收款日报表
周期性工作指引-财务部
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表 》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销 售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格 《收款明细表》
《收费台账》 《收款明细表》
《收费台账》
支持文件 支持文件
22 每周 落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、 收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《 收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月 月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成 本； 保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程
一、收款管理及工作流程
1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成
交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。
2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电
话与其联系进行确认是否收到款项。
3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式
等房屋情况一一列明，上报财务经理。
4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。
5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和
编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。
二、付款管理及工作流程
1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。
2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致；特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属。
3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
XX房地产开发销售收款流程管理
烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流程1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。
2、使用范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作。
3、工作程序3.1 签订认购协议经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签订认购协议书。
如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签单，并将优惠审批会签单存档。
经营部或销售代理公司与客户办理《收款通知书》（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），《收款通知书》要经经营部、项目经理、财务主管、出纳签字。
3.2 签订购房合同经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。
3.3 收款3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制《收款日报表》。
3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。
编制《收款日报表》。
3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款参见3.3.1.13.3.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，POS 机交易单上必须有购房者、持卡人两个人的签字。
必要时要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
出纳现金日报表模板
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
物业收费员财务管理制度
一、目的为规范物业管理公司收费员财务管理工作，确保收费员在工作中遵守国家法律法规和公司财务制度，提高收费员工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司所有收费员及其相关工作。
三、收费员职责1. 按国家及公司规定的收费标准收取各项费用，确保收费金额准确无误。
2. 严格执行公司现金管理制度，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
3. 每日编制收款日报表，并于次日上报公司财务部。
4. 按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
5. 熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。
6. 及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
7. 负责管理处各项费用的现金收缴工作，如装修押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费、租金等。
8. 负责业主档案资料、应收管理费、水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给业主。
四、财务管理制度1. 收费员收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
收费员根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2. 收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3. 收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4. 收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。
美容院营业日报表
美容院营业日报表营业报表：会员号姓名项目会员折扣金额赠送品美容师提成会员号姓名项目会员折扣金额赠送品美容师提成开卡金额会员折扣实收金额赠送品美容师提成开卡金额会员折扣实收金额赠送品美容师提成会员号美容师姓名产品销售开卡额护理额其他合计员工签名提成合计美容师姓名合计改写：营业报表包括会员消费记录、开卡金额、赠送品、美容师提成和产品销售记录等内容。
在会员消费记录中，记录了会员号、姓名、消费项目、会员折扣、消费金额和赠送品等信息。
开卡金额记录了开卡金额、会员折扣、实收金额、赠送品和美容师提成等信息。
产品销售记录中包括美容师姓名、产品销售额、开卡额、护理额、其他费用、员工签名和提成合计等信息。
美容师提成和合计信息也在报表中有所体现。
店务日报表：人数月份会员产品销售明细赠送产品明细收款金额试做顾客脸部护理身体疗程赊款备注1-4月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 院装产品：院装累计：日销售牌价：日赠送牌价：当日收入：赊帐：新客：总人数：付清人数：累计收入：累计佘帐数：旧客：付订人数：美容师业绩销售付清会员其它销售排行当日销售累计销售改写：店务日报表是记录美容院日常经营情况的重要工具。
其中，记录了人数、月份、会员、产品销售明细、赠送产品明细、收款金额、试做顾客、脸部护理、身体疗程、赊款和备注等信息。
除此之外，还记录了院装产品、累计销售额、日销售牌价、日赠送牌价、当日收入、赊账情况、新客、总人数、付清人数、累计收入、累计赊账数、旧客、付订人数、美容师业绩销售、付清会员、其他销售排行和当日销售累计销售等信息。
营业日报表：工序顾客卡号新客服务项目月季年卡次月季年卡金额本次项目消费金额剩余金额销售金额美容师顾客签名日营业额卡额现金累计营业额开卡金额累计开卡金额销售产品金额领用产品金额累计领用产品金额实收现金 Y改写：营业日报表记录了顾客消费情况，包括工序、顾客卡号、服务项目、月季年卡次、月季年卡金额、本次项目消费金额、剩余金额、销售金额和美容师顾客签名等信息。
业务员收款守则
业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。
逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。
（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。
第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。
次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。
第二栏：客户名称。
第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。
账单开立日期；销货金额。
第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。
（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。
以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。
签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。