ERP财务管理流程分析
ERP中的财务管理
ERP中的财务管理【摘要】ERP中的财务管理是企业资源规划系统中的一个重要模块，它通过集成各个部门的财务数据，实现财务信息的实时共享和分析。
本文首先介绍了ERP中财务管理的功能，包括财务核算、预算管理、现金管理等；接着探讨了ERP中财务管理的流程，如财务报表的生成和分析流程；然后分析了ERP中财务管理的模块构成，如总账、应收应付等；接着阐述了ERP中财务管理的特点，如高效、准确、安全等；最后探讨了ERP中财务管理的应用，如在财务决策、成本控制等方面的应用。
结论部分分析了ERP中财务管理的发展趋势，重要性和未来展望，强调了其在企业管理中的重要作用和未来发展的潜力。
ERP中的财务管理将会在未来更广泛的应用于企业管理并为企业的发展提供更加强有力的支持。
【关键词】ERP、财务管理、功能、流程、模块、特点、应用、发展趋势、重要性、未来展望1. 引言1.1 什么是ERP中的财务管理ERP中的财务管理，即Enterprise Resource Planning（企业资源规划）系统中的财务管理，是指通过集成多个企业内部不同功能的系统模块，实现对企业财务活动的各个方面的管理和控制。
财务管理模块通过对企业财务资源的全面管理，帮助企业实现财务目标的最大化，提高企业的运营效率和盈利能力。
在ERP系统中，财务管理模块主要涵盖了会计、成本控制、财务分析和财务决策等功能。
通过这些功能，企业可以实现对财务流程的规划、执行和监控，提高财务数据的准确性和透明度，为企业的决策提供有力支持。
ERP中的财务管理旨在实现企业财务资源的最优配置和利用，提高企业的盈利能力和竞争力。
通过集成不同功能模块，财务管理模块可以实现财务数据的实时更新和共享，提高企业的决策效率和财务管理水平。
ERP中的财务管理在企业管理中扮演着重要的角色，为企业的发展和创新提供了坚实的支撑。
2. 正文2.1 ERP中的财务管理的功能1. 会计核算：财务管理模块可以自动进行会计核算，包括总账、明细账、日记账等的生成和维护。
ERP生产管理及财务成本核算流程
ERP生产管理及财务成本核算流程一、ERP生产管理流程1.生产计划制定企业首先制定生产计划，根据市场需求、销售订单等确定生产计划。
在ERP系统中，可以通过生产计划模块输入产品的生产数量、交货日期等信息，完成生产计划的制定。
2.物料管理在ERP系统中，可以建立物料清单，即明确生产产品所需要的各种原材料和半成品等物料的种类和数量，并设定各种物料的存储地点、安全库存等信息。
此外，还可以设定原料的采购周期，以便根据库存情况进行采购。
3.生产订单下达根据生产计划生成生产订单，并进行下达。
ERP系统可以根据生产订单的相关信息，如产品种类、数量、交货日期等，自动生成生产订单，并将其下达给相应的生产车间。
4.生产过程管理ERP系统可以实时监控生产车间的生产过程，包括生产人员的工作时间、机器设备的利用率、产品的生产进度等。
通过ERP系统，可以及时了解生产情况，进行调度和协调，以确保生产进度的达成。
5.成品入库当生产完成后，通过ERP系统进行成品入库。
ERP系统可以根据生产订单的完成情况，自动更新库存，并生成相应的成品入库单，以便进行后续的销售。
6.库存管理ERP系统可以对原材料、半成品和成品等物料进行库存管理。
通过系统的库存管理模块可以实时了解库存情况，包括库存数量、库存成本等信息。
此外，还可以设定安全库存、最大库存等参数，以便进行库存的控制和管理。
7.计划执行情况分析ERP系统可以对生产计划的执行情况进行分析和报告，根据生产订单的完成情况、生产进度等信息，生成各种报表，以便进行计划的调整和优化。
1.财务科目设置在ERP系统中，需要设置企业的财务科目。
财务科目包括资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等，用于对企业的财务活动进行分类和记录。
2.财务凭证录入根据企业的财务活动，将相应的财务凭证录入到ERP系统中。
财务凭证包括收入凭证、成本凭证、费用凭证等，通过ERP系统可以方便地进行财务凭证的录入和管理。
3.财务凭证审核录入财务凭证后，需要对其进行审核，以确保凭证的正确性和合法性。
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
erp 财务梳理流程
erp 财务梳理流程
ERP 财务梳理流程主要包括以下几个步骤：
1. 设定目标：明确ERP财务系统的目标和期望结果，例如提高财务效率、
减少手工操作、提高数据准确性等。
2. 准备数据：清理和整理所有相关的财务数据，包括总账、明细账、凭证等，确保数据的完整性和准确性。
3. 流程分析：分析现有的财务流程，了解流程中的瓶颈和问题，确定需要改进和优化的环节。
4. 制定方案：根据目标和分析结果，制定相应的ERP财务系统实施方案，
包括系统配置、流程调整、数据迁移等。
5. 系统配置：根据实施方案进行系统配置，调整ERP系统的参数和设置，
以满足公司的特定需求。
6. 培训和推广：对财务人员和其他相关人员进行培训，使他们熟悉新的ERP 财务系统，了解操作流程和注意事项。
7. 测试和上线：在正式上线之前，进行充分的测试，确保系统的稳定性和数据的准确性。
然后正式上线，开始使用新的ERP财务系统。
8. 后期维护：在系统运行期间，定期进行维护和升级，以确保系统的持续稳定运行。
在ERP财务梳理流程中，需要关注系统的集成性和灵活性。
ERP系统中的
财务管理模块与其他模块密切相关，需要确保数据的一致性和流畅性。
同时，由于企业业务和流程可能会发生变化，需要确保ERP财务系统具有一定的
灵活性，能够适应变化的需求。
此外，还需要注意数据的备份和安全性。
确保财务数据的安全性和完整性，防止数据丢失或被非法访问。
在实施ERP财务系统时，需要综合考虑流程、数据、安全等方面，以确保系统的成功上线和稳定运行。
ERP系统环境下企业财务管理的数据需求与应用分析
ERP系统环境下企业财务管理的数据需求与应用分析随着信息技术的不断发展，在ERP（企业资源规划）系统的支持下，企业财务管理的数据需求与应用也日益重要。
ERP系统为企业提供了一套完整的财务管理解决方案，从财务数据的录入、处理到报表生成和决策支持，都起到至关重要的作用。
下面将从数据需求和应用的角度对ERP系统环境下企业财务管理进行分析。
一、数据需求分析1.财务数据的收集：在ERP系统环境下，企业需要将各个业务部门产生的财务数据进行集中收集，包括销售、采购、库存等各项业务数据，确保数据的准确性和完整性。
通过ERP系统的数据集成功能，可以将各个部门的数据实时同步到财务模块中，提高数据的准确性和及时性。
2.财务数据的处理：在财务管理过程中，企业需要对收集到的财务数据进行处理和分析，包括制定预算、核算成本、财务报表的生成等。
ERP 系统提供了一系列财务管理模块和工具，可以对数据进行自动化处理和分析，提高工作效率和准确性。
3.财务数据的报表生成：企业财务管理需要及时生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
ERP系统提供了强大的报表生成功能，可以根据企业的需求灵活生成各种财务报表，为管理决策提供数据支持。
4.财务数据的监控和分析：通过对财务数据的监控和分析，企业可以及时发现潜在的财务风险和问题，并采取相应的措施进行调整。
ERP系统提供了各种数据分析工具和报表，可以帮助企业进行财务数据的监控和分析，帮助企业管理者及时制定正确的决策。
二、数据应用分析1.财务预算管理：在ERP系统环境下，企业可以利用系统提供的预算管理功能，对各项财务预算进行设置和监控。
通过对预算的监控和分析，可以帮助企业控制成本，提高资金利用效率，实现财务目标的达成。
2.财务成本核算：ERP系统提供了成本核算功能，可以帮助企业对各项成本进行准确核算和分析。
通过成本核算的结果，企业可以了解各项成本的构成和分布情况，为企业管理者提供重要的决策支持。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
erp系统管理流程
erp系统管理流程
ERP系统管理流程主要包括以下步骤：
1. 制定生产计划：这是整个ERP管理流程的起点，通过明确生产计划，可
以确定企业需要生产的产品数量、交货日期等信息。
2. 明确物料需求：根据生产计划，ERP系统会自动分析出所需的物料清单，以及物料的库存量和需求量。
3. 自动生产排产：ERP系统可以根据物料的库存和需求量，以及生产设备和人员的情况，自动进行生产排产，制定出最优的生产计划。
4. 形成生产订单：排产结束后，ERP系统会自动生成生产订单，并下达到相应的生产车间和生产线。
5. 生产执行：生产车间和生产线按照生产订单进行生产，同时，ERP系统会自动跟踪生产进度，确保按时完成生产任务。
6. 采购管理：根据物料需求计划，ERP系统会自动生成采购订单，采购人员按照采购订单进行采购，确保物料供应的及时性和准确性。
7. 库存管理：ERP系统可以对库存进行全面的管理，包括物料的入库、出库、库存量的实时监控等。
8. 财务管理：ERP系统可以与企业财务管理系统进行集成，实现财务数据的实时更新和共享。
9. 数据分析与决策支持：ERP系统可以对收集到的数据进行深入的分析和挖掘，为企业决策提供支持。
以上是ERP系统管理流程的主要步骤，通过这些步骤的实施，可以帮助企业实现资源的最优配置，提高生产效率和管理水平。
第三章 ERP的财务管理系统
会计科目设置
用友会计科目设置
总账的查询
总账查询功能
总账中的填制和审核记账凭证
转入生成的记账凭证
审核记账凭证
二、应付账模块
应付账款的业务循环主要涉及日常经营所产生的商品或 劳务的取得，是指企业向供货商购买和支付商品或劳务的活
动过程及相关数据处理。
应付账业务流程图
采购、应付及库存管理模块示例
统计报 表 工资卡 人力资源 工资 部门 管理
凭证
采购 部门 应 付 账 款 文 件
凭证 科 目 定 义 文 件
应收账 管理 付款 客 户
发票
销售 部门 应 收 账 款 文 件
银 行 对 账 单 文
财务报表文件
五、会计的日常工作及流程（补充回顾）
会计电算化以手工做账为基础
会计的日常工作主要是会计核算、会计监督、财 务计划与预算； 其业务流程如下：
第一节 ERP财务管理概述
关键词：
财务与会计的区别
会计的分类
财务管理（狭义和广义）
账务处理和业务处理 ERP中财务管理的模块
一、会计工作是经济工作的重要组成部分 现代会计学 财务会计（financial accounting）——外部 管理会计(management accounting)——内部 二、财务管理是对会计工作、活动的统称
ERP中FMIS和其他系统的关系
人力资源管 理系统 管理层 工资福 利信息 在线远程查询 内外部财务 报表生成 生产系统 销售/分销 系统 销售信息 客户关系管 理系统 服务工单 账单实收
库存管理
成本信息
财务管理信息系统
（FMIS）
知识管理信息
办公自动化信息
办公自动化/ 知识管理
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ERP 财务管理流程 分析1 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习, 这是一家新成立公司, 公司新成立, 下面 的一些流程图和分析文字是我制作的, 财务的朋友也能够根据业务流程图对你 们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小 段主要是谈谈: ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
ERP 财务部门工作流程业务编号GL-001业务名称 财务部门工作流程编号: PR-GL-023业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单, 然后将机制凭证 与手工凭证粘贴, 送交审核岗, 记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审 核并记账, 生成相关账表。
流程适用范围制单在总账中处理的业务流程财务相关岗位审核、 记账报表领导或税务局2 2020 年 4 月 19 日收集审核 无误的原 原始凭证具体工填制凭证作流程自动转账资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
手工审核 机制凭证打开报表上报相关 报表审核或成批审 核出纳签字记账重算表页 生成报表打印并粘 贴成机制 凭证其它系统结 账结账具 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证, 按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单, 有的在各 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证, 如计算 描 本月应交税金,但相关科目必须先记账。
述2、 将录入到系统的凭证, 打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、 系统记账完毕之后, 各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。
7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后, 并确认其它系统结账后, 将【总账】模块执行结 账。
注意: 1、 上述流程均可逆向操作。
1、 能够查询包含未记账凭证的查询账簿。
3 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
业务编号SA-002业务名称 普通销售业务流程适用范围无论赊销、 现销, 当月完成发货后( 含多次发货) 当月结算完毕( 含多次结算) 的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、 销售开票申请( 办事处) 录入、 审核、 复 核配运部销售管理模块中录入发货单( 确认批号批次)增加、 审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、 审核材料成本会计 存货核算模块中记账、 制单记账、 制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、 应收往来核算审核、 核销、 制单相关部门或岗位客户销售部配运部库管材料成本会计/往来会计收 货合同签定,具 相关项目体及存货目工作录已增加流 完毕。
程填写销售订单 审核销售订单参照销售订单 生成提货通知 单审核出库结转销售 成本参照发货单 生在销售出 库单生成销售发票现结 催收货款复核应收账款 收款单制单4 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
1、 销售部与客户签订销售合同, 销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
流 2、 配运部根据库存现有情况, 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单, 并注明提货的批次( 见表: PR-SA-03) ; 程 3、 财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态,描对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单( 专用发述票或普通发票) ( 见表: PR-SA-04) ,进行复核处理;4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理, 形成应收账款往来;5、 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员, 配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单, 库房记账人员根据将销售出库单( 见表: PR-SA-05)( 一式三联, 库房保管人员、 库房留存、 材料成本会计) 进行打印留存, 在【库存管理】模块对销售出库单进行审核, 材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账, 系统自动结转销售出库成本, 材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:2、 销售发货情况:产品发货: 由销售部与客户签定合同, 并审查该客户有无资格发货, 如有, 则将 合同执行表移交到配运部, 配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况 积极备货, 确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执 行表由销售订单拷贝生成提货单, 提货单一式五联, 第一联产品配运部主管留 存; 第二联计划财务部存确认提货; 第三联库管员存作配运部提货依据; 第四联 省级办事处存; 第五联客户单位签章后返回计划财务部存; 第六联客户单位 存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单, 在【销售管理】模块中对销 售提货单进行审核。
5 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
3、 在填制提货单时, 需要在销售提货单 的表休录入时录入药品批号。
重点提示:○1 销售部不进行发票管理和收款结算, 所有的发票无论是否收款, 都由财务 部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理, 系统将自动转入应收管理模块 ( 挂应收账款) , 由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行 结算处理。
○2 对于客户不要发票的销售业务, 财务部也需要在【销售管理】模块中做开 票处理ERP 普通销售业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借: 主营业务成本 贷: 库存商品发票( 1) 赊销: 销售开票 销售发票进行复核 借: 应收账款---xx 客户发票应收账款进行审核 贷: 主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项( 2) 现结: 销售发票 销售发票复核并现结处理 借: 现金( 银行存款)发票应收账款进行审核 贷: 主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项6 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
ERP 分期收款销售业务:业务编号SA-003业务名称业务流程简述 分期收款销售业务管理分期收款销售业务编号: PR-SA-003流程适用范围 相关岗位及权限客户对于当月产品发出或跨月多次发出后, 本月不能全部结算, 需要跨月分期进行开票、 结转收入成本岗位系统操作权限销售部销售订单录入、 开票申请通知( 省级办事处)录入、 审核、 复核配运部发货单录入增加、 审核库房、 配运部生成销售出库并审核确认录入、 审核财务成本核算记账、 制单结转销售成本财务往来计收入账, 进行收款结转收入、 收款销售部相关部门或岗位 配运部库管财务收 货具 体 合同签 工 定, 相 作 关项目 流 及存货 程目录已增加完毕。
填写销售订单 审核销售订单参照销售订单 生成提货单审核销售出库 单销售出库单开票申请发出商品账结转销售 成本列收入 账、 开 票、 收款 结算7 2020 年 4 月 19 日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
描 1、 销售部与客户签订销售合同, 销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售述订单并审核; 销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账, 将发出的商品核算成本库 存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。
财务销售会计根据实际的收到款项比例, 在【销售管理】 模块分次开具销售发票并进行复核处理, 通知财务往来会计进行审核。
4、 财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票, 在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处 理, 形成销售收入; 在【应收账款】模块填制收款单, 进行收款核账, 生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销 售成本。
ERP 操作要点:重点提示: ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为”分期收款” ○2 对于一次开票, 分期收款的业务不适用本范围, 而应当采用普通销售流程。
○3 分期收款业务下销售开票, 必须参照销售发货通知单生成, 不允许手工或参 照销售订单生成。
ERP 分期收款销售业务财务核算处理:8 2020 年 4 月 19 日业务流程资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
系统操作财务核算处理 同步流转单销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借: 发出商品 款发货单记账, 将库存商品转到发出商品账。
贷: 库存商品分期收销售开票 销售发票进行复核, 通知单应收账款进行审核。
--销项借: 应收账款---xx 客户 分期收款开票贷: 主营业务收入---二级科目 应交税金---应交增值税-结转成本 在存货核算管理系统根据分期收 借: 主营业务成本---二级科目 款发票进行记账 贷: 发出商品ERP 销售退货业务:业务编号 SA-005业务名称 销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作销售办事处退货申请销售部审查退货申请配运部退货单退入审核2020 年 4 月 19 日编号: PR-SA-05权限 手工管理退货申 请 增加、 审核9销售部资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质检部检验退回的货物无需计算机操作库房 财务成本核算 财务往来配运部生成销售出库单( 红字) 记账、 制单 进行冲款相关部门或岗位质检、 配运部库房生成、 审核 结转退货成本 往来核销财务具 体 退货 操 申请 作 (审查) 流 程销售退货审核红字销售出 库退货成本红字销售发票 货1、 退货业务需要严格的审批程序, 销售办事处提出退货申请,销售部根据退货申请执冲行销审收核入,只 描 有审核经过方可响应对方退货要求。
配运部在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通 述 知单生成销售退货单( 见表 PR-SA-06, 一式五联, 经配运、 财务、 库房) , 审批完成后, 货物退回公司后入待检库, 库管人员在【库存管理】根据销售退货单生成销售出库单( 红字) , 由 库管对销售退货单进行审核处理。