请款及报销费用管理制度
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
公文写作-请款和费用报销制度
XX公司请款和费用报销制度1.目的:为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司员工支付往来款项、费用核销。
3.内容3.1请款程序3.1.1个人请款3.1.1.1公司员工因公个人请款不实行定额备用金制度。
3.1.1.2公司员工因公业务招待、零星采购等可在公司临时借款。
借款严格执行“前款不清，后款不借”的原则。
3.1.1.3公司员工请款时需填写请款单，请款单中必须写明请款用途，交部门负责人签字核定借支范围和借支金额后送公司总经理批准，方能到财务借款。
3.1.2请付预付款3.1.2.1公司因生产、科研、管理等需要，需提前支付供方预付款时，应到财务办理请款手续。
3.1.2.2 金额在XX元以上的业务需签定合同，无合同原则上不予付款，为了不影响生产经营的正常运行，金额大于等于XX元小于XX元的业务如事情紧可先付款后补合同，但大于等于XX 元的业务必须先签合同后付款。
3.1.2.3经办人根据合同要求，填制请款单，经部门负责人签字审核后交总经理批准。
经办人将办完审批手续的请款单和相关合同交财务部，会计编制付款凭证，经财务部长审核后由出纳从银行付款。
3.1.2.4预付款付出后，经办人应与对方单位取得联系，确定对方已收到款项。
3.2报销程序3.2.1费用报销3.2.1.1费用包括日常发生的招待费、市内交通费、办公费、邮寄费、会议费、运输费、广告费、培训费、维修费、劳务费、劳保费等。
3.2.1.2原则上部门负责人、营销人员可发生招待费，其他人员需发生招待费时应事先向部门负责人和总经理汇报，并于业务发生的次日办理报销手续。
除特殊原因外过期不予报销。
3.2.1.3由于员工因公外出、上下班等会发生相应的市内交通费，为了减轻员工负担，公司市内交通费实行按月定额报销的原则，每人每月凭票报销XX元市内交通费，除特殊情况外不得另外报销市内交通费。
3.2.1.4费用报销时经办人应填写费用报销单，注明费用内容、金额、课题号，并将原始凭证整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，经办人签字后交部门负责人审核。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的`，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
费用报销借支付款财务制度
费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。
一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。
第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。
对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。
如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。
第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。
第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。
企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。
跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。
第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。
费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。
第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。
第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。
财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。
第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。
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请款及报销费用管理制度
沪万悦物财总（2007）001
1.总则
本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。
2.请款事项及程序
2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金
额事项等，可以请款。
2.2各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。
2.3请款按以下程序进行。
2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般
报销时间不得超过请款日后两周。
如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。
2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款
人、请款用途和申请请款金额等事项。
合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管
理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。
3.报销事项及程序
3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。
3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。
3.3报销按以下程序进行。
3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。
经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。
4.请款、报销时间
4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。
合同节点付款、特殊情况除外。
4.2每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。
4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），
并将“请款单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。
4.4部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费
用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。
4.5“费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。
4.6行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。
4.7行政人事部汇总，交财务经理审批。
4.8行政人事部交总经理签字。
4.9周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉
链袋内易事贴的总数。
4.10拉链袋由报销者本人保存。
附：《费用报销封面》样本
要求：写明项目
写明事由
若是招待费须附有特批单，在特批单中写明：
1.招待原因
2.对方单位名称人员
结算方式栏后写明：（现金，或冲往来帐，或支票）
报销经办人一栏，填写付款人本人姓名
原始单据栏：填上原始报销凭证的张数
5.合同、固定资产等付费规定
合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。
6.办公用品等物资报销的规定
6.1各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写《物品采购计划表》，
经部门经理签字，交行政人事部汇总、核准。
6.2需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写《办公家具、
设备申购单》，经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按《采购管理制度》规定交由总经理审核签字。
6.3办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按《行政采购制度》规定的程
序及权限办理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。
6.4办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报
销手续。
6.5财务人员审核时应对照已收到的申购单和入库单，未经审批，擅自购买者
不得报销。
7.业务招待费报销规定
7.1业务部门因工作之需招待客户的，须事先填制特批单，报部门经理批准，
行政人事经理、总经理审核签字。
7.2业务招待费在报销时须由部门经理、行政人事经理、总经理审核签字，在
报销单后需附上特批单，特批单上应注明1.招待原因。
2对方单位名称人员。
财务人
员审核报销时须对照已收到的特批单。
7.3有关集团、总部发生的业务招待费应按特殊情况处理。
8.交通费报销规定
按“交通费管理制度”有关规定进行报销。
9.培训费报销规定
员工参加有关于本职工作的进修需经部门、行政人事部同意并登记备案，所发生培训费用按公司制定的培训有关规定予以报销。
10.电信费报销规定
员工手机费根据公司“电信费管理制度”有关规定给予每月按额度报销一次，超出部分由员工自行承担。
11.附则
本制度经总经理室批准后生效。
12.附表
12.1《请款单》
12.2《费用报销封面》
12.3《特批单》
上海万悦物业管理有限公司
2007年5月
员工请假管理规定
特批单
07-08-15版
编
特批情况处理反馈单Array注：1. 经办人凭特批单办理请款或领取礼品等。
2．经办人应在特批情况处理完成后，填写“特批情况处理反馈单”；
3. 经上司确认签字后，反馈单作为报销凭证，发生费用交财务部核销，领取
礼品交行政人事部核销。
编。