建工程资本化-分配AIAB29、在建工程资本化-结算AIBU30、资产业务凭证冲销AB0831、在建工程资本化凭证冲销AIST六、报表1、定义会计报表版本OB582、总账余额报表3、客户余额报表4、供应商余额报表5、资产余额报表七、月结1、开关财务帐OB522、开物料帐MMPV3、关物料帐MMRV4、内部订单月结KO8G八、年结1、结转总账科目余额FAGLGVTR2、往来科目余额结转 F.073、资产年度变更AJRW4、结转资产余额AJAB。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP 财务 FI 基金管理 操作、及配置手册
基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (3)3.定义全局参数 (4)4.定义序号区间编号 (5)5.为FM范围分配编号范围 (6)6.创建/更改层次变式 (7)7.分配层次变式给FM范围 (8)8.编辑参数文件容差 (9)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10)10.定义预算类别 (10)11.定义预算类型 (10)12.分配预算类型给处理（批维护） (13)13.定义统计预算的预算类型 (13)14.分配预算处理的统计预算 (14)15.激活期间控制 (14)16.编辑状态 (15)17.检查公司代码 (17)18.激活/不激活资金管理 (18)19.创建基金中心主数据 (19)20.创建承诺项目 (21)21.更改标准层次 (22)22.处理科目衍射分配 (23)23.基金中心预算维护 (23)24.基金中心预算下达 (24)25.查询年度预算清单 (25)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAPFI后台配置清单
SAPFI后台配置清单1.编辑公司代码T-Code：OX02路径：IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计Financial Accounting>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CN01先复制~再编辑~~一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息~~这里面的币种就是以后公司的本位币币种~~继续输入公司的详细信息~~保存即可~~这样就新建好了一个公司~~~2.编辑科目表清单T-code: OB13路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts新建科目表S225~~3.把科目表分配给公司代码T-code: OB62路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts 科目表和公司代码是一对多的关系~~把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~4.定义科目组：T-code: OBD4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define Account Group复制系统已有的模板，一般5个组~~现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~其他科目-SAKO.科目（资产）其他资产科目-ANL.损益-ERG.物料-MAT.5.定义留存收益科目T-code: OB53路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义留存收益科目Define Retained Earnings Account主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润（所有者权益-BS科目），然后再处理~资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FS00创建一个留存收益科目，最后再到后台维护进去~~6.定义字段状态组路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status Variants直接选中模板0001复制，再修改~~标准：G001-资产G029-收入G045-GR/IR G005-现金G067统驭科目G072-损益科目7.字段状态组分配给公司代码T-code:OBC5路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accoungting Global Settings(New) >分类帐Ledgers >字段Fields>向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants8.维护会计年度变式T-code: OB29路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>分类帐Ledger>会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）Maintain Fiscal Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)中国用的K4~~9.把会计年度变式分配给公司代码T-code: OB37路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods >向一个会计年度变式分配公司代码Assign Company Code to a Fiscal Year Variant10.定义过账期间变式路径：IMG >财务会计（新）Financial Accountings(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >定义未结清过帐期间变式Define Variants toCompany Code会计分期：控制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避免做账记错月份~~11.将记账期间变式分配公司代码T-code: OBBP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code12.未清和关帐过帐期间T-code: OB52路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting Periods13.维护公司代码全局参数T-code: OBY6路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New)$ >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code >输入全局参数Enter Global Parameters可以查看到该公司代码的所有属性~~14.定义销售/采购税代码T-code: FTXP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation >定义销售/采购税代码Define Tax Codes for Sales and Purchases这只是定义文本的，科目设定在另一个路径~~15.定义税务科目T-code: OB40路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting >定义税务科目Define Tax Accounts维护进项税Input T ax科目：21710114，然后再去FS00里定义~~16.定义凭证号码范围T-code: FBN1路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting (New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges >条目视图中的凭证Documents in Enter View >定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的~~需要自己去定义的~~年度：实际业务是每年都要维护的17.定义凭证类型T-code: OBA7路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证类型Document Types >定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~18.定义过账码（默认）T-code: OB41路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys系统自带的~记账码作用：①确定凭证字段状态（不能跟FS00里面冲突，不然系统会报错），②借贷标示，③科目类型~~19.定义雇员容差组T-code: OBA4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define Tolerance Groups for Employees20.分配用户容差组T-code:OB57路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign User/Tolerance Groups21.为总账科目定义容差组T-code: OBA0路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting (New) >业务交易Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing >清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define T olerance Groups for G/L Accounts注意：容差组号为空~~22.允许负数记账T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting 勾上以后才能实现红字冲销~~借费用50 贷现金50借费用-50 贷现金-50 （红冲）借现金50 贷费用50 （蓝冲）23.定义冲销原因T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal 01蓝冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反，但金额一致。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
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资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
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04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
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93 评估范围的账户确认 设置所有支付事务的公 司代码 设置支付事务的支付公 95 司代码 设置支付事务每一公司 96 代码的支付方法 94 97 定义开户行 98 指定资产转账日期 99 指定以前资产过账的最 后期间
同，少数配置路径有所变化，请参考使用。 路径 备注 企业结构>定义>财务会计>定义公司 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码-编辑公司代码数据 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型 SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 编辑科目表清单 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码 与字段状态一起控制凭 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码 证输入时的字段显示 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义 字段状态变式 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字 段状态变式分配公司代码 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参 数>输入全局参数 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 定义冲销原因 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参 数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)> 凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）> 总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐> 为非征税事务分配税务代码 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 定义科目组 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的 结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围> 为数据输入视图定义文档编号范围 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定 义条目视图的凭证类型 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义 雇员的容差组 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用 会计年度默认 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省 如果设置缺省，则优于 字段变式控制 起息日 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工 确定剩余清帐新未清项 的基准日来自原始凭证 收款>定义容差(客户) 的基准日 传输请求
9 未清和关帐过帐期间 10 将变式分配给公司代码 11 定义过帐码 12 定义字段状态变式 13 向字段状态变式分配公 司代码
14 输入全局参数 15 定义冲销原因
16 允许负数记账 为非征税事务分配税务 代码
SPRO
17
OBCL OBD4 OBA0 FBN1 OBA7 OBA4 OB63 OB68 OBA3
财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本 设置>检查和更改税务处理设置 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本 设置>检查计算程序 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本 设置>检查计算程序 税码主界面>菜单：税 码>子菜单：传输>输 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算> 出，如果传输后目标 client没有数据，则在 定义销售/采购税代码 目标client税码主界面 >菜单：税码>子菜单： 传输>输入 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐> 定义税务科目 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 定义留存收益科目 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定 事务GNB/BNG 义 GR/IR 结清的调整科目 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的 结清>定义结清过帐码 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇 票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付 款>定义预付款的备选统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付 款>定义客户预付款的统驭科目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来： 贷项监控 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统 要在“特性”里输入过 账码的文本，否则输入 驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目 凭证时会有警告 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统 要在“特性”里输入过 驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科 账码的文本，否则输入 凭证时会有警告 目 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 新建 票>请求应收汇票>定义汇票状态 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇 票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规 则>凭证更改规则, 凭证抬头 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规 则>凭证更改规则, 行项目 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未 结清项目处理>定义行格式
O7V3 OBB8 OBB9 FBMP EC08 OAOB SPRO SPRO AS08 SPRO SPRO SPRO SPRO OAOA AO90 OAVS OAVH ANHAL AFAMP AFAMA ANK1 OAYZ ACSET SPRO AO73~… OAAZ SNUM SPRO
52 定义催款步骤 复制参考折旧表/折旧范 围表 将折旧表分配至公司代 54 码 定义资产主数据的屏幕 55 格式 定义资产折旧范围的屏 56 幕格式 53 57 定义资产号码范围 58 指定帐户确定 59 定义基本方法 60 定义余额递减法 61 定义多层方法 62 定义资产分类 63 分配总帐科目 64 维护期间控制 65 定义日历分配 66 定义终止值代码 67 维护期间控制方法 68 维护折旧码 指定折旧相关图表的屏 幕格式/科目分配 在资产分类中输入默认 70 值 详细说明科目分配目标 71 的科目分配类型 69 72 资产业务类型 将结算参数文件分配到 公司代码 更改结算凭证的编号范 74 围 73 75 定义评估方法
财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未 结清项目处理>选择标准行格式 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/ 贷项凭证>维护支付条件 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/ 贷项凭证>定义分期支付的支付条款 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款 过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/ 折旧范围表 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公 司代码 财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产 主数据的屏幕格式 财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产 折旧范围的屏幕格式 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号 码范围间隔 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐 户确定 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算 方式>定义基本方法 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算 方式>定义余额递减法 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算 方式>定义多层方法 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资 产分类 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维 护期间控制 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定 义日历分配 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设 置>定义终止值代码 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算 方式>维护期间控制方法 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护 折旧码 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折 旧相关图表的屏幕格式/科目分配 财务会计（新）>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧 范围 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象 >详细说明科目分配目标的科目分配类型 财务会计（新）>资产会计核算>业务…… 财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化 >定义/分配结算配置文件 财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化 >维护行项目结算凭证的编号范围 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评 估方法