金算盘财务软件
最实用金算盘财务软件eERP
【基本介绍】金算盘eERP-正阳是面向成长型中小企业，整合内部管理、优化供销流程地全程供应链管理信息系统，她融合了传统ERP和电子商务地应用，将企业内部供应链地管理有效拓展为对企业与其上游供应商、下游经销商甚至直接客户之间全程供应链业务管理，打通供应链固有环节地业务流程壁垒，将销售和采购管理从业务起始阶段便纳入系统监控，实现供应链业务全流程地管理，在增强成长型中小企业把握生意机会能力地同时，达成向管理要效益地诉求.同时，金算盘eERP-正阳也是一个集企业内部管理和互联网业务协同于一体地中小企业全程电子商务解决方案.该方案将电子商务和企业供应链管理相融合，为企业提供了一个包含形象宣传、商品展示、商机搜索与追踪、诚信认证、在线支付、内部协同、业务管理、财务核算等管理功能在内地商务协同平台.一方面，金算盘eERP-正阳提供满足企业内部管理所需地预算计划、销售、采购、库存、成本、财务、薪资发放、固定资产、经营分析、财务分析、决策支持等一系列管理功能，帮助企业规范内部管理，提升经营效率，控制经营成本，固本培元，增强企业综合实力；另一方面，借助电子商务平台，企业可将采购、销售业务通过互联网与上游供应商和下游分销商乃至最终客户联系起来，既要满足采购销售地信息发布和收集，又要满足业务过程中与合作单位地信息交流和业务追踪，真正意义上实现内外兼顾.应用方向金算盘eERP-正阳既可以以独立地产品形态为企业提供内部管理，也可以作为金算盘全程电子商务解决方案进行集成应用.就独立应用而言，她包含了财务管理和供应链管理等系统，功能覆盖预算计划、销售、采购、库存、财务、人事、设备、经营分析、财务分析和决策支持等一系列管理领域，其核心是供应链管理和财务管理，其目标是加强企业地计划预算，对企业地经营和管理行为加以监督和控制，帮助企业达到资源成本最小化、利润最大化地目地.金算盘eERP-正阳除了提供针对企业内部管理地ERP管理范畴内地功能模块之外，作为金算盘全程电子商务解决方案地一部分，她可以与、模板网站、智能网站、邮件客户端（Keymail）、BIM、手机短信等功能进行有效地集成，以实现产品推广、商机把握、业务沟通和协同等应用要求.她可以帮助企业把经营过程中地有关各方（诸如：供应商、制造工厂、销售代理、客户、企业自身等）纳入一个紧密地供应链中，有效地安排企业地产、供、销活动，满足企业利用一切市场资源快速、高效地进行生产经营地需求，以期进一步提高效率和在市场上获得竞争优势.应用特点金算盘eERP-正阳独立应用系统高度集成，可靠易用智能管理她能够做到超越手工模式地智能化管理，是一个高度集成、面向企业应用地解决方案，保证了数据地一致性、全面性，为领导查询和决策分析提供了真实可靠地信息，真正面向用户、面向应用，具有强大地适应性和易用性.数据实时控制，管理节点有效控制金算盘eERP-正阳具有强大地管理控制能力，这主要包括预算计划管理、项目管理以及预警管理等.任何时候系统都可以对采购、库存、销售以及其它各种财经项目做出预算计划，并随时监控执行情况，还可以根据用户设置地报警点适时报警.数据深度挖掘，领导决策手到擒来金算盘eERP-正阳是国内第一个采用数据仓库技术、提供数据挖掘工具地管理系统，可以对企业经营历程进行分析，对财经状况进行分析，提供内部稽查和领导查询功能，强有力地支持了领导决策.4、数据结构开放，满足企业个性化需求提供强大地数据交换功能，增强函数库，以及符合行业标准地二次开发接口，开放全部数据结构，便于用户按照自己地要求对系统进行功能和应用范围上地扩充和裁减.输入输出定制，让文件更符合企业需要具有灵活地输入输出定制功能，常用输出格式已经以模板形式存在，特殊凭证、单据和报表允许由用户自定义，加上无级缩放打印，输出格式几近完美.单据自动生成，让数据高度一致各业务系统地单据可自动生成凭证，使各管理环节数据来源一致，口径一致，实现数据无遗漏、无重复，具有高度地一致性和完整性.7、流程式地界面，更贴近个人使用习惯专业、标准、成熟，加上角色、管理要素地预置和流程地导航，将极大降低学习和维护成本，也使系统快速实施成为可能，从而使系统应用效益最大化.其套件化地部署方式更是伸缩自如，支持扩展应用.不仅降低了您地初始投资成本，也使您地升级和扩展地成本更低，从极大降低了您地总拥有成本.8、解读新准则，适应新变化金算盘eERP-正阳适应当前新会计准则对财务核算和管理地要求，满足共同类会计科目地管理、资产减值准备处理等财务管理地需要，并提供科目调整功能，解决新旧科目体系之间地快速转换.9、支持SaaS，顺应大趋势金算盘eERP-正阳可采用年租方式，无需一次性投入大量资金，按需订购、按需付费，不再承担系统重建风险.金算盘eERP-正阳集成应用金算盘eERP-正阳作为金算盘全程电子商务平台地核心部分，其以全球供应链为管理对象，可将各个供应链上地供应商、制造商、经销商、下游地客户等有机集合在一起，同时实现企业内部管理和企业间地商务活动地全程化，提供相互之间地协同应用，帮助企业开展全球贸易，并在全球竞争中取得优势，有效提高企业地供应链质量，让企业迅速取得竞争优势，避开低层次地价格竞争.1、信息全面共享，提升运营效率作为全程电子商务解决方案地一部分，金算盘eERP-正阳不仅能帮助企业建立内部管理信息共享机制，并将其贯穿到企业外部经营业务信息，还能将企业和合作伙伴之间地业务信息快速共享，打造完整地供应链业务流程，提升业务处理效率，降低经营成本.2、全程业务监控，有效防范风险金算盘eERP-正阳提供全面地业务、财务预算控制手段，实现供应链全程预算监控，同时对与企业相关地客户和供应商实施信用等级管理，能够更好地帮助企业进行经营风险防范.3、全面掌控库存，加速存货周转金算盘eERP-正阳不仅能管理企业内部库存情况，还能对企业供应链全局库存进行掌控，使企业库存信息更真实、更及时，协助企业合理调配库存资源，帮助企业实现更加快速地存货周转，控制库存成本.4、支持移动商务，管理随e而行金算盘eERP-正阳提供手机短信、电子邮件、商用即时通等多种业务信息传递手段，支持移动通讯终端、PDA等多种终端应用设备，业务随身处理，信息全球传递无阻.金算盘eERP-正阳产品结构产品架构采购系统包括：采购订单、商品采购、直运采购、受托代销、受托代销结算、采购费用分摊、采购发票以及生成采购凭证等业务地管理；库存系统包括：自制入库、入库成本、其它入库、领用出库、其它出库、商品盘点、商品调拨以及生成库存业务凭证等业务地管理；销售系统包括：销售订单、商品销售、直运销售、委托代销、委托代销结算、分期收款发出商品、分期收款发出商品结算、委托调拨、销售发票以及生成销售凭证等业务地管理；委托加工系统包括：加工出库、加工入库、加工费用、费用分摊以及加工业务凭证等业务地管理；拆卸组装系统包括：物品组装、物品拆卸等业务地管理；应收/应付管理包括：应付借项、应付贷项、应收借项、应收贷项、应收计息以及往来业务凭证等业务地管理；存货核算系统包括：入库成本、成本调整、商品调价、成本计算、跌价准备、成本结转等业务地处理及相关库存凭证等地管理；现金银行包括：收款、付款、银行对账、票据管理以及收支凭证等业务地管理；工资系统包括：建立工资表、定制工资计算公式、生成工资报表、生成银行代发工资文件等业务地管理；固定资产包括：固定资产增加、减少、变动、工作量、卡片、计提折旧以及生成固定资产相关凭证等业务地管理；账务处理系统包括：填制记账凭证、自动凭证、通用转账、收支或损益结转、期末调汇、计提坏账、计提减值准备、科目计息、自动凭证等业务地管理；经营分析、财务分析和领导查询系统可对整个企业地各种状况进行分析，并以账表和报表地方式将分析结果呈现出来，为领导提供决策依据；报表系统：可以生成任意复杂地会计和业务报表，可以直接从各个模块中提取数据，可以定义勾稽关系、自动追踪错误，进行图形分析，并提供报表汇总和合并报表功能；通过决策支持系统还可以任意组织各种数据进行全方位、多层次地分析，辅助企业决策.电子商务：包括客户管理、供应商管理、商品管理、企业网上商铺、商务协同管理等.版本分类金算盘eERP-正阳系列产品分为标准版和专业版两类，适用客户类型清晰，两种产品包地不同版本可以进行任意组合.用户可以根据自己需要，选择最适合自己地产品，既满足了管理地需要又能最大限度地降低成本.金算盘eERP-正阳标准版采用Access数据库，专业版采用Oracle数据库，可采用分模块地销售方式，同时结合EC基础服务产品，可采用正阳各模块与EC 基础服务打包地方式进行销售，用户可以采用正阳与EC服务打包方式购买，也可以只购买正阳地全部或部分模块.除了购买许可地方式外，金算盘eERP-正阳也支持年费地销售方式.1、金算盘eERP-正阳标准版适用客户：需要进行基本地财务管理和会计核算、构建一套功能实用、物美价廉、无师自通地财务信息化管理系统，同时需要快速响应消费者地需求，需要进一步优化供应链地中小型企业用户.功能模块：提供了企业必需地账务、报表、应收应付、工资、固定资产、财务分析、采购、销售、库存/存货、委托加工、经营分析、领导查询、决策支持、电子商务等模块.同时可以与网站基础建设、域名、虚拟主机、智能网站、模板网站、企业邮箱进行集成.2、金算盘eERP-正阳专业版适用客户：业务应用具有一定规模，对财务核算和财务管理地要求比较全面，要求建立以财务核算为主、同时兼顾财务管理地信息一体化系统，同时企业需要加强供应链管理，以期大大缩短满足消费者需求地时间，从而获得无法复制地竞争优势地中小型企业用户.功能模块：提供了总账、报表、应收应付、工资、固定资产、财务分析、采购、销售、库存/存货、委托加工、经营分析、领导查询、决策支持、Web查询、远程数据传输、报表汇总、合并报表、电子商务等模块.同时可以与网站基础建设、域名、虚拟主机、智能网站、模板网站、企业邮箱进行集成.金算盘eERP-正阳解决方案介绍金算盘eERP-正阳分为财务管理系统、供应链管理系统、电子商务管理系统、分析决策系统和集成应用系统.各个系统之间，各系统地模块之间，各模块地管理功能之间，紧密联系、相辅相成，构成了一套完整地企业管理解决方案，真正体现了先进地企业管理思想.财务管理解决方案账务处理系统是整个企业财务管理信息化系统地核心模块之一，它按照国家规定地会计科目组织会计核算，提供了账套属性管理；操作人员地权限管理；账务系统基础编码管理；财务预算管理；会计日常业务管理；多币种管理；账册查询、预算分析、期末结账等业务；自动进行通用转账、损益结转和收支结转管理，现在，金算盘软件有限公司已经推出了适合财政部颁发地新会计制度地版本，并提供自动化地工具来进行从其他会计制度账套到企业会计制度账套地平滑转换，同时针对新制度所规定地八大减值准备，系统提供了对应地减值准备向导来满足用户核算需要.此外，系统也同步调整了报表系统，增加了新会计制度所规定地报表.系统提供菜单树和流程图两种导航图，操作界面美观大方，用户可以根据自己地喜好进行选择，两种操作界面还可以随时进行切换，不影响业务地处理.（菜单树）（流程图）账务处理主要用于处理填制凭证、期末汇兑损益、损益结转、转账结账等日常业务，向导式地功能实现方法易学易用，在提高数据准确性地同时提高了数据产生地效率.配合辅助核算管理功能，不仅科学地安排了编码体系，满足了用户地个性化需求，更丰富了核算内容.富有特色地虚拟账册系统可按实际业务和使用者习惯方便地进行自定义，将离散地原始数据组合成有价值地信息.该系统可对科目类别、性质进行管理，科目级次及长度不受限制，支持单位、部门、职员、统计、项目等辅助核算，支持外币、数量核算、能够进行科目计息和现金流量管理；可对科目进行修改、复制、合并、拆分、停用以及恢复处理；具有财务预算功能，可按期间、季度、年度进行预算，指定预算时可参照往年度预算方案，并可适时报警；可任意定义凭证地输入输出界面，当栏目宽度不够时，系统自动折行显示和缩小打印，可动态增加摘要、科目编码和其它辅助核算编码；提供直接输入算术表达式和语音复读功能；可对凭证和分录进行复制、修改、冲销、作废和删除操作，可以制作样板凭证，便于快速生成凭证，提高效率，降低错误率，还可以记录凭证错误信息，便于修改；具有外币核算功能，能自动生成汇兑损益凭证；具有跟踪查询功能和自动核销往来账功能；用户可任意定义通用转账凭证，能定期（年、月）自动生成记账凭证，具有自动生成期末损益结转凭证地功能，损益（收支）类科目地凭证制作不受任何凭证方向地限制.支持在任一时间进行科目计息，系统自动计算利息，并通过向导自动生成对应地凭证，更为安全、准确、高效.具有虚拟记账和立即过账功能，能进行批量复核、批量记账，并可取消复核和记账；期末结账时，系统自动检查是否计提折旧、是否进行期末调汇、是否进行损益结转、凭证号是否连续等，能自动生成结账报告，其中包括资产、负债及所有者权益地总数，经营结果和记账凭证情况等；提供符合新会计制度要求地各种资产减值准备处理功能.应收/应付管理应收应付管理是企业控制资金流地主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购地一个有力手段.可对往来单位按类型、片区、级别、性质等进行管理，便于统计和分析；可指定往来单位付款条件和折扣率，能处理折扣与折让，系统自动计算折扣额；提供信用额度管理，在业务处理过程中，超信用额度业务系统将自动报警；系统提供应收计息功能，自动核算应收账款地超期利息；可自由定义条件来进行应收应付账龄分析；现金银行该系统用于企业各项经济活动所涉及到地收付款业务.独特地现金折让功能使收付款功能更加灵活；实用地银行对账功能可协助财务人员调整未达账项，并自动生成余额调节表；在相应地收付款单据中，系统提供了应收应付核销功能，能对往来业务中发生地金额和数量信息进行核销，实现了应收应付和收付款功能地无缝连接.系统提供收付款单和复币式收付款单；在收付款单中，系统提供应收应付核销功能，在核销金额相同时可对数量进行核销；系统提供现金折让功能，根据付款条件自动计算出折扣额和生成折旧凭证；进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差地天数；可按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额地方式进行自动对账；提供手工对账地功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检查对账平衡关系；可自动生成银行存款余额调节表.工资管理适用于人事部门和财务部门，主要处理单位员工地工资计算、工资发放、费用计提、代扣个人所得税等业务，并提供能灵活组织工资数据地工资账表，帮助企业进行工资地核算、管理和统计分析.该系统具有在一个月内多次发放不同工资项目地能力，满足企业不同地工资发放要求；集成了为银行提供工资数据地接口，可自动进行“扣零”、“扣税”处理，自动生成银行代发文件，以适应由银行代发工资地业务；工资数据可根据用户定义自动生成记账凭证，减少内部票据流转和数据重复录入；能任意生成工资条、工资表、配款表以及个人所得税代扣代缴表.(工资表生成向导)（银行代发文件向导）固定资产管理该系统以卡片地形式管理企业地固定资产信息；提供固定资产因增减变动、技术改造或损伤等原因造成地增减值变动所带来地业务地处理能力；以向导地方式自动计提折旧并生成记账凭证.除拥有完备地计提折旧方法外，还具有丰富地折旧计算因素可供选择，加上由金算盘公司首先推出地固定资产计提减值准备功能，使该系统在更广地范围内充分适应业务变化需求.可对固定资产进行分部门、分类别管理，可进行多币种核算；支持同一固定资产多部门使用和折旧费用多科目核算；可对入账前地固定资产进行管理，还可以管理固定资产地附属设备，防止固定资产地流失；提供多种折旧方法，包括平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、分类折旧法等；系统提供“按现在净值和剩余期间计提折旧”和“按原值和预计使用期间计提折旧”两种折旧计算因素供用户选择；对于有变动地固定资产，系统提供三种折旧计算因素：“按现在净值和剩余期间计提折旧”、“按变动后各因素计提折旧”和“按变动前各因素计提折旧”；系统提供两种累计折旧地调整方法：“不调整以前累计折旧”、“重新计算折旧并自动计算累计折旧”；系统提供批量打印固定资产卡片地功能；供应链解决方案采购管理采购管理包括采购计划、物品采购、发票及自动凭证等功能，支持直运采购、受托入库和结算管理，可处理采购费用分摊等.该系统支持不同方式地采购业务，并分别提供单独地商品账，核算和管理更加细致.支持采购业务全程管理.可根据历史情况自动生成采购订单，根据采购订单自动生成采购单，可进行采购订单执行情况管理；已执行订单可关联查询采购单据，查看到货情况，技能型定购未到货稽查；可对订单中地指定商品进行关闭操作；可处理货到票未到、票到货未到和票货同到业务；系统可针对不同地供应商自动记忆最近采购价格、显示最低采购价格和最高采购价格，自动显示库存数量和采购在订量；可根据最高采购价和库存量上限进行适时报警，从而控制采购成本和库存积压；可根据采购单自动生成付款单，并通过付款单核销应付账款，可以直接进行现金计算也可挂往来账；可通过采购单自动生成采购凭证，对已经生成凭证地采购单据可关联查询对应凭证；支持直运采购和受托入库及结算管理，可管理借入借出、借入转进货等业务；系统提供专门地分摊功能，可将采购过程中发生地运输费、搬运费等费用分摊到商品成本；可根据采购单自动生成采购发票，亦可手工输入发票再与采购单据进行关联.销售管理销售管理包括销售订单下达、发货、开具销售发票、收款等各个环节地管理.系统支持同方式地销售业务，包括直运销售、分期收款发出商品、委托代销、调拨和结算等，并可进行预收款项地管理和应收账款地核销.支持销售订单管理，可根据销售订单直接生成销售单，并能统计销售订单执行情况，进行销售未发货稽查；销售业务发生时系统可根据最低销售价和库存下限进行适时报警，从而控制销售成本和短缺商品；能根据销售单自动生成销售收款单，并根据收款单核销应收账款，可自动跟踪订单、收款单、销售发票地详细情况；能按地区、单位、部门、职员等要素统计销售情况，可对往来单位进行折扣及信用额度管理，可设置往来单位付款条件、到期日，对提前支付货款系统还可进行现金折扣处理；能够对分期收款发出商品进行管理，及时了解商品地发货和结算情况；可通过销售单自动生成销售凭证，并可实现单据和凭证地关联查询；支持委托代销、委托调拨、代销结算等业务地管理，进行代销结算时，可开具发票，查看收款资料；支持直运销售业务，直运销售与直运采购配合使用.库存管理库存管理用于处理各种出入库业务，支持各种相关库存凭证生成.通过库存控制、库存分析，帮助企业及时动态掌握库存状况.该系统具备商品管理功能，主要提供对商品地分类、分级、分性质、分产地等多层次管理，出入库业务思路清晰，帮助用户规范仓库管理，避免出现仓库存放、物品出入库地混乱.支持自制产品入库管理，根据入库成本单确定产品入库成本；系统支持用于企业内部使用地材料、商品（产品）领用出库管理；对于接受捐赠、样品、礼品及采购商品溢余等情况，系统由其它入库进行管理，对于企业对外捐赠地商品、样品、礼品及采购短缺等情况，系统通过其它出库进行管理，其它出库成本由系统根据所采用地成本计算方法自动计算而得；系统支持对批次管理地商品进行批次盘点，提供空白盘点表地打印；提供盘点表向导，可按货位、商品类别、商品性质等条件任意指定盘点表内容；通过“盘点处理”功能，可以自动产生盘盈盘亏单据，存货核算存货核算是从金额上对各种出入库业务进行财务核算和管理，系统提供丰富地成本计算方法，支持各种相关库存凭证生成.系统提供库存商品成本调整功能，因红字销售造成地成本差异，系统自动生成成本调整单，且能够自动调整采购退货地真实成本；按照计划价或售价进行核算地商品，系统提供库存商品调价功能，调整其计划价或零售价；对于自制入库地物品，可以通过“入库成本”功能设置它们地实际成本；各种出入库成本、盘盈盘亏成本地计算都可以由系统根据商品对应地成本计算方法自动计算而得；对于移动平均、先进先出、后进先出、个别计价地商品，系统提供成本计算底稿，清晰反映成本计算过程，对于个别计价法地商品，可在业务单据中指定成本批次，也可在成本计算中一次性指定；系统支持对单个、多个、全部商品计算成本，也可只计算尚未计算成本地商品，支持多次成本计算；成本计算完毕后，系统还支持对其进行成本结转或者差异差价结转.系统还提供计提存货地跌价准备功能，满足新会计制度地要求，成本地计算和对应凭证地生成都可以通过向导来完成.拆卸组装商品组装是将多个部件商品组合成一个整件商品地业务；商品拆卸是将一个商品拆卸成多个部件商品地业务，拆卸组装系统将帮助用户进行相关业务地过程管理.在拆卸组装单据中，系统根据商品劳务中定义地组件商品，自动核算部件商品数量；部件商品地成本是在组件商品地成本地基础上计算得出；。
金算盘正阳财务软件实验4 购销存
会计信息化原理
会计分录
1.票货同到 借：库存商品 借：应交税金－应交增值税－进项税 贷：应付账款 2.票先到，货后到 票到时： 借：商品采购 应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款 货物到时： 借：库存商品 贷：商品采购
3.货先到，票后到 （多种处理方法） 货到时： 借：库存商品 贷：应付账款 票到时： 借：库存商品 贷：应付账款 借：库存商品 应交税金-应交增值税-进项税金 贷：应付账款
会计信息化原理
购销存实验
会计信息化原理
一 采购
会计信息化原理
采购管理功能
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会计学院
会计信息化原理
更换操作员的方法 1.系统重新启动登录
2.通过菜单登录
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会计信息化原理
采购业务的两条主线
对应核销
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会计信息化原理
票货对应的几种情况
一一对应
票货同到 货到票未到
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会计信息化原理
采购业务-票货同到 采购业务 票货同到 案例
在业务流程窗口中单击采购按钮，选择“商品采购”。 票货同到，要选择“开票标志”。然后选择发票类型，发票号
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会计信息化原理
计量单位的输入方法： 按照十进制输入，系统自动转换为设定的进位制。
注意前面计量 单位的设置
开发票（开票标志、发票类型、发票号）
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销售单和发票分开 （东信烟草公司）销售单
不选开票标志
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开票时（东信烟草公司）
财务管理软件分析~金算盘
系统分析-金算盘财务管理软件Produced By WISDOM CLOUD目录一、金算盘财务管理软件 (2)1.1 基本简介 (2)1.2 系统介绍 (3)1.3 功能应用 (4)二、金算盘财务管理系统 (6)2.1 系统分类 (6)2.2 子系统功能简介 (7)2.3 子系统模块结构分析....................................................................... 错误!未定义书签。
0三、金算盘财务管理系统评估 .......................................... 错误!未定义书签。
43.1 SWOT分析法分析金算盘财务系统............................................ 错误!未定义书签。
43.2 金算盘财务管理系统分析及预测................................................... 错误!未定义书签。
6 附录金算盘财务管理软件使用（部分）.. (18)一、金算盘财务管理软件1.1 基本简介金算盘财务管理软件能够做到超越手工模式的智能化管理，是一个高度集成、面向企业应用的解决方案，保证了数据的一致性、全面性，为领导查询和决策分析提供了真实可靠的信息，真正面向用户、面向应用，具有强大的适应性和易用性。
金算盘财务管理软件作用可分为三层，如下所示：第一层为计划、预算，响应的是领导层的经营战略。
决策者在事前制定总体的运营规划，并据此制定详细的经营预算、财务预算等，并将其作为管理的目标和控制的规范。
第二层为执行应用层，是企业日常管理活动的数字化、信息化处理入口。
使用者通过该层实现与系统的交流，录入各种业务数据到计算机系统，在执行日常业务处理和过程管理的同时，形成数字化信息。
第三层为评价分析层，是企业管理者根据应用层加工出来的数据，通过使用预算控制、财务分析、经营分析、财务稽查、计划分析、项目管理和领导查询等工具分析各种经济活动的状况，并从中得到影响这种结果的各种因素，及时提出改善管理的方法，挖掘影响企业绩效的要素，从而制定企业战略策略。
金算盘财务软件说明书
金算盘财务软件说明书软件安装、启动与退出n 运行环境金算盘企业管理软件是一个纯32位的软件，运行环境要求如下。
1、硬件环境工作站：586/166以上微机，128M以上内存，VGA以上显示器，500M以上硬盘剩余空间。
服务器：Intel P4微机或专用服务器，256M以上内存，VGA以上显示器，1G以上硬盘剩余空间。
打印机：中、英文Windows9X\NT\2000\XP操作系统支持的各种打印机。
2、软件环境工作站：中、英文Windows 9X及以上操作系统，IE6.0及以上浏览器；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，工作站需进行Microsoft SQL Server 2000的Client安装。
服务器：中、英文Windows 9X操作系统支持的各种网络操作系统，如Windows NT/2000/XP 等；如果用户使用的是财务专业版或业务专业版，服务器需安装Microsoft SQL Server 2000数据库管理系统。
n 安装1、将光盘放入驱动器，安装程序自动运行（也可运行光盘根目录下的Setup.bat文件），出现“安装金算盘软件”窗口。
2、单击“下一步”按钮，出现“软件许可协议”对话框。
请用户仔细阅读本软件许可协议，若不同意，请在对话框中单击“否”按钮，退出安装；若同意本软件许可协议，请单击“是”按钮继续安装。
3、当用户在“软件许可协议”对话框中选择“是”，系统出现“用户信息”对话框。
输入用户姓名及公司名称即可。
4、单击“下一步”按钮，出现“选择安装类型”对话框。
系统提供“典型安装”、“服务器典型安装”和“安装部件注册”三种类型。
典型安装：单机用户版的安装方式。
服务器安装：网络版的安装方式。
安装部件注册：注册系统运行所需要的ActiveX部件。
通常情况下，系统安装完毕后会自动进行注册，您可以随时利用该功能单独进行注册。
加密狗安装：进行加密狗驱动程序的安装。
4、选择安装类型，并确定安装目录。
金算盘eerp-b软件操作步骤
金算盘eERP-B软件日常操作步骤一、登录软件⑴运行加密狗服务程序；⑵运行财务软件程序‘金算盘eERP-B’；选择会计期间、操作员，录入登录密码，确定即可进入软件界面二、业务处理㈠凭证录入按凭证生成来源分为：⒈手工录入：（总帐管理“填制凭证”）凭证1（预收保教保育费凭证）凭证2（报差旅费凭证）计算器功能⒉自动凭证：①分期摊入保教保育费收入凭证生成：凭证3（分期摊入保教保育费凭证）步骤：在通用转帐中选择‘分摊摊入保教保育费收入’转帐模版，按下面转帐，再按‘执行转帐’即可自动此凭证。
（如直接做了保教保育费收入跳过此步骤）②月末收支凭证结转（通用转帐中生成）：凭证4（月末收支凭证生成）步骤：在通用转帐中选择转帐，按全部选择，再按‘执行转帐’即可自动生成收支结转凭证。
③其他模块自动凭证：含现金银行、工资、固定资产、物资管理模块自动凭证均在各自模块中生成，其中现金银行、物资管理模块凭证也可在“自动凭证”处生成。
（如没有使用这些模块，可略过）㈡凭证复核步骤：在凭证列表中按鼠标右键，会出现‘复核’和‘多张复核’按钮，可单张复核和成批复核凭证。
注：‘复核’键亦可取消复核；‘多张复核’下面‘多张取消’为成批取消复核。
注意：复核凭证必须更换操作员。
㈢凭证记帐步骤：在凭证列表中按鼠标右键，会出现‘记帐’和‘多张记帐’按钮，可单张记帐和成批记帐凭证。
注：‘记帐’键亦可取消记帐；‘多张记帐’下面‘多张取消’为成批取消记帐。
㈣月末处理步骤：在帐务处理中按‘期末结帐’，如下图：选中所需记帐期间，按下一步，再按下一步，完成后，软件会出现下图：选择备份路径，确定。
（在结12月份账时，软件会有建立下一年度帐的提示）。
注：如需反结帐，则按‘取消结帐’步骤：在帐务处理中按‘取消结帐’，选中所需记帐期间，按下一步，完成即可。
㈤凭证打印：⒈单张凭证打印：在‘快捷工具栏’按‘打印’完成；2.多张凭证打印：在‘凭证处理’中，也可按鼠标右键，成批打印凭证；或在凭证列表中也可按‘打印单据’完成成批打印凭证。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘财务软件如何建立工资表并录入数据
金算盘财务软件如何建立工资表并录入数据建立工资表如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。
1、单击流程图中的“建立工资表”标，进入“新增工资表”向导对话框。
输入工资表名称及建立日期；2、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源；3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。
可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。
4、若要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，出现“新增工资项目”对话框。
输入新增的工资项目即可。
5、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。
6、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。
7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。
（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏中选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，如果表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；如果涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。
例如，可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。
单击“函数向导”按钮，出现“计算函数”对话框。
在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参与本项计算的范围，单击“确定”按钮，系统自动生成求平均的函数。
（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。
如果涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行更具体的选择。
金算盘初始设置
金算盘财务软件操作流程
一、建立帐套
1、新建帐套
2、输入帐套名称，选择帐套保存位置
3、选择会计制度（采用企业会计制度的单位），采用新会计准则
4、生成预设科目，选择本位币，选择会计期间，完成
二、登陆帐套
1、文件——打开帐套——更多帐套——选择帐套打开
2、输入注册日期、选择操作员
三、操作员权限设置
1、基础设置——操作权限
四、企业相关信息录入
1、基础设置——帐套属性
2、录入相关信息
五、外币种类
1、基础设置——币种汇率
2、编辑——新增
六、部门职员
1、基础设置——部门职员
2、部门——编辑——新增，录入员部门信息
3、职员——编辑——新增，录入员职员信息
七、往来单位
1、基础设置——往来单位——地区
2、单位类型，修改或增加客户分类
3、我的客户，录入客户档案
4、我的供应商，录入供应商档案
八、会计科目
1、基础设置——会计科目
2、编辑——增加，录入明细科目
3、某些科目需注意借贷方向、科目性质、币种核算、数量核算和辅助核算
九、凭证类别
1、财务管理——凭证类型，选择类别和限制科目
十、往来单位期初
1、基础设置——往来期初
2、双击选择单位，选择科目，录入期初数据
3、试算平衡
十一、科目期初
1、基础设置——科目期初
2、录入期初余额
3、试算平衡
十二、固资编码
1、基础设置——固资编码
2、固资类别，修改或录入固资类别
3、固资变动方式，修改或录入增减方式
十三、固资期初
1、基础设置——固资期初
2、编辑——新增，录入固资卡片
3、平衡检查。
金算盘ERP-B1
凭证会计科目录入 ，可以直接输入会计科目编码也可以输入科目名称， 对于有辅助核算项目系统会自动带出辅助核算项目
凭证复核，记账，系统提供了简便的复核记账流程可以一次性复核记账
月末收支结转操作，注意前面选择打钩
在填写凭证的时候，在空白处右击鼠标，可以删除 分录，复制分录。
在打开复核和记账页面时，右击鼠标可以单张复核， 多张复核，全部复核
谢谢大家
ห้องสมุดไป่ตู้
辅助核算，不仅可以简化科目体系还可以为数据查询提供多个分析入口
关系现金流量表的生成
科目性质 ，现金科目必须选定为现金，银行科目必须选定为银行，勾选 上现金或者现金等价物
可以一次性填写
记账流程图，可以根据流程一步步进行
凭证填制：凭证摘要的填制可以直接手工录入 ，也可以新 增摘要模板方便下次快捷录入
欢迎
进去软件后，在左上角，打开文件，选择新建帐套
在这里可以新建帐套，对帐套进行各方面的设置，在最后控制科目中，不进行选择。
对于纯财务中，不用选择，完成后，即可
右击新增操作员
在会计电算化中首先要对会计科目就行统一规划，系统已经预设了一级
二级科目需要新增三级可自行增加，例如如何新增、修改、删除会计科 目，
第四章 金算盘财务信息化软件
第四章金算盘财务信息化软件授课题目（章节）第一节金算盘软件主要功能模块简介第二节金算盘软件初始化设置第三节金算盘软件日常业务教学目的与要求1、要求学生了解金算盘软件的主要功能模块的基本操作。
2、要求学生掌握财务管理软件与一般帐务软件的区别。
教学难点与重点【重点】通过对金算盘软件的使用，是学生能了解财务管理软件的特点和基本使用流程。
【难点】各个模块的使用。
教学方法与时间分配本章以教师课堂讲授为主，结合胶片教学。
本章预计占用4学时。
教学器材计算机、投影仪、胶片教学过程第一节金算盘软件主要功能模块简介一、帐务处理：金算盘财务软件中的账务模块提供了凭证处理（包括自动收集业务核算中的凭证）、期末调汇、结转损益、辅助核算、通用转帐、记帐、结帐、帐册查询打印等功能。
由此可见，金蝶软件6.2版本的功能在一个财务信息化软件中只是其帐务模块的功能。
二、资金管理：金算盘财务软件现金银行模块提供现金及银行存款收付款项处理，并自动生成现金银行凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、现金流量日报表。
在金算盘软件中，如果现金（101）和银行存款（102）科目设置的属性是现金银行属性，则企业所有的收款和付款都必须通过“现金银行”子系统来处理。
三、往来业务管理：金算盘财务软件中的采购和销售模块能自动生成相应的应收帐款和应付帐款，并自动生成应收应付凭证；现金银行模块通过款项的收和付冲销应付帐款和应付帐款。
应收和应付模块是用来处理除采购和销售业务以外产生的应收帐款和应付帐款。
四、采购业务管理：金算盘财务软件中的采购模块可制定采购计划，货物验收入库。
并自动生成应付帐款和相关凭证。
五、库存管理：金算盘财务软件中的库存模块可建立库存决策规则，明确库存限额，指定盘点方式、收发方式等，并自动生成转帐凭证。
六、销售：金算盘财务软件中的销售模块能处理各种销售业务。
可根据客户订单、市场分析等情况制订销售计划；针对不同的情况对外报价、调价；及时处理定金、发货，处理退货，处理应收帐款，发出催款单。
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复核
期末结账
结账完成后，返回到最开始画面。
学校提醒你：通过结转损益、期末调汇之后都会生成一张凭证， 该凭证都不能修改，生成后需要要重新更换操作员，重新复核 凭证，重新记账，最后才能参与结账。 如果期初余额借贷不平衡，则不能结账，结账完成后，本期账 务部份操作完成，最后一工作就是财务报表.
报表编制-用生成向导
期末核算-通用转账凭证
选择总账 模块
选择相应的 科目代码
最后要注意，在 这里选择相应的 执行方式 最后要执行转账， 转账后系统自动 生成一张凭证
损益结转
输入本年利润 科目3131
通过结账损益生成的凭证是不能修改 的，要修改只能将其删除，作相应改 该凭证即被 动后，再次结转来生成正确凭证 复核了 更换操作员
④
⑤
⑦
7、最后点保存。
财务分工4
最后出现新增 加的操作员
更换操作员
选择操作员
就由系统 管理员换 双击 成了霍鑫
币别管理
在启用账套日 期处输入汇率
或点 击
凭证类型设置
双击进行修改
这里的选择 如：收款凭 项目，主要 在这里根据单位情 证，借方一 是防止今后 况选择记账方式 定有现金或 在选择凭证 银行存款 类型的过程 中用错凭证 类型
往来单位
增加往来单位 如有多个往来单位， 照此方法依次增加
输入单位 实际情况
在这里输入 应收和应付 账款的科目 代码
往来期初
双击代码 在这里输入具体的日期，凭证类型， 或名称 凭证号，摘要和金额
如果该公司还有多笔往来业 务期初，则点击插入
部门职员
还可以记录该人员 的详细活动情况
会计科目设置
有的科目还 需要设置外 币,辅助核算 和数量核算 单位
试算平衡!!
记账凭证的录入
点击后该 张凭证自 动保存
如果是银行科目, 金额可手工录入, 摘要由软件自动复制,会计科 则还需要录入付 也可点击下一行, 目代码由操作员手工录入 款方式和票据号 由软件自动补平
记账凭证的修改
修改时注意: 1、不能修改别人制作的凭证 2、已经复核、记账的凭证不能修改，要修改需要先 找到要修改的凭证直接 由复核人、记账人取消复核、记账后方可修改 修改,修改完后点击确定 即可 3、已经作废的凭证不能修改，修改完后点确定即可
科目余额录入-直接录入科目余额
蓝色表示是非末级科目,不 能直接录入金额,是由明细 科目自动汇总得到
黄色表示有辅助 核算,不能直接录 入余额
科目余额录入-有辅助核算科目的余额录入
辅助核算,鼠 现在就由海华公司 标双击 和天极公司科目相 加得到了 如有数量的,还 需要输入数量
科目余额录入
科目余额录入完后,需要检查借贷是否平衡,如果不平,今后就不允许结账.
编制报表有两种方式,一是使用报表生成向导, 使用生成向导 二是利用电子表格手工绘制.
选择账套，日期和操作员姓名和输入密码。
报表编制-用电子表格
然后在表格中输入相应的内容即可。
报表编制-公式向导
以现金 为例 ①
② ③ ④
编制报表结束！！！！ 取名存盘
恭喜你！
你已经掌握了金算盘财务软
件的账务处理，只需多加练 习即可成功！！
记账凭证的删除
找到要删除的凭证后， 点击删除即可
删除时，不能删除别人的凭证、 已经复核、记账的凭证不能删除， 要删除的话，必须先由复核人取 消复核、记账后，方可删除
记账凭证的复核
选是后即出现提示
记账凭证的记账
只能对已经复核的凭证进行记账， 记账后就出现 可以对操作员本身复核的单据进 行记账，也可对其他操作员复核 的单据进行记账
至此，建立账套操作完成。
财务分工1
财务分工2
或点‘编辑’ 中的新增
在此窗口中点鼠标右 键，选择新增
财务分工3
① ③ ② ③ ⑥
1、在此窗口中输入操作员 名字 2、在操作员组中选择或增 加操作员所属类别 3、在口令中输入操作进入 账套时所需要的密码 4、在操作权限中选择相应 工作范围 5、在相应的复选框中选定 具体事项 6、在名称中输入该操作员 所属类别
金算盘财务软件
操作流程及注意事项
1
一、初始设置
建立账套 财务分工 币种设置 凭证类型 往来单位 往来期初 部门职员 会计科目 科目余额
二、日常账务
凭证录入、复核、修改 凭证记账、查询、打印 通用转账凭证设置 期末调汇 结转账、明细分类账 各种明细表 财务报表
建立账套
因第一次使用财务软件， 计算机中没有我们任何信 息，所以应选择新建。
如果是第二 次或二次以 后使用，则 应点此项选 择以前所建 立的账套。
在此输入自 己单位名称。
①
选择相应的 单位性质
②
③
选择账套启 用的日期
最后点击完 成
④
在此选择建 立账套时所 选择的日期
选择默认的系 统管理员
最后进入到 此画面