基金托管合同模板
资金托管投资合同6篇
资金托管投资合同6篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（资金托管方）：____________________根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方对投资资金的托管事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在对甲方投资资金进行安全托管，通过乙方的专业管理和运作，实现资金的保值增值。
二、资金托管1. 托管资金：甲方同意将其投资资金委托给乙方进行托管，托管资金总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 托管期限：自本合同签署之日起至______年______月______日止。
3. 托管方式：甲方将托管资金转入乙方指定的银行账户，乙方负责资金的管理和运作。
三、投资运作1. 乙方应根据甲方的投资意愿和风险承受能力，进行资金的投资运作。
2. 乙方在进行投资运作时，应遵循市场规则，勤勉尽责，谨慎决策。
3. 乙方应定期向甲方报告投资运作情况，包括但不限于投资项目的收益、风险及进展情况。
四、收益分配1. 投资收益按照实际收益情况分配，甲方享有投资产生的合法收益。
2. 投资收益分配时间和方式由双方另行约定。
五、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解投资的风险，自愿承担投资风险。
2. 乙方应如实向甲方揭示投资风险，提醒甲方注意投资风险。
3. 本合同履行过程中，因市场波动、政策调整等因素产生的投资风险由甲方承担。
六、资金安全保障1. 乙方应确保托管资金的安全，防止资金损失。
2. 乙方应建立健全内部风险控制体系，防范投资风险。
3. 乙方不得擅自挪用、占用甲方托管资金，否则应承担相应法律责任。
七、合同变更与终止1. 本合同的变更，需经甲乙双方协商一致，书面修改或补充合同条款。
2. 本合同期满或提前终止时，乙方应在合理期限内将托管资金及利息返还给甲方。
八、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，拟设立一只证券投资基金（以下简称“本基金”），并委托乙方作为本基金的托管人进行基金的托管。
为此，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本基金托管的有关事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议书中，除非文中另有明确说明或甲乙双方另有约定，下列词语具有以下含义：（相关术语的定义与解释）二、托管协议的目的本协议的目的是明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金资产托管的范围乙方负责对本基金的全部资产进行托管，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。
四、基金资产托管的职责（一）乙方作为本基金的托管人，应承担以下职责：1. 安全保管本基金的全部资产；2. 执行甲方的投资指令，并负责日常交易清算；3. 监督甲方的投资运作，发现甲方的违规行为应及时通知甲方并报告监管机构；4. 编制本基金的托管报告，并定期向甲方及监管机构提交；5. 其他与基金托管有关的职责。
（二）甲方作为本基金的管理人，应承担以下职责：1. 负责本基金的投资决策和日常管理；2. 向乙方发出投资指令，并确保指令的合法性和有效性；3. 负责编制本基金的投资报告，并及时向乙方及监管机构提交；4. 其他与基金管理有关的职责。
五、基金资产托管的程序（具体托管程序描述）六、信息披露与保密义务甲方：（基金管理人）篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立证券投资基金（以下简称“本基金”），为切实保障基金投资者的合法权益，确保基金的运营安全并有效实现基金投资目的，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，经过友好协商，就甲方委托乙方担任本基金托管人并依相关法律规定对本基金的托管事宜达成协议。
最新企业年金基金托管合同范本6篇
最新企业年金基金托管合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________乙方（受托金融机构）：____________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方企业年金基金托管事宜达成以下协议：一、协议目的为确保甲方企业年金基金的安全运营和有效增值，甲方委托乙方担任基金受托人，并开展企业年金基金的投资运营及相关管理工作。
为此，甲乙双方经过友好协商，签订本协议以明确各方的权利和义务。
二、基金托管事项1. 甲方将其企业年金基金交由乙方进行托管，乙方负责基金的资金保管、账户管理、投资运营等工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的企业年金基金信息，并保证所提供信息的真实性和完整性。
3. 乙方应根据法律法规和本协议的约定，负责企业年金基金的投资运营，并努力实现基金的保值增值。
三、基金管理责任1. 甲乙双方应共同保障企业年金基金的安全和权益，确保基金资产的安全运营和有效增值。
2. 乙方应建立健全的内部控制体系，完善风险管理机制，确保基金资产的投资风险可控。
3. 乙方应定期向甲方提供基金运营报告及相关财务数据，确保甲方对基金运营情况的知情权和监督权。
四、托管费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定支付乙方托管费用。
托管费用的计算方式和标准按照双方另行约定的方式进行。
2. 托管费用应按照约定的时间和方式支付，如遇特殊情况需调整费用的，双方应另行协商并签订补充协议。
五、协议期限及终止条件1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。
协议到期前，双方可协商续签协议。
2. 协议终止时，乙方应将托管的企业年金基金及其收益全部移交给甲方，并办理相关手续。
3. 本协议在以下情况下可以终止：（1）双方协商一致解除协议；（2）因不可抗力致使协议无法继续履行；（3）一方违反协议约定，经对方书面通知后未在约定时间内予以纠正。
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（基金托管机构名称）地址：（基金托管机构地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方为企业年金基金委托管理人，乙方为资格获托保管机构，双方依据《中华人民共和国企业年金管理办法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方为其资产安全和收益实现提供保管服务的有关事项达成一致意见，特订立本合同。
第一条保管基金范围1. 乙方保管的基金为甲方指定的企业年金基金资产，所有该等资产应当按照本合同约定的方式存放、管理和处置。
2. 乙方应当将甲方的所有企业年金基金资产及其产生的收益完整而明确地区分为专门账户（以下简称“专户”），不得与乙方其他账户资金混存或混用。
第二条保管义务1. 乙方应当按照甲方的指令，接收、保管、处理和处置所有与企业年金基金资产相关的投资、交易和收益。
2. 乙方应当按照诚实信用、谨慎审慎、专业勤勉的原则，合理安排资源，履行保管基金的职责。
3. 乙方应当及时向甲方提供企业年金基金资产的账户、存款和交易情况的报告。
4. 乙方在保管基金过程中应当遵守中华人民共和国相关法律法规、监管要求和自律规则，保护基金资产的安全和稳健增值。
第三条甲方的指令1. 甲方应当书面委托乙方为其提供基金保管服务，并提供企业年金基金资产的详细清单和账户信息。
2. 甲方应当及时准确地向乙方发送相应的指令，乙方应当根据甲方的指令执行相关操作。
3. 甲方应当对其委托给乙方的基金资产及其产生的收益承担责任。
第四条保险责任1. 乙方应当为甲方的企业年金基金资产购买适当的保险，以保障基金资产的风险。
2. 乙方应当为基金资产损失或损害承担托管责任，但对于超出其控制范围的不可抗力或意外事故造成的损失，乙方不承担责任。
第五条报告与费用1. 乙方应当按照约定的时间周期向甲方提供企业年金基金资产的各项情况、交易明细和收益报酬情况的报告。
证券投资基金托管协议范文模板8篇
证券投资基金托管协议范文模板8篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方担任基金管理人的____________证券投资基金的托管事宜，经友好协商，达成以下协议。
一、定义与释义本协议中所涉及之术语的定义和解释应遵循行业通常的标准和解释。
本协议的条款以及涉及的所有相关事项的解释应以遵守中国法律法规为前提。
二、基金托管事项甲方委托乙方担任基金托管人，对____________证券投资基金的财产进行安全保管。
乙方应根据本协议和相关法律法规的规定履行托管职责。
基金财产包括但不限于现金、债券、股票等金融工具。
三、基金管理人的职责与义务甲方作为基金管理人，应承担以下职责和义务：1. 负责基金的投资决策和日常管理；2. 及时向乙方提供投资指令；3. 负责向投资者披露基金运作信息；4. 其他法律法规规定的基金管理人的职责和义务。
四、基金托管人的职责与义务乙方作为基金托管人，应承担以下职责和义务：1. 安全保管基金财产；2. 执行甲方的投资指令；3. 对甲方的投资行为进行监督和核查；4. 按照规定向甲方提供基金财产信息；5. 其他法律法规规定的基金托管人的职责和义务。
五、基金的托管账户和账簿设置乙方应为基金设立独立的托管账户和账簿，对基金财产进行专项管理。
所有基金的交易记录应详细记录在案，并定期进行对账。
六、投资指令与执行甲方应向乙方发送投资指令，乙方应根据本协议和相关法律法规的规定执行投资指令。
投资指令的发送和执行应遵循保密原则，并严格按照约定的流程进行。
乙方在执行投资指令过程中应遵循合法合规的原则。
如果乙方发现投资指令违反法律法规或本协议的规定，应立即通知甲方并停止执行。
七、风险管理与控制篇2甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所管理的证券投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：第一条总体定义与释义本协议所指的“证券投资基金”，包括各类人民币或外币基金。
基金托管合同三篇
基金托管合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管的事宜，达成如下协议：第一条基金托管1.1 甲方向乙方委托的基金资产（以下简称“资产”），包括但不限于人民币资金、证券及其他投资品种。
1.2 乙方作为托管人，应按照本合同的约定，安全保管甲方委托的资产，确保资产的完整与独立。
第二条乙方的权利与义务2.1 乙方应当按照甲方的投资指令进行资产的买卖与处置，并确保资产的交易安全、合规。
2.2 乙方应保证资产的托管安全，不得擅自使用、处分甲方委托的资产。
2.3 乙方应按照约定，向甲方基金资产的保管、结算、查询等服务。
2.4 乙方应按照中国证监会及基金业协会的规定，履行相关信息披露义务。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付托管费用。
3.2 甲方应合法、真实、完整的基金管理信息，以便乙方进行托管工作。
3.3 甲方不得干预乙方的正常托管工作，不得要求乙方从事违反法律法规及基金合同的行为。
第四条托管费用4.1 乙方向甲方托管服务，甲方应支付托管费用，具体费用及支付方式由双方另行协商确定。
第五条合同的解除与终止5.1 在合同有效期内，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。
5.2 合同终止后，乙方应将甲方委托的资产全部返还甲方，并结清托管费用。
第六条违约责任6.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应赔偿对方因此所遭受的损失。
6.2 因法律法规变化、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行的，甲乙双方应根据实际情况协商解决。
第七条争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
证券投资基金托管协议范文模板推荐6篇
证券投资基金托管协议范文模板推荐6篇篇1甲方（基金管理人）：_____________________________乙方（基金托管人）：_____________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方担任基金管理人的____________基金（以下简称“本基金”）的托管事宜达成如下协议：第一章总则一、本协议旨在明确甲乙双方在本基金托管过程中的职责和权利义务关系，确保本基金资产的安全、增值及运作的合法性。
二、甲乙双方承诺遵守本协议的各项条款，履行本协议所规定的各项义务。
第二章基金托管事项一、甲方作为本基金的管理人，负责基金的投资决策与日常管理。
乙方作为本基金的托管人，负责基金资产的保管及资金清算。
二、乙方应确保本基金资产的安全，严格按照甲方的投资指令进行资金操作，并及时办理清算交收。
第三章双方职责与义务一、甲方职责与义务：1. 负责本基金的投资决策与日常管理；2. 按时向乙方发送投资指令；3. 负责及时向乙方提供有关投资决策及交易方面的信息；4. 负责向投资者披露基金运作信息。
二、乙方职责与义务：1. 负责本基金资产的保管，确保资产安全；2. 执行甲方的投资指令，及时办理清算交收；3. 负责基金资产的会计核算与估值；4. 负责向甲方提供基金资产运作信息。
第四章基金资产保管与交易结算一、乙方应设立专门的基金托管账户，用于保管本基金资产。
甲方应确保托管账户的正常使用。
二、甲方发送投资指令时，应确保指令的真实、准确、完整。
乙方应严格按照甲方的投资指令进行资金操作。
三、乙方应及时办理本基金的交易结算，确保资金的安全与及时到账。
第五章信息披露与报告制度一、甲乙双方应按时向对方提供有关本基金运作的信息，包括但不限于投资情况、市场情况、风险情况等。
二、甲方负责向投资者披露基金运作信息，乙方应提供必要的支持与协助。
企业年金基金托管合同范本一6篇
企业年金基金托管合同范本一6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托单位）：[单位名称]地址：[单位地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系方式]乙方（受托金融机构）：[金融机构名称]地址：[金融机构地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系方式]根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、相关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对企业年金基金进行托管事宜达成如下协议：第一章总则一、合同目的和依据甲方为了保障员工的企业年金权益，建立有效的年金基金管理机制，与乙方签署本合同以进行年金基金的托管管理。
二、企业年金基金的定义与性质本合同所涉及的企业年金基金是指甲方根据相关法律法规及政策规定设立，用于支付甲方员工退休福利的补充养老保险基金。
该基金为信托基金，甲乙双方的权利义务关系遵循信托法律关系。
第二章托管事项及范围一、托管事项乙方负责甲方企业年金基金的受托管理、账户管理、投资管理及相关服务工作。
托管事项包括但不限于基金投资运作、会计核算、风险管理等。
二、托管范围甲方将其企业年金基金交由乙方进行全权托管，包括但不限于基金的归集、划转、投资增值及支付等事项。
甲方授权乙方在法律法规允许的范围内对基金进行投资运作。
第三章合同各方的权利义务一、甲方的权利义务（一）甲方有权对乙方的管理行为进行监督并提出合理要求和建议；（二）甲方应按规定向乙方提供真实的企业年金缴纳数据及资料；（三）甲方应按时足额向受托基金账户划拨资金；（四）甲方有权根据合同要求获取相关的基金管理报告。
（五）其他约定的权利与义务。
二、乙方的权利义务（一）乙方有权依法对甲方提供的资料进行审查验证；（二）乙方应依法安全保管甲方的企业年金基金财产；（三）乙方应定期对基金进行投资决策，并保障基金的正常增值；（四）乙方应根据本合同约定及时向甲方提交基金管理报告及相关信息；篇2合同编号：XXXXXX一、前言本合同依据《中华人民共和国企业年金基金管理办法》等相关法律法规的规定，为确保企业年金基金的安全运作和有效管理，明确各方职责和权益，经托管人与委托人充分协商，特订立本合同。
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基金托管合同
甲方：（基金公司名称）
乙方：（托管银行名称）
鉴于甲方是一家在合法组织的基金公司，乙方是一家经合法注册的
银行机构，双方根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法规和规定，达成以下合作合同：
一、合同目的
本合同的目的是为了规定基金公司与托管银行之间的权责义务，明
确资金托管、资产操作、信息披露、风险控制等方面的事宜，确保基
金资金安全，保护投资者的合法权益。
二、基金资金托管
1. 乙方作为甲方基金的托管人，负责基金公司的资金托管工作，并
根据基金合同和相关法律法规的规定，对基金的资金进行存储、清算
和结算等操作。
2. 乙方应按照中央银行和证券交易所的要求，建立并执行资金的监
控制度，保证基金资金的安全性和流动性。
3. 乙方负责基金资金的日常清算和结算，确保交易款项的准确、及
时转移。
三、资产托管
1. 乙方负责托管甲方基金的证券及其他金融工具，包括但不限于股票、债券、基金份额等，并保证资产的真实、合法、有效。
2. 乙方应按照法律法规和监管部门的要求，建立并执行资产托管的
风控制度，定期对基金资产进行核实和审查，确保资产的安全和稳定
增值。
3. 乙方应及时告知甲方基金公司有关资产的情况，包括但不限于证
券交易、持仓变动等情况。
四、信息披露
1. 甲方基金公司应按照法律法规的要求，及时向乙方提供基金合同、基金公告、基金净值报告、基金销售告知书等法律法规规定的披露材料。
2. 乙方应及时向甲方基金公司提供与基金托管相关的资料和反馈，
包括但不限于基金资金和资产的清算情况、投资者的交易状况等。
五、风险控制
1. 甲方基金公司应制定适当的风险控制措施，包括但不限于投资限制、资金流动性管理等，以确保基金的稳健运作。
2. 乙方应配合甲方基金公司的风险控制措施，给予必要的协助和支持，及时提供与风险控制相关的数据和信息。
六、保密义务
1. 甲方基金公司与乙方托管银行应对双方的商业秘密和交易信息进行保密，并不得以任何形式泄露或披露给第三方。
2. 双方应采取必要的技术和组织措施，防止未经授权的人员接触、使用或泄露商业秘密和交易信息。
七、违约责任
1. 若一方违反本合同的任何内容，应承担违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
2. 如因不可抗力、法律法规变动或监管部门要求等原因致使合同无法履行，双方应及时协商解决，并按照相关法律法规的规定履行相应程序和义务。
八、争议解决
本合同在执行过程中产生的争议，双方应协商解决，若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效和期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
有效期届满前，双方如需继续合作，应提前______个月进行续签。
甲方：乙方：
签字盖章日期：签字盖章日期：。