收款员收入日报表
收费员岗位职责说明
收费员岗位职责说明（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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医院收费人员岗位职责
医院收费人员岗位职责医院收费人员岗位职责医院收费人员岗位职责篇一:医院收费室工作人员职责收费室工作人员职责1、在财务科科长领导下，负责医院窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、出入院结算、费用清单打印等工作。
2、收费员在工作期间确保随时挂号、划价、收费等，并积极宣传就诊的注意事项及制度等。
着装统一、规范，工作认真负责，语言文明，态度和蔼。
熟练掌握收费程序和各项收费标准。
3、根据就诊患者需求，为其填写门诊病历首页的姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。
4(收费员必须做好收费前的准备工作，如各科挂号券、手册、初诊门诊病历、适量零钞、收费收据等工作。
5、收付现金要唱收唱付，当面点清，开收收据保留存根复核和备查。
6、收费室要建立交接班制度。
每日收入现金、支票要当日汇总，做到钱账相符，如有不符立即查找原因及时解决。
钱账相符后，按时向财务科交纳结算，除留存少量零钞外，不得留存大量现金。
7、收费员在值班时不得私自将非本室人员留宿谈天等。
8、收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。
9、保持收费室内外清洁卫生，做到室内、窗口无蛛网、积尘，保持电脑清洁，无污渍。
定期开展大扫除活动。
篇二:门诊收费岗位职责门诊收费岗位职责一、门诊收费负责人岗位职责:(一)在财务部门领导下负责门诊收费处日常的收款工作。
(二)认真贯彻执行国家的有关的财金方针政策、法规，遵守医院各项财务管理制度和物价收费政策。
(三)加强对医院业务收入的核算管理，保护医院的合法权益，确保医院资金安全，防止损害国家和患者利益的现象发生。
(四)门诊收费负责人负责组织本单位的下列工作:1、组织本科室人员认真完成本职工作，牢固树立“以病人为中心”的服务思想，杜绝冷、硬、顶、推等现象发生，做好窗口服务工作。
2、积极配合审计、财务等部门的不定期检查，对工作中发现的问题应及时解决。
定期检查各岗位工作执行情况，定期或不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因、及时报告，并做好检查后相关的文字记录。
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
收款日报表模板
日期21年月日
客户名称
销
货
单
号
码
付
款
银
行
名
发票人或帐号来自收回金额收款分析十
万
千
百
十
元
角
分
发货天数
支票票期
利息
合计
说
明
1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今
日
收
款
核
计
应收款
票据
现金
折让
其他
实收
经理科长会计出纳经办人
————————————————注意事项————————————————
模板表格填写注意不要出现数据缺失、漏填漏报，忘记注明金额单位、报表期间和制表人等项目。模板及范文根据实际需求填写编辑修改。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
周期性工作指引-财务部
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表 》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销 售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格 《收款明细表》
《收费台账》 《收款明细表》
《收费台账》
支持文件 支持文件
22 每周 落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、 收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《 收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月 月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成 本； 保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。
医院现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保医院现金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院内部所有涉及现金收支的部门、科室和个人。
第三条医院现金管理应遵循以下原则：1. 规范化：现金收支必须严格按照国家法律法规和本规定执行，确保现金管理的合法性和规范性。
2. 安全性：加强现金安全管理，确保现金安全无事故。
3. 透明化：现金收支情况应公开透明，接受内部审计和外部监督。
4. 节约性：合理控制现金支出，提高资金使用效率。
第二章现金收支范围第四条医院现金收支范围包括：1. 收入：病人医疗费用、药品收入、检验收入、检查收入、治疗收入、其他收入等。
2. 支出：药品采购、设备维修、水电费、物业管理、人员工资、福利、办公费、其他支出等。
第三章现金收支流程第五条医院现金收支流程如下：1. 收入流程：（1）病人就诊时，由收款员收取现金，开具收款凭证。
（2）收款员将现金交至出纳员，并填写现金收入日报表。
（3）出纳员核对现金收入日报表，将现金存入银行，并填写银行存款凭条。
2. 支出流程：（1）部门或科室填写请款单，经部门负责人签字后提交至财务科。
（2）财务科审核请款单，并通知出纳员。
（3）出纳员根据请款单，支付现金，并填写现金支出日报表。
（4）部门或科室收到现金后，填写现金支出凭证，并将凭证交至财务科。
第四章现金管理职责第六条医院现金管理职责如下：1. 财务科负责：（1）制定医院现金管理制度，组织实施。
（2）审核现金收支凭证，确保合规性。
（3）定期进行现金盘点，确保现金安全。
（4）对现金收支情况进行统计分析，提高资金使用效率。
2. 出纳员负责：（1）负责现金的收付、保管和核算。
（2）严格按照现金收支流程操作，确保现金收支安全。
（3）定期进行现金盘点，确保现金账实相符。
（4）妥善保管现金收支凭证，确保凭证完整。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。