客户销售收款日报表
销售收款制度及流程
精品word文档值得下载值得拥有西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。
2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
3、所收现金必须于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日精品word文档值得下载值得拥有收款流程精品word文档值得下载值得拥有销售收款管理制度之――岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》，报表中必须备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
管理要求：1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验精品word文档值得下载值得拥有方可收下，送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿，为避免此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。
汽车4S店销售日报表(含经营指标统计分析,含公式)
库存情况 期初库存 新增库存 实际库存
精品毛利 毛利任务 当日毛利 累计毛利 100.00 0.00
达成率 0.00%
新增
未销售台数 销量任务 当日销量 累计销量 100 4
0.00 整车毛利 毛利任务 当日毛利 累计毛利 100.00 0.00
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达成率 0.00%
达成率 0.00%
综合毛利（整车+精品） 综合毛利（整车+精品） 毛利任务 当日毛利 累计毛利 达成率 100.00 0.00 0.00%
_____公司销售明细 _____公司销售明细
单位：万元
车辆信息 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 日期 销售顾问 渠道类别 展厅 二网 大客户 网络 车型 颜色 车架号 销售价格
整车销售 销售成本 整车毛利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 整车 毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
销售人员劳务合同-销售报表与数据统计要求
销售人员劳务合同销售报表与数据统计要求一、引言二、销售报表要求1. 销售日报表销售日报表是销售人员日常工作的重要记录。
销售人员需要准确地填写每天的销售情况，包括销售额、客户数量、销售目标的完成情况等。
销售日报表需要及时上报给相关部门，以便进行汇总和分析。
销售日报表的填写要求如下：销售额：销售人员需要填写每天的销售额，包括订单金额和销售的产品数量。
客户数量：销售人员需要记录每天新增的客户数量，以便进行客户开发和维护。
目标完成情况：销售人员需要填写每天的销售目标完成情况，比如目标销售额的达成率、目标客户数量的完成情况等。
2. 销售周报表销售周报表是对销售人员本周销售情况的总结和分析。
销售人员需要将每周的销售情况整理成报表，包括销售额、客户数量、销售目标完成情况等。
销售周报表的填写要求如下：销售额：销售人员需要按周统计销售额，并与上周进行对比，以评估销售业绩的增长情况。
客户数量：销售人员需要记录每周新增和流失的客户数量，以便进行客户关系管理和提高客户满意度。
目标完成情况：销售人员需要总结本周销售目标的完成情况，并进行分析和反思，找出改进的方向。
3. 销售月报表销售月报表是对销售人员本月销售情况的总结和分析。
销售人员需要将每月的销售情况整理成报表，包括销售额、客户数量、销售目标完成情况等。
销售月报表的填写要求如下：销售额：销售人员需要按月统计销售额，并与上月和去年同期进行对比，以评估销售业绩的增长情况和趋势。
客户数量：销售人员需要记录每月新增和流失的客户数量，以便进行客户关系管理和提高客户满意度。
目标完成情况：销售人员需要总结本月销售目标的完成情况，并进行分析和反思，找出改进的方向。
三、数据统计要求1. 客户统计销售人员需要进行客户统计，包括客户数量、新增客户数、流失客户数、重要客户数等。
客户统计可以帮助销售人员了解客户结构与变化趋势，及时采取措施保持现有客户和开发新客户。
2. 产品统计销售人员需要进行产品统计，包括产品销售数量、销售额、销售渠道等。
门店销售日报表
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
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C2，还可以做
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迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
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业务层做好业务！管理层管好业务！
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业务管控篇
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远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
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花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
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困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
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不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
销售回款管理方案汇总
销售回款管理方案公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。
具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定1•收集客户资料对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
客户的基本情况表2•划分客户等级根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。
具体情况如下表所示。
客户信用等级及区分表另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。
用公式表示为：信用额度=信用额度基数X信用调整系数。
信用调整系数如下表所示。
信用调整系数表这是防止欠款发生的最直接方法。
销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。
各分公司岀纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款回收统计表三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款跟踪表7.8.2销售回款催收方案一、方案制定目的为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收货款。
美容院营业日报表
美容院营业日报表营业报表：会员号姓名项目会员折扣金额赠送品美容师提成会员号姓名项目会员折扣金额赠送品美容师提成开卡金额会员折扣实收金额赠送品美容师提成开卡金额会员折扣实收金额赠送品美容师提成会员号美容师姓名产品销售开卡额护理额其他合计员工签名提成合计美容师姓名合计改写：营业报表包括会员消费记录、开卡金额、赠送品、美容师提成和产品销售记录等内容。
在会员消费记录中，记录了会员号、姓名、消费项目、会员折扣、消费金额和赠送品等信息。
开卡金额记录了开卡金额、会员折扣、实收金额、赠送品和美容师提成等信息。
产品销售记录中包括美容师姓名、产品销售额、开卡额、护理额、其他费用、员工签名和提成合计等信息。
美容师提成和合计信息也在报表中有所体现。
店务日报表：人数月份会员产品销售明细赠送产品明细收款金额试做顾客脸部护理身体疗程赊款备注1-4月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 院装产品：院装累计：日销售牌价：日赠送牌价：当日收入：赊帐：新客：总人数：付清人数：累计收入：累计佘帐数：旧客：付订人数：美容师业绩销售付清会员其它销售排行当日销售累计销售改写：店务日报表是记录美容院日常经营情况的重要工具。
其中，记录了人数、月份、会员、产品销售明细、赠送产品明细、收款金额、试做顾客、脸部护理、身体疗程、赊款和备注等信息。
除此之外，还记录了院装产品、累计销售额、日销售牌价、日赠送牌价、当日收入、赊账情况、新客、总人数、付清人数、累计收入、累计赊账数、旧客、付订人数、美容师业绩销售、付清会员、其他销售排行和当日销售累计销售等信息。
营业日报表：工序顾客卡号新客服务项目月季年卡次月季年卡金额本次项目消费金额剩余金额销售金额美容师顾客签名日营业额卡额现金累计营业额开卡金额累计开卡金额销售产品金额领用产品金额累计领用产品金额实收现金 Y改写：营业日报表记录了顾客消费情况，包括工序、顾客卡号、服务项目、月季年卡次、月季年卡金额、本次项目消费金额、剩余金额、销售金额和美容师顾客签名等信息。
并认真做好销售日报表和每天的统计日报表(最新)
会计的岗位职责1、负责自有品牌应付账的对账工作；2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；9、完成上级交办的其他工作任务。
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；4、负责月度成本数据分析汇总；5、上级领导安排的其他工作。
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
销售日报表
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提交银行明细 合同总价 首付金额
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合同总价Biblioteka 首付金额按揭贷款银行
与财务核对放款明细 住 宅 序号 客户姓名 栋号房号 面积 合同总价 首付金额 按揭贷款 银行
销售明细表
项目名称：
销售情况明细 住 宅 公 寓 店 面 序号 客户姓名 栋号房号 面积 报表单价 报表总价 交纳定金 签约时间
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定金转签约明细 住 宅 公 寓 店 面 序号 客户姓名 栋号房号 面积 合同单价 合同总价 首付金额 按揭贷款
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合同总价
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按揭贷款
签约转按揭明细 住 宅 公 寓 店 面 序号 客户姓名 栋号房号 面积 合同单价 合同总价 首付金额 按揭贷款
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