经营预算表
连锁药店月度经营费用预算表(财务)
填报人： 综合毛利率 本月计划销售额
ห้องสมุดไป่ตู้
费用明细 办公耗材 装修费 水电费 托运费 差旅费 广告费 电话费 促销活动费 工资
上月实际发生额 本月计划金额 费用审批金额
福利 业务招待费 职工教育经费 车辆费用 市内交通费 修理费 运杂费 商品损耗费 网络费 其他
计划毛利率 备注
合计
备注：1、要求每月初填好本月费用预算的金额，提前打印后费用计划人签字、开店长会当天李 总签字审批后交财务经理备案。总部各部门在每月1号完成，节假日顺延。
2、本月实际支出的费用金额只能小于等于预算金额，超出部分按照相关管理制度进行处 理，非正常支出的费用另外提前找相关部门报批，否则不予核销。
费用计划人：
审批人：
财务经理：
上月零售额综合毛利率本月计划销售额计划毛利率费用明细上月实际发生额本月计划金额费用审批金额备注办公耗材装修费水电费托运费差旅费广告费电话费促销活动费工资福利业务招待费职工教育经费车辆费用市内交通费修理费运杂费商品损耗费网络费其他合计费用计划人
2021年（ ）月份经营费用预算表
部门名称： 销售计划
上月零售额
企业经营成本预算表
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维护费
交通费 人力
服务费
其它费用
环境维护费 小计 打车费 过路费
租车费、搬运费 小计 招聘费 推荐费 小计 团建费 加班费 订餐费
邮寄费（快递） 差旅费 其他 小计
合计
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科目名称
详细项目
饮用水费
房租、水电 清洁费
水费 电费
小计
固定话费
通讯费
移动话费
小计
微信产品（公众号）
网络信息费
网络使用费 其他（如软件费）
小计
办公用品
名片制作费
办公费
资料印刷费
工厂经营预算表
科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比鞋型凉鞋销售数量300000代工单价4010一,产品销售收入1200000减:产品销售成本(1026950)-85.58%其中:进项税转出/材料(66000)-5.50%皮料+面料+饰扣/底材/辅耗材(27000)00.90-2.25%胶药水(39000)01.30-3.25%人工(835000)-69.58%直工(790000)026.33-65.83%外发加工(45000)301.50-3.75%费用(125950)-10.50%销售税金及附加/二，产品销售利润17305014.42%加:其他业务利润/减：销售费用(7500)-0.63%管理费用(51060)-4.26%研发费用/财务费用/三，营业利润1144909.54%加:营业外收入5000.04%减:营业外支出(1000)-0.08%四，利润总额1139909.50%减:所得税五，净利润1139909.50%材料利润外费用汇总1020010 2.2 34项目说明当月实际生产数量 工厂经营预算&费用预算表当月实际出货数量当月实际出货型体平均单价当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等有开发的工厂所需开发/打样费用当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费用等变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入当月实际出货型体总销售收入当月实际出货型体(进口材料)的关税出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料出货型体底材领用金额含补料当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物品等销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之和营业利润-所得税以下四项之和以下两项之和下面有明细实际LOP日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等上交政府的个人所得税/利润所得税当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用当月所有员工工资(实际操作者)当月出货型体外发成本(外发三合一)应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收当月实际代工收入(下面有明细)等于销售收入-销售成本-附加税等于产品销售利润-上述5项费用营业利润-以上两项当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比维修费3000.03%维修配件8000.07%工用具8000.07%模具4500.04%机器设备配件6000.05%放版费(放格费)4000.03%办公费5000.04%耗材费45000.38%租赁费33000 2.75%生产管理工资44000 3.67%累计折旧费40000.33%电费3300020 1.10 2.75%水费3600240.1200.30%燃油费/其他*制造费用小计12595010.50%伙食费(1890)可以盈利-0.16%液化气33000.28%差旅费5000.04%运费25000.21%办公费4500.04%业务招待费5000.04%福利费2000.02%职能管理工资39900 3.33%邮电费8000.07%行政税收5000.04%装修费3000.03%年终奖金40000.33% *管理费用小计51060 4.26%残鞋处理费20000.17%销售运费450050.150.38%返修费5000.04%客人交际费5000.04% *销售费用小计75000.63%车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等)车间各种维修购买配件费用车间购买各类工用具费用车间购买各类打码、刀模、定型模具费用各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用所有设备每月均价折旧费当月所产生的电费(含垃圾处理费)当月消耗的水费主管针对停电需发电所用之柴油费开料版/面部组合、折边版车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等房屋租金生产管理干部工资成本办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费)当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等其它不在上述费用中的费用当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天)饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用采购、生管出差，购买材料用车办公室所有人员薪资成本当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费当部政府管理费、其它小型税收每月预留计提部分，按实际情况计提每月预留计提费用各项费用预计金额项目说明办公室或车间搬迁，改造等预留费用当月送货用所用运费退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分)客人节假日礼品，交际用费用项目说明开料准备面部成型合计平均薪资合计数据调整员工编制1289048158500079000015面部成型面底仓库合计人员合计342101350017500800044000总经理生管采购财务结算行政人事+厨房保安合计工资合计1111419120006000600045008200320039900产能预计凉鞋30000以上单鞋25000以上马靴20000-22000正常工作日28天人员与薪资、产能说明开料准备职能管理编制人员数量薪资基准50001生产干部编制人员数量薪资基准873900177。
连锁药店月度经营费用预算表(财务)
费用计划人：
审批人：
财务经理：
2021年（ ）月份经营费用预算表
部门名称： 销售计划
上月零售额
填报人： 综合毛利率 本月计划销售额
费用明细 办公耗材 装修费 水电费 托运费 差旅费 广告费 电话费 用审批金额
福利 业务招待费 职工教育经费 车辆费用 市内交通费 修理费 运杂费 商品损耗费 网络费 其他
计划毛利率 备注
合计
备注：1、要求每月初填好本月费用预算的金额，提前打印后费用计划人签字、开店长会当天李 总签字审批后交财务经理备案。总部各部门在每月1号完成，节假日顺延。
2、本月实际支出的费用金额只能小于等于预算金额，超出部分按照相关管理制度进行处 理，非正常支出的费用另外提前找相关部门报批，否则不予核销。
多种经营点位预算表
1、点位类别一栏，按分类填写广告点位、长期固定场地租赁点位、临时场地租赁点位中的一个。
2、业态一栏，填写豪宅、普宅、写字楼、SOHO公寓、室外步行街中的一个。
3、点位编号规则：类别代称—业态.编号。
4、经营地点填写具体地理位置，如：A座写字楼大堂、住宅2号楼电梯轿厢等。
5、用途一栏，对用途做说明。
■在广告点位类别下，可填写框架广告、液晶屏等等。
■在长期固定场地租赁点位类别下，可填写ATM机、自动售卖机、仓库、洗车房、酒店前台、基站、饭店等。
■在临时场地租赁点位类别下，可填写商品促销、宣传活动、营销活动、安放易拉宝、展架等。
公司经营资金预算表模板
项目
2023年预算
2
产品销售收入
服务收入
其他收入
总计
支出
直接材料成本
直接人工成本
间接费用
总计
利润
税费
净收入
现金流量
经营活动现金流量
投资活动现金流量
融资活动现金流量
总现金流量
在这个模板中，您可以在每个单元格中填写对应的预算金额。对于收入和支出，您可以根据公司的实际情况进行分类和填写。同时，还可以在最后的现金流量部分，对公司的经营、投资和融资活动进行详细的预算。
教育培训机构——经营项目预算表
教育培训机构——经营项目预算表
项目起始周期
预算内容明用
户外广告费 其他费用
超市\商城\书城设点咨询场地费 校园讲座场地费及其他
预算金额
项目费用
活动兼职工资、提成 宣传品制作费 口碑招生费用
外埠招生费用
代理费 作费 招生用奖品\物品\图书等 市场宣传用复印费等 教员\学员口碑招生奖金
办公场地房租 广告费（平面\户外\电视等）
市场活动费 兼职工资\提成
学员住宿费 学员交通费
学员餐费 业务招待费 差旅费\出差补助
其他费用 招生代理费 餐费（用于市场招生讲座\活动餐费）
其它
活动产生的其他费用 合计
市内交通费（包括接站） 其他
其它
合计 支出总计
0
0 #REF!
预算金额
0
0 #REF!
企业生产经营全面预算表单
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
年度经营预算表范文
2023年度经营预算表
一、营业收入
1、产品/服务收入1,000,000
2、利息收入10,000
3、其他收入5,000
合计1,015,000
二、营业成本
1、原材料支出300,000
2、人工成本支出200,000
3、财务费用支出50,000
4、运输费用支出20,000
5、折旧与摊销费用100,000
6、其他成本支出25,000
合计695,000
三、税金和附加
1、营业税金及附加70,000
2、增值税40,000
3、其他税金及附加10,000
合计120,000
四、管理费用
1、销售费用80,000
2、行政费用60,000
3、其他管理费用40,000
合计180,000
五、财务费用
1、利息支出10,000
2、其他财务费用5,000
合计15,000
六、其他支出
1、其他业务支出10,000
合计10,000
七、合计
1、营业利润125,000
2、所得税30,000
3、净利润95,000
财务状态
1、货币资金500,000
2、应收账款200,000
3、其他资产50,000负债情况
1、短期贷款150,000
2、应付账款100,000
3、其他负债50,000。
经营计划及预算表
期间累计实际利润/期间累 计利润目标*100%
80%
40% 财务部
实际销售额/销售目标 *100%，依据销售出货金额
80%
40% 财务部
当期实际回款总额÷当期应 回款总额(含应收的订/定金 和以前应收未收回的金额)
×100%
100%
期间内开发客户的个数（按 经销商网点从省级代理商处 累计提货1万元以上算）,不
0%
15%
额）*100%
［期间内实际总产量/（期
间内实际耗用总工时-其他
52 生产效率
部门过失导致的异常时
95%
10%
间）］/［（标准总产量/标
准总工时）］*100%
53 制令单结案准时率
制令单准时结案数/制令单 应结案总数*100%
90%
10%
制程中发现不良率:maj≧
54
IQC来料上线不良批 次率
3%,min≧5%的不良批数(急 料在IQC未判定合格前安排 制程挑选中超出不良率的批
1.5%/月
15%
次不属此范畴)
品质部
55 客户验货通过率 56 BUG漏测率
验货合格批数/验货总批数 *100% DQA漏测BUG数/DQA测试出的 BUG总数
90% 5%
40% 15%
57 RMA退货率
(客户当月退修不良品数/上 游戏:2.5%
37 模具维修合格率
38 交期达成率
39
进料合格率（不含 特采及放宽接受）
维修后验收合格数/检验总 数*100%，（验收合格标 准：1次试模合格为正常） 以入仓合格为准，入仓合格 批数/计划采购批数 当期合格批次/当期送检总 批次
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本年收入合计
14
四、其他支出
30
上年转入
15
本年支出合计
31
收入总计
16
预算结余
32
说明：2010年预算数： 1、收入项目是指省属企业按2009年全年预计实行利润和股利 、红利收入计算，应当在2010年一季度上缴财政的利润及股利、红利收入，以及2010 年预计发生的国有产（股）权转让收入。清算收入和其他收入；2、支出项目是指省属 企业等2010年希望得到的国有资本收益资金支持。
三、国有产（股）权转让收入 3 1、 2、 3、 4 5 6
二、企业改革成本支出 1、职工经济补偿金
21 22 23 24 25
四、清算收入 1、 2、 3、
7 8 9 10
2、欠缴的社会保险费 3、欠付职工的工资 4、其他资金支出
三、国有资产监管专项支出 26 五、其他收入 1、 2、 11 12 13 1、审计、资产评估费用 2、清产核资费用 3、收益征收监管专项费 27 28 29
企业负责人：
财务负责人：
填报人：
填Байду номын сангаас时间：
省属企业国有资本经营预算表
2010年
填报单位： 收入项目 一、利润收入 二、股利、红利收入 行 2010年 2009年 次 预算数 实际发生 支出项目 1 2 一、资本性支出 1、新企业开办投资 2、增资扩股投资 3、其他资本投资 苏财资企预表 计量单位：万元 行 2010 2009年实 次 年预算 际发生数 17 18 19 20