收款日报表 表格 格式
收银收入日报表
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
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收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：
物业收款日报表
楼盘名称： 制表部门： 日期：
序号
科目名称
金额
累计
经手人
备注
1
（一）主营业务收入
2
一、物业管理费收入
3
其中: 住宅管理费
4
商铺管理费
5
会所管理费
6
二、装修管理费收入
7
三、经营收入
8
场地管理费收入
9
其中：室内场地管理费
10
室外场地管理费
11
车辆月保
12
其中：地上月保
13
地下月保
14
自行车月保
其中：三期
34
四期以后
35
月保卡押金
36
租户卡押金
37
二期
38
一期
39
商铺装修押金
40
其他押金
41
垃圾清运费
42
其中：三期以后
43
四期以后
44
应收水费
45
应收电费
46
应收会所水费
47
应收会所电费
48
资金本日发生额
49
其中：库存现金－－**楼盘
50
**银行
51
**银行
52
其他货币资金（刷卡）
15
摩托车月保
16
车辆临保
17
车位管理费
18
公众代办服务收入
19
有偿服务收入
20
其中：维修服务
21
清洁服务
22
会所收入
23
（二）其他业务收入
24
其中：废品收入
25
工本费收入
26
其他（滞纳金）
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【精编范文】收款日报表-推荐word版
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收款日报表
收款日报表
日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利
息
合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。
2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。
3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。
今日收款核计应收款
票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。
1、出纳、收银日报表模板
现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :
月-日销售及收款情况表
要求：
1、上述每一行的收款或赊销情况必须与销售下单对应。
2、每日的收款情况必须有财务在24小时内复核确认。
3、“前期客户欠款”为正数时，表示公司前期给予客户的赊销，尚未收回款项部分；“前期客户欠款”为负数
4、文件名称“--办事处-月-日销售及收款报表”，要修改为各自办事处的名称。
例如，河北办事处2月1日销售
5、所有表格的格式不允许私自修改。
；“前期客户欠款”为负数时，表示公司前期预收客户货款尚未发货的部分。
如，河北办事处2月1日销售及收款报表。
销售及收款日报表。
餐饮收银日报表模板
餐饮收银日报表模板日期：____年__月__日一、营业收入：1.消费总额：____元。
其中：①现金支付：____元；②电子支付：____元（支付宝/微信/其他）；③刷卡支付：____元；2.优惠券抵扣：____元。
其中：①满减券：____元；②折扣券：____元；③其他优惠券：____元。
3.会员卡消费：____元。
二、营业收入分类：1.菜品收入：____元。
其中：①热菜：____元；②凉菜：____元；③主食：____元；④饮料：____元。
2.服务费：____元。
3.其他收入：____元（如：外卖、打包费等）。
三、退款及优惠：1.退款金额：____元。
其中：①现金退款：____元；②电子退款：____元。
2.优惠金额：____元。
其中：①员工优惠：____元；②会员优惠：____元；③营销活动优惠：____元。
四、营业外收入：1.酒水收入：____元。
其中：①啤酒：____元；②红酒：____元；③白酒：____元；④其他：____元。
2.烟草收入：____元。
五、现金收入汇总：1.现金收入：____元。
其中：①消费现金：____元；②退款现金：____元。
2.电子支付收入：____元。
其中：①消费电子支付：____元；②退款电子支付：____元。
六、营业成本及费用：1.食材成本：____元；2.人工成本：____元；3.水电煤成本：____元；4.其他费用：____元（如：物料、折旧等）。
七、营业利润：____元。
备注：1.本报表数据仅供参考，实际数据以财务报表为准。
2.请务必保证数据的准确性和完整性，如有疑问，请及时与财务部门沟通。
填表人：______审核人：______日期：____年__月__日。