软件项目需求调研提纲
项目名称:山东xxx系统项目
需求调研提纲财务部分(Financial)
总帐管理(General Ledger)
基础项目:
1.财务部门得组织架构及部门职责?人员分配情况(用户权限)?
2.目前就是否使用财务软件?使用何种软件?软件用户如何分工?
3.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理?
业务处理:
5.有哪些外币业务?
6.就是否进行科目预算管理?
7.就是否有专项核算管理?
8.凭证审批流程,审批得级次?
9.有无自动结转凭证?
10.就是否需要凭证自动冲回?
11.银行对账与日记账管理?
12.会计期间得跨度与要求
13.年度及结帐流程(月结与年结)?
帐表查询与打印:
14.凭证得显示格式、打印格式与要求?
15.账薄得显示格式、打印格式与要求?
16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)?
17.相关财务制度?
现金管理(Cash Management)
基础项目
1.相关资金管理制度及流程
2.有无专门得资金管理系统?如何与财务系统衔接?
业务处理
1.目前公司就是否有多个银行账户?银行账户要备注那些信息?
2.如何进行银行对帐?
3.如何编制现金流量表?
4.就是否做现金预测方面得工作,如何做?
5.如何制定公司付款计划?
账薄查询
资金管理方面得主要报表(单项计算公式)?
业务部分(Distribution)
采购 (Purchase Order)
1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响?
2.公司目前对原料得采购采取何种方式?
●按批量采购(经济采购量)
●按单一订单需求采购
●按最低库存量采购
3.采购组织结构
●采购人员构成
●采购岗位职责
●采购流转单据
供应商管理
1.对于采购,供应商得确认原则就是什么?
2.现行得供应商认证与管理工作就是怎样运作得?采购部负责哪些工作?
3.就是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量与服务等?
4.有无完善得供应商信息管理?
5.现有供应商信息得内容?如名称、地址等?
采购计划
1.生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得?请购计划得审批流程与权限就是怎样
得?
2.对于请购计划,就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法?采购库存得控制由谁负责?
3.请购计划就是否存在调整得情况?它们得审批程序就是怎样得?
采购申请
1.采购申请得提交、变更与批准怎样处理?
2.就是否所有采购都需首先提交采购申请?
采购订单
1.采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行?对固定(稳定)供应商,就是否存在一揽子协议或框架
性协议得方式?
2.除了标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等?
3.采购订单得审批流程就是怎样得?审批流程中各审批人得权限如何?
4.采购订单生成后,就是否存在调整得情况?如果存在,会有哪些情况?它们得处理、审批程序就是怎样
得?
5.有无对采购合同执行率得考核制度?
采购接收
1.货物运抵仓库后,多久可以入库?
就是否与采购订单核对?有谁负责?就是否知道仓库接收得这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?如何得知?
3.就是否进行数量与质量得验收?由谁负责?质检入库流程就是怎样得?不合格物料如何处理?
4.如果运抵得货物多于订购数量得情况?就是否仍旧入库?处理流程就是怎样得?
5.如果运抵得货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程就是怎样得?
6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单得到货时间,处理流程就是怎样得?
7.如果接收得物料虽不就是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用得情况,处理流程就是怎样得?
到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?
9.应付账款如何进行管理?就是否匹配进货?
10.外币应付帐月底就是否进行重估?
11.应付帐付款采用那些结算方式?特点如何?
12.应付帐付款得会计处理怎样?
13.采购发票得开票方式与特点如何?会计如何处理?
库存(Inventory Management)
基础项目
1.请描述一下库存得物理分布以及逻辑上得区分就是怎样得?
2.在同一子库中有无实行库位管理?
3.物料就是按照全部物料还就是按库核算成本?
4.成本计价方式?
库存管理
1.库存物资如何进行分类?就是否实行了编码管理?(如洁具、板材、五金、家具、等)
2.货架生命期就是一个项目在库存中放至失效得时间量?目前库存中物资就是否存在此限制?3.库存物资就是否使用版本控制,使用版本控制得目得就是什么?
4.库存物资就是否使用批号进行控制?
库存计划
1.就是否存在非计划得请购请求?如就是,指明就是哪一种:
●重定货点
●最大-最小库存
●安全库存
●预测
●其她?
采购物料得接收与退货
1.采购入库时仓库得接收流程,包括检验流程?
2.采购就是否运行超收?
3.采购退货流程?
4.采购得会计分录处理?
5.进项费用就是否需要分摊入物料成本?会计处理?
借入与借出得物料管理
1.就是否存在借入与借出物料得管理?账面数量就是否计算?
2.借入与借出得业务处理?
3.借入与借出得会计业务处理?
生产物料得发放与退仓
1.生产物料得发放与退货流程?
2.生产领用与退料得会计处理?
半成品与成品得完工入库
1.车间就是否对半成品进行管理?
2.车间对于半成品及成品得物料发放采用哪种发料方式?
3.半成品出入库得会计业务处理
成品得发货与退货
1.销售出库得类型有哪几种?就是否存在捐赠、试用等形式?
2.请描述销售退回得处理类型及处理流程?
3.产品出入库得会计处理?
库存物料得调拔
1.什么情况下会对库存中得物料进行调拨?调拨得仓库位置远近(内部还就是异地)?
2.材料在库存之间得调入/调出流程就是怎样得?
3.调拨物料就是否影响入库成本?
4、调拨出入库就是否需要进行会计处理?会计分录?
库存物料得调整
1.在哪些情况下会对仓库中得物料进行调整?如何调整成本?(按照手工单价还就是系统单价计算) 2.对仓库中现有库存进行调整得依据就是什么?(物价上升、物价贬值)
3.调整得会计处理?调整使用得会计科目?
库存盘点
1.物资盘点处理得方法与流程?(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期)
2.就是否对高价值物品与低价值物品得盘点频率就是一样得?一般会在何时进行存货盘点?
3.与财务对帐周期为多长?
4.仓库与生产、财务对帐得内容?
5.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?
6.库存盘点结果得财务处理?
7.库与生产、财务对帐得内容?
8、仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?
销售管理
1.客户报价得单价来源?客户订单得单价来源?毛利计算得成本数据标准?2.就是否进行客户报价管理?管理要点有那些(报价有效期)?
3.订单转出后就是否运行超量?就是否允许超出?
4.产品销售得折扣与方式?计算公式?
5.销售使用得税率?售价就是否含税?
6.销售得业务流程控制环节有那些?
7.销售就是否有赠品行为?业务流程?会计处理?
8.应收账款就是否必走账款管理?就是否有现金销售业务?会计处理?9.就是否有预收款业务?业务处理过程与流程?会计处理?
10.应收与收款得匹配核销业务流程?会计处理?
11.销售退货得业务处理流程与会计处理?
12.销售退货就是否影响销售单价与销售折扣?如何影响?计算公式?13.销售收款采用了那几种银行票据?业务流程怎样?会计如何处理?14.外币应收帐得月底重估(日常记账采用何种类型?计算公式)?15.应收发票得开票方式与特点如何?会计如何处理?
16.销售查询报表格式与显示数据项、计算项?
、
固定资产管理
基础项目
1、固定资产就是否采用分类管理?目前有那些分类?
2、固定资产采用何种折旧方式?计算公式如何?
3、固定资产得增减方式有那几种?业务流程?
4、增减变动对折旧有何影响?会计处理?
5、资产盘盈、盘亏得业务流程与会计处理?
6、折旧得计提周期?
7、资产重估得方式与方法以及会计处理?
8、固定资产管理得查询报表(格式、单项数据、计算公式)?
生产管理
1.目前企业内部得一些基本工程数据资料归什么部门所管?2.有无物料编码与物料属性文档?
3.有无物料清单文档?
4.有无设备文档资料?
5.相关部门有那些流传得单据,表格?
6.产品设计流程就是怎样得?更改处理流程如何?
7.生产部门得组织架构及岗位职责?
8.目前得生产经营特点就是什么?
9.参与各类生产计划职能得人员分别有哪些?
10.有哪些关键资源、瓶颈工序?(生产能力考量)
11.有无工序、加工流程及资源得相关文档?
12.就是否按工序领料?
13.生产计划得制定部门?
14.制订计划得周期?
15.现有计划人员数量?
16.指定计划得大致流程?
17.计划制订中得难点?
18.计划变更得现有流程?
19.计划得内容有哪些?(采购计划?生产计划?发料计划? ) 20.车间工单得流转流程?
21.每月大致车间工单数量?
22.车间加工报废处理流程?
23.车间补充工单处理?
24.车间能力平衡处理办法?
25.各道工序如何检验?检验后不良品处理流程?
26.生产准备得流程就是怎样得,需要做哪些工作?需要哪些人完成?
27.车间生产计划下达依据就是什么?计划执行率为多少?
28.怎样考虑车间得生产能力?
29.对于生产计划得制定就是否有定期例会?如果有得话,有哪些人参加?
30.生产计划得制定需要哪些人得确认通过?
31.对于紧急插单生产得处理流程就是怎样得,流转得单据有哪些?需哪些人审批通过?32.紧急订单计划得处理与正常订单得处理有何不同?
33.当出现物料短缺或脱期现象时得处理流程就是怎样得?以及一些处理办法。
34.对生产设备得维护流程如何?
35.车间仓库收发料就是否办手续?
36.车间领料有那些方式?补领流程如何?
37.产品成本如何计算?计算公式如何?
38.车间费用与人工成本如何进行分摊?分摊得依据?
39.产品报废得业务流程与如何进行会计处理?
40.产品直接材料成本如何进行流转与归集?
41.车间计件工资如何处理与计算公式?
42.相关报表格式与计算方法?
人事薪资
1、薪资类型与算法?
2、考勤办法?考勤机类型与数据接口?
3、奖惩制度?
4、社保缴纳情况与方式?
5、工资计提、支付与会计处理?
6、相关报表格式与计算方法?
注:1、该文档一式两份,xx与xxx各持一份;
2、斜体字部分为二次开发需求;
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