应收应付统计表
往来统计表
各公司往来
1 2 3 4 5 6
合计 制表人： 务必在下午16:00前反馈
各公司往来情况统计表 按同期银行贷款利率计 算占用资金利息金额 年末利润总额 （不许税前扣除） 以前年度可用 调整后应纳税所得 于弥补的亏损 额 额
按当年毛利率计算利额
解决方案
备注 按资金占用天数计算
EAS应收应付系统介绍
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P25
坏账处理流程
应收管理： 坏账处理
基础设置 参数 期初数据 数据 计提 直接转销法 坏账准备 冲回 发生 坏账业务 取消
坏账参数 备低法 计提 坏账损失
应收账款余额
坏账准备
期初坏账准备余额
坏账准备冲回
期初坏账
坏账收回
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初始化 –与总账关联
与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)
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基础单据(一)
应收单
按启用期间分:
期初应收单 日常应收单
按单据类型分:
销售发票 销售费用发票 其他应收单 借贷项调整单
销售发票类的日常应收单根据是否不物流联用参数设置判 断是关联生成还是手工新增
应收应付采用单据作为业务载体 总账采用凭证作为业务载体 单据不凭证乊间的桥梁是科目 为了实现应收应付不总账的对账，必须以科目作 为对账依据 单据的发生额要转换为科目的发生，对应到凭证
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对账模式说明
提供两种对账参数：审核即对账、生成了凭 证再对账 审核即对账时，单据只要审核了，就能不总 账迚行对账。前提是，单据分录上的对账科 目作为必录项； 生成了凭证再对账时，单据必须生成了凭证 ，才参不对账。没有生成凭证的单据，只会 在期末检查时，提示还有某些单据没有生成 凭证，幵且给出单据列表。
EAS应收应付系统介绍
讲师： 金蝶顾问学院
应收应付会计工作职责具体内容
应收应付会计工作职责具体内容
应收应付会计的工作职责具体内容包括以下几个方面：
1. 应收款项管理：负责管理公司的应收账款，包括记录客户的应收款项、跟踪和催收逾期账款、处理客户退款等。
2. 应收款项核销：核对企业与客户之间的交易，核实应收款项的准确性，对已结清的应收账款进行核销处理。
3. 应收款项的催收工作：与客户进行联系，催促其及时支付欠款，进行逾期款项的追收工作。
4. 应付账款管理：管理企业的应付账款，包括记录供应商的应付账款、核对发票和账款的准确性、与供应商进行结算等。
5. 应付账款支付：负责按时支付供应商的应付账款，确保按照合同要求和支付条件进行付款。
6. 应付账款核对与结算：核对企业与供应商之间的交易，核实应付账款的准确性，并与供应商进行结算，确保账务准确。
7. 应收应付款项的统计和报表：负责收集、汇总和分析应收应付款项的数据，准备并编制相应的报告和统计表。
8. 相关税务处理：协助税务部门进行销售发票、采购发票等相关税务事务的处理和报税工作。
9. 内部协调与沟通：与其他部门和业务团队进行有效沟通，了解并解决应收应付方面的问题和难题。
总体来说，应收应付会计的工作职责是负责管理和处理公司的应收应付款项，确保账务准确，保持公司与客户和供应商之间的良好关系。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务、现金盘点报告表台帐
银行存款余额调节表
现金银行存款结存表
现金盘点报告表
备用金明细表
零用金报表清单
零用金记帐表
支票票期统计表
出纳管理日报表
出纳日报表
外币资金情况表
年、月份应收款日程表
年、月份应收帐款明细表
保证背书及票据登记表
预算变更申请单
费用预算明细表
预收预付款明细表
成本核算表
广告预算表
成本预算表
资金运用预算表
基准单位成本分摊计算表
物料预算计算表
预算概略计算表
标准成本资料卡
各项会议费用调查报告表
研究费管理报告表
直接人工生产费用月报表
实际与预算比较表
实际费用与预计费用比较表
投资计划概算修正比较表
工缴汇总比较表
实存帐存对比较表
财务部门台帐
预算控制表
成本费用控制表
产品成本控制表
未来7日现金预测资金收支
采购控制表
提货单
入库单
收料单
用料清单
进货退回单
材料移用单
物料耗用汇总表
存货表
存货盘点单
存货盘点与帐面调节表
盘存单
应收帐款票据日报表
应收应付帐款月报表
应收帐款票据月报表
应收帐款票据分户明细卡
应收票据明细分类表
应收应付票据记录表
应收票据冲转明细表
付款登记表
损益计划实绩报告表
损益预算检核表
损益预算结算表
票期统计表
部门别盈亏管理计划表
支部门别盈亏管理计划表
成本及利益计划表
经销店促销活动计划书
收入及支出金额预计表
收支日报表
销货缴款单
应收应付会计岗位职责9篇应收应付会计工作内容,应收会计难吗
应收应付会计岗位职责9篇应收应付会计工作内容,应收会计难吗下面是我分享的应收应付会计岗位职责9篇应收应付会计工作内容,应收会计难吗，供大家参阅。
应收应付会计岗位职责1工作职责1、负责应付款凭证的录入;2、供应商往来对帐单的核对;3、编制月份应付款计划;4、供应商提供的发票签收和审核;5、应付帐款帐龄分析;6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;7、负责审核仓库提供的采购入库单;8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法10、办理应付及预付款项的.结算11、负责应付及预付款项的核算工作12、定期进行应付及预付款项的对账13、分析应付款项的账龄及偿还情况14、其他工作任职要求:1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;ps:应聘者简历需有1-2张证件照或生活照,否则公司不予考虑谢谢!应收应付会计岗位职责2岗位职责：1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况，并提出恰当的成本控制方案;2、负责业务提成核算和管理;3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;6、配合公司年度审计工作，提供相关资料;7、领导交办的其他事宜。
岗位要求：1、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;2、有两年以上会计岗位工作经验，熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;4、具备良好的职业道德与素养，细心，有责任心，对数字敏感;5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;6、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)
市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)单位名称：年月日金额单位：元资产部类实际发生数财政审核数负债部类实际发生数财政审核数一、资产数二、负债类银行存款暂存款有价证券借入款项暂付款应付票据库存材料应付帐款应收票据预收帐款应收帐款其他应付款其他应收款应缴预算款材料应缴财政专户款产成品应交税金对外投资负债合计固定资产无形资产三、净资产类往来资金财政专户存款事业基金其中：一般基金资产合计投资基金固定基金专用基金事业结余经营结余结余其中：基本结余五、支出类项目结余拨出经费净资产合计拨出专款四、收入类经费支出拨入经费专款支出预算外资金收入事业支出财政补助收入经营支出上级补助收入成本费用拨入专款销售税金事业收入上缴上级支出经营收入对附属单位补助附属单位缴款结转自筹基建其他收入财政专户返还收入支出合计收入合计资产部类总计负债部类合计财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(支出明细表)单位名称：年月日单位：元项目合计实际发生数合计财政审核数项目合计实际发生数合计财政审核数基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出合计工会经费一、工资福利支出福利费基本工资其他商品和劳务支出津贴补贴奖金三、对个人和家庭补助支出社会保障缴费离休费伙食费退休费伙食补助费退职(役)费其他抚恤金二、商品和服务支出生活补助办公费救济费印刷费医疗费咨询费助学金手续费奖励费水费生产补贴电费住房公积金邮电费提租补贴取暖费购房补贴物业管理费其他对个人和家庭的补助支出交通费差旅费四、其他资产性支出出国费房屋建筑物购建维修(护)费办公设备购置租赁费专用设备购置会议费交通工具购置培训费基础设施建设招待费大型修缮专用材料费信息网络建设劳务费物资储备委托业务费其他资本性支出财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(收支总表)单位名称：年月日单位：元收入支出结余项目实际发生数财政审批数项目实际发生数财政审核数项目实际发生数财政审核数一、拨入经费一、拨出经费一、以前年度结余1、拨入基本经费拨出基本经费其中：基本结余2、拨入项目经费拨出项目经费项目结余二、预算外资金收入二、经费支出一般基金三、拨入专款其中：基本支出经营结余四、财政补助收入项目支出二、当年收支结余五、财政专户返还收入三、拨出专款其中：基本结余六、上级补助收入四、专款支出项目结余七、附属单位上缴收入五、事业支出事业收支差额八、事业收入六、经营支出专款收支差额九、经营收入七、上缴上级支出经营收支差额十、其他收入八、对附属单位补助九、结转自筹基建收入合计支出总计累计结余财政审核意见主管部门意见单位意见。