财务分析服务合同

财务分析服务合同
甲方（托付方）：_________
乙方（问服务方）：_________
合同双方经过友好协商，就乙方向甲方提供技术问服务达成一致，于_________年_________月_________日签订本合同如下：
一、项目名称及内容
1．项目名称：_________；投资项目财务分析：_________
2．内容：乙方为甲方提供一份财务分析报告及下列相关报表：销售收入估算表，设备购置清单，建造土建工程费用估算，固定资产投资估算表，固定资产投资分年度汇总表，满负荷外购原辅包装材料及燃料动力费用计算表，满负荷工资福利计算表，销售税金的估算，无形及递延资产摊销估算表，固定资产折旧计算表，还款打算表，总成本费用计算表，流淌资金估算表，损益表，申请贷款还本付息计算表，投资打算与资金筹措表，资金来源及运用表，资产负债表，盈亏平衡分析，全部投资现金流量表，自有资金现金流量表，敏感性分析，财务分析指标综合汇总表。

二、乙方的责任和义务
1．乙方应按照国家计委、建设部有关规定正确、科学地建立、采纳合适的指标体系和计算办法并保证计算的正确性；
2．乙方以印刷品和电子文件两种形式向甲方提供财务分析报告，以印刷品形式向甲方提供各报表。

印刷品报告要字迹清晰，并依照报表大小采纳合适大小的纸张（普通用a4纸张）。

电子文件类型为word或双方认定的其它格式文件；
4．在合同生效_________日内，向甲方提供一份需要甲方补充提供的资料或数据的详细清单；5．在甲方向乙方补充提供了全部数据、资料后_________日内，乙方完成财务分析的计算工作。

乙方应马上向甲方通报财务分析要紧结果，并依照甲方的口头或书面意见重新进行调整以及打印正式报告及附表（该时期结果称为中期报告）。

三、甲方的协作事项
1．甲方在签订合并且马上以印刷品或电子文件方式向乙方提供进行财务分析所需的各种基础数据或文字说明（见附件2）。

甲方对资料、数据的准确性负责。

2．及时依照乙方要求向乙方补充提供有关数据或资料。

四、验收评价
1．乙方应在中期报告完成后及时通知甲方（合同签署人或其联系人），并以通知时刻作为合同完成的时刻。

通知形式包括电话、传真或电子邮件；
2．在乙方通知甲方的2日内，以下列方式之一将报告送交甲方：
（1）由甲方派人前往乙方领取；
（2）由乙方向甲方发送电子邮件；
（3）由乙方经过挂号信件寄送甲方；
（4）由乙方面交甲方。

3．甲方收到乙方中期报告后，可对乙方报告再次提出修改意见。

针对甲方提出的合理建议或意见，乙方应尽快对报告进行修改、完善，修改后的报告视为最终报告。

五、问费用及支付方式
1．经双方协商，全部问费用为_________元；
2．甲方在签订合同之日内向乙方支付_________元作为履约订金，其余对付款项应在甲方接收中期报告时马上支付；
3．付款方式：现金。

六、违约责任及处罚条款
1．若乙方的最终报告中仍然存在指标设置和计算办法上的错误，乙方应尽快纠正，并依照错误严峻程度减收或免收问费用；
2．甲方未能及时提供乙方要求的资料或数据，或提供的资料或数据别准确，乙方免除按期按时完成合同的责任。

若所以而使合同无法执行，甲方将没收甲方支付的履约订金。

七、其他
1．乙方向甲方支付履约订金的有效日期为合同生效日；
2．乙方结清对付给甲方的全部问费用后，本合同即告终止；
3．本合同终止后若甲方要求乙方对最终报告进行修改，甲方按本合同额的20％收取问费用（在6．1条款所述事情下除外）；
4．乙方的指定联系人为：_________。

5．附件作为本合同的一部分和本合同同样具有法律效力；
6．本合同一式二份，甲、乙方各执一份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法人代表或授权代表（签字）：_________法人代表或授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
仓库管理制度
仓库治理制度
为加强成本核算，提高公司的基础治理工作水平，进一步规范货物和成品流通、保管和操纵程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常治理
1、仓库保管员必须合理设置各类货物和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须依照实际事情和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库治理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存货物定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产打算及仓库库存事情合理确定采购数量，并严格操纵各类货物的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等别良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类别良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库治理
1、物料进仓时，仓库治理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用货物应凭回用单办理入库手续，拒绝别合格或手续别齐全的货物入库，杜绝只见发票别见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库治理员必须查点货物的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉货物数量、质量、单据等别齐全时，别得办理入库手续。

未经办理入库手续的货物一律作待检货物处理放在待检区域内，经检验别合格的货物一律退回，放在暂放区域，并且必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补脚扣税额为止。

并且要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并依照检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可别开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时刻，铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字，同时字迹清晰。

每批材料入库合计金额必须与发票上的别含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库治理
1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。

物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或打算员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门惟独
经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他治理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压货物报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存货物清查盘点中发觉咨询题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律别准自行调整。

发觉物料失少或质量上的咨询题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存事情编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时刻内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场治理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。