行政事业单位资产统计报表填写手册
行政事业单位资产报表用户手册(基层单位)
第I部分系统登录与注销1 客户端配置要求●内存：大于等于2G●Office2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包●IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本●火狐浏览器支持V21及以上版本2 系统登录与注销2.1 系统登录在浏览器中输入系统的登录地址：金财网：http://10.72.251.10，党政网：http://24.5.48.219，点击“Enter回车”键进入登录页面，输入用户名、密码，点击登录后即可进入系统，用户名就是预算代码，如下图：图2-1 系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【资产报表】-【2017年行政事业单位资产报表】，即可进入2017年资产报表功能，如下图：图2-2 系统首页界面第II部分基层单位功能操作1 资产报表填报操作步骤：填报前先将本年新增和减少的资产处理好，新增资产通过卡片管理功能录入。
减少资产，通过申报处置事项处理。
(1)进入系统首页界面后，点击功能导航栏的资产报表-2017年行政事业单位资产报表功能，进入到“资产统计报表填报”操作说明界面：图1-1 填报功能入口图1-2报表功能说明界面界面按钮说明：以后不再提示：勾选后，下次在进入资产统计报表填报功能将不提示此界面。
(2)点击开始，进入资产统计报表填报功能界面，可以按1至9步完成报表数据的填写与上报工作。
图1-3报表填报功能界面2 第一步数据检查操作步骤：进入统计报表填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。
图2-1 数据体检界面注意事项：●数据体检中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。
●可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽略，跳过此步骤。
●注意事项中2017年发生的业务，记账日期需在2017年12月31日之前，若已检查完毕，点击完成即可。
行政事业单位资产管理信息系统报表填写操作说明
行政事业单位资产管理信息系统报表填写
操作说明
1.资产报表-—行政事业单位资产月度统计报表,然后业务方案年份选择2013年，月份选择12月，点击“确定”。
2。
进入月报填写界面，选择“基础报表封面”，点击“指标提取”和“运算”按钮,然后填写资产负债表和机构人员情况表；填写完毕后保存，进行“全算"和“全审”，审核没有错误提示即可，如果有错误提示修改后再进行保存并“全算”和“全审"直至没有错误提示，然后点击“报表上报”。
报表上报后数据就不能再进行更改,如果发现数据填错需要变更，要通知上级部门进行“报表退回”。
2014行政事业单位资产报表操作手册
第 1 章基层单位资产报表1.12014年行政事业单位资产统计报表功能概述：在动态资产数据库中以指标形式存储，由资产明细数据自动生成，以资产报表的形式进行展现单位2014年资产情况。
各单位根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和本单位性质，选择填报相应报表。
2014年行政事业单位资产统计报表包括17张表，分别为行政事业单位资产报表封面、行政单位机构人员情况表、行政单位资产情况表、行政单位固定资产情况表、行政单位土地情况表、行政单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、行政单位差异表、事业单位机构人员情况表、事业单位资产情况表、事业单位固定资产情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、事业单位车辆情况表、事业单位无形资产情况表、事业单位差异表、情况说明。
《行政事业资产报表封面》反映单位基本情况信息。
本表为手动录入表，根据各单位单位情况表数据手动填写。
《行政单位机构人员情况表》、《事业单位机构人员情况表》反映单位人员情况基本信息。
本表为手动录入表，根据各单位人员实际情况的数据手动填写。
《行政单位资产情况表》、《事业单位资产情况表》反映单位资产总额、流动资产、固定资产、无形资产等资产情况。
其中固定资产、无形资产根据资产管理业务明细数据统计自动生成，且可修改。
其他资产数据均由用户手动录入。
《行政单位固定资产资产表》、《事业单位固定资产情况表》反映单位各类固定资产情况。
本表为自动生成表，根据资产管理业务明细数据统计生成，且可修改。
《行政单位土地情况表》、《事业单位土地情况表》、《事业单位房屋情况表》、《行政单位车辆情况表》、《事业单位车辆情况表》反映单位各类资产按不同维度的统计情况，表中数据根据资产管理业务明细数据统计自动生成，且可修改。
《行政单位房屋情况表》为手动录入表，各单位根据实际情况填写。
《行政差异表》、《事业差异表》反映单位资产的提取值、实际填报值及二者之间的差异，该表数据通过提取及运算自动生成，当系统值与填报值有差异时，需要用户在情况说明中说明差异原因。
行政事业单位资产清查报表、基础表填报说明
附件2：2017年度行政事业单位国有资产报表编制说明第一部分：总体要求一、编报范围本套报表编报范围包括：2017年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的，执行行政、事业(包括：科学事业单位、中小学校、高等学校、医院、基层医疗卫生机构、测绘事业单位、地质勘查事业单位、彩票机构等)单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位（以下简称行政事业单位）。
执行企业会计制度的事业单位、行政单位附属的未脱钩经济实体，事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次填报范围。
解放军、武警部队不纳入本套报表填报范围。
涉密单位按照有关保密规定，报送汇总表有关数据。
二、报表构成本套《2017年度行政事业单位国有资产报表》包括单户表和汇总表两部分，其中：（一）单户表由各行政事业单位编报，包括封面、12张主表和1张附表，分别为：财资01资产负债简表、财资02机构人员情况表、财资03固定资产情况表、财资04无形资产情况表、财资05土地情况表、财资06房屋情况表、财资07车辆情况表、财资08大型设备情况表、财资09在建工程情况表、财资10资产出租出借情况表、财资11资产处置情况表、财资12对外投资情况表、财资附01行政事业单位使用其他单位房屋土地情况表。
（二）汇总表由单户表汇总生成，由各行政事业单位、各级主管部门、财政部门按照财务隶属关系（行政区划）逐级汇总编报，包括封面、12张主表和1张附表，分别为：财资综01资产负债简表、财资综02机构人员情况表、财资综03固定资产情况汇总表、财资综04无形资产情况汇总表、财资综05土地情况汇总表、财资综06房屋情况汇总表、财资综07车辆情况汇总表、财资综08大型设备情况汇总表、财资综09在建工程情况汇总表、财资综10资产出租出借情况汇总表、财资综11资产处置情况汇总表、财资综12对外投资情况汇总表、财资综附01行政事业单位使用其他单位房屋土地情况汇总表。
行政事业单位资产清查报表说明样本
行政事业单位资产清查报表编制阐明第一某些：总体规定一、编报范畴本套《行政事业单位资产清查报表》，涉及固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表和行政事业单位资产清查汇总表四某些。
填报范畴涉及：12月31日此前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务和会计制度各级各类行政事业单位、社会团队；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系社会团队等单位。
行政单位附属未脱钩经济实体，事业单位兴办、具备法人资格公司，不列入本次清查范畴，但须由行政事业单位按规定填报财清综09表、财清综11表、财清综12表等，进行报表上报。
解放军、武警部队不纳入本套报表编报范畴。
涉密单位按照关于保密规定，由本单位组织进行自查。
单位和部门报送资产清查报表及电子数据时，报送汇总报表及关于汇总数据。
二、编报内容按照全面进行清查规定，编报内容涉及行政事业单位资产、财务等全面状况。
三、编报流程纳入本次资产清查范畴单位，都应逐户编制本套《行政事业单位资产清查报表》。
（一）行政事业单位录入固定资产及无形资产卡片形成基本数据库，其中某些信息自动导入到固定（无形）资产盘点单。
（二）行政事业单位录入资产清查明细表，其中固定资产损益清查明细表、无形资产损益清查明细表由固定（无形）资产盘点单自动生成。
（三）行政事业单位录入资产负债清查表、机构人员状况表、在建工程状况表、资产出租出借状况表、担保状况表、国有资产产权待界定状况表，行政单位录入附属后勤服务单位状况表、未脱钩经济实体状况表，事业单位录入对外投资状况表，别的清查报表由明细表自动生成。
（四）行政事业单位按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报资产清查数据。
四、其她规定（一）行政事业单位应结合编报年度决算关于工作，对各项资产进行清查盘点，对于存在财务会计差错，应依照关于财务会计制度调节账面数后，如实填报。
（二）本套报表单户录入金额单位为“元”（保存两位小数），汇总打印报表以“万元”为单位（保存两位小数）。
行政事业单位资产统计报表填写手册
行政事业单位资产统计报表填写手册第一篇：行政事业单位资产统计报表填写手册行政事业单位资产统计报表填写手册本年度报表上报包含2013年和2014年两年的资产统计报表，需要在系统内分别上报。
具体上报内容和方式参考以下教程。
一、基础数据核对1、确认单位所属行业点击【单位基本信息】--【修改】--确认单位基本性质（行政单位）、所属行业（事业单位）和邮政编码项填写是否正确，注意对所属行业的填写，大类不要填错，明细分类如果找不到填写相近即可！（如图所示）行政单位确认事业单位确认2、资产数据录入要求确保系统内已经把2014年12月31号之前的所有固定资产录入系统。
二、2013年行政事业单位资产报表填写说明2013年的报表需要填写系统内的2013年12月月报报表。
系统内点击【资产报表】--【2013行政事业单位资产月度统计报表】--业务方案时期年份选择2013时期选择12月。
1.基础报表封面，点击【运算】，会自动填充绿色的项目，其中财务负责人、单位负责人和填报人需要手动录入。
2.资产负债表，填写时注意行政和事业的区分，不同性质填写不同的栏。
点击【指标提取】--【全算】，填写资产负债表明细项，可以根据2013年的决算报表中的资产负债表填写。
填写完毕点击【运算】，算出资产合计数，点击【审核】系统内固定资产原值和13年决算报表固定资产原值是否一致。
不一致需要查找原因。
3.机构人员情况表，填写时注意行政和事业的区分，性质不同填写不同的栏目。
本张表格也可以按照2013年决算报表中的机构人员情况表填写，填写完毕后点击【运算】算出合计数。
4.固定资产变动情况表，是系统自动提取生成的，生成的固定资产总额和【综合查询】--【专项查询】--【按资产大类查询】选择年度后查出的数据是一致的。
这张表格不可以手动填写。
如果固定资产有错误需要修改卡片后再次指标提取。
5.上报，填写完毕后，点击【全算】--【全审】，没有提示错误即可点击【报表上报】，注意报表一旦上报，账期将被锁定，2013年12月31号之前的卡片将不能修改和变动。
2020年度行政事业性国有资产报表填报说明【模板】
2020年度行政事业性国有资产报表填报说明一、数据填报口径本地区、本部门应纳入资产报表填报范围的行政事业单位共13个，实际上报单位13个。
二、数据审核情况（一）审核情况。
1.核实性审核。
本地区、本部门全表审核后核实性问题提示共2条，涉及13个单位。
提示1：资产负债表中的主要指标（资产合计）年末数与年初数增减变动不应超过20%。
情况说明：各预算单位资产负债表中的主要指标（资产合计-流动资产或非流动资产）年末数与年初数增减变动超过20%。
主要存在以下因素：镇政府（本级）年底区下拨款未支付；文体中心体育中心货币资金减少（水电预存减少）；社区事务受理服务中心下属老龄办支付押金；社区事务管理服务中心货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）；社区党建服务中心购入一批固定资产；水务站货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）；经济管理事务中心预付账款及货币资金转入固定资产并新增固定资产；财政所货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）；城市管理行政执法中队结转福利费和医疗补助费、购置及区调拨车辆转入固定资产；规划和土地管理所预付款；房管办事处货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）；安全生产监察管理所资金结存增加（公务员医疗补助及福利费结转）。
提示2：资产负债表中的主要指标（非流动资产）年末数与年初数增减变动不应超过20%。
情况说明：城市网格化综合管理中心今年增加********元公共基础设施。
2.基础数据审核。
本地区、本部门资产数据与上年对比，增减超过20%的单位共13个，为资产负债表中的主要指标（资产合计中流动资产或非流动资产）年末数与年初数增减变动不应超过20%，情况说明：（1）镇政府（本级）：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金）年底区下拨款未支付（2）文体中心：资产负债（流动资产-货币资金）货币资金减少（水电预存减少）（3）社区事务受理服务中心：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金）下属老龄办支付押金（4）城市网格化综合管理中心：资产负债（流动资产-货币资金）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（5）社区事务管理服务中心：资产负债（流动资产-货币资金）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（6）社区党建服务中心：资产负债（资产合计-非流动资产-固定资产净值）购入一批固定资产（7）水务站：资产负债（流动资产）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（8）经济管理事务中心：资产负债（资产合计-非流动资产-固定资产净值）--新增固定资产，其中微卡口建设项目2640万；资产负债（资产合计-流动资产）预付账款转入固定资产、下发动迁补偿款（9）财政所：资产负债（资产合计-流动资产）货币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（10）城市管理行政执法中队：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金、非流动资产）购置车辆转入固定资产、区调拨车辆转入固定资产、结转福利费和医疗补助费、（11）规划和土地管理所：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金、非流动资产）预付款、货币资金增加、计提折旧（12）房管办事处：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金）币资金增加（公务员医疗补助及福利费结转）（13）安全生产监察管理所：资产负债（资产合计-流动资产-货币资金）资金结存增加（包括历年结存的福利费和历年结存的公务员医疗补助）、往来款增加3.与决算填报单位口径对比审核。
行政事业单位资产清查报表基础表填报说明
行政事业单位资产清查报表基础表填报说明行政事业单位资产清查报表是用于规范行政事业单位固定资产管理，了解其资产状况和使用情况，调整和完善相关制度，提高行政事业单位固定资产管理水平的重要工作。
而行政事业单位资产清查报表基础表则是行政事业单位资产清查报表的基础，是构成资产清查报表的重要组成部分。
行政事业单位需要根据基础表的要求，填写正确、完整的行政事业单位资产清查报表，以便为单位资产管理提供准确、全面的数据信息。
填报基础表时需注意的事项填报主体基础表的填报主体是行政机关或其他事业单位，填报人应保证数据的准确性和完整性。
填报法定代表人和核算主体填报法定代表人和核算主体时应填写其真实姓名、职务及联系方式等必要信息，填报应以实际情况为准，不得造假。
资产类别的选择资产类别是基础表中最重要的一项，填报人需仔细核对资产信息，选择正确的资产类别，确保数据的准确性。
基础表情况说明填报人应在基础表情况说明栏目中详细说明所填报的固定资产的情况，包括资产来源、使用年限、使用情况等，以避免资产信息不完整或不准确。
资产的盘点管理随着固定资产的使用和维护，资产的数量、状况和价值等都可能发生变化，因此，填报人应定期进行资产盘点，并及时更新基础表中的资产信息，确保基础表的准确性和完整性。
保密措施填报人在填写行政事业单位资产清查报表基础表时，应注意保护信息的安全，加强信息的保密措施，防止泄露重要资产信息，避免行政事业单位金融损失。
基础表的构成行政事业单位资产清查报表基础表，主要包括以下几个方面：1. 行政事业单位基础信息该栏目包括机构名称、机构负责人名称、联系方式等内容。
填报人需要提供准确定义的行政事业单位名称及法定代表人、核算主体和联系方式。
2. 资产类别涉及资产分类、多个资产清单的累加，需要填写的资产类别包括房屋、车辆、办公设备等。
填写时，需要和资产信息对应，清楚每项资产信息的正确类别。
3. 存量资产情况该栏目是对存量资产的情况进行和展示，包括购置日期、使用情况、存放位置、产权性质等详细信息。
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行政事业单位资产统计报表填写手册
本年度报表上报包含2013 年和 2014 年两年的资产统计报表，需要在系统内分别上报。
具体上报内容和方式参考以下教程。
一、基础数据核对
1、确认单位所属行业
点击【单位基本信息】 -- 【修改】 -- 确认单位基本性质（行政单位）、所属行业（事业单位）和邮政编码项填写是否正确，注意对所属行业的填写，大类不要填错，明细分类如果找不到填写
相近即可！（如图所示）
行政单位确认
事业单位确认
2、资产数据录入要求
确保系统内已经把2014 年 12 月 31 号之前的所有固定资产录入系统。
二、 2013 年行政事业单位资产报表填写说明
2013 年的报表需要填写系统内的2013年12 月月报报表。
系统内点击【资产报表】--【2013行政事业单位资产月度统计报表】-- 业务方案时期年份选择2013 时期选择12 月。
1. 基础报表封面，点击【运算】，会自动填充绿色的项目，其中财务负责人、单位负责
人和填报人需要手动录入。
2. 资产负债表，填写时注意行政和事业的区分，不同性质填写不同的栏。
点击【指标提取】 -- 【全算】，填写资产负债表明细项，可以根据2013年的决算报表中的资产负债表填
写。
填写完毕点击【运算】，算出资产合计数，点击【审核】系统内固定资产原值和13 年决算报表固定资产原值是否一致。
不一致需要查找原因。
3.机构人员情况表，填写时注意行政和事业的区分，性质不同填写不同的栏目。
本张表
格也可以按照 2013 年决算报表中的机构人员情况表填写，填写完毕后点击【运算】算出合
计数。