某酒店式公寓行政与财务管理制度
宾馆财务管理制度(优秀13篇)
宾馆财务管理制度(优秀13篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公寓管理中心财务管理制度
第一章总则第一条为加强公寓管理中心的财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合理、合法、合规，根据国家有关财务法规和学校财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公寓管理中心所有财务收支活动，包括但不限于资金筹措、资金使用、财务报告、审计监督等方面。
第三条公寓管理中心财务管理必须坚持以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 保障财务安全，防范财务风险；3. 严格预算管理，合理使用资金；4. 信息公开透明，接受监督。
第二章财务收支管理第四条公寓管理中心财务收支应按照国家有关法律法规和学校财务管理制度进行管理，确保收支合法、合规。
第五条财务收支活动应实行预算管理，预算编制应科学合理，预算执行应严格控制。
第六条财务收支应实行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
第七条财务收支活动应定期进行审计，审计结果应及时向有关部门报告。
第三章资金筹措与管理第八条公寓管理中心资金筹措应遵循以下原则：1. 合法合规，确保资金来源合法；2. 优化结构，确保资金使用效益；3. 保障资金安全，防范资金风险。
第九条公寓管理中心资金管理应遵循以下规定：1. 资金收入应按规定及时入账，不得截留、挪用；2. 资金支出应严格按照预算执行，不得擅自超支；3. 资金使用应公开透明，接受监督。
第四章财务报告与审计第十条公寓管理中心应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按照规定报送有关部门。
第十一条公寓管理中心财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒或者虚报。
第十二条公寓管理中心应定期接受审计，审计结果应及时向有关部门报告。
第五章监督与责任第十三条公寓管理中心财务管理人员应严格执行财务制度，履行职责，对违反财务制度的行为有权制止。
第十四条公寓管理中心财务管理人员应接受有关部门的监督，对监督检查中发现的问题，应立即整改。
第十五条公寓管理中心财务管理人员违反财务制度，造成损失的，应承担相应的法律责任。
第六章附则第十六条本制度由公寓管理中心负责解释。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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宾馆财务管理制度(3篇)
宾馆财务管理制度1、为了规范“____”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“____”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监视。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，进步经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部分应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监视、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上回属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施平常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、依照国家税法规定定期报税，诚信纳税，调和好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实符合。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼用度，认真审核原始单据，把好用度报销关，有权对不真实、分歧法的票据不予报销；对员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强本钱管理，严格控制采购本钱和生产加工本钱，有权对高于定价或不符合规定的物质拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算正确、内容完全、账表符合、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行回档管理，不得外借和泄漏公司贸易秘密.9、有权对酒楼所有职员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失职员应承当的经济责任提出处理意见。
10、每个月最少协助总经理召开一次经营状态分析会，有义务向总经理提供相干资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，第二天上午足额存进开户银行，不得坐支现金。
宾馆财务管理制度(4篇)
宾馆财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。
3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。
8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。
三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。
2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
酒店式公寓财务管理制度
第一章总则第一条为了规范酒店式公寓的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店式公寓的所有财务活动，包括收入、支出、投资、融资等。
第三条酒店式公寓的财务管理工作应遵循国家有关法律法规、会计制度及公司内部管理规定，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务组织与管理第四条酒店式公寓设立财务部，负责财务管理工作。
财务部由财务经理领导，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务经理负责组织、协调、监督财务部的工作，确保财务制度的贯彻执行。
第六条财务部应建立健全财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、成本管理、投资管理、融资管理、资产管理、税务管理等。
第三章收入管理第七条酒店式公寓的收入主要包括租金收入、物业管理费、停车费、广告费等。
第八条收入管理应遵循以下原则：1. 收入确认：按照权责发生制原则，收入应当在实际发生时予以确认。
2. 收入分类：按照收入性质和来源进行分类，确保收入数据的真实性和准确性。
3. 收入核算：建立健全收入核算制度，确保收入核算的准确性和及时性。
第四章支出管理第九条酒店式公寓的支出主要包括物业管理费、维修费、水电费、员工工资、办公用品等。
第十条支出管理应遵循以下原则：1. 支出审批：按照审批权限和程序进行支出审批，确保支出的合规性。
2. 支出核算：建立健全支出核算制度，确保支出核算的准确性和及时性。
3. 支出控制：严格控制支出，降低成本，提高经济效益。
第五章成本管理第十一条酒店式公寓的成本管理包括直接成本和间接成本。
第十二条直接成本管理应遵循以下原则：1. 成本核算：按照成本核算方法，准确计算直接成本。
2. 成本控制：加强成本控制，降低直接成本。
第十三条间接成本管理应遵循以下原则：1. 成本分摊：合理分摊间接成本，确保成本核算的准确性。
2. 成本控制：加强间接成本控制，降低成本。
第六章投资管理第十四条酒店式公寓的投资管理包括固定资产投资和流动资产投资。
公寓酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公寓酒店财务管理，提高经济效益，保障酒店资产的保值增值，根据国家有关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公寓酒店全体员工，包括各部门、各岗位。
第三条本制度旨在规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，促进酒店经营管理的规范化、科学化。
第二章财务组织与职责第四条设立财务部，负责酒店财务管理工作的全面规划、组织、协调和监督。
第五条财务部职责：（一）贯彻执行国家有关财务、税收、金融等方面的法律法规和酒店财务管理制度；（二）编制酒店年度财务预算，执行财务预算，控制成本费用；（三）负责酒店财务报表的编制、审核、报送和存档；（四）负责酒店固定资产的购置、使用、维修、报废等管理工作；（五）负责酒店资金的管理和筹措，确保资金安全；（六）负责酒店税务申报、缴纳和退税工作；（七）负责酒店财务核算、分析和报告工作；（八）负责酒店财务档案的管理和保密工作。
第三章财务核算第六条遵循会计准则，采用权责发生制进行财务核算。
第七条建立健全财务核算制度，确保财务核算的真实、准确、完整。
第八条各部门按照财务核算制度的规定，及时、准确地提供财务核算所需的资料。
第九条财务部对各部门提供的资料进行审核，确保其真实、准确、完整。
第四章成本费用管理第十条建立健全成本费用管理制度，严格控制成本费用支出。
第十一条制定成本费用预算，严格执行预算管理。
第十二条各部门按照成本费用预算，合理控制成本费用支出。
第十三条定期对成本费用进行分析，找出节约和浪费的原因，采取措施降低成本费用。
第五章资金管理第十四条建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效。
第十五条财务部负责酒店资金的管理和筹措，制定资金使用计划。
第十六条各部门按照资金使用计划，合理使用资金。
第十七条加强资金审计，确保资金使用合规。
第六章财务报告第十八条定期编制财务报告，包括月度、季度、年度财务报表。
第十九条财务报告应真实、准确、完整地反映酒店财务状况。
酒店公寓报销财务制度
酒店公寓报销财务制度第一章总则第一条为规范酒店公寓的报销财务管理，提高财务管理效率和透明度，特制订本制度。
第二条本制度适用于酒店公寓公司内所有涉及报销的财务活动，包括但不限于差旅费、办公费、会议费等各项费用的报销。
第三条酒店公寓公司全体员工均应遵守本制度的规定，不得私自调整报销标准或违规报销。
第四条财务部门应严格执行本制度的规定，对违规报销行为进行严厉处罚。
第二章报销申请第五条员工在发生报销费用后，应及时填写《报销申请表》，详细列明费用项目、金额、发票号码等相关信息，并由部门负责人签字确认。
第六条报销费用应符合公司相关规定，必须是员工在工作中所需支出的费用，不得违规报销个人生活支出。
第七条员工应在规定的时间内将《报销申请表》交给财务部门进行审核，逾期未交或错误填写的报销申请将不予受理。
第八条财务部门应及时对报销费用进行审核，并在规定时间内将审核结果通知员工。
第三章报销审核第九条财务部门在审核报销费用时，应核对《报销申请表》与相关票据是否一致，如发现不符合情况应及时通知员工修改。
第十条财务部门应对报销费用的真实性和合理性进行审查，如有疑问可要求员工提供相关证明文件。
第十一条对于复杂或大额报销费用，财务部门应进行复核，并经财务负责人签字确认后方可报销。
第十二条对于多次违规报销或涉嫌财务作假的员工，财务部门有权暂停其报销资格并向公司领导汇报。
第四章报销支付第十三条报销费用审核通过后，财务部门应及时安排相关资金支付，并向员工出具支付凭证。
第十四条报销费用的支付方式应符合公司相关规定，不得私自调整或绕开公司审批程序。
第十五条员工应妥善保管报销支付凭证，如有遗失或损坏应及时向财务部门进行补办。
第五章报销记录第十六条财务部门应建立完整的报销记录档案，包括《报销申请表》、相关票据、审批意见等。
第十七条酒店公寓公司应定期对报销记录进行审查，确保各项费用的合规性和准确性。
第六章管理制度第十八条财务部门应定期对本制度进行修订和完善，确保其符合公司实际情况和相关法律法规。