渤海租赁2020年一季度财务状况报告
渤海租赁2020年财务分析详细报告
渤海租赁2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况渤海租赁2020年资产总额为25,021,227.5万元，其中流动资产为2,683,825.5万元，主要以货币资金、应收账款、一年内到期的非流动资产为主，分别占流动资产的67.33%、17%和8.91%。
非流动资产为22,337,402万元，主要以固定资产、其他非流动资产、商誉为主，分别占非流动资产的84.14%、7.41%和3.73%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产28,581,863.6 100.00 26,553,735.3100.00 25,021,227.5100.00流动资产5,498,991.3 19.241,660,278.96.252,683,825.510.73货币资金1,128,627.9 3.95 816,614.6 3.081,807,148.97.22应收账款253,946.3 0.89 310,249.2 1.17 456,326 1.82 一年内到期的非流动274,886.3 0.96 283,715 1.07 239,155.7 0.96非流动资产23,082,872.3 80.76 24,893,456.493.7522,337,40289.27固定资产18,199,304.3 63.67 0 - 18,793,795.575.11其他非流动资产2,721,230.5 9.522,866,822.810.801,654,498.36.61商誉876,149.9 3.07 890,575.4 3.35 832,962.9 3.332.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的67.34%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产5,498,991.3 100.001,660,278.9100.002,683,825.5100.00货币资金1,128,627.9 20.52 816,614.6 49.191,807,148.967.33应收账款253,946.3 4.62 310,249.2 18.69 456,326 17.00 一年内到期的非流动274,886.3 5.00 283,715 17.09 239,155.7 8.91其他流动资产72,456.9 1.32 50,475.6 3.04 15,202.4 0.57 其他应收款103,120.8 1.88 0 - 11,631.7 0.43 预付款项3,840.5 0.07 3,170.1 0.19 4,672.1 0.17 应收股利106.4 0.00 0 - 810 0.03 存货982.2 0.02 1,406.6 0.08 219.8 0.01 应收利息8,969.6 0.16 0 - 187.9 0.01 应收票据0 - 0 - 100 0.003.资产的增减变化2020年总资产为25,021,227.5万元，与2019年的26,553,735.3万元相比有所下降，下降5.77%。
渤海租赁财务报表分析
因为影响较小，所以不会对企业造成偿债压力和财务风险；其他应付款增加了 20202.20万元，增长幅度为60.18%，对权益总额的影响为15.76%，影响较小，本 企业其他应收款的增加是收到新增融资租赁项目的保证金所致。
（3）所有者权益增加了825106.83万元，增长幅度为2962.67%，对权益总额 的影响为643.71%。其中资本公积增加528285.18万元，增长幅度为9974.83%， 对权益总额的影响为412.14%。可以看出本公司资本公积较高，为日后用资本公积 大比例转增股本准备，但资本公积过于臃肿，公司应当适时合理的分配。本公司 股本增加了67601.25万元，增长幅度为225.09%，对权益总额影响为52.74%。说 明本公司的经营处于较好状态。盈余公积增加了3427.84万元，增长幅度为 81.25%，对权益总额的影响为2.67%，说明本企业所有者权益增加也有公司盈利 的原因。
2020/4/22
其他应收款
其他应收款的发生通常是由企业间或企业内部往 来事项引起的。
通过对其他应收款的数据分析及报表附注可知， 本公司2007年至2010年应收账款变化幅度不大，但 在2011年其他应收款大幅下降，占资产总额比重为 0.01%。所以其他应收款的增长幅度和所占比重都不高。
由于2011年本公司重新更名，业务有所改变，所以其他应收账款规模及比 重十分低，其中前五名欠款合计191.95万元，占其他应收账款的100%，说明 债务人十分集中。本公司在2007至2011年，其他应收款中期末余额中无持有公 司5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款，表明不存在关联方资金占用或大 股东掏空行为。
（2）总资产的增长主要体现在非流动资产的增长上。尽管非流动资产的各项 目都有不同程度的增减变动，但其增长主要体现在长期应收款。长期应收款增加 了1251612.26万元，增长幅度为60656.59%，使总资产规模增长了976.45%。长 期应收款是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有 融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。而本公司长期应收 款大幅度增加是汇通集团在2011年更名为渤海租赁，新增了融资租赁项目所致。
渤海租赁财务分析报告(3篇)
第1篇一、概述渤海租赁作为我国租赁行业的领军企业，自成立以来，始终秉承“专业、创新、共赢”的经营理念，致力于为客户提供全方位的租赁服务。
本报告通过对渤海租赁近三年的财务报表进行分析，旨在评估其财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为投资者和决策者提供参考。
二、财务状况分析1. 资产结构分析渤海租赁的资产主要由固定资产、无形资产和流动资产构成。
近年来，公司资产规模持续增长，但资产结构较为单一，固定资产占比最高，达到70%以上。
这表明公司对租赁业务依赖度较高，需要进一步优化资产结构。
2. 负债分析渤海租赁的负债主要包括流动负债和非流动负债。
流动负债中，短期借款和应付账款占比较高，长期负债以长期借款为主。
从负债结构来看，公司负债水平适中，但短期偿债压力较大。
3. 所有者权益分析渤海租赁的所有者权益主要包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
近年来，公司所有者权益规模稳步增长，但增长速度较慢。
这可能与公司盈利能力有限有关。
三、盈利能力分析1. 营业收入分析渤海租赁的营业收入主要来自租赁业务，近年来，公司营业收入保持稳定增长，但增速有所放缓。
这可能与租赁市场竞争加剧有关。
2. 毛利率分析渤海租赁的毛利率在近年来波动较大，主要受租赁业务收入和成本影响。
近年来，毛利率有所下降，表明公司盈利能力有所减弱。
3. 净利率分析渤海租赁的净利率在近年来波动较大，主要受毛利率和费用控制能力影响。
近年来，净利率有所下降，表明公司盈利能力有所减弱。
四、偿债能力分析1. 流动比率分析渤海租赁的流动比率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。
这表明公司短期偿债能力较好。
2. 速动比率分析渤海租赁的速动比率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。
这表明公司短期偿债能力较好。
3. 资产负债率分析渤海租赁的资产负债率在近年来波动较大，但总体保持在合理水平。
这表明公司长期偿债能力较好。
五、运营能力分析1. 应收账款周转率分析渤海租赁的应收账款周转率在近年来波动较大，但总体保持稳定。
渤海租赁：2020年第一季度报告全文
渤海租赁股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否注：1、营业收入较上年同期增加约18.73亿元，同比上升23.71%，主要系本报告期飞机销售增加所致。
2020年第一季度飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期飞机销售收入上升约16亿元。
公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。
在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约8.87亿元，主要系上年同期公司出售皖江金融租赁股份有限公司16.5亿股股权（股权比例35.87%）及粤开证券股份有限公司（原联讯证券股份有限公司）1.53亿股股权确认的投资收益共计9亿元，本期未发生股权处置事项所致。
3、总资产较上年同期增加约303.26亿元，同比上升11.42%，主要系本报告期公司境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，将32亿美元（折合人民币约226.72亿元）无抵押循环信用贷款全部下账，以及公司报告期内飞机交付所致。
非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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渤海租赁2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
渤海租赁2020年一季度资产总额为29,586,357万元，其中流动资产为4,269,386.2万元，主要分布在货币资金、应收账款、一年内到期的非流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的72.97%、9.62%和7.17%。
非流动资产为25,316,970.8万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的80.53%、10.85%。
资产构成表
项目名称
2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
总资产 29,586,357 100.00
25,527,129.
2 100.00
30,039,436.
3 100.00 流动资产 4,269,386.2 14.43 2,404,999.7 9.42 5,665,703.9 18.86 长期投资 1,185,129.6 4.01 1,380,542.1 5.41 4,592,259.5 15.29 固定资产 20,387,350.
7
68.91
18,222,668.2 71.39 18,029,827 60.02 其他
3,744,490.5
12.66 3,518,919.2
13.79 1,751,645.9
5.83
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的72.97%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产4,269,386.2 100.00 2,404,999.7 100.00 5,665,703.9 100.00 存货917.2 0.02 592.9 0.02 90.7 0.00 应收账款410,711.8 9.62 292,822.3 12.18 214,856.3 3.79 其他应收款0 0.00 138,550.4 5.76 10,354.8 0.18 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 310 0.01 货币资金3,115,508.8 72.97 1,021,460.1 42.47 3,013,461.6 53.19 其他742,248.4 17.39 951,574 39.57 2,426,630.5 42.83
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为29,586,357万元，与2019年一季度的
25,527,129.2万元相比有较大增长，增长15.9%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加2,164,682.5万元，货币资金增加2,094,048.7万元，其他非流动资产增加187,101.3万元，应收账款增加117,889.5万元，商誉增加44,884.9万元，一年内到期的非流动资产增加25,469.1万元，递延所得税资产增加21,435.2万元，存货增加324.3万元，长期待摊费用增加223.7万元，共计增加4,656,059.2万元；以下项
目的变动使资产总额减少：应收股利减少106.4万元，预付款项减少140.3万元，无形资产减少7,534.3万元，应收利息减少14,579万元，其他流动资产减少23,958.1万元，其他应收款减少138,550.4万元，长期投资减少195,412.5万元，共计减少380,281万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长4,275,778.2万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产4,269,386.2 77.52 2,404,999.7 -57.55 5,665,703.9 0 长期投资1,185,129.6 -14.15 1,380,542.1 -69.94 4,592,259.5 0
固定资产20,387,350.
7
11.88
18,222,668.
2
1.07 18,029,827 0
存货917.2 54.7 592.9 553.69 90.7 0 应收账款410,711.8 40.26 292,822.3 36.29 214,856.3 0 货币性资产3,115,508.8 205.01 1,021,460.1 -66.11 3,013,771.6 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
渤海租赁2020年一季度负债总额为24,097,182.5万元，资本金为618,452.1万元，所有者权益为5,489,174.5万元，资产负债率为81.45%。
在负债总额中，流动负债为2,658,586万元，占负债和权益总额的8.99%；短期借款为120,470万元，非流动负债为21,438,596.5万元，金融性负债占资金来源总额的72.87%。