出差费用报销单-模板
报销单模板
报销部门： 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期： 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计（大写）
总计
验 证 人： 会 计：
审 核： 董事长：
总经理： 出差人：
出差费用报销单
报销部门： 姓 名 出 差 起 止 日 期 日 月 期 日 职 务 自 年 报销日期： 年 出差事由 月 日起至 年 月 日止共 住勤费 月 日
会字第 账 户
号 账 户
天附单据 杂 费 用 途
张 小计
中途伙 车 船 费 起讫地 天数 机票费 食补助 住宿费 点 交通工具 金 额 费
金 额
合计（大写）
总计
验 证 人： 会 计：
审 核： 董事长：
总经理： 出差人：
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元）日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
外埠出差费报销单填写模板
外埠出差费报销单填写模板外埠出差费报销单填写模板报销单编号：____________________报销人姓名：____________________所属部门：____________________报销日期：____________________出差目的地：____________________出差日期：____________________出差天数：____________________费用明细：1.交通费-飞机票费用：____________________-酒店接送费用：____________________-其他交通费用：____________________ 2.住宿费-酒店费用：____________________3.餐饮费-早餐费用：____________________-午餐费用：____________________-晚餐费用：____________________-其他餐饮费用：____________________ 4.通讯费-手机费用：____________________-上网费用：____________________5.其他费用-差旅补助费用：____________________-公务接待费用：____________________-材料购置费用：____________________-其他费用：____________________总费用合计：____________________备注：____________________我保证所填报销单据真实有效，并且遵守公司的相关政策和规定。
报销人签字：____________________报销日期：____________________审核人签字：____________________审核日期：____________________批准人签字：____________________批准日期：____________________注意事项：1.报销单需在出差结束后5个工作日内提交；2.报销单上所有费用必须有相关的发票或收据作为凭证；3.如有超支费用，请在备注栏注明，并填写超支金额；4.报销单须经审核人和批准人签字确认后方可报销。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
差旅报销单模板
差旅报销单模板报销单编号：_______________报销日期：_______________报销人：_______________报销项目：项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________报销总金额：_______________差旅报销单使用说明：1. 报销人需要填写报销单编号、报销日期和报销人信息。
2. 报销项目栏可根据实际情况增加或删除，每个项目需要填写项目名称、费用和报销金额。
3. 报销总金额栏需要汇总所有报销项目的金额，方便核对和审批。
4. 报销单需要报销人签字确认后提交给财务部门，财务部门会进行核对并办理报销手续。
注意事项：1. 报销项目必须符合公司差旅政策的规定，超出政策范围的费用将不予报销。
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人