打车报销明细表
报销项目明细表
报销期间 报销项目
费用类别 单据张数 办公费 （办公用 品、通信 、复印、 打印、快 递） 招待费 （餐费、 食品、礼 品） 市内交通 费（出租 、公交） 差旅费 （飞机、 火车、长 途汽车） 车辆费 （过路、 停车、加 油、修理 、保险） 住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容 人员或部门 本人 财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计 审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
打车费用报销财务制度模板
打车费用报销财务制度模板一、背景公司为方便员工出差，经常需要使用出租车等交通工具。
在使用这些交通工具过程中，员工需要缴纳相应的打车费用，并且需要报销这些费用。
为了保证报销过程的透明、公平和规范，特制定此打车费用报销财务制度模板。
二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的打车费用报销。
三、报销范围及标准1.打车费用包括出租车、网约车、专车等公共交通工具的费用；2.打车费用报销标准以报销区域归属地为基准，按照该区域规定的出租车或网约车费用标准为准；3.打车费用的报销金额应当与实际打车费用相符，不得超过本制度规定的报销标准。
四、报销材料1.出租车费用报销–出租车发票原件–出租车收据原件2.网约车费用报销–网约车费用结算凭证原件–网约车行程单原件五、报销流程1.出差结束后，员工填写出差费用报销申请表格，将打车费用报销的相关材料附在表格上；2.申请表格由部门领导审批，审批后由财务部门进行审核；3.财务部门审核通过后，将报销款项转账到员工指定的银行账户上。
六、注意事项1.所有报销材料必须为原件，不接受复印件等非原件材料；2.员工报销的每次打车费用，报销金额应该与实际打车费用相符；3.被批准报销的打车费用的金额将会在员工的工资月度结算时转账到员工工资卡上；4.本制度自实施之日起正式生效，如有需要修改的条款，需经过公司高层领导同意后才能修改。
七、制度执行本制度的执行由公司财务部门负责，同时每年12月底进行一次制度评估。
如需修订，由公司高层领导审批，并在公司内部资料协调会议上进行修改意见的讨论。
修改后制度须重新印制，并由公司内部资料协调会议决定实施日期。
出租车报销明细
审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿审核签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿报销人员签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿出租车及停车（车队）费用报销审批单部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿4.16付款316元出租部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿部门领导签字：＿＿＿＿＿＿＿。
公务出租车费明细单
公务出租车费明细单
单位名称/科研项目名称：日期：年月日
单位（科研项目）负责人：乘车人：
备注：1.公务租车费用明细单与租车发票为租车报销差旅费的必备材料。
2.审批权限：公用经费出差，由单位负责人审批；科研项目经费出差，由
科研项目负责人审批。
公务出租车费明细单
单位名称/科研项目名称：日期：年月日
单位（科研项目）负责人：统计人：
备注：1.公务出租车费用明细单与出租车发票为报销出租车费用的必备材料。
2.审批权限：公用经费出差，由单位负责人审批；科研项目经费出差，由科
研项目负责人审批。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。