班级财务管理制度待修订

班级财务管理制度待修订
班级财务管理制度待修订

班级财物管理制度

为更好地维护学校的财产,节省学校对公共财物不必要的维修经费,保持学校的整洁美观,创造一个良好的教学环境,使学生养成文明守纪的良好习惯,促使师生共建文明校园,特规定如下:

一、班级财产管理班主任是第一责任人,全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好学校班级财产。

二、教室的财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档,分班造册登记,交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理,按照相关的操作规程进行。如有损坏,请班主任及时追究。

三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物,故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。

四、对所损坏的设备,均需由该班班主任写出报修单(模板将上传学校QQ群)交到到总务处,由总务处通知有关人员进行维修。

五、每个学生使用的课桌、椅子,课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损(毁)坏公物的同学,班主任通知其家长,并责令修复如初,或照价赔偿。

六、学校班级财产由班主任签字承包,原则上一包一学年。中途若学生变动,必须到总务处做好财产交接手续。不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。

附件:检查量化标准

1、学校每学期给三到至六年级每班发放笤帚A把,一年级B把,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1把,在班级量化考核中加2分。每多用一把,在班级量化考核中减2分。期末、期中组织检查对使用情况(损坏情况、完整度、足额数量等)进行评比5--10纳入当月班级量化。

2、学校每学期给每班发放拖把A把,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1把,在班级量化考核中加2分。每多用一把,在班级量化考核中减2分。

3、学校每学期给每班发放黑板擦2个,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1个,在班级量化考核中加2分。每多用一个,在班级量化考核中减2分。

4、学校每学年每班发放垃圾桶(水桶)1只,喷壶1把。超出使用,由

学校给与更换,班级自筹费用。若班级在上年度爱护使用,保护完好,下学年不再领取新水桶的班级,学校将按价给予班级奖励。因人为损坏、丢失,在班级量化考核中扣2分。

5、杜绝长明灯、白昼灯。要根据需要用电,做到晴天不开灯,人少少开灯,人走即时关灯;白天尽量利用自然光照,减少照明设备电耗;在合适照度的情况下,合理开启所需数量的照明灯具。检查中发现问题每次扣除当月量化分2分。

6、合理使用空调以及电风扇、多媒体。在使用空调时,要注意合理设定空调温度,夏季的空调的温度设置一般不低于摄氏26度,冬季的空调的温度设置不高于摄氏20度;人员离开房间时,需及时关闭空调,一般情况下下班前20--30分钟前关闭空调;严禁出现中午或晚上室内无人时,空调仍在运行的情况。教室内多媒体中午可以待机,下午放学必须关机,检查中发现问题每次扣除当月量化分2分。

7、学校按每人一套桌、椅配备并登记造册,因本人使用不当或他人造成的损坏,由学校统一维修或更换,责任人赔付维修或更换费用。

8、学校给各班配齐门锁,若有损坏或丢失,学校给与更换,由责任人或班级赔偿更换费用,并在当月班级量化考核中减2分。

9、若有造成教室多媒体损坏者,由责任人赔付维修或更换费用,并在班级量化考核中当月减10分。

10、班级照明设施学校按要求配齐并修缮。若有人为损坏,由责任人赔偿维修更换费用,并在班级量化考核中当月减2分。

11、学校按要求给各班配备了空调设施,若有人为损坏或者造成遥控器丢失,由责任人赔偿维修更换费用,并在班级量化考核中减2--10分。

12、各班应节约使用粉笔,每次领用仅限一盒。学期末,按领用最多的班级为基数,每少领用一盒,在班级量化考核中加2分。

13、课桌椅每套130元(课桌100元、凳子30元)、桌面50元、椅子面10元,乱涂、乱刻一次5元,桌椅横档断裂每张5-20元。根据破坏情况有检查组决定扣班级当月量化分2---10分。若因使用不当或有人为损坏,由学校给与维修更换,由班级或责任人赔付维修费用,自然损坏除外。

14、墙壁每平方米20元(不足1平方米按1平方米计算),黑板500元。电器开关、插座每件10元。日光灯每盏15元。灯管每只10元。玻璃每块100元,带窗框损坏每块200元。每扇门780元,把手每只30元,锁每把10元。讲桌 200元。班牌20元。楼道及教室宣传牌每块20-50元。检查组根据破坏

情况酌情扣除当月量化分2---10分。若因使用不当或有人为损坏,由学校给与维修更换,由班级或责任人赔付维修费用,自然损坏除外。

15、卫生工具等其他班级财务,按实际原料费加施工费计算。并扣除班级量化分1--5分。

学校财务管理制度

学校财务管理制度 一、总则1、为适应学校发展的需要,规范学校财务行为,提高财务管理水平,特制定本制度。2、本制度是涉及到学校财务活动的每一个人必须遵循的原则和规范。3、学校负责人对本校的会计工作和会计资料的真实性、完整性

负责。4、会计人员依照<会计法>对学校财务活动进行会计核算,实行会计监督。5、学校财务管理的基本原则是:建立健全学校内部财务管理制度,做到业务的批准、执行、检查、保管、记录职务互相分离,做好财务管理基础工作,真实、准确、合理、合法地反映并控制学校财务状况,保障学校和全体师生员工权益不受侵犯。6、学校财务管理的基本任务和方法是:做好各项财务收支的计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促进学校不断发展。 二、设帐、记帐管理1、学校设行政、工会、食堂账务外,不另设其它帐务,严禁私设”小金库”。2、收费收据统一管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。3、学校收费做到亮证收费,由学校指定专人统一收取,全额入帐,并开具合法的票据。4、认真及时做好学校经费的记帐、算帐等**常工作,要求凭证真实、合法,手续完备,帐目健全,数字准确。5、出纳现金**记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每**业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。6、财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。

三、经费报销1、坚持单位法人代表”一支笔”审批制。2、发票必须内容完整(包括税务章、收款单位财务或发票专用票、付款单位名称、经济业务内容、规格、数量、单价、金额),字迹清晰,大小写一致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开发票。3、涉及批量购物,未注明数量、单价的发票,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或发票专用章。4、发票需有三人签名,包括经办人、审批人、证明或验收人,并注明事由。5、学校自制的原始凭证,必须有单位公章及负责人签名,凭证上还需写明支出的理由、用途,方可签批报销。6、单位负责人审批后的发票须经会计审核,对于不真实,不合法的发票,会计有权不予受理;对于记载内容不准确、不完整的发票予以退回,要求补充完整,审核完毕,会计填写现金付款单。7、经办人凭现金付款单到出纳处报销。 四、银行存款管理1、银行帐户只限本校使用,不准出租、出借、套用转让。2、财务人员按规定签发支票,不得签发”空头支票”,手续完整,平时开出的支票,应当尽量避免跨月支取。3、按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。 五、现金管理

区教育局财务管理制度规定

区教育局财务管理规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江夏区教育局关于进一步 加强全区教育系统财务管理的暂行规定为了进一步规范我区教育系统的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业规范、有序、健康发展,根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号)、《财政部教育部关于印发农村中小学公用经费支出管理暂行办法的通知》(财教[2006]5号)以及《省财政厅省教育厅关于农村中小学经费实行“校财局管”的通知》(鄂财教发[2006]108号)等有关财务法规的规定,结合我区教育系统实际,特制定本规定。 第一章总则 第一条教育系统财务管理的基本原则:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针,正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济利益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。 第二条教育系统财务管理的主要任务:合理编制学校(单位)预算;依法多渠道筹措教育经费;规范资金核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止国有资产流失;建立健全财务管理规章制度,规范学校经济秩序;如实反映学校(单位)财务状况,为领导决策提供必要的数据资料;对学校(单位)经济活动的合法性、合理性进行监督。 第三条教育系统财务实行报账制,全面实行会计电算化管理。根据财政四项改革和上级有关文件要求,全面实行“校财局管”的财务管理体制,实行“集中管理、分校核算”的财务管理办法。坚持学校(单位)资金所有权、使用权,财务自主权,债权债务权属,会计主体法律责任不变。 第四条教育系统财会人员及管理职责:各单位财务人员的调整,必须报区教育局主管部门审批。直属学校(二级单位) 会计人员由区教育局直接聘任、街(镇乡)财务核算点会计人员由区教育局计财科直接聘任,或由学校(单位)提名报区教育局研究同意后,由区教育局计财科聘用。从事财会工作的人员,必须取得会计从业资格证书。财会人员必须严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》,遵守会计人员职业道德,不得提供虚假财务会计报告,做假帐,隐匿或者故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,贪污,挪用公款;不得向外界提供或者泄露本单位的财务信息;不得向单位领导和上级业务主管部门提供虚假的财务信息,严禁将公款私存、私设“小金库”。各单位要定期组织、选派财会人员参加专业技能、职业道德和相关法律知识等培训。区教育局将定期对各单位的财务工作进行审计、检查、总结、评比,建立奖惩制度,健全激励机制。 第五条教育系统财务管理机构设置及人员配备:教育系统财务统一在区教育局计财科的指导下开展财务会计工作。区教育局设立校财局管服务中心,直属学校(二级单位)设财务室,并配备报账员一至二名。街(镇乡)中心学校设立财务核算点,并配备主管会计、出纳和专职记账员,街(镇乡)中小学校财务核算点业务由主管会计全面负责;街(镇乡)核算点人员配备,一般规模的街(镇乡)配备

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是:

修订财务管理制度

财务管理制度 目录 第一章总则-------------------------------------2 第二章财务管理的结构体系及责职-----------------2-5 第三章财务核算制度-----------------------------5-19 第四章资金管理---------------------------------19-21 第五章财产物资管理-----------------------------21-22 第六章发票和收据的使用管理---------------------22-23 第七章会计档案管理-----------------------------23-24 第八章生产加工管理-----------------------------24-26 第九章费用报销管理-----------------------------26-29 第十章附则-------------------------------------29 第一章总则 为了规范公司财务行为,利于公司的发展,根据《会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定本制度。 公司财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。 公司应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。 第二章财务管理的结构体系及职责

本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务,公司财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害公司利益的经济业务。 结合公司运营模式和发展方向,财务部负责钱、物、帐的管理,具体工作责职如下: 出纳:主要负责钱的管理,工作内容: 1、办理现金、银行存款收支业务,并及时登记日记帐,做到日清月结。 2、根据每天款项收支情况,编制收支日报表,结出当日余额。 3、费用报销:复核报销审批手续是否完整,票据金额与实报金额是否一致,无误后予以办理。 4、月末核对银行存款帐,余额与银行不一致的,说明原因并编制余额调节表。 5、每月月末与采购部核对备用金汇总表,进行核对并确认余额。 6、清理个人款:按照公司个人欠款规定,及时催收、清理个人欠款。 7、按时办好每月税收和发放工资工作。 8、完成领导交办的其他事项。 成本会计:主要负责物的管理,工作内容: 1、根据手续完整的入库单、物料发票编制单位成本,附带凭证并登记库存成本,预付订金、应付帐款、成本明细帐,确保与总帐保持一致。

中小学校财务管理制度

若尔盖县中小学财务管理制度 第一章总则 第一条为规范学校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进事业发展,根据《会计法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定,结合我县实际,特制定本制度。 第二条财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;规范财务和会计行为;坚持勤俭办学的方针,厉行节约,杜绝奢侈浪费;正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。 第三条财务管理的任务是:合理编制学校预算,并对预算执行过程进行控制和管理;科学配臵学校资源,努力节约支出,提高资金使用效益;加强资金管理,建立健全财务规章制度,规范校内经济秩序;如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。 第二章财务组织管理制度 第一节财务管理体制 第一条校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。 第二条学校财务工作接受县教育局以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。 第三条乡中心校以上(含中心校)设臵财务机构,财会人员根

据学校规模大小确定,教职工人数在100人以下,设一名会计,一名出纳,在100人(包括100人)以上,可设两名会计,一名出纳;村小(教学点)纳入中心校统一管理,不设财务机构,只设报账员。 第二节校长对财会工作的领导职责 第四条贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规,执行上级业务主管部门的文件精神,遵守各项财会法规和财经纪律。 第五条对财会人员进行政治思想和职业道德的教育,定期进行专业业务培训,提高专业人员的业务素质,提高理财水平。 第六条领导财会人员建立健全本校财务规章制度,规范学校财务行为,对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。 第七条坚持民主集中制原则,根据校务会集体决定,对学校的重大经济事项作出决策,审阅学校各类报表,对财务管理提出指导性意见。 第三节会计工作职责 第八条贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。 第九条负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。 第十条做好年度经费的预算、决算工作。 第十一条根据各项财务制度的规定,严格审核预算执行情况,发现问题及时提出改进措施。 第十二条严格遵守财经纪律,做好清帐、记帐、报帐工作,全

学校财务管理制度汇编

财务人员工作职责 一、会计人员工作职责 (一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。 (二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 (三)、按照勤俭建校,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。 (四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。 (五)、按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。 二、出纳人员工作职责 (一)、根据学校发展方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。 (二)、遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。 (三)、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。 (四)、根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。 (五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度 一、依据有关法律、法规的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,会计、出纳必须持证上岗,保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。 二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料,并及时立卷归档。 三、认真执行现金管理制度,仔细审核每张收据,力争每笔业务均符合财务收支标准。 四、支票及财务专用章由专人分别保管,即安全又牵制。 五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作,做到手续完备,数字有根据,报表及时准确,情况真实可靠。 六、参与并严格执行学校财务预算计划,合理使用资金,节约使用资金,检查资金使用效果,检查报销票据是否符合财务要求。 七、对各项收入,及时定额入账,合理安排和管理各项资金,分清资金渠道,费用开支范围及开支标准。 八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购,财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。 九、急用物品的采购须由使用人申报,经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。 十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张,存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准,方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。 十一、因公需借支的现金数额较大时,借款人应提前一天向财务部门打招呼,财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。

公司财务管理制度标准范本

公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。 2.4财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。

财务管理规定修订新

财务管理规定修订新 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

财务管理制度 总则 1、财务人员分为会计和出纳,会计管帐,出纳管钱;财务人员必须严格恪守工作 职责,遵守公司的各项财务审批制度 2、会计、出纳必须每日对好当日收入及支出的帐目,发现问题及时查找原因,总 经理每月不定时对财务帐目进行核查,发现帐目差错,谁的责任谁全额赔偿。 3、财务会计必须每日将当天的财务情况上报于总经理。 4、财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证,如有异常及时向上级领导汇报。 5、财务的帐目收支凭证必须有会计或出纳的签名;一切开支必须有总经理审核签 字方可报销。 第一章财务人员岗位职责 一、会计岗位职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法、合规;严格按照财务工作程序执行,严格遵守公司的各项财务审批制度。 2、维护公司的合法权益; 监督、审核财务收支表单,进行成本、费用核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用,提高经济效益。 3 建立健全各种财务账目,编制财务报表,为公司负责人决策提供有效依据。

4、负责会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 5、加强其他涉及财务人员旳管理,进行内部培训,提高财务工作人员素质,完成会所工作程序规定的其他工作,完成财务负责人安排的其他任务。 二、出纳岗位职责范围 1、认真审核前台及超市收入表单,收入现金或银联刷卡必须及时查验, 并现场办理当日现金收入和银行票据结算手续。 2、严格凭现金付出传票做好资金的支出管理,不坐支现金,不以白条抵库;按照时间顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结; 3、每月初前七个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作,向合伙团队负责人汇报收支情况;保管好库存现金及有关票据,确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任; 三、仓库保管员职责范围 1、加强物资管理是对企业经营重要性的认识,保证财产完整是仓库管理人员义不容辞的职责。? 2、应按照公司有关规定采购物资,进入仓库必须核对数量、价格、质量进行严格验收、登记;发放物资应严格按照规定程序进行。?

私立学校财务管理制度

私立学校财务管理制度 为严肃财经纪律,控制各种资金使用范围,加强学校财务管理,防止浪费,勤俭办学,使有效的资金发挥其应有的效益,特制定以下财务制度。 一、严肃收费政策,严格收费手续 1、学校的收费严格的按照吉林省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《吉林省义务教育阶段学校推行的一费制收费方案》,严格执行,公示收费。 2、按照上级财务规定,严格的执行收支两条线,学校的收费资金先缴财政专户,转回后方可使用。 二、严格控制经费开支 1、经费的使用,须有申报手续,购物须填写申购单,由校长审批后方可购买,使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定,并制定实施方案方可实行。 2、学校所需的物品,统一由总务处购买,并做好登记,然后发放,并签好领取手续,非经学校批准的,一切个人购买的物品学校不予报销。 3、购物发票必须经审查实属工商税务部门注册的正规发票,报销发票做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。 4、任何人不准挪用学校公款,教师出差办事使用资金一律自行垫付,回校结算。 5、学校的财务章由出纳员保管,法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。 三、坚决制止乱收费和私设小金库。

四、学校代收代管的项目按照上级规定严格执行,合理收费,定期结算,做到多退少补。 五、国家推行的学生一补政策,学校坚持公平、公正、公开的原则,按照上级的要求,严格按程序操作执行,建立领导小组,健全实施方案,接受社会各界的监督。 六、学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出情况。 七、学校的出纳人员,按照财务和现金管理的有关规定,做好资金的收付工作,对违反财务制度的开支,有权拒付,根据原始凭证,及时记帐,天天盘点库存现金,月月核对银行存款,做到帐款相符,帐据相符,不出差错,库存现金必须控制在限额500元以内,不准公款私存。 八、会计人员对学校经济活动进行控制和监督,定期进行财务分析,如实向校长反映学校财务状况,合理编制学校经费预算及年终结算工作,做好财务报告和财务分析工作。 九、加强票据管理,收费票据使用必须进行登记,定期向财政部门报告,收费票据的领取使用结存情况。 十、财会人员要持证上岗。 十一、加强学校资产管理,防止国有资产流失,不断健全财务规章制度。 十二、学校校舍财产物品一律不准出租出借。 十三、加强会计档案管理,会计凭证、会计帐簿和财务报表以及会计核算专业材料要整理立卷,装订成册,编制会计档案清册,妥善保管。

班级财务管理制度待修订

班级财物管理制度 为更好地维护学校的财产,节省学校对公共财物不必要的维修经费,保持学校的整洁美观,创造一个良好的教学环境,使学生养成文明守纪的良好习惯,促使师生共建文明校园,特规定如下: 一、班级财产管理班主任是第一责任人,全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好学校班级财产。 二、教室的财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档,分班造册登记,交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理,按照相关的操作规程进行。如有损坏,请班主任及时追究。 三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物,故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。 四、对所损坏的设备,均需由该班班主任写出报修单(模板将上传学校QQ群)交到到总务处,由总务处通知有关人员进行维修。 五、每个学生使用的课桌、椅子,课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损(毁)坏公物的同学,班主任通知其家长,并责令修复如初,或照价赔偿。 六、学校班级财产由班主任签字承包,原则上一包一学年。中途若学生变动,必须到总务处做好财产交接手续。不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。 附件:检查量化标准 1、学校每学期给三到至六年级每班发放笤帚A把,一年级B把,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1把,在班级量化考核中加2分。每多用一把,在班级量化考核中减2分。期末、期中组织检查对使用情况(损坏情况、完整度、足额数量等)进行评比5--10纳入当月班级量化。 2、学校每学期给每班发放拖把A把,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1把,在班级量化考核中加2分。每多用一把,在班级量化考核中减2分。 3、学校每学期给每班发放黑板擦2个,分两次发放,学期初和学期中。学期末汇总领用记录,每节约1个,在班级量化考核中加2分。每多用一个,在班级量化考核中减2分。 4、学校每学年每班发放垃圾桶(水桶)1只,喷壶1把。超出使用,由

公司财务管理制度标准范本1.doc

公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费

修订财务管理制度

【最新资料Word版可自由编辑!!】

财务管理制度 目录 第一章总则-------------------------------------2 第二章财务管理的结构体系及责职-----------------2-5第三章财务核算制度-----------------------------5-19第四章资金管理---------------------------------19-21第五章财产物资管理-----------------------------21-22第六章发票和收据的使用管理---------------------22-23 第七章会计档案管理-----------------------------23-24第八章生产加工管理-----------------------------24-26 第九章费用报销管理-----------------------------26-29第十章附则-------------------------------------29 第一章总则

为了规范公司财务行为,利于公司的发展,根据《会计法》、《企业财务通则》,结合本公司的实际情况,制定本制度。 公司财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。 公司应当认真执行国家各项法律、法规,建立健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。 第二章财务管理的结构体系及职责 本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映和严格监督各项经济业务,公司财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害公司利益的经济业务。 结合公司运营模式和发展方向,财务部负责钱、物、帐的管理,具体工作责职如下: 出纳:主要负责钱的管理,工作内容: 1、办理现金、银行存款收支业务,并及时登记日记帐,做到日清月结。

学校加强财务管理制度一

学校加强财务管理制度一 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算,勤俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序,反映资金的使用情况;完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理,经费包干,超支不补,结余留用”的办法,做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金: a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 c)学生学杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理,严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划,由财务部门据此作出下年度预算,经主管校长审核。 b)学校根据上级下达的当年经费数,安排相关工作。c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则,并自觉接受审计部门的审计,若确需要更改项目,须经领导签字批准。 四、经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费,应严格按照财务制度规定,在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款,由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签后,采购人员方可到财务部门办理借款手续,采购设备的借款金额在5000元以上,须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 学校加强财务管理制度二 为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。 4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。

班级财务管理制度

湖北民族学院生物科学与技术学院0711412、13班 班级财务管理制度 作为一个班级集体,财务管理是很重要的一部分。为使班级财务得以合理、透明、公正地使用,特制订0711412、13班班级财务管理制度,以规范班级内外资金的流动。 一、总则 (一)为加强班级的财务管理,确保班级的正常活动和健康发展,根据学校有关规定,制定本规则。 (二)本规则仅适用于本班经费使用,由生活委员负责制度的施行。 (三)生活委员的主要任务是: 1、正确、合理地筹集、管理、使用资金,尽力降低费用,节约 开支; 2、开展财务分析,加强经济核算,提高资金使用效益; 3、按照相关的制度,及时、准确、完整地记账、结账、报 账。 4、加强资产管理,防止集体资产流失。 (四)生活委员对经费的收入和支出实行统一管理。 (五)生活委员必须认真遵守此制度,自觉接受本班全体学生的监督。 二、班费收取管理 (六)班费收取的原则: 1、班费收取标准必须经过全体成员同意,必须向班级成员对 收费后的详细服务做出说明; 2、班费由生活委员统一收取,统一管理。

三、班费支出管理 (七)班级支出基本包括: 1、活动支出,班级开展提高学生综合素质以及完成学院任务 相关的各项活动所需经费。如各种外出活动费;设备设施 使用费、场馆租金等; 2、其他符合人性化管理原则的合理开支。比如:捐款,资助 等 (八)任何班级成员申请使用班费需凭购物申请,到生活委员处审核,经讨论批准后方可购物。采取先自己付钱,然后凭正规 发票或收据,并写明经手人及一名主要班干部证明后,最后 到生活委员处报销。 (九)班费的支出应当严格执行此财务规章制度。若班级的支出违反此制度,生活委员应当责令改正。 四、班费监督管理 (十)班费账目的记录应严格按照本财务管理制度,对于不执行或违反财务管理制度的行为,按规定必须承担责任。 (十一)生活委员应认真履行监督职责,对所有经济活动实施财务监督。 (十二)班级的财务工作接受其全班同学和班导师的监督,实行财务公开。生活委员应定期向班级全体成员报告财务工作。 (十三)生活委员对班级的财务工作,履行下列监督职责: 1、进行班费预决算管理 2、对班费的使用进行监督管理; 3、对违反此制度的行为进行监督检查。

公司财务管理制度(通用)

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检 查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证 编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员 签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条

健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际 发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处 理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证 券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交 接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离 或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师 验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和 购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。 第十六条

财务管理制度修改

为加强公司的财务管理与会计核算,充分发挥财务工作在经济活动中的重要作用,提高企业经营管理水平和经济效益,规范生产经营及财务行为。根据国家有关财务管理规定,结合公司的实际,制订本管理办法。 第一章总则 第一条财务管理的基本任务与要求:严格执行国家各项财经方针、政策及财经纪律和《企业财务会计制度》;建立健全企业财务管理制度,完善内部经济责任制;做好财务计划,搞好会计核算、会计分析与考核工作,如实反映企业财务状况与经营成果;筹集资金,合理利用,监督经济活动,提高经济效益,实现企业资产增值目标。 第二条财务管理实行电算化,提高效率、节省人力,实现现代化管理。 第三条本管理办法经董事会讨论通过后发布实施。 第二章财务机构、会计人员与职责 第四条财务机构按照集中管理、独立核算的要求设置。公司设立财务经理或主管会计、会计、出纳会计。 第五条财务人员的聘请与录用,要具备会计从业资格证书,并严格考核政治思想与工作责任心,合格后才能上岗。 第六条财务机构与财务人员的主要职责:严密组织、正确实施财务管理与会计核算;及时反映财务状况及经营成果;编制企业财务计划,参与企业管理及经营决策;依法筹措资金,合理调度资金,监督资金及时回笼,确保资金良性循环 第七条财务人员应行使的工作权力:维护财经纪律和财经制度的权力,按照《会计法》、《企业财务制度》、〈企业会计准则〉进行财务管理和会计核算的权力,不受任何行政干预的权力;对企业资金运作监督和控制的权力;向上级报告和反映本单位财务管理和违法违纪的权力。 第八条财务机构必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。实行会计、出纳分管制度;票据印章分管;会计核算日清月结制度;会计档案保管制度;货币资金、结算票据使用登记制度;实物验收、领用登记和保管制度。做到分工明确,责任到人,事事有人管。 第九条财务人员的离任或调动必须按规定办理详细交接手续,并在上级或财务负责人 的监督下进行交接。交接不清(账目不清)不得离任。必要时,请会计师事务所审计后才能交接。 第三章资金管理

中小学校财务管理制度范本

中小学校财务管理制度范本 以下是为大家整理的中小学校财务管理制度范本的相关范文,本文关键词为中小学校,财务,管理制度,范本,财务管理,基本原则,包括,系,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在论文格式中查看更多范文。 财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。下面小编为你介绍的是中小学校财务管理制度范本,希望大家喜欢! 第一章总则 第一条 为规范和加强中小学校的财务管理,深化农村义务教育经费保障机制改革,促进我县教育事业发展,根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔20XX〕43号)文件精神和《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》,结合我县实际,制定本办法。 第二条本办法适用于全县各级人民政府举办的普通初中、职业初

中、九年一贯制学校、普通小学、特殊教育学校,高级中学等也可参照执行。 第三条 中小学校财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规、制度;坚持量入为出,勤俭办学;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。 第四条 中小学校财务管理的主要任务是:合理编制部门预算,实行国库集中收付、政府采购和预算外资金收支两条线管理;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行核算和监督。 第二章财务管理体制 第五条按照农村义务教育“以县为主”的管理体制要求,以中小学经费实行“校财局管”的管理办法,并由县级财政、教育行政部门及农村中小学共同组织实施。 县级财政部门的主要职责:按有关政策和要求,组织预算编制工作,按规定程序和时间下达预算控制数和批复农村中小学预算;按批准的农村中小学年度预算和用款计划,及时拨付资金。每年新学期开学前,要按国库直接支付或授权支付的办法,保证农村中小学运转资金及时到位;对农村中小学预算执行情况进行监督检查,对使用效果进行考核;定期向县级人民政府报告农村中小学预算执行情况;定期向上级财政部门报告农村义务教育经费保障机制实施情况。 县级教育部门的主要职责:在编制好本级教育行政部门预算和执

学校财务管理制度

学校财务管理制度 1、坚持勤俭办学的方针,贯彻双增双节的原则,遵守国家的财经纪律,做好学校的财务工作。 2、建立健全收费管理的办法,一切收入要入帐。按照上级规定向学生收取学杂费,严格控制代办、服务性收费项目,不得额外收取其他费用。 外单位的各种教育资助(钱、物)均属学校所有,均须入帐入库,并与国家下拨的财物同样管理。 3、执行预算、有计划地使用经费,专款专用。学期初,各条线提出学期经费使用要求,由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划,交校长审批后实施,未列入经费使用计划的原则上不予开支,财务部门要做好月报、年报工作。 4、严格审批报销手续。根据期初经费使用计划,购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理,所购物品一律交总务部门专人进行验收,并在学校校产登记帐册登记,然后按规定分交有关部门使用,严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字,经校长审批后方可报销。 5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员备用现金必须履行批报手续,及时结算帐目,不得拖欠和挪用公款。 6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支,会计必须拒付。 7、严格执行代办费结算制度。学生书籍、簿册、讲义代办费等,逐项核算到人,在放寒、暑假前向学生公布,多退少补,不得增加或变相增加学生经济负担。 8、调出人员必须结清所有帐目,还清所有借用公物,方可开出工资转移证和人事介绍信。

9、执行国家会计档案管理办法,做好财务档案管理工作。财会人员变动时,办好交接手续。 10、坚持民主理财,定期审查学校财务帐目,做到经济民主,帐目公开,去除不合理的开支,严禁浪费,杜绝贪污,努力把好财务关。 十八、校产校具管理制度 1、加强对师生员工爱护公共财物的教育,树立爱护公物为荣,破坏公物为耻的风尚,保持勤俭节约,艰苦奋斗的优良传统。 2、所有校产校具都要登记入帐。 帐簿一式三份,校长、总务处、管理人员各执一份。部分校产校 具因支援外单位、变卖、损耗、报废的,都要按规定手续输。防止任意废弃或不合理地低价处理和变相私分。 总务处专人负责学校固定校产的管理,掌握学校的占地、建筑、绿化等情况,建立、健全基建档案、设备档案,做好校产数量与财务档案相符,校产登记、装订科学规范。 基建档案包括学校平面布局图、发展规划图,各类用房的设计、施工、建筑图纸和全校电路、电话、自来水管线、下水道等各种管理的分布图,设备档案包括各类教学设备登记册,各类仪器、仪表设备的购置登记及其使用说明、产品合格证、维护(修)记录、零件更换记录等。 3、确定专人保管。总务处对保管人员明确保管责任制,务必做到防潮、防腐、防火、防盗等工作,安全可靠,经常保养。教学、办公用品按规定审批手续办理发放。 4、实行使用管理责任制开学初,总务处将桌椅等教学用具交给班主任和学生班长,学期结束时经验收后交还。各班清洁用具及各处室用具实行包干使用,做到公物公用,履行节约。

相关文档
最新文档